实验二 企业应用平台.docx
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实验二企业应用平台
实验二企业应用平台
第一节基础档案设置
【实验目的】
在企业应用平台中启用系统、设置部门档案、职员档案、客户分类、客户档案等操作,熟悉数据权限的操作以及金额级权限的额设置
【实验内容】
设置基础档案:
部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式
【实验资料】
以Admin注册(密码为空),引入上次实验备份的帐套,并以帐套主管的身份进入企业应用平台。
1.系统启用
在“企业应用平台”中启用“总账”、“薪资管理”、“固定资产”、“应收”和“应付”系统(启用日期为2013年12月1日)
开始∣程序∣用友ERP-U872∣企业应用平台,账套主管注册,基础设置∣基本信息∣系统启用,
总账,选择启用年月日,单击[确定]。
用相似方法启用其他系统。
注意:
系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。
2.部门档案
序号
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
成立日期
1
01
综合处
刘立
管理
2012-12-1
2
0101
厂办公室
赵霞
管理
2013-12-1
3
0102
财务科
姓名1
管理
2013-12-1
4
0103
运输队
师政
后勤
2013-12-1
5
0104
库房
袁铭
后勤
2013-12-1
6
0105
供应科
刘维
供应
2013-12-1
7
02
生产科
李兵
生产管理
2013-12-1
8
0201
金工车间
朱健
基本生产
2013-12-1
9
0202
装配车间
王虎
基本生产
2013-12-1
10
0203
供气车间
孔容
辅助生产
2013-12-1
11
0204
机修车间
刘海
辅助生产
2013-12-1
12
03
医务室
邢云
福利
2013-12-1
13
04
销售处
沈宏
销售
2013-12-1
14
0401
本地销售处
沈宏
销售
2013-12-1
15
0402
外地销售处
高辉
销售
2013-12-1
16
05
退休部
朱影
退休人员
2013-12-1
注意:
在人员档案录入完毕以后,再回到部门档案设置进行负责人的指定
3.人员档案
序号
人员编码
姓名
行政部门编码
行政部门名称
人员类别
性别
业务或费用部门
1
101001
刘立
0101
厂办公室
在职人员
男
厂办公室
2
101004
赵霞
0101
厂办公室
在职人员
女
厂办公室
3
102001
姓名1
0102
财务科
在职人员
女
财务科
4
102002
姓名2
0102
财务科
在职人员
女
财务科
5
102003
姓名3
0102
财务科
在职人员
女
财务科
6
102004
姓名4
0102
财务科
在职人员
女
财务科
7
103001
师政
0103
运输队
在职人员
男
运输队
8
104001
袁鸣
0103
运输队
在职人员
女
运输队
9
105001
刘维
0105
供应科
在职人员
男
供应科
10
201001
李兵
0201
金工车间
在职人员
男
金工车间
11
201004
朱健
0201
金工车间
在职人员
男
金工车间
12
202001
王虎
0202
装配车间
在职人员
男
装配车间
13
202002
马金
0202
装配车间
在职人员
男
装配车间
14
203001
孔容
0203
供气车间
在职人员
女
供气车间
15
203002
邹亮
0203
供气车间
在职人员
男
供气车间
16
204001
刘海
0204
机修车间
在职人员
男
机修车间
17
301001
邢云
03
医务室
在职人员
女
医务室
18
401002
沈宏
0401
本地销售处
在职人员
男
本地销售处
19
402001
高辉
0402
外地销售处
在职人员
男
外地销售处
20
501001
朱影
05
退休部
退休人员
女
退休部
生效日期一律设置为2013-12-1
4.地区分类
序号
地区编码
地区名称
1
01
东北地区
2
02
华北地区
3
03
华东地区
4
04
华南地区
5.供应商分类
序号
分类编码
分类名称
1
01
硬件供应商
2
02
软件供应商
3
03
材料供应商
4
04
其他
6.客户分类
序号
分类编码
分类名称
1
01
事业单位
2
0101
学校
3
02
企业单位
4
0201
工业
5
0202
贸易
6
0203
批发
7
03
其他
7.供应商档案
编码
供应商名称
供应商简称
供应商分类名称
发展日期
001
沈阳铁合金厂
沈铁
硬件供应商
2013-12-1
002
洛阳轴承厂
洛轴
硬件供应商
2013-12-1
003
沈阳胜利工厂
沈胜
软件供应商
2013-12-1
004
北京强劲木器厂
北强木
硬件供应商
2013-12-1
005
京朝煤炭公司
京朝煤
材料供应商
2013-12-1
006
华丰电子软件公司
华丰电子
软件供应商
2013-12-1
007
北京工具厂
北京工具
其他
2013-12-1
8.客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
客户分类名称
发展日期
001
洛阳轴承厂
洛轴
工业
2013-12-1
002
武汉长江钢窗厂
武汉钢窗
工业
2013-12-1
003
深圳电器批发公司
深电批发
批发
2013-12-1
004
北京洪福公司
北京洪福
贸易
2013-12-1
005
天津宝津工贸公司
宝津
贸易
2013-12-1
9.外币设置
序号
币符
币名
折算方式
汇率类型
汇率
1
HKD
港币
外币*汇率=本位币
固定汇率
6.10
2
USD
美元
外币*汇率=本位币
固定汇率
0.79
10.结算方式
序号
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
1
1
现金结算
否
2
2
支票
是
3
201
现金支票
是
4
202
转账支票
是
5
3
商业汇票
否
6
301
商业承兑汇票
否
7
302
银行承兑汇票
否
8
4
汇兑
否
9
401
电汇
否
10
402
信汇
否
11
5
委托收款
否
12
6
银行汇票
否
13
7
其他
否
11.会计科目
科目编码
科目名称
外币币种
计量单位
辅助账
类型
账页格式
余额方向
1001
库存现金
金额式
借
1002
银行存款
金额式
借
100201
工行存款
金额式
借
100202
中行存款
美元
外币金额式
借
100203
交行存款
港币
外币金额式
借
1003
存放中央银行款项
金额式
借
1011
存放同业
金额式
借
1012
其他货币资金
金额式
借
101201
外埠存款
金额式
借
101202
银行本票
金额式
借
101203
银行汇票
金额式
借
1021
结算备付金
金额式
借
1031
存出保证金
金额式
借
1101
交易性金融资产
金额式
借
1111
买入返售金融资产
金额式
借
1121
应收票据
金额式
借
112101
商业承兑汇票
客户往来
金额式
借
112102
银行承兑汇票
客户往来
金额式
借
1122
应收账款
客户往来
金额式
借
1123
预付账款
金额式
借
1131
应收股利
金额式
借
1132
应收利息
金额式
借
1201
应收代位追偿款
金额式
借
1211
应收分保账款
金额式
借
1212
应收分保合同准备金
金额式
借
1221
其他应收款
金额式
借
122101
备用金
部门核算
金额式
借
122102
应收个人款
个人往来
金额式
借
1231
坏账准备
金额式
贷
1301
贴现资产
金额式
借
1302
拆出资金
金额式
借
1303
贷款
金额式
借
1304
贷款损失准备
金额式
贷
1311
代理兑付证券
金额式
借
1321
代理业务资产
金额式
借
1401
材料采购
金额式
借
1402
在途物资
金额式
借
1403
原材料
金额式
借
140301
原料及主要材料
金额式
借
14030101
铸铁件
吨
数量金额式
借
14030102
铸铝件
吨
数量金额式
借
140302
辅助材料
数量金额式
借
14030201
润滑油
千克
数量金额式
借
14030202
油漆
千克
数量金额式
借
1404
材料成本差异
金额式
借
1405
库存商品
金额式
借
140501
甲产品
个
数量金额式
借
140502
乙产品
台
数量金额式
借
1406
发出商品
金额式
借
1407
商品进销差价
金额式
贷
1408
委托加工物资
金额式
借
1411
周转材料
金额式
借
1421
消耗性生物资产
金额式
借
1431
贵金属
金额式
借
1441
抵债资产
金额式
借
1451
损余物资
金额式
借
1461
融资租赁资产
金额式
借
1471
存货跌价准备
金额式
贷
1501
持有至到期投资
金额式
借
1502
持有至到期投资减值准备
金额式
贷
1503
可供出售金融资产
金额式
借
1511
长期股权投资
金额式
借
1512
长期股权投资减值准备
金额式
贷
1521
投资性房地产
金额式
借
1531
长期应收款
金额式
借
1532
未实现融资收益
金额式
贷
1541
存出资本保证金
金额式
借
1601
固定资产
金额式
借
1602
累计折旧
金额式
贷
1603
固定资产减值准备
金额式
贷
160301
工程物资
项目核算
金额式
贷
160302
工程水电费
项目核算
金额式
贷
160303
工程其他费用
项目核算
金额式
贷
160304
预付工程款
项目核算
金额式
贷
160305
在建工程转出
项目核算
金额式
贷
1604
在建工程
金额式
借
1605
工程物资
金额式
借
1606
固定资产清理
金额式
借
1611
未担保余值
金额式
借
1621
生产性生物资产
金额式
借
1622
生产性生物资产累计折旧
金额式
贷
1623
公益性生物资产
金额式
借
1631
油气资产
金额式
借
1632
累计折耗
金额式
贷
1701
无形资产
金额式
借
1702
累计摊销
金额式
贷
1703
无形资产减值准备
金额式
贷
1711
商誉
金额式
借
1801
长期待摊费用
金额式
借
1811
递延所得税资产
金额式
借
1821
独立账户资产
金额式
借
1901
待处理财产损溢
金额式
借
2001
短期借款
金额式
贷
2002
存入保证金
金额式
贷
2003
拆入资金
金额式
贷
2004
向中央银行借款
金额式
贷
2011
吸收存款
金额式
贷
2012
同业存放
金额式
贷
2021
贴现负债
金额式
贷
2101
交易性金融负债
金额式
贷
2111
卖出回购金融资产款
金额式
借
2201
应付票据
金额式
贷
220101
商业承兑汇票
供应商往来
金额式
贷
220102
银行承兑汇票
供应商往来
金额式
贷
2202
应付账款
供应商往来
金额式
贷
2203
预收账款
供应商往来
金额式
贷
2211
应付职工薪酬
金额式
贷
2221
应交税费
金额式
贷
222101
应交增值税
金额式
贷
22210101
进项税额
金额式
贷
22210102
已交税金
金额式
贷
22210103
转出未交增值税
金额式
贷
22210104
减免税款
金额式
贷
22210105
销项税额
金额式
贷
22210106
出口退税
金额式
贷
22210107
进项税额转出
金额式
贷
22210108
出口递减内销产品应纳税额
金额式
贷
22210109
转出多交增值税
金额式
贷
222102
未交增值税
金额式
贷
222103
应交营业税
金额式
贷
222104
应交消费税
金额式
贷
222105
应交资源税
金额式
贷
222106
应交所得税
金额式
贷
222107
应交土地增值税
金额式
贷
222108
应交城市维护建设税
金额式
贷
222109
应交房产税
金额式
贷
222110
应交土地使用税
金额式
贷
222111
应交车船使用税
金额式
贷
222112
应交个人所得税
金额式
贷
2231
应付利息
金额式
贷
2232
应付股利
金额式
贷
2241
其他应付款
金额式
贷
2251
应付保单红利
金额式
贷
2261
应付分保账款
金额式
贷
2311
代理买卖证券款
金额式
贷
2312
代理承销证券款
金额式
贷
2313
代理兑付证券款
金额式
贷
2314
代理业务负债
金额式
贷
2401
递延收益
金额式
贷
2501
长期借款
金额式
贷
2502
应付债券
金额式
贷
2601
未到期责任准备金
金额式
贷
2602
保险责任准备金
金额式
贷
2611
保户储金
金额式
贷
2621
独立账户负债
金额式
借
2701
长期应付款
金额式
贷
2702
未确认融资费用
金额式
借
2711
专项应付款
金额式
贷
2801
预计负债
金额式
贷
2901
递延所得税负债
金额式
贷
3001
清算资金往来
金额式
借
3002
货币兑换
金额式
借
3101
衍生工具
金额式
借
3201
套期工具
金额式
借
3202
被套期项目
金额式
借
4001
实收资本
金额式
贷
4002
资本公积
金额式
贷
400201
资本溢价
金额式
贷
400202
接收捐赠非现金资产准备
金额式
贷
400203
接收现金捐赠
金额式
贷
400204
股权投资准备
金额式
贷
400205
拨款转入
金额式
贷
400206
外币资本折算差额
金额式
贷
400207
其他资本公积
金额式
贷
4101
盈余公积
金额式
贷
410101
法定盈余公积
金额式
贷
410102
任意盈余公积
金额式
贷
410103
法定公益金
金额式
贷
410104
储蓄基金
金额式
贷
410105
企业发展基金
金额式
贷
410106
利润归还投资
金额式
贷
4102
一般风险准备
金额式
贷
4103
本年利润
金额式
贷
410301
其他转入
金额式
贷
410302
提取法定盈余公积
金额式
贷
410303
提取法定公益金
金额式
贷
410304
提取储备基金
金额式
贷
410305
提取职工奖励及福利基金
金额式
贷
410306
提取企业发展基金
金额式
贷
410307
利润归还投资
金额式
贷
410308
应付优先股股利
金额式
贷
410309
提取任意盈余公积
金额式
贷
410310
应付普通股股利
金额式
贷
410311
转作资本的普通股股利
金额式
贷
410315
未分配利润
金额式
贷
4104
利润分配
金额式
贷
4201
库存股
金额式
借
5001
生产成本
金额式
借
500101
甲产品
个
数量金额式
借
500102
乙产品
台
数量金额式
借
5101
制造费用
金额式
借
510101
折旧费用
金额式
借
510102
管理人员工资
部门核算
金额式
借
510103
其他费用
部门核算
金额式
借
5201
劳务成本
金额式
借
5301
研发支出
金额式
借
5401
工程施工
金额式
借
5402
工程结算
金额式
贷
5403
机械作业
金额式
借
6001
主营业务收入
金额式
贷
600101
甲产品
个
数量金额式
贷
600102
乙产品
台
数量金额式
贷
6011
利息收入
金额式
贷
6021
手续费及佣金收入
金额式
贷
6031
保费收入
金额式
贷
6041
租赁收入
金额式
贷
6051
其他业务收入
金额式
贷
6061
汇兑损益
金额式
贷
6101
公允价值变动损益
金额式
贷
6111
投资收益
金额式
贷
6201
摊回保险责任准备金
金额式
贷
6202
摊回赔付支出
金额式
贷
6203
摊回分保费用
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- 实验二 企业应用平台 实验 企业 应用 平台