集成测试方案案例Word文档格式.docx
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明细账、对账单、逾期表、到期表
2.1上市版补丁
5164
201008120258
生产管理
模型完善
生产工序状况表目前栏位不能满足鹏驰需求,需要增加栏位1,规格栏位,目前只有料号、品名栏位,无规格栏位。
2,表头行为“作业编码”,要求增加“作业描述”。
3,目前系统中统计数值为数量,需同时显示一栏为“重量”。
具体要求可见附件。
已咨询平台刘经理,开发实现比较困难,建议在标准产品中实现。
1、产品修改:
增加栏目[规格];
2、产品修改:
要求可按作业编码或作业描述显示(双环也提了这个问题)
3、客开,标准产品不提供
V2SP2补丁并同步到V2.1上市版补丁
5165
生产工序状况表:
1.SO号不能作为查询条件
2.查询方案里料号不支持模糊匹配
3.报表不支持计算列
4.工序号无工序名称
增加条件项,对应MO.来源单号
所有查询条件项支持多匹配符
3、客开,标准产品无法支持;
4、产品修改:
5919
SPack00100204
公共设置、存货核算
其他
校验
异动校验时,多行异常信息提示
5920
SPack00080586
公共设置
出货单
出货单流程性录入时,参照控件录入错误编码时,容错功能
6010
U9V2100431017
成本会计
CO
鹏池集成,东莞鹏池库存接口取数报错:
存货成本层次使用档已经被其他人删除,不能删除。
组织:
东莞鹏池用户:
gj期间:
2010-09请解决
avg效率问题
6282
销售与分销
鹏驰成本回写效率优化
6356
可视化排程
期望订单甘特图能够支持缩放层级来方便用户查看结果,目前加载的时候是默认全部展开状态;
其余有影响的需求参见下列具体描述(蓝字部分)
2.东莞鹏驰基础数据设置
鹏驰集团料品、BOM、供应商、产品标准售价-价格表需要统一进行管控。
鹏驰所有组织的料品、BOM、供应商都在总管理处组织进行统一的录入,并选择需要使用的组织进行下发。
鹏驰的销售价表,产品的标准售价在总管理处进行维护并下发到各个销售分公司,销售分公司在自己分公司进行客户折扣单的维护,并通过审批流把折扣单的审批权限集中到总管理处。
1
2
3
3.1授权
序号
调用
U9V2.0
领域并发
总并发
Pdip
(9A/9B)
9A
9B
16
RC
90/91
90
91
109
HS
总并发数
01
80
100
HJ
财务
02
9
GL
总帐
√
126
K0
预算
99
×
125
K9
总账多账簿
1
AR
应收管理
0
AP
应付管理
22
WH
现金银行
24
SC
票据管理
12
PO
现金流监控
6
FA
固定资产
127
KA
固定资产多账簿
81
EQ
费用报销
82
ER
全球合并
83
ES
全面预算
84
ET
资金管理
102
HL
供应链
03
15
PU
采购管理
131
KE
采购合同
143
KQ
厂商价目表
132
KF
供应商管理库存采购
133
KG
全程委外
VMI采购
18
SA
销售管理
134
KH
销售合同
135
KI
销售计划
136
KJ
销售价目表
137
KK
多纬度信用
138
KL
委托代销
139
KM
退货承诺(RMA)
17
RR
税务发票
20
ST
库存管理
141
KO
可承诺量(ATP)
142
KP
库存规划
118
K2
配送管理
37
U8
质量管理
85
EU
渠道管理
103
HM
生产制造
4
59
UU
工程数据
04
61
UW
工程变更
64
UZ
需求计划
119
K3
MPS/MRP
120
K4
DRP
121
K5
PRP
60
UV
细能力
65
EA
63
UY
车间管理
66
EB
69
EE
项目计划控制
70
EF
项目成本
101
HK
成本
5
10
IA
料品成本
05
128
KB
料品成本多成本域
129
KC
料品成本多账簿
3
CA
2
AS
基础运行系统
13
PP
协同门户
4
CR
OFFICE应用
117
K1
多组织
68
ED
自助门户
6
80
EP
供应商门户
06
67
EC
客户门户
5
DP
UAP开发平台
144
KR
英文
145
KS
日文
146
KT
繁体中文
21
WA
26
XS
工商银行
27
FW
建设银行
28
FX
交通银行
29
ZX
中国银行
30
U1
招商银行
31
U2
农业银行
32
U3
上海浦发
33
U4
深发展
34
U5
兴业银行
35
U6
广发银行
36
U7
北京银行
38
U9
光大银行
39
UA
民生银行
40
UB
华夏银行
41
UC
中信银行
3.2组织
3.2.1组织档案
鹏驰集团下属1个总管理处,2个工厂,1个外销中心,2个区域营销中心,38个分公司。
本次集成使用的组织模型:
编码
名称
法人
营运
核算
物流
工厂
人事
资产
结算
生效日期
000
鹏驰集团
2010.01.01
001
总管理处
002
东莞鹏驰五金制品有限公司
004
中国福成BVI
100
华东销售中心
2010.02.25
200
长安分公司
201
大朗分公司
工作日历特点:
3.2.2组织间业务关系
来源组织
目的组织
关系类型
关系性质
关系企业
结算主体
结算规则
结算单据类型
调拨方式
转移价格类型
物流—物流
不按料号
销售—工厂
业务单
销售—物流
定期结算
调拨单
一步式
依来源组织价格
两步式
组织—法人
销售—核算
物流—工厂
物流—核算
工厂—工厂
按料号
3.2.3数据下发特点
Ø
总管理统一管控料品,客户,供应商,价表并下发至各分公司,工厂
料品下发后可采购和可生产参数可改
总管理处修改料品信息,同步下级各组织
业务均采用项目号跟踪方式。
U9本身的项目号字段
3.3启用模块
财务:
总账、应收管理、应付管理、票据管理、税务发票、固定资产、全球合并
供应链:
销售与分销、采购管理、库存管理
制造:
工程数据、细能力、工程变更、生产订单、车间管理、需求计划、可视化排程、质量管理、成本会计、料品成本
公共平台:
基础设置、系统管理、协同
上述模块的启用时间统一为2010.04.01
3.4科目编码结构、弹性域结构
标准科目见《东莞鹏驰测试数据准备.xls》
物料编码结构:
无档案
料品档案设置有料品分类,主要为:
库存,财务,销售三种分类;
主要是统计销售分析和为财务科目的设置使用
公共弹性域,全局弹性域使用。
重要单据单头,单体均会使用。
如:
SO,SM,PO,RCV
3.5账簿币种及汇率
账簿存在:
主账簿,内账簿,报告账簿,多币种账簿
3.5.1币种与汇率
本币:
人民币(单价精度5,金额精度2)
默认汇率类型:
默认汇率类型【中间价】
核算币种、付款币种:
港币(单价精度4,金额精度2)、美元(单价精度5,金额精度2)
3.5.2科目编码结构
段编号
值集
限定
标准会计科目
标准科目表
科目段
普通段
供应商
业务员
部门
项目
7
车辆
8
3.5.3会计日历
会计期间自每月26日始,下月25日止
3.6料品档案
3.6.1计量单位
基本为单一单位,在数量单位组中增设MPCS,PCS两个单位,易损件建立单位为EA;
非双数量,双单位,多单位;
转换率策略为:
先特定后标准
成品或组合件半品,在设置时,根据需要,若BOM要以MPCS定义的,在料品基础资料内定义其生产单位为MPCS,其它单位为PCS。
保持单位相同数量同步的原则
3.6.2批号、序列号、库位、厂牌,等级成分
工厂和营销中心进行批号管理,批号编码规则和批号参数未定;
总管理处统一管理则实行料品或者料品创建组织的编码规则。
非序列号管理
非库位管理
采购时料品为厂牌管理
非等级成分
2.1SP新增:
采购,销售model件支持录入序列号,fas料更新序列号档案
3.7供应商
1.供应商分类(20个分类)
2.交易币=付款币=人民币
3.收货原则:
不控制
4.应付立账条件:
交易日、立账日期
5.17%单头税
6.付款条件(通用)
7.发票核销顺序:
先进先出
8.核销明细:
按应付单
9.单据核销顺序:
10.供应商位置:
只有一个默认位置,属性全部为T
3.8客户
客户档案由分公司建立后,下发给总管理处
1.编码:
无档案+3位流水号
2.客户分类
1001
国内客户
1002
国外客户
3.外销客户:
交易币=付款币=美元
内销客户:
交易币=付款币=人民币
4.出货原则:
不允许短缺、替代
5.供应来源=内部组织;
供应类型=跨组织出货
6.应收立账条件:
非分期,交易日立账
到期日确定方式:
月底XX天后,账期时间依据:
立账日期,月末类型:
会计期末
7.收款条件(通用)
8.发票核销顺序:
9.核销明细:
按单
10.客户位置:
11.无一次性客户。
信用控管=F
3.9成本域成本类型
东莞鹏驰:
成本域:
按照组织和存储地点划分
成本类型:
存货全月平均;
废品、不良品移动平均
暂估处理结算方式=单到回冲
昆山鹏驰,中国BVI,销售中心,各分公司:
同东莞鹏驰
3.10存储地点
允许负库存=F
批号管理=T
序列号管理=T
库位=F
3.11系统参数
1.基础设置:
单据行号步长:
允许负库存:
F
库位管理:
等级成分管理:
批号管理:
T
序列号管理:
2.采购管理:
订单版本控制:
订单需供应商确认:
默认收货程序:
收-入
协同方式枚举:
审核后手工抛转
按请购控制数量:
3.销售与分销:
4.成本计算模式:
分摊
3.12结算路径
调出货主
调入货主
适用业务
BVI-东莞工厂
跨货主出货
3.13AAI相关
从实施方案上看,此部分没有特殊说明,暂时按照系统预置模板数据进行测试。
3.14个性化
新增实体扩展字段,并扩展至主要单据单头or单行上,关注默认值带出与联动
移动,并隐藏个性化字段
个性化字段关联设计
个性化默认值设置
3.15角色、权限
参照系统升级数据进行
3.16审批流/工作流
3.业务场景
4.1期初维护or升级核对
业务要求:
✧期初单据补录
✧日常单据补录(一般时间向前补单,不采用调整服务器时间调整)
测试要点:
具体参见《补单测试方案.xls》
2.0调整:
支持补单、单据日期调整
各业务系统期初单据是否能正常维护,单据日期和记账期间取值是否正确
期初结账后是否能正常结转到下月,补录的单据是否能正常执行业务
当前服务器时间下,录入单据日期<
当前服务器时间,验证业务能否正常进行
当前服务器时间下,录入单据日期>
月结后调整服务器时间到下月,验证业务是否能正常进行,能否正常处理上月单据
4.2关键档案测试
多组织集团,涉及到基本档案下发
涉及节点:
基础数据中涉及到的各个节点
关键档案的下发复制
各种业务关系及隶属关系的下发复制
下发参数的控制
修改后的重新下发
下发后的档案敏感性控制,尤其是关键档案,如料品、供应商、客户等
结算方式,收付款条件,收货原则,出货原则,应收/付立账条件由复制改成下发(2.0)
增加下发对象设置,默认参照设置画面(2.0)
批量复制节点改成批量下发,并且只显示用户勾选的下发档案(2.0)
物料下发后,修改下级组织可采购和可生产参数,或已支持的不同的物料参数
SP调整:
5961
9201012080092
料品
料品使用序列号,同时使用双单位时,不能保存。
提示:
使用序列号的料品不能使用双单位、多单位、双数量。
6377
凭证号
V2.0SP2凭证号专项同步到V2.1上市补丁版
4.3销售业务
4.3.1鹏驰接单模式
✓大陆分公司接单模式
分公司大部分销售都是无订单直接出货,这时候尚未涉及到多组织接单业务。
分公司向各销售中心/东莞工厂要货,采取多角贸易流程。
分公司除了大部分的无订单出货外,还有部分销售业务属于特制订单。
特制订单,需要接单并且要把需求传达到工厂营运中心,由营运中心和工厂生管评审后再答复分公司。
通过评审的特制订单走以下流程:
分公司接单录入特制SO(录入项目号)转成本组织的多角贸易PO(项目号=特制SO的项目号),审核抛转产生对应工厂的特制SO(带项目号),工厂生产、出货分公司根据PO进行收货,根据SO进行出货(特制订单由于需要进行项目号追踪)。
✓中国福成BVI公司接单模式(外销接单模式)
中国福成BVI公司走内部直运的接单模式,与东莞工厂/昆山工厂是销售–工厂的关系。
在中国福成BVI公司录入销售订单,指定供应组织是:
东莞工厂或者昆山工厂,工厂生产完工之后,从工厂进行出货。
BVI公司的销售订单需要进行项目号的追踪,从接单产生项目号到MRP、生产、完工、出货都以项目号进行追踪。
✓市场部大客户接单模式
市场部的大客户订单直接在东莞工厂/昆山工厂接单出货,进行项目号的追踪。
市场部大客户销售业绩需要统计到对应的分公司,大客户订单核算组织、开票(立应收)组织指定具体的分公司。
4.3.2销售计划下达
✧总管理处销售计划下达至东莞工厂和昆山工厂
✧下达至东莞工厂组织后,进行MRP计算
销售计划、销售预测、计划模板
销售计划下达功能
销售计划下达后转调拨单功能
SP版本提供:
因【长轴】增加的需求
5474
由销售计划生成的调拨单无法销抵销售计划
销售计划上增加‘计划销抵数量’,由调拨单据审核或弃审时更新。
5475
销售计划复制未复制原计划模板
调整销售计划复制功能,带入原计划的计划模式、计划模板,父计划组织、父计划等属性可手工输入。
达到的目的:
用户可以不用每次都要录入计划的料品、客户等内容,复制上一期间的销售计划,调整料品行记录入及数量即可
备注:
实际修改点为销售预测
5476
销售计划/销售预测功能节点,支持个性化
SP目前只支持销售计划个性化,销售预测因为是二维表形式,支持个性化有问题,暂不提供
4.3.3价格管控
✧总管理处进行价表的批量导入。
通过OBA功能实现
✧价表审批流程
✧总管理处建立年度价表,并下发至各分公司
✧总管理处建立年度内部交易结算价表,下发给销售中心;
销售中心更改各内部交易时客户档案上的价表
✧分公司对其价表建立各自客户的交易折扣单
销售价目表、销售折扣单、销售调价单
测试
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