用友U8V101案例.docx
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用友U8V101案例
用友ERP-U8V10.1版
实验案例
、系统管理
(1)建账
公司简介:
重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控II号及发票套打纸张,应用于录入发票(专用和普通)、打印发票和数据存储,同时公司代理与税控II号产品相关的配套用品(如激光打印机、扫描仪、服务器等)。
一车间主要生产税控II号产品,二车间主要生产发票打印纸。
建账信息:
(1)账套信息
账套号:
999(具体实验中用学号、学员号代替);账套名称:
重庆两江科技有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:
2013年4月;会计期间:
默认。
(2)单位信息单位名称:
重庆两江科技有限公司;单位简称:
两江科技;单位地址:
重庆市两江新区新光大道9999号;法人代表:
孙正;邮政编码:
401147;联系电话及传真:
0231234567;税号:
110119120130999。
有外币核算。
(3)分类编码方案
该企业的分类编码方案如下:
科目编码级次:
4222;客户和供应商分类编码级次:
2;存货分类编码:
122;部门编码级次:
12;地区分类编码级次:
2;结算方式编码级次:
2;收发类别编码级次:
12;其余使用默认。
(4)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2,均为默认。
(5)系统启用
启用总账系统,启用时间为2013-04-01。
2)财务分工、账套信息修改
角色权限表如表1所示。
表1角色权限表
角色代码
角色名称
角色权限
DATA-MANAGER
账套主管
系统的全部模块权限
91
出纳业务
财务会计:
总账-出纳管理;总账-凭证-出纳签字;总账-出纳
92
日常业务
财务会计:
总账;应收款管理;应付款管理;固定资产;出纳管理
供应链:
销售管理;采购管理;库存管理;存货核算人力资源:
薪资管理;计件工资管理
93
采购业务
基本信息:
公共目录设置
财务会计:
应付款管理;总账-账表-供应商往来辅助账供应链:
采购管理;库存管理;存货核算
94
仓库业务
供应链-库存管理
95
销售业务
基本信息:
公共目录设置财务会计:
应收款管理;总账-账表-客户往来辅助账供应链:
售前分析;销售管理;库存管理;存货核算
根据业务变化需要,可进行调整。
财务分工见表2,初始密码均设置为“123”。
表2财务分工
编
号
姓名
角色
主要业务权限
所属
部门
01
■何沙(实验者本人的名字)
账套主管
负责财务业务一体化管理和业务处理工作。
具有系统所有模块的全部权限。
财务部
02
赵小兵
出纳
负责现金、银行账管理工作。
03
孙胜业
日常业务
负责日常业务处理工作。
04
李天华
采购主管
主要负责采购业务处理工作。
采购部
05
刘一江
销售主管
主要负责销售业务处理工作。
销售部
06
陈瓜瓜
仓库主管
主要负责仓库管理工作。
仓储部
在实验中,主要由何沙(即操作者本人)来完成各项业务处理,需要出纳签字的由赵小
兵完成,审核、记账的工作由孙胜业完成。
实际工作中则具体按照岗位完成相关业务处理工作。
、基础设置
一)系统启用
按照要使用的业务,启动的模块如表3所示。
表3启动模块表
系统编码
系统名称
启用会计期间
启用自然日期
GL
总账
2013-04
2013-04-01
AR
应收款管理
2013-04
2013-04-01
AP
应付款管理
2013-04
2013-04-01
2
FA
固定资产
2013-04
2013-04-01
SC
出纳管理
2013-04
2013-04-01
PA
售前分析
2013-04
2013-04-01
SA
销售管理
2013-04
2013-04-01
PU
采购管理
2013-04
2013-04-01
ST
库存管理
2013-04
2013-04-01
IA
存货核算
2013-04
2013-04-01
WA
薪资管理
2013-04
2013-04-01
PR
计件工资管理
2013-04
2013-04-01
二)部门和人员档案设置
重庆两江科技有限公司分类档案资料如下:
1.部门档案部门档案如表4所示。
表4部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
3
制造中心
生产管理
101
行政部
综合管理
301
一车间
生产制造
102
财务部
财务管理
302
二车间
生产制造
2
供销中心
供销管理
4
物流中心
物流管理
201
销售部
市场营销
401
仓储部
库存管理
202
采购部
采购管理
402
运输部
运输管理
2.人员类别
本企业在职人员分为4类:
103--管理人员;102--经营人员;103--车间管理人员;104--
车间人员。
3.人员档案人员档案如表5所示。
表5人员档案
人员
编码
人员姓名
性
别
人员类别
行政部门
是否业务员
是否操
作员
对应操作
员编码
101
孙正
男
管理人员
行政部
是
102
宋嘉
女
管理人员
行政部
是
111
■何沙
男
管理人员
财务部
是
是
01
112
赵小兵
女
管理人员
财务部
是
是
02
113
孙胜业
女
管理人员
财务部
是
是
03
121
李天华
女
经营人员
采购部
是
是
04
122
杨真
男
经营人员
采购部
是
131
刘一江
男
经营人员
销售部
是
是
05
132
朱小明
女
经营人员
销售部
是
141
陈瓜瓜
男
经营人员
仓储部
是
是
06
151
罗忠
男
经营人员
运输部
是
具体操作时,何沙改为操作者的名字。
3
2013年4月1
人员均为在职人员。
是业务人员的,费用归属为所在部门,生效日期从日起计算。
(三)客户和供应商档案设置
1.地区分类
该公司地区分类为:
01—东北地区;02—华北地区;03—华东地区;04—华南地区;05—西北地区;06—西南地区;07-华中地区
2.供应商分类
该公司供应商分类为:
01—原料供应商;02—成品供应商
3.客户分类该公司客户分类为:
01—批发;02—零售;03—代销;04—专柜
4.供应商档案供应商档案如表6所示。
表6供应商档案
供应商编号
供应商名称
所属分类码
所属
地区
税号
开户银行
银行账号
地址
邮编
分管部门
分管业
务员
01
重庆大江公司
(简称:
大江)
01
西南
98462
中行
3367
重庆市巴南区大江
路1号
410001
采购部
李天华
02
成都大成公司
(简称:
大成)
01
西南
67583
中行
3293
成都市青羊区大成
路1号
610001
采购部
李天华
03
南京天华商行
(简称:
天华)
02
华东
72657
工行
1278
南京市重庆路22号
230187
采购部
杨真
04
上海大坤公司
(简称:
大坤)
02
华东
31012
工行
5076
上海市浦东新区广
州路6号
200232
采购部
杨真
5.客户档案客户档案如表7所示。
表7客户信息
客户
编号
客户名称
所属分类码
所属
地区
税号
开户银行(默认值)
银行账号
地址
邮编
分管部门
分管业务员
01
重庆嘉陵公司
(简称:
嘉陵)
01
西南
32788
工行双碑支行
3654
重庆市沙坪坝
区双碑路9号
400077
销售部
刘一江
02
天津大华公司
(简称:
大华)
01
华北
32310
工行东风支行
5581
天津市滨海区
东风路8号
300010
销售部
刘一江
03
上海长江公司
(简称:
长江)
04
华东
65432
工行海东支行
2234
上海市徐汇区
海东路1号
200032
销售部
朱小明
04
辽宁飞鸽公司
(简称:
飞鸽)
03
东北
03251
中行三好支行
0548
沈阳和平区三
好路88号
110008
销售部
朱小明
05
湖南宇子公司
(简称:
宇子)
02
华中
01121
中行路口支行
1717
长沙市路口路
77号
110001
销售部
朱小明
三、总账业务
一)总账设置
1.设置总账参数
总账控制参数如表8所示。
表8总账控制参数表
选项卡
参数设置
凭证
不勾选“制单序时控制”可以使用应收、应付、存货受控科目不勾选“现金流量科目必录入现金流量项目”选项自动填补凭证断号银行科目结算方式必录凭证编号方式采用系统编号
账簿
按照默认设置
凭证打印
按照默认设置
预算控制
按照默认设置
权限
出纳凭证必须经由出纳签字;允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日;数量小数位、单价小数位、设置为
2位;本位币精度2位
其他
外币核算采用固定汇率;部门、个人、项目按编码方式排序
2.外币设置
外币及汇率:
币符:
USD;币名:
美元;固定汇率1:
6.25。
3.设置会计科目
企业使用的会计科目如表9所示。
表9会计科目表
科目代码
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
1001
库存现金
日记账
借
1002
银行存款
借
100201
工行存款
日记账/银行账
借
100202
中行存款
日记账/银行账外币核算
借
美元
1122
应收账款
客户往来
借
1123
预付账款
供应商往来
借
5
科目代码
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
1221
其他应收款
借
122101
应收单位款
客户往来
借
122102
应收个人款
个人往来
借
1231
坏账准备
贷
1401
材料采购
借
1403
原材料
借
140301
生产用原材料
数量核算
借
吨
140399
其他用原材料
数量核算
借
吨
1404
材料成本差异
借
1405
库存商品
借
1408
委托加工物资
借
1411
周转材料
借
1601
固定资产
借
1602
累计折旧
贷
1604
在建工程
借
160401
人工费
项目核算
借
160402
材料费
项目核算
借
160499
其他
项目核算
借
1701
无形资产
借
1901
待处理财产损益
借
190101
待处理流动资产损益
借
190102
待处理固定资产损益
借
2001
短期借款
贷
2202
应付账款
供应商往来
贷
2203
预收账款
客户往来
贷
2211
应付职工薪酬
贷
221101
工资
贷
221102
职工福利费
贷
2221
应缴税费
贷
222101
应交增值税
贷
22210101
进项税额
贷
22210105
销项税额
贷
222102
应交营业税
贷
222199
其他
贷
2231
应付利息
贷
223101
借款利息
贷
2241
其他应付款
贷
4001
实收资本
贷
4103
本年利润
贷
4104
利润分配
贷
410415
未分配利润
贷
5001
生产成本
借
6
科目代码
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
500101
直接材料
项目核算
借
500102
直接人工
项目核算
借
500103
制造费用
项目核算
借
500104
折旧费
项目核算
借
500199
其他
项目核算
借
5101
制造费用
借
510101
工资
借
510102
折旧费
借
510103
租赁费
借
6001
主营业务收入
贷
6051
其他业务收入
贷
6401
主营业务成本
借
6402
其他业务成本
借
6403
营业税金及附加
借
6601
销售费用
借
660101
工资
部门核算
借
660102
福利费
部门核算
借
660103
办公费
部门核算
借
660104
差旅费
部门核算
借
660105
招待费
部门核算
借
660106
折旧费
部门核算
借
660199
其他
部门核算
借
6602
管理费用
借
660201
工资
部门核算
借
660202
福利费
部门核算
借
660203
办公费
部门核算
借
660204
差旅费
部门核算
借
660205
招待费
部门核算
借
660206
折旧费
部门核算
借
660299
其他
部门核算
借
6603
财务费用
借
660301
利息支出
借
660302
利息收入
借
660303
汇兑损益
借
项目核算部分在后面项目目录设置时再补充。
将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目;将“银行存款1002”科目指定为银行
总账科目;将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。
4.设置凭证类别
凭证类别如表10所示。
表10凭证类别表
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
5.设置结算方式
结算方式如表11所示。
表11结算方式
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
01
现金
否
02
现金支票
否
03
转账支票
否
04
其他
否
6.设置项目目录
本单位项目核算大类项目为“开发项目”,分为自行开发项目和委托开发项目,如表12所示。
表12项目目录
项目大类:
开发项目
项目分类编码
项目分类
项目代码
项目名称
1
自行开发项目
01
专用发票套打纸
02
普通发票套打纸
03
HP服务器项目
04
税控II号
2
委托开发项目
05
加密卡
7.录入会计科目期初余额
(1)2013年4月份会计科目期初余额表如表13所示。
表13会计科目期初余额
科目代码
科目名称
方向
币别计量
累计借方
累计贷方
期初余额
1001
库存现金
借
18889
18860
6785
1002
银行存款
借
469251
401980
1136057
8
科目代码
科目名称
方向
币别计量
累计借方
累计贷方
期初余额
100201
工行存款
借
469251
401980
511057
100202
中行存款
借
美元
625000
美元:
100000
1122
应收账款
借
60000
200000
157600
1221
其他应收款
借
7000
5300
3800
122102
应收个人款
借
7000
5300
3800
1231
坏账准备
贷
3000
6000
10000
1403
原材料
借
293180
80000
1004000
140301
生产用原材料
借
吨
293180
80000
1004000
1405
库存商品
借
140142
90000
3569000
1601
固定资产
借
3690860
1602
累计折旧
贷
39511
108995
1701
无形资产
借
58500
58500
2001
短期借款
贷
200000
200000
2202
应付账款
贷
150557
60000
276850
2211
应付职工薪酬
贷
3400
8200
221101
工资
贷
3400
8200
2221
应缴税费
贷
36781
15581
-16800
222101
应交增值税
贷
36781
15581
-16800
22210101
进项税额
贷
36781
-33800
22210105
销项税额
贷
15581
17000
2241
其他应付款
贷
2100
2100
4001
实收资本
贷
7695444
4103
本年利润
贷
1478000
4104
利润分配
贷
13172
9330
-119022
410415
未分配利润
贷
13172
9330
-119022
5001
生产成本
借
8711
10121
17165
500101
直接材料
借
4800
5971
10000
500102
直接人工
借
861
900
4000
500103
制造费用
借
2850
3050
2000
500104
折旧费
借
200
200
1165
6001
主营业务收入
贷
350000
350000
6051
其他业务收入
贷
250000
250000
6401
主营业务成本
借
300000
300000
6402
其他业务成本
借
180096
180096
6403
营业税金及附加
借
8561
8561
6601
销售费用
借
18000
18000
660101
工资(销售部)
借
8000
8000
660106
折旧费(销售部)
借
10000
10000
6602
管理费用
借
22550
22550
660201
工资(行政部)
借
8000
8000
660202
福利费(行政部)
借
1100
1100
9
科目代码
科目名称
方向
币别计量
累计借方
累计贷方
期初余额
660203
办公费(行政部)
借
600
600
660204
差旅费(行政部)
借
5600
5600
660205
招待费(行政部)
借
4600
4600
660206
折旧费(行政部)
借
2600
2600
660299
其他(行政部)
借
50
50
6603
财务费用
借
8000
8000
660301
利息支出
借
8000
8000
说明:
部门核算期初数据没有列示部门的,均假设为行政部
(2)辅助账期初余额表日期中年份为2013年。
应收账款(1122)期初余额表如图14所示。
表14应收账款期初
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
方向
期初余额
票
号
票据日期
02-25
转-118
重庆嘉陵公司
朱小明
销售商品
借
99600
P111
2013-02-25
03-10
转-15
天津大华公司
朱小明
销售商品
借
58000
Z111
2013-03-10
合计
借
157600
应收账款(1122)借贷方累计如表15所示
表15应收账款累计
客户
业务员
借方累计
贷方累计
重庆嘉陵公司
朱小明
200000
天津大华公司
朱小明
60000
合计
60000
200000
其他应收款—应收个人款(122102)期初如表16所示。
表16其他应收款—应收个人款期初
日期
凭证
号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
03-26
付-118
行政部
孙正
出差借款
借
2000
03-27
付-156
销售部
朱小明
出差借款
借
1800
合计
借
3800
其他应收款—应收个人款(122102)借贷方累计如表17所示。
表17其他应收款—应收个人款累计
部门
个人
借方累计
贷方累计
行政部
孙正
2000
3000
销售部
朱小明
5000
23
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- 关 键 词:
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