金融决算软件简要操作流程及常见问题解答.docx
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金融决算软件简要操作流程及常见问题解答.docx
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金融决算软件简要操作流程及常见问题解答
金融决算软件简要操作流程
及常见问题解答
一、简要操作流程:
(一)系统初始
1、软件安装
在安装画面中单击“软件安装”,进入系统安装向导,根据向导一步步执行,即可完成软件的安装。
安装时请注意软件的安装路径,默认安装在应用程序的文件夹中“C:
\ProgramFiles\JoinCheer\”。
2、任务安装(参数安装)
任务是上级单位下发的要求填写的报表(可能有多套),只安装软件并不能看到这些表,必须执行任务安装将报表样式装入到系统后才能进行数据的填报。
在安装软件时会自动加入任务的安装,在任务列表中选择要安装的任务,执行安装即可。
参数安装时默认的安装路径为“C:
\RepTasks2007”。
3、系统启动
系统安装完成后,会在桌面上自动创建软件的快捷方式并在“开始”菜单中增加程序文件夹。
用户可使用多种方式启动软件
(二)基层单位操作流程
1、任务选择
金融财务决算软件中共有七套报表,一套报表对应一个任务,如果用户需要填报多套任务,那么在进行数据填写之前,必须进行任务的选择,确定要填写的报表,如果用户在任务安装时只装入了一套报表任务,系统会默认此任务为当前任务,直接进入录入界面即可,不需要进行这一步操作。
2、数据录入
⑴封面代码录入:
新成立单位或者上年未进行数据填报的单位,可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的录入。
去年进行过数据的上报工作的,可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。
⑵报表数据的录入
填写报表数据时首先选择报表,然后将光标定位于要填写数据的单元格,输入相应指标数据
3、运算
运算执行当前表的表内公式,以及表间公式中与此表中指标相关的公式。
操作:
单击
按钮
4、审核
⑴表内审核
表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的,每录入完一张表单击
按钮,对当前表进行数据审核
⑵套表审核
用户在全部报表录入完成以后,单击
按钮,进行套表审核。
套表审核完成后,会提示审核结果。
5、打印
⑴选择打印方案
系统提供了四种常用打印方案:
默认打印方案、A4打印方案、B4纸打印方案、1600K针式纸打印方案等。
在用户没有进行选择的情况下,系统自动选择为“默认打印方案”;默认打印方案为A3纸打印方案。
⑵报表打印
在主界面【打印】按钮或数据录入界面选择【打印/多表打印】菜单可以连续打印当前单位的一套报表(包括封面)。
注意:
报表打印前需要金额转换(以万元为单位,保留两位小数)
6、数据传出
数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件,存储在软盘或用户指定的硬盘某一路径下。
注意:
1、传出文件的文件名要求规范,类型加企业名称。
如:
银行类企业传出文件名为“YH企业名称”。
(三)汇总单位操作流程
1、任务选择
汇总单位装入下级单位的上报数据时,首先要进行任务选择,确保装入数据与当前操作任务相符。
2、数据装入
当下级单位上报上来数据以后,汇总单位需要将下级上报数据装入系统中。
3、批量运算
根据默认公式,完成报表表内及表间数据的批量运算。
4、完全汇总或节点汇总
完全汇总主要应用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总,通常省、市、县财政局的汇总点需要进行完全汇总。
节点汇总主要应用于集团型企业,在进行合并报表时要用节点汇总。
5、综合审核
⑴公式审核
⑵枚举字典审核
⑶表完整性检查
⑷节点检查、树形结构检查
⑸户数核对
⑹审核性过录表查询
6、数据传出
7、打印
⑴选择打印方案
⑵打印汇总封面
汇总单位对数据进行汇总后,如果需要打印汇总单位的封面,可利用汇总封面打印功能来完成。
⑶报表打印
注意:
报表打印前需要金额转换(以万元为单位,保留两位小数)
⑷户数变动分析表打印
二、常见问题解答:
1、是否所有企业都可以进行“封面代码提取”和“上年数据提取”?
所有企业都可以进行“封面代码提取”。
未执行新准则的[银行类]、[信用社类]、[担保类]、[金融资产管理公司]可以进行“上年数据提取”操作。
已执行新准则的[银行类]和[证券类]、[保险类]不能进行“上年数据提取”操作,报表的年初数由手工输入。
注意:
已执行新准则的银行类金融企业在“封面代码提取”完毕后,出现如下图提示时,请选择“否”。
如果不小心选择了“是”,进入编辑界面并在封面选择“已执行新准则”选项后,点击“运算”即可清除无关的数据。
2、电脑以前安装过“2007年度全国金融企业财务决算报表软件(培训版)”,是否影响正式版软件的安装使用?
答:
培训版软件只能作培训、练习使用,报表内容与正式版也不一致,如果将培训版和正式版软件安装在同一台电脑上,容易造成误操作和数据混乱,因此建议在安装正式版决算软件之前先进行以下操作:
①删除培训版中的任务;②卸载培训版软件。
①删除培训版中的任务:
进入软件,选择“任务”,进入任务管理器(如下图):
选择任务后,点击删除,出现下图提示:
选择“确定”并输入任务的标识符,可删除该任务(该操作步骤将删除与任务有关的所有数据,不要随意使用)。
②卸载培训版软件,与卸载其他软件一样,在“程序”或“控制面板”中将培训版软件卸载。
3、信用社在填报[信用社类]任务时,如何选择经营类型?
答:
“2007年度金融企业财务决算报表[信用社类]”任务中,信用社应根据实际情况在经营类型选项中选择城市信用社、农村信用社或农村合作银行。
如果封面代码是通过“封面代码提取”提取的,请检查经营类型是否符合实际情况。
4、为什么进入“2007年度金融企业财务决算报表[银行类]”任务的编辑界面后不显示任何报表或者报表不全?
答:
[银行类]任务的每张报表都分别赠加了适用条件,当封面代码完整、正确填写后,就能看到所有需要填报的报表。
5、[银行类]任务中,已执行新准则和未执行新准则的企业在打印时,如何分别选择报表?
答:
在主界面点击“打印”按钮,出现下图进行打印单位选择,
选择需要打印报表的单位并点击“确定”按钮,出现下图的对话框,点击“报表筛选”选择“未执行新准则”、“已执行新准则”或“保值增值情况表”后,系统将会选择相应的报表,然后钩选“报表打印前转换金额单位”并点击“确定”后开始打印。
6、如何编辑出错说明?
编辑出错说明是今年决算软件新增加的一个功能,该功能的使用方法是:
①对报表进行全审后,在报表下方会出现出错提示,如图:
用右键点击该出错说明,然后选择出错说明编辑,可以在出错说明编辑框(如下图)中写明出错的原因等,点击“确定”。
同时,在传出数据的时候出错说明也一同被传出,上级财政部门在装入数据时,选择“审核出错说明”,即可看到企业填报的出错说明。
如下图:
注意:
如果本企业代码被修改,之前编辑的出错说明将会丢失。
7、地方财政部门汇总时注意事项
答:
由于地方财政部门需要完成银行类、信用社类、证券类、保险类、担保类、金融集团控股公司类多套任务,每级财政部门在每一套任务中要做汇总,在作汇总分析时就容易出现重码单位。
所以各级财政部门要严格使用临时编码原则。
可以通过软件录入截面“
”按钮,如图3-7.4所示:
图:
3-7.4单位代码编辑器
以河北省石家庄市银行类为例:
组成代码的前两位为“HE”,第三位到四位为需要完成的银行类任务缩写“YH”,第五位到第八位为石家庄市行政区划码“130100”的后四位“0100”,第九位为自动生成的校验码,最后组成河北省石家庄市银行类任务汇总单位代码为“HEYH01005”。
信用社类为“HEXY01009”、证券类为“HEZQ01005”、保险类为“HEBX01008”、担保类为“HEDB01001”。
地方码段分配:
BJ—北京SH—上海QD—青岛CQ—重庆
TJ—天津JS—江苏HA—河南GZ—贵州
HE—河北ZJ—浙江HB—湖北YN—云南
SX—山西NB—宁波HN—湖南SA—陕西
NM—内蒙AH—安徽GD—广东GS—甘肃
LN—辽宁FJ—福建SZ—深圳QH—青海
DL—大连XM—厦门GX—广西NX—宁夏
JL—吉林JX—江西HI—海南XJ—新疆
HL—黑龙江SD—山东SC—四川XZ—西藏
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