风机整机制造部分的投资建设数据模型文档格式.docx
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166
192
228
0.00%
11.80%
36.00%
58.00%
90.00%
115.00%
140.00%
166.00%
192.00%
228.00%
四、流动资金安排计划(万元)
五、正常生产期总成本分项费用(万元)
(每500MW的成本)(原材料占75%,科研占5%)
原材料
燃料动力
工资福利
修理费
折旧费
摊销费
开发费
管理费
销售费
土地费
分项成本
258750
100
13800
150
1583
1111
17250
2000
六、其他基础资料(万元)、(%)
营业收入
税金附加
所得税率
盈余公积
固贷利率
流贷利率
流贷比例
应付利润
残值率
效益下降
费用增加
投资增加
折现率
铺底流资
税率
345000
15076
15
3.9
5.8
50
5
30
17.5
15.0%
3.9%
5.8%
50.0%
0.0%
5.0%
30.0%
17.5%
七、计算指标简述(100%产出)
1.投资利润率(%)
196.45
7.年均税前利润+年均营业税(万元)
17368
2.投资利税率(%)
115.79
8.投资总额(万元)(含利息及流动资金)
15000
3.盈亏平衡点(%)
2.53
9.无形资产(万元)
4.借款偿还期(年)
10.递延资产(万元)
1000
5.正常生产期总成本(万元)
668,718
其中:
可变成本
168142.00
固定成本
4091.44
经营成本
169539.00
6.年平均利润总额(万元)
29467.97
总成本费用估算表(附表一)
单位:
万元
序号
项目年份
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
合计
生产负荷(%)
11.8
36.0
58.0
90.0
115.0
140.0
166.0
192.0
228.0
1.0
外购原材料
30532.5
93150.0
150075.0
232875.0
297562.5
362250.0
429525.0
496800.0
589950.0
2682720.0
外购燃料动力
1036.8
工资及福利费
1628.4
4968.0
8004.0
12420.0
15870.0
19320.0
22908.0
26496.0
31464.0
143078.4
修理费
150.0
1350.0
折旧费
1583.3
14250.0
摊销费
1111.1
10000.0
利息支出
0.0
技术开发研究费
2035.5
6210.0
10005.0
15525.0
19837.5
24150.0
28635.0
33120.0
39330.0
178848.0
17.7
54.0
87.0
135.0
172.5
210.0
249.0
288.0
342.0
1555.2
236.0
720.0
1160.0
1800.0
2300.0
2800.0
3320.0
3840.0
4560.0
20736.0
11.0
总成本费用
37306.3
107982.4
172233.4
265689.4
338701.9
411714.4
487647.4
563580.4
668718.4
3053574.4
11.1
固定成本
3098.1
3618.4
4091.4
4779.4
5316.9
5854.4
6413.4
6972.4
7746.4
47891.2
11.2
可变成本
34208.2
104364.0
168142.0
260910.0
333385.0
405860.0
481234.0
556608.0
660972.0
3005683.2
12.0
34611.9
105288.0
169539.0
262995.0
336007.5
409020.0
484953.0
560886.0
666024.0
3029324.4
损益表(附表二)
单位:
2
3
4
6
7
8
9
10
1
销售收入
40,710.00
124,200.00
200,100.00
310,500.00
396,750.00
483,000.00
572,700.00
662,400.00
786,600.00
3,576,960.00
销售税金及附加
1,779.00
5,427.45
8,744.23
13,568.63
17,337.69
21,106.75
25,026.58
28,946.40
34,373.85
156,310.56
37,306.34
107,982.44
172,233.44
265,689.44
338,701.94
411,714.44
487,647.44
563,580.44
668,718.44
3,053,574.40
利润总额
1,624.66
10,790.11
19,122.33
31,241.93
40,710.37
50,178.81
60,025.98
69,873.16
83,507.71
367,075.04
弥补以前年度亏损
应纳所得税额
所得税
243.70
1,618.52
2,868.35
4,686.29
6,106.56
7,526.82
9,003.90
10,480.97
12,526.16
55,061.26
税后利润
1,380.96
9,171.59
16,253.98
26,555.64
34,603.81
42,651.98
51,022.08
59,392.18
70,981.55
312,013.78
可供分配利润
盈余公积金
207.14
1,375.74
2,438.10
3,983.35
5,190.57
6,397.80
7,653.31
8,908.83
10,647.23
46,802.07
11
-
12
未分配利润
1,173.82
7,795.85
13,815.88
22,572.29
29,413.24
36,254.19
43,368.77
50,483.35
60,334.32
265,211.72
13
累计未分配利润
借款还本付息计算表(附表三)
项目年份
1036.8
借款及还本付息
1.1
年初借款本息累计
1.1.1
本金
1.1.2
建设期利息
1.2
本年借款
1.3
本年应计利息
1.4
本年还本
1.5
本年付息
偿还能力
3,868.26
10,490.30
16,510.33
25,266.74
32,107.69
38,948.63
46,063.22
53,177.80
63,028.76
289,461.72
2.1
2.2
折旧
1,583.33
14,250.00
2.3
摊销
1,111.11
10,000.00
2.4
其他资金
本年节余资金
累计节余资金
14,358.56
30,868.88
56,135.62
88,243.31
127,191.94
173,255.16
226,432.95
财务现金流量表(全部投资部分)(附表四)
现金流入
1,078,715.46
3,869,075.46
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
292,115.46
现金流出
56,813.81
143,332.38
209,331.95
322,239.55
391,474.90
469,676.73
552,287.55
633,617.45
759,037.35
3,547,811.67
固定资产投资
5,000.00
15,000.00
流动资金
15,179.21
30,998.41
28,180.38
40,989.64
32,023.15
33,304.08
46,113.34
34,611.90
105,288.00
169,539.00
262,995.00
336,007.50
409,020.00
484,953.00
560,886.00
666,024.00
3,029,324.40
所得税后净现金流量
-10,000.00
-16,103.81
-19,132.38
-9,231.95
-11,739.55
5,275.10
13,323.27
20,412.45
28,782.55
319,678.11
321,263.78
所得税后累计净现金流量
-26,103.81
-45,236.19
-54,468.14
-66,207.69
-60,932.59
-47,609.32
-27,196.87
1,585.68
所得税前净现金流量
-15,860.11
-17,513.86
-6,363.60
-7,053.26
11,381.66
20,850.10
29,416.34
39,263.52
332,204.26
376,325.04
所得税前累计净现金流量
-25,860.11
-43,373.98
-49,737.58
-56,790.84
-45,409.18
-24,559.09
4,857.26
44,120.78
指标计算
所得税后
所得税前
IRR
NPV(万元)
(Ic=10%)
N(年)(静态)
动态回收
资金来源与运用表(附表五)
资金来源
10,000.00
24,498.32
44,482.96
49,997.15
74,926.01
75,427.97
84,896.40
96,024.51
105,871.68
132,315.49
698,440.50
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