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(2)、公司2010年工作思路
2010年公司总体经营思路是:
围绕移动互联网和物联网,着力构建“大终端加大服务”产业群,面向个人客户、行业客户、政企客户延伸与拓展应用和服务,加速实施向用户端转移战略,通过提升整体产业链能力从而提升盈利能力、竞争能力和持续发展能力;
继续全面推进精细化管理,以财务管理、人力资源管理和供应链管理为核心,持续降低运营成本;
以内部风险控制为核心,建设并实施内部控制体系,完善风险防范机制,提升风险防范水平;
充分运用投融资工具,进一步改善公司资产结构,通过投资加快主导产业发展和提升整体盈利能力。
(3)、风险因素及采取的措施
1)宏观政策风险
2009年,次贷危机引发的金融危机从虚拟经济领域扩散到实体经济领域。
尽管我国经济在2009年“保八”成功并实现“V”型复苏,但2010年经济形势具有较大不确定性。
而整体经济环境的不确定,必将增大公司经营发展的难度和风险。
同时,中央经济工作会议明确提出,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,这将为公司财务费用的降低继续提供良好的条件。
而国务院去年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》,近期出台的三网融合政策都将对身处电子信息产业的公司产生很好的拉动作用。
公司将进一步抓住契机,加快自主创新、企业产业结构调整优化和战略转型,规避宏观政策带来的风险。
2)行业风险
当前,通信、IT与互联网行业正处在融合转型阶段,新的大信息行业处于形成过程之中。
这给我国信息产业带来了重要的转变和影响,在给公司创造可能的发展机遇的同时也增加了不确定性。
行业竞争日渐激烈,行业格局趋向寡头化。
运营商战略转型必然给信息技术和产业的发展带来变化和不稳定性。
公司一方面将进一步加强对信息产业、对运营商战略转型和需求变化的研究和跟踪,充分发挥公司在集成电路设计、业务运营支撑、终端设计等方面的技术研发优势,全力支撑运营商的战略转型,从而利用先发优势在转型中占据更有利的主导地位。
同时充分利用在信息产业领域的技术优势、开发经验寻求并开拓新的产业和市场空间,积极实现面向以应用服务为核心的整体解决方案提供商的战略转型,规避信息行业需求变化的风险。
3)财务风险
2009年,公司通过合理规划缩短存量贷款的持有时间,财务费用较上年大幅减少。
但历史原因造成大量已经减值资产形成的沉淀资金,以及公司经营规模扩充带来新的资金需求,使得财务费用仍然居高不下。
公司正在积极拓宽融资渠道,通过多元化融资方式降低财务成本、努力改善资本结构;
同时公司将继续深化资金集中管理,力求加快资金周转以降低存量资金,确保资金链正常和降低财务费用负担。
公司是否披露过盈利预测或经营计划:
否
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、分产品情况表
分行业或分产品
主营业务收入
主营业务成本
主营业务利润率(%)
主营业务收入比上年同期增减(%)
主营业务成本比上年同期增减(%)
主营业务利润率比上年同期增减(%)
微电子类
510,743,584.76
300,650,765.55
41.13%
-26.58%
-26.24%
减少0.27个百分点
软件类
273,416,101.82
209,290,768.62
23.45%
24.39%
48.31%
减少12.35个百分点
接入类
641,186,444.92
541,956,988.56
15.48%
-4.38%
-3.01%
减少1.18个百分点
终端类
1,184,897,588.15
1,032,852,913.42
12.83%
64.25%
66.10%
减少0.97个百分点
行业应用与通信服务类
320,365,437.14
215,378,232.05
32.77%
110.15%
162.64%
减少13.44个百分点
其他类
244,672,924.34
160,451,479.50
34.42%
4.87%
-22.97%
增加23.69个百分点
合计
3,175,282,081.13
2,460,581,147.70
22.51%
17.90%
21.83%
减少2.50个百分点
(2)主营业务分地区情况
地区
主营业务收入比上年增减(%)
北部地区
1,439,782,264.48
5.28
南部地区
1,655,107,387.11
28.59
其他地区
80,392,429.54
108.99
17.90
(3)报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
项目
2009年12月31日
2008年12月31日
金额
占总资产的比重
货币资金
740,743,071.31
22%
929,849,917.83
26%
应收票据
26,674,768.28
1%
15,072,606.67
0%
预付款项
93,643,875.71
3%
67,432,292.19
2%
其他应收款
60,683,304.88
42,285,563.84
可供出售金融资产
10,238,624.00
4,728,382.72
长期股权投资
78,966,822.78
32,376,989.55
在建工程
1,295,454.50
49,730,799.05
无形资产
151,588,295.50
5%
223,269,515.40
6%
长期待摊费用
7,398,880.24
-
短期借款
1,277,697,503.08
38%
2,123,007,542.69
58%
应付票据
124,314,537.63
4%
190,507,633.11
应交税费
29,592,440.84
1,407,757.01
其他应付款
586,918,525.17
18%
142,807,287.98
一年内到期的非流动负债
80,000,000.00
长期借款
150,000,000.00
其他非流动负债
117,581,332.50
89,192,926.91
1)、货币资金年末数比年初数减少189,106,846.52元,减少比例为20.34%,减少原因主要为:
偿还部分银行借款。
2)、应收票据年末数比年初数增加11,602,161.61元,增加比例为76.98%,增加原因主要为:
销售规模较上期有所增加。
3)、预付款项年末数比年初数增加26,211,583.52元,增加比例为38.87%,增加原因主要为:
采购合同正常执行。
4)、其他应收款年末数比年初数增加18,397,741.04元,增加比例为43.51%,增加原因主要为:
由于本年合并范围变动,原子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司不再纳入合并,年末其他应收大唐电信(天津)科技产业园有限公司32,144,609.74元。
5)、可供出售金融资产年末数比年初数增加5,510,241.28元,增加比例为116.54%,增加原因为:
公司可供出售金融资产全部为持有的高鸿股份无限售流通股股权,本年度没有出售,年末按市价计量。
6)、长期股权投资年末数比年初数增加46,589,833.23元,增加比例为143.9%,增加原因主要为:
本年合并范围变动,原子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司不再纳入合并,年末对大唐电信(天津)科技产业园有限公司的投资额48,353,473.16元。
7)、在建工程年末数比年初数减少48,435,344.55元,减少比例为97.40%,减少原因主要为:
公司永丰园二期项目完工结转固定资产。
8)、无形资产年末数比年初数减少71,681,219.9元,减少比例为32.11%,减少原因主要为:
本年合并范围变动,原子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司不再纳入合并,年初大唐电信(天津)科技产业园有限公司土地使用权账面价值88,807,236.85元。
9)、长期待摊费用年末数比年初数增加7,398,880.24元,增加原因主要为:
本期支付装修费和承包费。
10)、短期借款年末数比年初数减少845,310,039.61元,减少比例为39.82%,减少原因主要为:
自有资金偿还部分银行借款及向控股股东及其关联方借款置换部分银行借款。
11)、应付票据年末数比年初数减少66,193,095.48元,减少比例为34.75%,减少原因主要为:
期末票据到期解付所致。
12)、应交税费年末数比年初数增加28,184,683.83元,增加比例为2002.10%,增加原因主要为:
年末应缴增值税增加所致。
13)、其他应付款年末数比年初数增加444,111,237.19元,增加比例为310.99%,增加原因主要为:
公司向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的借款430,000,000元用于置换银行借款。
14)、一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少80,000,000.00元,减少比例为100%,主要原因为:
年初一年内到期的非流动负债本期已按期归还。
15)、长期借款年末数比年初数增加150,000,000.00元,增加原因主要原因为:
公司本年新取得长期借款150,000,000.00元。
16)、其他非流动负债年末数比年初数增加28,388,405.59元,增加比例为31.83%,增加原因主要为:
本年度收到政府补助按准则规定计入递延收益科目。
(4)报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明
2009年1-12月
2008年1-12月
增减额
增减幅度
财务费用
88,114,869.93
128,382,998.81
-40,268,128.88
-31.37%
资产减值损失
75,979,366.30
14,857,020.95
61,122,345.35
411.40%
投资收益
28,533,382.34
-74,364.98
28,607,747.32
38469.38%
营业外收入
59,428,715.57
8,690,572.99
50,738,142.58
583.83%
营业外支出
3,714,447.28
2,204,424.71
1,510,022.57
68.50%
1)、财务费用本年发生额比上年发生额减少40,268,128.88元,减少比例为31.37%,减少原因主要为:
公司通过合理规划缩短存量贷款的持有时间,全年综合贷款利率下降导致本期银行借款利息较上年大幅减少。
2)、资产减值损失本年发生额比上年发生额增加61,122,345.35元,增加比例为411.40%,增加原因主要为:
本年计提的坏帐准备、商誉减值准备较上年有所增加。
3)、投资收益本年发生额比上年发生额增加28,607,747.32元,增加原因主要为:
公司本年转让大唐电信(天津)科技产业园有限公司50.1%股权取得处置收益所致。
4)、营业外收入本年发生额比上年发生额增加50,738,142.58元,增加比例为583.83%,增加原因主要为:
公司本年取得的政府补助较上年有所增加。
5)、营业外支出本年发生额比上年发生额增加1,510,022.57元,增加比例为68.5%,增加原因主要为:
本年固定资产处置损失较上年有所增加。
(5)报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额
266,770,869.98
267,818,805.22
-1,047,935.24
-0.39%
投资活动产生的现金流量净额
-40,641,786.98
-79,284,184.72
38,642,397.74
48.74%
筹资活动产生的现金流量净额
-209,413,179.60
-329,201,647.31
119,788,467.71
36.39%
1)、本年经营活动现金流量净额比上年减少1,047,935.24元,减少比列为0.39%。
2)、本年投资活动现金流量净额比上年增加38,642,397.74元,增加比例为48.74%,增加原因主要为:
公司本年转让大唐电信(天津)科技产业园有限公司50.1%股权收到现金所致。
3)、本年筹资活动现金流量净额比上年增加119,788,467.71元,增加比例为36.39%,增加原因主要为:
子公司上海优思公司本年定期存单质押解押所致。
(6)主要供应商、客户情况
前五名供应商
采购金额
占采购总额比例
第一名
207,444,383.39
7.66%
第二名
147,057,664.96
5.43%
第三名
97,366,232.99
3.59%
第四名
66,997,447.90
2.47%
第五名
51,215,384.62
1.89%
合计
570,081,113.85
21.04%
前五名客户
销售金额
占销售总额比例
102,192,015.32
3.18%
190,035,571.15
5.92%
450,607,609.60
14.03%
144,491,102.99
4.50%
137,354,824.53
4.28%
1,024,681,123.59
31.91%
(7)主要控股子公司的经营情况
单位名称
经营范围
注册资本
资产总额
股东权益
营业收入
净利润
大唐微电子技术有限公司
集成电路设计及智能卡系统开发制造
120,000,000.00
941,711,317.36
601,133,075.57
562,616,908.78
74,459,321.46
大唐软件技术股份有限公司
软件开发与服务
109,720,080.00
349,880,987.46
168,228,929.91
252,060,790.16
16,091,124.27
成都大唐线缆有限公司
通信线缆开发与制造
115,784,692.47
459,672,345.49
175,485,603.57
456,592,839.26
11,539,941.38
西安大唐电信有限公司
通信设备研发与制造
492,398,051.93
412,728,283.42
139,615,372.66
341,333,061.02
-62,484,174.51
上海优思通信科技有限公司
通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售
6,000,000.00
347,583,838.74
183,721,340.36
684,457,543.62
77,233,955.70
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司
电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售
10,000,000.00
194,681,501.27
24,238,840.06
530,425,766.56
15,659,334.63
3、对公司未来发展的展望
(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:
(二)公司投资情况
单位:
万元
报告期内投资额
0.0001
投资额增减变动数
-28,643.7786
上年同期投资额
28,643.7787
投资额增减幅度(%)
-100
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。
(四)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次
召开日期
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
第四届第二十六次董事会
2009年2月20日
《中国证券报》、《上海证券报》
2009年2月21日
第四届第二十七次董事会
2009年3月9日
2009年3月12日
第四届第二十八次董事会
2009年4月27日
2009年4月28日
第四届第二十九次董事会
2009年5月14日
2009年5月18日
第四届第三十次董事会
2009年6月22日
2009年6月23日
第四届第三十一次董事会
2009年7月24日
2009年7月28日
第四届第三十二次董事会
2009年8月14日
2009年8月18日
第四届第三十三次董事会
2009年9月8日
2009年9月9日
第四届第三十四次董事会
2009年9月29日
2009年9月30日
第四届第三十五次董事会
2009年10月28日
2009年10月29日
第四届第三十六次董事会
2009年12月9日
2009年12月11日
第四届第三十七次董事会
20
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