月度资金分析模版模板docWord下载.docx
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3、其他收款情况
二、本月资金支出情况
**月份计划付款**万元,实际付款**万元,比计划多(少)支付**万元,付款完成率**%。
其中:
(一)经营性支出实际比计划多(少)支付**万元,主要原因:
1、物资部原材料计划付款***万元,实际支付***万元,多(少)支付**万元,其中:
⑴大宗原材料本月购进***万元,计划付款***万元,实际支付***万元,多(少)支付**万元,其中:
①水泥款比计划多(少)支付**万元,原因:
②石碴款比计划多(少)支付**万元,原因:
③矿粉款比计划多(少)支付**万元,原因:
⑵辅助材料比计划多(少)支付**万元,原因:
2、生产运输部实际比计划多(少)支付**万元,其中:
①备件款比计划多(少)支付**万元,原因:
②维修费比计划多(少)支付**万元,原因:
③车辆租赁费比计划多(少)支付**万元,原因:
3、日常管理费用实际比计划多(少)支付**万元(生产维修费在此项分析)原因:
...
4、水、电费比计划多(少)支付**万元,原因:
5、税费比计划多(少)支付**万元,原因:
6、工资、劳务费及职工其他费用比计划多(少)支付**万元,原因:
(二)资本性支出实际比计划多(少)付**万元,其中:
1、购买设备等多(少)支付**万元,原因:
2、技改项目款、工程款多(少)支付**万元,原因:
(三)筹资性支出实际比计划多(少)付**万元,其中:
1、归还**银行借款比计划多(少)支付**万元,原因:
2、借款利息比计划多(少)支付**万元,原因:
四、本年资金收支情况:
(按现金流量表主要项目分析)
**年资金总流入**万元,资金总流出**万元,资金净流出**万元。
资金流入包括:
经营活动资金收入**万元(其中:
销售收入**万元,其他收入**万元,利息收入**万元,...);
筹资活动收入**万元(其中:
贷款**万元,混凝土公司借款**万元,办理承兑融资**万元,**融资**万元,...)...
资金流出包括:
经营活动资金支出**万元(其中:
原材料采购**万元,税款**万元、水、电费**万元、工资等固定性支出**万元,备件款**万元,退混凝土**万元,维修费**万元,...);
筹资活动支出**万元(其中:
归还贷款**万元,归还内部借款**万元,利息支出**万元,...);
投资性支出**万元(其中:
购买设备支出**万元,技改费**万元,工程款**万元,...),...。
五、累计应收账款、应付账款情况
年初应收账款为**万元,**月末应收账款为**万元,比年初增加(减少)了**万元,增加(减少)**%,全年累计货款回收率为**%。
年初应付账款为**万元,**月末应付账款为**万元,比年初增加(减少)了**万元,增加(减少)**%,全年累计付款率为**%。
期末应付账款与应收账款比例**%比年初的**%上升或下降**%,分析原因:
第二部分融资分析
一、已有融资情况
截止**月底,公司内、外部借款**万元,其中:
内部借款**万元、外部借款**万元。
1、内部**(经营性、投资性、票据质押等)性质借款**万元,**月到期,按**(月、季度)支付利息,每**(月、季度)支付**万元,本金**(到期一次、分月、分季)归还。
2、外部**(流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等)性质借款**万元,融资银行为**银行,**月到期,按**(月、季度)支付利息,每**(月、季度)支付**万元,本金**(到期一次、分月、分季)归还。
二、融资工作重点及解决方案(分析公司生产经营存在的资金风险,提出改进建议,寻找解决措施)
为保障公司正常生产经营,避免出现资金断裂的风险,保障公司正常生产经营,一方面继续推进与银行的融资工作,目前与**银行正在沟通**(流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等)性质融资**万元,利率水平**%,已进展到**阶段,预计在**年**月可以得到批复;
另一方面加大货款回收,平衡资金收支,在确保正常生产运营时,提前**个月归还到期银行贷款资金。
附件1**公司**月度资金计划
附件2**年**月物资部付款计划明细表
附件3**年**月综合管理部付款计划表
附件4**年**月设备及维修费付款计划表
附件5**公司**年**月外部借款明细表
附件1
**公司**月度资金计划
填报日期:
单位:
万元
项目
本月计划收付款
备注
期初余额
收款情况
本期混凝土销售收入
收回陈欠款
向银行借款
向关联企业借款
其他收款
收款合计
付款情况
偿还贷款(或关联企业借款)
购买大宗原材料
购买辅助材料、配件
购建固定资产或在建工程
支付工资、劳务费及为职工支付的各项费用
支付设备维修费等
支付的税费
支付借款利息
支付水、电费
支付车辆租赁费
办理承兑保证金
给关联企业借款或分配股利
支付的其他款项
付款合计
期末余额
总经理:
财务负责人:
制表人:
附件2
**年**月物资部付款计划明细表
序号
类别
收款单位
期初预付款
月初应付金额
合同约定应付金额
本月计划付款金额
本月计划付款占挂账应付款比例%
来票
暂估
小计
水泥
**公司
水泥合计
碎石
碎石合计
矿粉
矿粉合计
粉煤灰
粉煤灰合计
合计
大宗原材料合计
辅助材料备件
其他辅材及紧急用款
辅材、备件合计
总计
制表人:
部门负责人:
附件3
**年**月综合管理部付款计划表
单位:
**月计划
工资
劳务
基本工资
奖金
奖金基数
奖金系数
五险
一金
养老保险
企业年金
失业保险
医疗保险
工伤保险
住房公积金
食堂补贴
固定电话费
车补
加油费
过路费
修理费
电费
招待费
其他费用
总计
部门负责人:
**年**月设备及维修费付款计划表
申报部门:
付款用途
是否合同已生效
合同金额
累计付款金额
付款性质(标明:
首付款、进度款、质保金等)
现款
承兑
设备合并
维修费及其他合并
合计
附件4
附件5
xx公司2011年X月外部借款明细表
单位:
万元
融资银行
合同编号
授信总额
年初数
本期变动情况
年利率
融资期限
性质
起止日期
担保方式
用途
备注
月初数
本月增加
本月减少
月末数
-
合计
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