浙江物产SAP实施项目集成测试汽车非集成财务部分集成测试案例.docx
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浙江物产SAP实施项目集成测试汽车非集成财务部分集成测试案例
整车进销存集成测试案例
第一部分:
版本控制
版本
日期
负责人
版本备注
第二部分:
审批签署
职务
部门
签名
日期
项目经理
物产元通
德勤咨询
实施成员
物产元通
德勤咨询
第三部分:
业务描述
业务概述
主要针对不与业务集成,财务在总账或者其他模块手工做凭证的情况,包括零配件、车辆维修(对厂商索赔),结转维修成本(材料和人工),返利冲减主营业务成本
相关流程
相关部门
财务部
第四部分:
测试步骤
1零配件,用品采购
业务人员负责零配件和用品的采购。
在SAP系统外维护库存信息,财务根据相关信息创建财务凭证。
1.1.零配件采购
财务根据零配件的采购情况,手工记录财务凭证。
分录如下:
借:
库存商品-汽车-汽车配件140503020010,000
增值税-进项税1,700
贷:
应付账款11,700
SAP菜单路径
会计核算财务会计应付帐款凭证输入发票
SAP业务代码
FB60
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
供应商
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
应付款金额
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
税码
J1
选择适用的增值税进项税税码,如17%J1
计算税额
勾选,由系统自动计算税额
总账科目
1405030200
库存商品-汽车-汽车配件
总账科目金额
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
1.2.汽车装潢用品采购
财务根据用品的采购情况,手工记录财务凭证。
分录如下:
借:
库存商品-汽车-装潢配件1405030200
增值税-进项税
贷:
应付账款
SAP菜单路径
会计核算财务会计应付帐款凭证输入发票
SAP业务代码
FB60
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
供应商
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
应付款金额
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
税码
J1
选择适用的增值税进项税税码,如17%J1
计算税额
勾选,由系统自动计算税额
总账科目
1405030300
库存商品-汽车-装潢配件
总账科目金额
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
1.3.汽车装潢用品采购
汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分,材料成本按期(每天或者每月)结转,人工成本平时记入生产费用,月末结入维修成本
借:
主营业务成本-汽车-配件销售1,000
贷:
库存商品-汽车-汽车配件1,000
SAP菜单路径
会计核算财务会计总分类账过账输入总账科目凭证
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
总账科目1
6401100200
主营业务成本-汽车-维修服务-材料
总账科目1金额
总账科目2
1405030200
库存商品-汽车-汽车配件
总账科目2金额
输出
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
1.4.对供应商付款
对零配件和用品采购付款,创建财务凭证。
分录如下:
借:
应付账款23,400
贷:
银行存款23,400
SAP菜单路径
会计核算财务会计应付帐款凭证输入付款过账
SAP业务代码
F-53
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
银行科目
1002010100
银行存款-自有资金-人民币
银行科目金额
银行科目利润中心
银行科目行项目文本
供应商
选择需要付款的供应商
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
2车辆维修
针对车辆维修,保险,汽车救援等业务形式,财务创建财务凭证。
正式系统上线后,财务凭证可以自动产生,演示时将通过手工创建。
1.
1.1.车辆维修,类型属于索赔,费用向厂家收取
对汽车厂商的索赔每月汇总,一般在第二个月开票给厂商,挂厂商应收账款,会计分录为:
对零配件和用品采购付款,创建财务凭证。
分录如下:
借:
应收账款23,400
贷:
主营业务收入-汽车-维修服务-索赔20,000
贷:
应交税费-应交增值税(销项税)3,400
SAP菜单路径
会计核算财务会计应收款凭证输入发票
SAP业务代码
FB70
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
客户
厂商
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
税码
X1
选择适用的增值税进项税税码,如17%X1
计算税额
选择适用的增值税进项税税码
总账科目
6001090303
主营业务收入-汽车-维修服务-索赔
总账科目金额
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
1.2.结转维修成本:
材料成本
汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分,材料成本按期(每天或者每月)结转,人工成本平时记入生产费用,月末结入维修成本
借:
主营业务成本-汽车-维修服务-材料1,000
贷:
库存商品-汽车-汽车配件1,000
SAP菜单路径
会计核算财务会计总分类账过账输入总账科目凭证
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
总账科目1
6401100301
主营业务成本-汽车-维修服务-材料
总账科目1金额
总账科目2
1405030200
库存商品-汽车-汽车配件
总账科目2金额
输出
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
1.3.结转维修成本:
记账人工成本
汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分,材料成本按期(每天或者每月)结转,人工成本平时记入生产费用,如果HR薪酬模块上线,这一步的凭证由HR模块集成产生
借:
职工薪酬
贷:
应付职工薪酬
SAP菜单路径
会计核算财务会计总分类账过账输入总账科目凭证
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
总账科目1
6601010101
职工薪酬类科目,如职工薪酬-员工工资
总账科目1金额
总账科目1成本中心
维修服务的成本中心
总账科目1功能范围
E100
4S店直接生产费用,由成本中心自动带出,不需要手工干预
总账科目2
2211010101
应付职工薪酬科目,如应付职工薪酬-在职人员-工资
总账科目2金额
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
1.4.结转维修成本:
结转人工成本
汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分,材料成本按期(每天或者每月)结转,人工成本平时记入生产费用,如果HR薪酬模块上线,这一步的凭证由HR模块集成产生
借:
主营业务成本-人工成本
贷:
职工薪酬结转
SAP菜单路径
会计核算财务会计总分类账过账输入总账科目凭证
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
总账科目1
应付职工薪酬科目,如应付职工薪酬-在职人员-工资
总账科目1金额
总账科目2
职工薪酬类科目,如职工薪酬-员工工资
总账科目2金额
总账科目2成本中心
维修服务的成本中心
总账科目2功能范围
E100
4S店直接生产费用,由成本中心自动带出,不需要手工干预
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
3返利冲减主营业务成本
汽车返利记入一般总账科目,不对应到具体的车辆等库存,月末会冲减主营业务成本
借:
库存商品-汽车-整车返利
贷:
主营业务成本-汽车-返利
SAP菜单路径
会计核算财务会计总分类账过账输入总账科目凭证
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
输入
字段
输入值
说明
凭证日期
原始凭证日期
过账日期
系统实际过账日期
参照
可以输入外部原始凭证号码,如水单号等
凭证抬头文本
描述会计凭证内容
总账科目1
1405030100
库存商品-汽车-整车返利
总账科目1金额
总账科目2
6401100102
主营业务成本-汽车-返利
总账科目2金额
输出
凭证类型
凭证编号
说明
或
消息号
消息文本
测试结果
测试者
评价
如测试成功,可在此表明“成功”。
如测试中发现问题,应详细记录问题症状、可能原因,并联系相关人员解决。
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- 浙江 物产 SAP 实施 项目 集成 测试 汽车 财务 部分 案例