结算上.docx
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结算上.docx
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结算上
商学院
学生实验报告
课程名称:
理财综合
学生姓名:
毛慧影
专业班级:
BE1191
学生学号:
18
指导教师:
濮知微姚玲
2012-2013学年第一学期
商学院实验教学中心制
实验报告书写要求
实验报告原则上要求学生手写,要求书写工整。
若因课程特点需打印的,要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。
纸张一律采用A4的纸张。
实验报告书写说明
实验报告中一至四项内容为必填项,包括实验目的和要求;实验环境与条件;实验内容;实验报告。
各专业可根据学科特点和实验具体要求增加项目。
填写注意事项
(1)细致观察,及时、准确、如实记录。
(2)准确说明,层次清晰。
(3)尽量采用专用术语来说明事物。
(4)外文、符号、公式要准确,应使用统一规定的名词和符号。
(5)实验报告中所引用的表格、图片,应设置标注,并提供不少于100字的文字描述。
(6)应独立完成实验报告的书写,严禁抄袭、复印,一经发现,以零分论处。
实验报告装订要求
实验报告批改完毕后,任课老师将每门课程的每个实验项目的实验报告以自然班为单位、按学号升序排列,装订成册,并附上一份该门课程的实验大纲、二份教务系统打印的成绩登记表、一份考勤表。
第一部分:
实验目的
第二部分:
实验要求
1、掌握结算中心的基础资料步骤和方法。
2、掌握结算中心资金计划步骤和方法。
3、掌握结算中心日常处理的步骤和方法。
4、掌握结算中心资金分析的方法。
第三部分:
实验内容(步骤及截图)
一、结算中心科目和账号。
1、建立账套(如图1.1)
基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称,在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。
在K/3系统中,基础资料存在于每一个子系统,用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。
结算中心有一些其特定的基础资料如账号科目的设置、账号的设置。
账套管理新建账套设置账套名称
图1.1
简述:
在此环节我做的是建立账套,首先打开账套管理软件,新建账套18,设置账套名称。
2、账套升级(如图1.2)
账套管理组织机构将账套升级为集团资金账套
图1.2
简述:
账套升级,首先打开组织机构,选中账套,然后升级。
2、增加普通用户(如图1.3)
账套管理用户新增两个一般用户
图1.3
简述:
增加2个用户,其中一个上图所示。
3、给普通用户授权(如图1.4)
账套管理用户功能权限管理授权所有权限
简述:
在权限管理中,给2个普通用户授权,选中所有权限,然后授权。
图1.4
5、引入会计科目(如图1.5)
金蝶主界面系统设置基础资料公共资料科目
简述:
在公共资料的科目中引入会计科目,选择新会计准则,然后引入。
图1.5
6、增加凭证字(如图1.6)
金蝶主界面系统设置基础资料公共资料凭证字
图1.6
简述:
在公共资料凭证路径中增加记账凭证。
7、会计科目维护
金蝶主界面系统设置基础资料结算中心系统资料维护(科目)
7.1新增资产类会计科目(如图1.7.1-1.7.1.1)
图1.7.1
图1.7.1.1
简述:
新增资产类会计科目
7.2新增负债类会计科目(如图1.7.2-1.7.2.1)
图1.7.2
图1.7.2.1
简述:
新增负债类会计科目。
8、增加客户(如图1.8)
图1.8
简述:
在公共字资料的客户目录下新增客户
9、新增账号
金蝶主界面系统设置基础资料结算中心系统资料维护(账号)
9.1新增账号设置账号属性的明细图示(如图1.9.1)
四、企业定期存款和贷款单据和凭证。
图1.9.1
简述:
在此环节我做的是账号设置,首先新增账号,新增的所有活期存款账号(如图1.9.2),新增的所有定期存款账号(图1.9.2),新增的所有贷款账号(图1.9.3),新增的所有贷款应收利息账号(图1.9.4),新增的所有的账号(如图1.9.5)。
9.2新增的所有活期存款账号(如图1.9.2)
活期存款账号是中心或银行用于活期存款的账号,活期存款账号可以随意存取、支用。
中心的活期存款账号可以透支,透支结算利息;银行的活期存款账号不能透支。
账号属性分成3个页签,第一个页签的账号的基本信息,第二个页签是账号带核算项目的设置,第三个页签是资金归集的设置。
图1.9.2
9.3新增的所有定期存款账号(图1.9.2)
定期存款账号是指中心或银行用于定期存款的账号,无论中心或者银行,定期存款账号平时都不能随意发生存取业务,定期存款可以部分解活,解活部分按照活期计算利息,定期存款到期可以继存。
图1.9.2
9.3新增的所有贷款账号(图1.9.3)
图1.9.3
9.4新增的所有贷款应收利息账号(图1.9.4)
属于活期存款账号,用于在贷款结算利息而未结挂账时,系统按活期利率计算利息。
其账号的设置请参照活期存款账号的设置。
图1.9.4
9.5新增的所有的账号(如图1.9.5)
图1.9.5
10、系统初始化
金蝶主界面系统设置基础资料结算中心科目初始余额录入
10.1初始余额录入(如图10.1)
图10.1
简述:
在此步骤我做的是初始数据录入,将所有的数据录入以后如下图10.1所示,然后进行初始化,如图10.2所示。
10.2系统初始化(如图10.2)
金蝶主界面系统设置基础资料结算中心结束初始化
初始数据试算平衡之后,在“结束初始化”界面就可以结束初始化工作,您也可以将全部数据打印出来保存。
图10.2
二、资金计划的编制和执行。
使用资金计划的基础设置
为了充分发挥总体资金优势,合理配置资源,降低资金成本,资金预算与资金计划的进行是行之有效的管理制度。
结算中心的资金计划将这种管理手段结合在软件中,和业务处理,财务处理联系起来,让资金计划动态的、及时的执行起来,同时可对执行的情况进行实时跟踪。
1、组织机构的设置(【系统设置】【基础资料】【集团基础数据平台】【组织机构】新增组织机构)(如图2.1)
图2.1
简述:
在此环节我做的是资金计划的编制和执行,首先对组织机构进行设置,新增组织机构,如图2.1所示,然后对计划项目进行设置,新增计划项目,如图2.2,账号属性进行设置,等等,最后更换操作员进行审核如图2.7.
2、计划项目的设置(【系统设置】【基础资料】【结算中心】【计划项目】新增计划项目)(如图2.2)
计划项目就是资金计划时项目。
为了便于报表的统计,任何组织机构任何计划期间的计划项目都是一样的,但“禁用”的计划项目将不显示。
图2.2
4、账号属性的设置(【系统设置】【基础资料】【结算中心】【系统资料维护】的负债类活期存款账号中进行设置)(如图2.3)
图2.3
3.1账号属性设置明细展示图(如图2.4)
图2.4
5、计划周期的设置(【系统设置】【基础资料】【结算中心】【计划期间】新增计划周期)(如图2.5)
图2.5
简述:
新增计划周期。
计划期间包括开始日期与结束日期。
如果用户在系统参数中设置了计划周期的天数,只有您录入了开始日,系统会自动按系统参数的设置计算结束日,当然您也可以修改结束日。
5、手工新增(【资金结算】【结算中心】【资金计划】【计划编制】,点击计划编制,即可编制资金计划)(如图2.6)
图2.6
金蝶主界面资金管理结算中心资金计划计划编制、审核、审批
6、资金计划的审核(如图2.7)
图2.7
简述:
更换操作员,进行审核。
7、资金计划的审批(如图2.8)
图2.8
简述:
更换操作员,进行审批。
三、资金结算的各种单据和凭证。
K/3结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务(如内部单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等)的管理,特别是在资金结算模块中还可以结合K/3E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据,达到集团业务实时处理,提高办事效率和正确性。
1、收款单
金蝶主界面资金管理结算中心资金结算收款单录入
1.1收款单(如图3.1-3.2)
图3.1
图3.2
简述:
在此环节我做的是收款单,一共做了9张收款单,其中图3.1所示,是一张较清晰的内部数据展示图,所有的收款单做好以后如图3.2所示,是一张总的收款单汇总表。
1.2审核收款单(如图3.3)
图3.3
简述:
更换操作员,进行审核。
金蝶主界面资金管理结算中心凭证凭证录入
1.3生成凭证(如图3.4-3.5)
图3.4
图3.5
简述:
在此环节我做的是生成凭证,其中一张明细图去3.4所示,里面有较详细的内部数据数据录入,生成所有的凭证以后,就如3.5所示,是一张所有的凭证汇总表,里面记载了所有的凭证(未审核)。
金蝶主界面资金管理结算中心凭证查询审核、过账
1.3.2审核凭证(如图3.6)
图3.6
简述:
更换操作员,进行审核,审核以后,如3.6图所示,最后过账,如图3.7-3.8所示。
1.3.3过账(如图3.7-3.8)
图3.7
图3.8
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 结算