财务凭证操作说明.docx
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财务凭证操作说明.docx
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财务凭证操作说明
财务凭证操作说明
一、总部收货凭证
1.收货单对账
界面节点:
采购中心-收货管理-采购收货单列表
功能按钮:
对账
补录完成(物流收货完成)、未结算、未做凭证的单据可以对账
对账有差异的单据自动生成更正单,自动生成的更正单保存后就是更正确认状态,可以进行汇总。
2、进退单不需要对账,一单物流作业完成,生成ERP的进退单据,默认对账完成状态。
如果进退单有差异可以通过更正相应供应商的收货单进行更正。
3、更正单录入
功能节点:
财务结算-采购结算-更正单录入【进货】
收货单对账时未生成更正单,其他对账环节发现单据需要更正,在该界面可以录入更正单信息。
新增明细后,更改对应的更正进折(图书)或者更正进价(文汇),点保存按钮,更正单可以在更正单列表查询到对应单据。
4、更正单列表
功能节点:
财务结算-采购结算-更正单列表,手工录入的更正单需要在这里进行确认和更正确认,只有状态为“更正确认”的单据才能进行汇总。
5、采购汇总列表
功能节点:
财务结算-采购结算-采购汇总列表
采购汇总
点击采购汇总按钮,选择会计年月,会计年月终止日期前的所有未汇总的进货单、进退单、更正单会汇总为一张采购汇总单。
(例如:
选择会计年月为201508,则2015年8月31日以前包括8月31日的所有已对账、未汇总的进货单、进退单、更正单会一起参加汇总)
确认:
生成汇总单后确认单据。
凭证:
点凭证生成收货凭证传NC财务系统,NC系统会回传收货凭证号。
大类统计:
按财务大类统计。
供应商统计:
按供应商统计。
NC系统凭证回传后,更新对应单据的凭证号、凭证状态。
二、总部付款凭证
1、采购整单结算管理
功能节点:
财务结算-采购结算-采购整单结算管理
选择供应商、税率、会计年月、结算方式后,勾选在选择的会计年月终止日期前已做收货凭证的进货单、进退单、更正单。
2、采购整单结算列表
功能节点:
财务结算-采购结算-采购整单结算列表
功能按钮:
确认:
确认单据。
汇总:
汇总生成收货付款汇总单列表。
3、收货付款汇总单列表
功能节点:
财务结算-采购结算-收货付款汇总单列表
确认:
确认汇总单据。
付款通知:
点付款通知,生成总部付款凭证,NC回传凭证号后,更新总部供应商结算单、收货付款汇总单凭证号凭证状态,并更新对应单据的结算状态为已结。
三、总部发货凭证和连锁店收货凭证
1、销售单对账、销退单对账
销售单对账:
营销中心-销售管理-销售单列表-对账
销退单对账:
营销中心-销退管理-系统内销退单列表-对账
对账只能是实销实结的店才能对账,对账的要求是未对账的、实销实结的单据。
2、发货做账单列表
功能节点:
财务结算-销售结算-发货做账单列表
功能按钮:
生成发货做账单:
选择会计年月、勾选复选框选择汇总单据类型(销售、销退),生成总部发货凭证,等待NC系统回传凭证号后,更新对用单据的凭证号,凭证状态。
同时生成门店收货凭证,NC回传后,门店自动拉取本门店的凭证数据,更新对应的收货单、进退单,并生成按凭证号汇总的汇总单,并提供财务大类统计。
四、总部销售凭证、结账成本凭证、收款凭证和连锁店付款凭证
1、总部销售凭证
实销实结结算管理销售实销实结列表销售结算汇总界面
功能节点:
财务结算-销售结算
托收到期付款结算管理销售托收到期列表销售结算汇总界面
功能节点:
财务结算-销售结算
实销实结结算管理勾选门店上报销售单据,选择实销店客户、会计年月、税率、商品种类,选择会计年月终止日期前面的单据,勾选生成结算单,生成的单据在销售实销实结列表查询。
托收到期付款结算管理勾选总部销售单,选择托收店客户、会计年月,选择会计年月终止日期前面的单据,勾选生成结算单,生成的单据在销售托收到期列表查询。
在对应的结算单按列表点确认确认单据后,点汇总生成汇总单,只能选择相同的会计年月才能汇总,生成的汇总单在销售汇总单界面查询
销售汇总单界面
功能按钮
托收:
选择汇总单,点托收按钮,生成总部销售凭证单据,NC回传凭证后,更新汇总单、
客户结算单凭证号、凭证状态。
同时生成结转成本凭证,更新汇总单结转成本凭证号、凭证状态。
销售实销实结列表、销售托收到期结算列表
销售凭证号回传后,选择对应结算单,点核销,生成总部收款凭证,更新对应门店上报单据或总部销售单凭证号、凭证状态、结算状态
同时生成门店付款凭证,NC回传门店付款凭证后,门店自动去本门店对应凭证数据,更新门店销售单、销退单凭证号、凭证状态,并按凭证号生成汇总单。
二、NC与ERP关系对照维护
1.NC单位对照关系管理
功能节点:
财务结算-参数设置-NC单位对照关系管理
添加:
添加NC单位与ERP单位关系
录入完需要启用才能生效。
2.NC客商对照关系管理
功能节点:
财务结算-参数设置-NC客商对照关系管理
添加:
添加NC客商单位编号与ERP系统编号对照关系
录入完需要启用才能生效。
3.NC银行对照关系管理
功能节点:
财务结算-参数设置-NC银行对照关系管理
添加:
添加NC银行编号与ERP系统单位编号对照关系
录入完需要启用才能生效。
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- 关 键 词:
- 财务 凭证 操作 说明