杰赛科技0025442季度财务分析报告原点参数.docx
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杰赛科技0025442季度财务分析报告原点参数
杰赛科技[002544]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
广州杰赛科技股份有限公司
公司英文名称
GCISCIENCECO.,LTD.
公司简称
杰赛科技
股票代码
002544
成立时间
1994-11-19
上市时间
2011-01-28
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省广州市新港中路381号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
广州杰赛科技股份有限公司是一家主要从事提供通信网络建设技术服务及产品的中国公司。
该公司主要提供公众网络综合解决方案服务和专用网络综合解决方案服务。
该公司提供的网络产品包括网络覆盖设备、网络接入设备和通信类印制电路板等。
该公司在国内外市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
杰赛科技2019年2季度末资产总额为7,538,591,896.92元,其中流动资产为6,537,981,526.39元,占总资产比例为86.73%;非流动资产为1,000,610,370.53元,占总资产比例为13.27%;
2019年2季度杰赛科技总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
753,859
100.00%
632,631
100.00%
375,426
100.00%
流动资产合计
653,798
86.73%
537,958
85.04%
306,228
81.57%
非流动资产合计
100,061
13.27%
94,672
14.96%
69,197
18.43%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,杰赛科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为56.89%,52.47%和18.64%。
2019年2季度杰赛科技流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
653,798
100.00%
537,958
100.00%
306,228
100.00%
货币资金
101,429
15.51%
71,027
13.20%
46,429
15.16%
应收票据及应收账款
371,961
56.89%
290,238
53.95%
152,836
49.91%
应收票据
28,937
4.43%
34,338
6.38%
35,536
11.60%
应收账款
343,023
52.47%
255,899
47.57%
117,300
38.30%
预付款项
36,471
5.58%
25,184
4.68%
14,766
4.82%
其他应收款
21,193
3.24%
18,020
3.35%
12,434
4.06%
存货
121,855
18.64%
131,429
24.43%
79,734
26.04%
其他流动资产
887
0.14%
2,058
0.38%
26
0.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,杰赛科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及递延所得税资产,各项分别占比为66.31%,10.53%和7.83%。
2019年2季度杰赛科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
100,061
100.00%
94,672
100.00%
69,197
100.00%
长期应收款
989
0.99%
0
0.00%
0
0.00%
长期股权投资
494
0.49%
596
0.63%
616
0.89%
固定资产
66,346
66.31%
59,879
63.25%
48,380
69.92%
在建工程
2,657
2.66%
9,897
10.45%
2,525
3.65%
无形资产
10,540
10.53%
10,354
10.94%
7,067
10.21%
开发支出
6,152
6.15%
5,962
6.30%
6,048
8.74%
长期待摊费用
5,043
5.04%
1,949
2.06%
1,437
2.08%
递延所得税资产
7,835
7.83%
6,031
6.37%
3,121
4.51%
其他非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
杰赛科技2019年年总负债金额为5,364,064,360.15元,所有者权益总额为2,174,527,536.77元,其中资本金为571,157,220.0元,资产负债率为71.15%,在负债中,流动负债为5,266,999,572.54元;占负债和所有者权益总额的69.87%,非流动负债为97,064,787.61元,占负债和所有者权益总额的1.29%。
2019年2季度杰赛科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
753,859
100.00%
632,631
100.00%
375,426
100.00%
流动负债合计
526,699
69.87%
357,969
56.58%
196,299
52.29%
非流动负债合计
9,706
1.29%
52,219
8.25%
45,029
11.99%
所有者权益(或股东权益)合计
217,452
28.85%
222,442
35.16%
134,097
35.72%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,杰赛科技2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为46.84%,46.84%和34.49%。
2019年2季度杰赛科技流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
526,699
100.00%
357,969
100.00%
196,299
100.00%
短期借款
181,633
34.49%
120,409
33.64%
107,910
54.97%
应付票据及应付账款
246,726
46.84%
186,318
52.05%
66,415
33.83%
应付账款
246,726
46.84%
186,318
52.05%
66,415
33.83%
预收款项
25,721
4.88%
20,630
5.76%
6,145
3.13%
应付职工薪酬
4,831
0.92%
4,890
1.37%
4,088
2.08%
应交税费
4,823
0.92%
4,096
1.14%
1,123
0.57%
其他应付款
22,953
4.36%
19,247
5.38%
9,824
5.00%
其中:
应付利息
0
0.00%
2,744
0.77%
2,904
1.48%
一年内到期的非流动负债
40,010
7.60%
2,376
0.66%
791
0.40%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,杰赛科技2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期应付款以及预计负债,各项分别占比为50.39%,49.61%和3.13%。
2019年2季度杰赛科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
9,706
100.00%
52,219
100.00%
45,029
100.00%
长期借款
0
0.00%
3,000
5.75%
5,000
11.10%
应付债券
0
0.00%
39,896
76.40%
39,740
88.25%
长期应付款
4,815
49.61%
4,705
9.01%
11
0.03%
预计负债
303
3.13%
795
1.52%
0
0.00%
其他非流动负债
4,891
50.39%
4,617
8.84%
277
0.62%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度杰赛科技的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为36.92%,28.39%和26.27%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
217,452
100.00%
222,442
100.00%
134,097
100.00%
实收资本(或股本)
57,115
26.27%
57,138
25.69%
51,576
38.46%
资本公积
61,726
28.39%
63,250
28.43%
21,579
16.09%
其他综合收益
-1,241
-0.57%
-1,716
-0.77%
-1,047
-0.78%
专项储备
1,169
0.54%
1,278
0.57%
0
0.00%
盈余公积
9,510
4.37%
9,254
4.16%
8,424
6.28%
未分配利润
80,275
36.92%
85,753
38.55%
52,227
38.95%
少数股东权益
8,896
4.09%
7,483
3.36%
1,338
1.00%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度杰赛科技的净利润为44,754,240.7元,与2018年的40,718,950.33元相比上升了9.91%。
2015-2019年2季度杰赛科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,526
2016
1,529
0.24%
2017
1,945
27.18%
2018
4,071
109.27%
2019
4,475
9.91%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度杰赛科技的营业利润为57,946,745.73元,与2018年的51,899,904.23元相比上升了11.65%。
2015-2019年2季度杰赛科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,042
2016
1,428
37.04%
2017
1,220
-14.55%
2018
5,189
325.07%
2019
5,794
11.65%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度杰赛科技的利润总额为56,888,611.15元,与2018年的54,386,144.15元相比上升了4.60%。
2015-2019年2季度杰赛科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,801
2016
1,665
-7.55%
2017
2,048
23.03%
2018
5,438
165.45%
2019
5,688
4.60%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度杰赛科技的成本费用总额为2,295,296,829.39元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为84.92%,4.97%和4.74%。
2019年2季度杰赛科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-229,529
100.00%
-213,848
100.00%
-131,696
100.00%
营业成本
-194,906
84.92%
-183,147
85.64%
-111,449
84.63%
税金及附加
-726
0.32%
-770
0.36%
-296
0.22%
销售费用
-11,406
4.97%
-8,186
3.83%
-5,620
4.27%
管理费用
-10,874
4.74%
-18,508
8.65%
-11,169
8.48%
研发费用
-7,564
3.30%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-4,050
1.76%
-3,235
1.51%
-3,160
2.40%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度杰赛科技的经营现金流量净额为-848,475,418.38元,与2018年的-885,803,038.32元相比上升了4.21%;投资活动现金流净额为-111,575,054.22元;筹资活动现金流净额为518,511,508.2元。
2015-2019年2季度杰赛科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-42,702
-5,566
19,252
2016
-62,670
-3,386
23,824
2017
-50,871
-4,219
23,050
2018
-88,580
-1,605
24,739
2019
-84,847
-11,157
51,851
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度杰赛科技现金流入总金额为3,494,330,515.549999元,其中经营活动现金流入为2,314,690,933.49元,占现金流入总额的66.24%;投资活动现金流入为86,388.22元,占现金流入总额的0.00%;筹资活动现金流入为1,179,553,193.84元,占现金流入总额的33.76%。
2019年2季度杰赛科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
349,433
100.00%
326,893
100.00%
194,912
100.00%
经营活动现金流入小计
231,469
66.24%
249,626
76.36%
144,702
74.24%
投资活动现金流入小计
8
0.00%
386
0.12%
3
0.00%
筹资活动现金流入小计
117,955
33.76%
76,880
23.52%
50,206
25.76%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,203,769,675.65元,占经营活动现金流入小计的95.21%;收到的税费返还为1,871,557.35元,占经营活动现金流入小计的0.08%;收到其他与经营活动有关的现金为109,049,700.49元,占经营活动现金流入小计的4.71%。
2019年2季度杰赛科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
231,469
100.00%
249,626
100.00%
144,702
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
220,376
95.21%
238,871
95.69%
141,843
98.02%
收到的税费返还
187
0.08%
256
0.10%
159
0.11%
收到其他与经营活动有关的现金
10,904
4.71%
10,497
4.21%
2,698
1.87%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为86,388.22元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度杰赛科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
8
100.00%
386
100.00%
3
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
382
98.87%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8
100.00%
4
1.13%
3
100.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,126,751.53元,占筹资活动现金流入小计的0.1%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,126,751.53元,占筹资活动现金流入小计的0.1%;取得借款收到的现金为1,178,426,442.31元,占筹资活动现金流入小计的99.9%。
2019年2季度杰赛科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
117,955
100.00%
76,880
100.00%
50,206
100.00%
吸收投资收到的现金
112
0.10%
94
0.12%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
112
0.10%
94
0.12%
0
0.00%
取得借款收到的现金
117,842
99.90%
75,366
98.03%
50,206
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
1,419
1.85%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度杰赛科技现金流出总额为3,935,869,479.95元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,163,166,351.87元,占现金流出总额的80.37%;投资活动现金流出小计为111,661,442.44元,占现金流出总额的2.84%;筹资活动现金流出小计为661,041,685.64元,占现金流出总额的16.8%。
2019年2季度杰赛科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-393,586
100.00%
-392,339
100.00%
-226,953
100.00%
经营活动现金流出小计
-316,316
80.37%
-338,206
86.20%
-195,574
86.17%
投资活动现金流出小计
-11,166
2.84%
-1,992
0.51%
-4,223
1.86%
筹资活动现金流出小计
-66,104
16.80%
-52,140
13.29%
-27,155
11.97%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,353,482,394.93元,占经营活动现金流出小计的74.4%;支付给职工以及为职工支付的现金为399,498,680.08元,占经营活动现金流出小计的12.63%;支付的各项税费为184,921,805.94元,占经营活动现金流出小计的5.85%;支付其他与经营活动有关的现金为225,263,470.92元,占经营活动现金流出小计的7.12%。
2019年2季度杰赛科技经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-316,316
100.00%
-338,206
100.00%
-195,574
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-235,348
74.40%
-259,792
76.81%
-161,492
82.57%
支付给职工以及为职工支付的现金
-39,949
12.63%
-36,787
10.88%
-23,508
12.02%
支付的各项税费
-18,492
5.85%
-17,665
5.22%
-5,932
3.03%
支付其他与经营活动有关的现金
-22,526
7.12%
-23,960
7
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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