部门预算编制方法Word文档格式.docx
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2.9车辆运输费,指xx公司三辆公车及所有经批准一次性报销的汽油费、过路费、洗车费、停车费(包括其他部门一次性报销费用)。
2.10福利费,指办公室桶装饮用水和车间饮水器、办公区域保洁用品费用等。
2.11办公、快递费,快递费指综合管理部使用的快递费用,全公司办公用品(含打印纸、笔、文件夹、胶水等)、复印机租赁费用和超额使用费用。
2.12IT服务费,指与IT服务供应商每年签定的信息系统维护费用、第三方数据备份费用、(问采购要合同)
2.13办公低值易耗品,指公司所有办公桌椅的采购、电脑更新、设备软件添置及更新、(看合同)。
2.14广告、宣传、展览费,指每年一次的汽车展览会(其中北京上海每两年一次)布展费及广告费,宣传展板、班组园地展板、党务展板、名片印刷、刻章、厂区铭牌标识等费用。
宣传指联欢会、党员务虚会、党员大会、党员活动等费用,其中党员务虚会、党员大会、党员活动等费用预算由党办提交数据(详情见附件),宣传费包括党办报刊杂志。
2.15出国费,指每年xx公司组织国外培训的办理出国手续费、
就餐、住宿、机票等费用。
2.16后勤保障费用,包括后勤外包费用(详情见附件二:
2012
年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算及说明),
以及车间降温费用如冰块等。
2.17协会会费及报刊杂志费用,协会会费指xx协会年费和xx协会年费,报刊杂志费用指《xx公司报》订阅费用。
2.18工商变更、年检费用,指xx公司每年营业执照、机构代码税务登记证年检费用、企业信息变更费用(增资、xx公司年审费用)。
2.19业务招待费(含客户礼品),指所有部门的礼品费、餐费、公司日常招待用食品费。
三、数据已经与财务口径进行了统一,部分数据调整已经在具体明细中说明;
四、以上预算费用由xx部控制,每月统计反馈;
五、以上预算每季度调整一次。
2.1差旅费----------------------------------------------------------------------页5
2.2会务费----------------------------------------------------------------------页5
2.3电话通讯费---------------------------------------------------------------页5
2.4个人电话通讯费--------------------------------------------------------页5
2.5董事会费------------------------------------------------------------------页6
2.6律师费---------------------------------------------------------------------页6
2.7班车费---------------------------------------------------------------------页6
2.8车辆维修费--------------------------------------------------------------页6
2.9车辆运输费--------------------------------------------------------------页6
2.10福利费-------------------------------------------------------------------页7
2.11办公、快递费---------------------------------------------------------页7
2.12IT服务费----------------------------------------------------------------页7
2.13办公低值易耗品------------------------------------------------------页7
2.14广告、宣传、展览费-----------------------------------------------页7
2.15出国费-------------------------------------------------------------------页7
2.16后勤保障费用---------------------------------------------------------页8
2.17协会会费及报刊杂志费--------------------------------------------页8
2.19业务招待费-------------------------------------------------------------页8
2.18工商变更、年检费用-----------------------------------------------页8
2.1差旅费
2011年10月-2012年10月份实际费用总计元,平均每月元,2013年预算费用按照2012年月平均数进行计算,12个月合计元。
2.2会务费
2.3电话通讯费
2.4个人电话通讯费
目前共计35名员工有固定额度(详情见附件一清单),2012年1-12月合计元,5人为实报实销,2011年10月-2012年10月合计约元,合计约元。
2.5董事会费
2011年发生元,2012费用共计元,预计2013年发生的费用与
2012年持平,共计约万元。
2.6律师费
2011、2012年度合同金额均为元/年,预计2013年与前两年持平,仍为元整。
2.7班车费
2012年1-10月份实际费用总计元,平均每月元;
2013年1-12月份预算费用总计元,平均每月元。
2.8车辆维修费
2.9车辆运输费
2.10福利费
2012年1-10月份实际费用总计元;
2013年1-12月份预算费用总计元。
2.11办公、快递费
2.12IT服务费
2012年度合同金额为元/年,预计2013年与前年持平,仍为元整。
2.13办公低值易耗品
2.14广告、宣传、展览费
2012年1-10月份宣传实际费用总计元;
2.15出国费
2.16后勤保障费用(详情见附件二)
2.17协会会费及报刊杂志费用
2012年度金额为元;
2.19业务招待费
2.18工商变更、年检费用
2012年度金额为元/年,预计2013年与前年持平,仍为元整。
附件一:
部门
姓名
报销额度
总经办
党办
财务
市场营销
制造
技术开发
质量保证
采购
附件二:
2013年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等
费用预算及说明
六、根据2012年全年实际费用结算数为依据;
七、通过对每月发生费用的分析数据;
八、公共秩序服务费、食堂用餐(包括客饭和高温自制饮品)、保洁清运和燃气费用,采取外包形式,每月与xx公司结算;
(详细预算请见页11)
九、食堂设备维修费、保洁耗材、绿化服务费、清洁耗材由综合管理部管理,按实发放,每月按预算记入;
一十、每月预算一季度滚动调整。
2013年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算
序号
项目
2012年费用
2013年每月平均
2013年预算
1
公共秩序服务费
2
食堂餐费
3
保洁清运费(元/桶)
4
燃气费(元/瓶)
小计
5
洗碗机清洁耗材
6
食堂设备维修费
7
保洁耗材
8
绿化服务费
9
绿化工程服务费
10
保洁服务费
11
保洁加班费
备注:
2012年1-10月份实际费用为元,2013年全年费用预算为元。
序号1-4内容仅为每月与xx物业有限公司结算项目;
序号5-8为非常规费用,按实计费;
序号9-11为2013年取消项目,不产生费用,故无预算。
2013年每月平均费用说明:
根据2012年1-10月实际费用,公共秩序服务费按与xx物业最终协商价格结算,自2012年12月1日开始执行;
食堂餐费参考2012年实际数据,最终定为/月;
保洁清运费按/天结算;
燃气费按。
(注:
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