证券期货投资模拟实验报告文档格式.docx
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一、实验名称证券期货投资模拟实习报告二、实验时间2012年4.23~4.27星期一~星期五9:
00~11:
00;
13:
00~15:
00三、实验目的1、了解世华财讯金融软件的使用,证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。
2、实际观察和理解证券期货价格的走势,了解价格走势与成交量之间的基本关系。
3、熟悉证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法:
K线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技术指标分析法。
4、自己模拟投资,熟悉交易过程,提高理论联系实际的能力。
四、实验内容:
1、在世华财讯金融软件上查看在交易所交易的证券及期货品种和证券价格指数、市场信息、公司信息、行业动态等。
2、观察常见的技术指标(MA、MACD、KDJ、RSI、WR、OBV等)与证券价格之间的关系,初步了解技术指标的测市功能并进行投资决策;
3、综合性实验:
根据对大盘及个股、期货品种的基本面和技术面分析,选择一种(或多种)证券和期货品种进行模拟交易。
(模拟资金:
股票和期货各50万元)
五、实验过程
(一)股票模拟操作
1.对大盘的分析
近期沪深市场大幅震荡。
超级权重指标股中国石油、工商银行和中国银行等个股小幅震荡。
消息面上,
(1)美国宣布对叙利亚和伊朗实施新制裁。
新华网华盛顿4月23日电:
美国总统奥巴马23日宣布,美国将对叙利亚和伊朗帮助其政府干扰和监控互联网和电话通讯的实体及个人实施制裁。
该行政令还将制裁六个实体,包括叙利亚情报总局、叙利亚电信公司、伊朗伊斯兰革命卫队、伊朗情报和安全部、伊朗执法部队以及伊朗的达塔克电信公司。
(2)财政部将招标300亿国债。
4月25日,财政部将招标300亿元的国债。
记者23日获悉,财政部就此发布了“关于2012年记账式附息(七期)国债发行工作有关事宜的通知”。
(3)新政呼之欲出,ST公司诸多保牌术或将失灵。
近日随同郭树清在广东调研的证监会有关部门负责人表示,证监会正在研究是否可以剔除政府补贴等非经常因素作为衡量盈利的新口径,确保退市制度得到有效执行。
统计发现,从2010-2011年盈利情况来看,如果新政出台,将对数十家此前依靠非经常收入而成功“保牌”的公司产生重大影响。
技术面上,沪综指在修正后日K线4月以来形成窄幅上升通道中运行,指标系统有顶背离现象。
震荡加剧。
市场面上看,周二的盘面显示,板块涨幅前例:
海南开发(1.31%)、保险(1.21%)、银行类(1.00%)、房地产(0.83%)、外贸(0.48%)。
板块涨幅靠后:
ST(-2.56%)、航天军工(-2.43%)、武汉规划(-2.24%)、电器(-1.95%)、S板(-1.90%)。
综合来看,近期股票市场反弹受阻,本周又临近五一假期,市场将以震荡为主,严控仓位为上。
2.对个股的分析(以一个股票为例:
从基本面和技术面分析)
兴森科技(002436):
从基本面分析,兴森科技是国内最大的电路样板小批量板快件制造商,一直致力于为国内外高科技电子企业和科研单位服务,产品广泛运用于通信、互联网络、工业控制、计算机应用、国防军工、航天、医疗等行业领域。
兴森科技先后成为华为、中兴核心快件样板供应商,并与超过五千多家海内外知名品牌公司及电子研发类企业建立了良好的合作关系。
“兴森快捷”成为国内中高端PCB样板小批量板制造领域的著名品牌,兴森科技正逐步成为“国内第一,全球领先”具备PCB设计-PCB制造-SMT贴装完整产业链的硬件外包设计综合解决方案提供商。
兴森科技以“成为世界一流的硬件外包设计提供商”为目标,被称为“国内规模最大的电子电路板样板、快件及小批量板的设计、制造服务商”,兴森科技多款高端创新产品应用在通讯,三网融合,尽显其高端电路板,IC载板等产品的高、新、尖。
展望未来,我们认为募投高端及中小批量板产能的释放,军工、通讯,三网融合,智能手机电子电路,IC载板等新领域和美国市场的扩张,以及"
CAD设计+PCB样板+SMT贴装"
一体化服务是公司中长期成长的动力。
公司通过生产线分离、对工序品质管理、特殊ERP管理订单、合拼板等革新突破了管理瓶颈,我们预计目前广州和宜兴一期产能将可能支持近30个亿的收入.今年公司海外尤其是美国市场将是发展重心,有望通过渠道整合或物流流程改造获得大发展,结合欧洲的快速扩张,公司正逐渐成为全球性的快板企业。
国内来看,军工市场,通讯,消费电子今年力度也将大幅加强,而毛利率通过内部流程改进还有较大提升空间。
技术面分析,2012年是股权激励首年,行权价29.80元,业绩增长70%以上,净资产收益率年递增50%以上,广州募集项目完工新增销售收入15亿,公司IC载板2012年进入收获期。
兴森科技公司抗周期、高成长的投资属性,预测公司合理股价应在32元,有很大的上升空间。
其分时走势图如下图所示。
3.模拟操作记录
如下图所示。
(二)期货模拟操作
1.对品种的分析(以一个合约为例:
沪铜1207:
从基本面分析,当前是铜的淡季,基本面不支持铜价大幅上涨,由于今年的废铜又少于往年,所以在投机性买现货下有不会大幅下跌。
铜经过5年的大幅上涨所带来的暴利让中国的废铜经销商比以前扩大了几倍,但在当前用铜企业倒闭和开工率不足下废铜的产生率大幅下降.在加上进口废铜的减少和通关检疫废的大幅上涨,使进口的精废铜价高且无利可图,这样使这批本以专做废铜的经销商转向了逢低大量购进电解铜。
但当现货一但站上5万,又使用铜企业产生了抵触。
所以又没有大的上涨空间。
再从技术面来分析,上周沪铜走出了大涨的行情,持仓也大增。
从均线看40700[伦铜5146]是短期的重压力,37000[伦铜4700]是强支撑。
38500-39600又是上周盘整4天的小平台。
伦铜4880-5146盘整5天。
那么从沪铜的低位[37000-38000]扩仓到高位[39000-40000以上]减仓看,行情将重新进入一个以[37500-40700]盘整区域。
那么对于我们散户来说目前最好的就是以这个区间以高抛低吸做短线交易,一但突破这个区间再跟进。
2.模拟操作记录
模拟操作记录如下图所示。
六、实验体会
虽然一周的证券模拟交易实验时间很短,但让我对证券期货投资有了更深一步的了解,对证券交易流程也更为熟悉了。
刚开始只是注重证券期货的理论知识,对于实践操作知之甚少,对于股票期货中的各种术语理解也是非常模糊,对相关的技术指标和技术分析更是云上雾水。
应该来说,通过这次的亲身真实参加股票期货的实际操作,将自己所学的理论与实际结合,知识水平有了一个质的飞跃。
让我感受最深的莫过于大家一起谈论自己深思熟虑后买的股票涨跌以及彼此交流心得时那种情景。
我真正体会到了证券市场的变化莫测,任何有关的消息都会对整个市场行情造成很大的影响。
我也体会到关注国家宏观政策的重要性,开始关注各大财经网站的新闻,其中我最喜欢的由王老师推荐的东方财富网,从网上进行信息的选择,从而是我赢得了更多的赚钱机会。
一开始,王老师会在开盘之前告诉我们各种相关的重大新闻,我们听从王老师的建议,正确的进行投资,盈了不少钱,特别是沪铜(cu1207),但由于第一次接触股票和期货,我并没有将学到的知识运用到实际中去,原本王老师教导我们期货适合做短期,而股票适合做长期,可以守守,但我完全没有意识到这点,才开始看着账户里的数字在不断上升,完全被胜利冲昏了头脑,甚至觉得期货、股票并不是那么难以把握,导致没有及时发现沪铜的变化趋势,最后导致期货在第二天就开始赔,到第二、第三天,因为市场的反复以及自己心态没有摆好,导致一亏再亏,最终,我的期货亏了差不多二十万。
再说说股票,我个人觉得玩股票确实没有玩期货那么激动人心,一开始,抱着试试的心态,看好一支股票根本不敢下恨单,在这里错失了不少赚钱的机会,后来慢慢的熟悉了,我就开始买进多支股票,而且下的单也比较大,不过,这是又有问题出现了,买了太多支股票,我有点心有余而力不足了,时时觉得看了这支没那支,于是又有好多可以抛的机会流失了,虽然会在草稿纸上把各股票的信息记录下来,但依然觉得很吃力,没办法及时把握住机会,及时抛掉我的股票,后来仔细想想对于刚接触这类事物的我来说,多并一定意味着好。
而起在这过程中,我还发现一个错误做法,后来王老师也有提到过,那就是,喜欢抛掉那些赚了点小钱,又还有上涨空间额股票,而留着那些在不断亏损的股票,不想向市场承认错误,还一个劲的安慰自己:
这个股票再守守肯定会涨的。
最后事实一次次地向我证明我错了,不及时止损,只会越亏越多。
在本次实验中,我们主要对技术分析进行讨论分析,从模拟抄股和期货投资出发,进行股票和期货买卖操作,了解股市和期货市场的变化多端,行情的百般难侧,在变化中感悟股票和期货的买卖规则及其分析方法。
通过这次实验,我有如下的几点体会:
1、股票与期货不同于彩票赌博,虽然其中不乏有投机取巧性,但是在我们入市前还是应该多了解相关的信息,比如宏观政策,公司行业动态,不能够贸然入市。
2、要做好承受风险的准备,学会控制自己的情绪,不要一味的跟风,追涨杀跌。
要排除周围人的干扰,一旦做出判断就要坚定自己的选择。
3、不论在牛市和熊市,都有盈利和亏损的机会,即使是牛市也可能亏损,关键是看你的操作水平,看你对市场的分析情况。
4、我觉得最重要的是要有三心:
信心、耐心、平常心。
对自己选择的股票要充满信心,不要急功近利,以一颗平常心对待股市的大起大落,上涨时不要过于着急及早卖出,耐心等待股价可能继续上涨的时机,下跌时也不要泄气,更不能破罐破摔,不顾后果的抛出。
5、股市瞬息万变,有时候我们也应该当机立断,不能够犹豫,错失机会。
6、我认为最重要的一点是,要有止损意识,切不可意气用事。
虽然这次证券投资实验结果不是很成功,我的期货亏了差不多二十万,我的股票也亏了几万,但我学到了不少知识,学到了不少经验,希望能在以后的学习和实践中做得更好。
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