O采集非税收入财务数据方法Word下载.docx
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O采集非税收入财务数据方法Word下载.docx
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安装过程中需要配置Oracle数据库相关信息,其中必须为数据库中的SYS和SYSTEM账户指定口令,如下图
(1)所示:
图
(1)指定SYS和SYSTEM账户口令
这里笔者设置SYS口令为“sys”,SYSTEM口令为“system”。
为了更加直观的管理Oracle数据库,我们采用PL/SQLDeveloper作为SQL语句编译工具。
打开PL/SQLDeveloper需要首先设置“Oracle
登录”信息,用户名为“sys”,口令为“sys”,服务为“hnfs”,连接身份为“SYSDBA”,如图
(2)所示:
图
(2)Oracle
登录
这里我们主要利用PL/SQLDeveloper的SQL查询功能,因此笔者简单介绍一下PL/SQLDeveloper界面和常用功能,如图(3)所示:
图(3)PL/SQLDeveloper界面
通过“文件”—
“新建”—“SQL窗口”可以创建SQL窗口,在SQL语句编辑区域输入SQL命令,点击工具栏上的
(执行)按钮或者快捷键F8可以执行查询语句。
二、数据还原
接下来,我们需要将采集到的Oracle数据库备份文件hnfs.dmp(保存路径为“C:
\hnfs.dmp”)还原到Oracle数据库中,打开PL/SQLDeveloper,在SQL语句编辑区域输入以下命令:
1、创建用户和密码
createuser
hnfs
identifiedby
hnfs;
提示“用户已创建”表明成功创建用户“hnfs”并设置口令为“hnfs”。
2、授予权限:
grant
Connect,resource,DBA,EXP_FULL_DATABASE,IMP_FULL_DATABASE
to
提示“授权成功”表明授予“hnfs”用户DBA管理用户权限和数据导入导出权限。
3、创建表空间:
createtablespace
fs
datafile
'
C:
/oracle/oradata/hnfs/fs.dbf'
size
500m
autoextendonnext
10m
maxsize
unlimited;
提示“表空间已创建”表明在Datafile指定的路径下创建一个表空间“fs”,初始化大小为500MB,自动增加大小为10MB,最大空间无限制。
4、完整导入数据库
退出PL/SQLDeveloper。
执行“开始”—“运行”命令或者快捷键Windows+R打开“运行”界面,在“打开”输入框中输入数据导入命令
imphnfs/hnfs@hnfsfile=C:
\hnfs.dmpfull=yignore=y,如图(4)所示:
图(4)运行IMP命令
点击“确定”按钮执行数据导入命令,如图(5)所示:
图(5)数据导入界面
三、采集数据
由于非税收入管理系统中包含大量数据,在利用现场审计实施系统采集数据之前需要对数据进行处理,生成审计所需要的关键数据。
1、数据清洗
通过对非税收入管理系统的数据字典进行分析可知,财务数据主要存储在ZW_KMDM、ZW_KMYE、ZW_PZTI和ZW_PZTO四张数据表中,包含多个年度的数据,部分字段与审计内容无关,因此我们需要对数据进行清洗。
利用PL/SQLDeveloper的查询分析功能,提取会计科目表,SQL语句如下:
create
table
KMDM
as
select
FKMDM,
FKMMC,
FJDFX,
FKMJB
from
ZW_KMDM
where
FYEAR=2011
提取科目余额表,SQL语句如下:
KMYE
distinct
ZW_KMYE.FYEAR,ZW_KMYE.FTERM,ZW_KMYE.FKMDM,ZW_KMYE.FQCYE,ZW_KMDM.FJDFX
ZW_KMDM,ZW_KMYE
ZW_KMDM.FKMDM
=
ZW_KMYE.FKMDM
and
ZW_KMYE.FYEAR
2011
提取记账凭证表,SQL语句如下:
JZPZ
ZW_PZTI.FXH,
ZW_PZTI.FPZXH,
ZW_PZTO.FPZBH,
ZW_PZTI.FKMDM,
ZW_PZTI.FZY,
ZW_PZTI.FJFJE,
ZW_PZTI.FDFJE,
ZW_PZTO.FPZLX,ZW_PZTO.FFJZS,
ZW_PZTO.FPZLB,ZW_PZTO.FPZZT,
ZW_PZTO.FPZFL,
ZW_PZTO.FJZ,
ZW_PZTO.FZD,
ZW_PZTO.FSH,
ZW_PZTO.FCN,
ZW_PZTO.FYEAR,
ZW_PZTO.FTERM,
ZW_PZTO.FRI
ZW_PZTI,
ZW_PZTO
ZW_PZTO.FYEAR=2011
ZW_PZTI.FPZXH
ZW_PZTO.FPZXH
2、数据采集
登录现场审计实施系统(AuditOffice),通过“采集转换”—“财务数据”—“财务软件数据库数据”—“采集数据”命令打开“财务数据库数据采集”对话框,数据源选择“连接其他OLEDB数据源”,如图(6)所示:
图(6)数据源选择
点击“编辑”按钮打开“数据链接属性”,OLEDB提供程序选择“MicrosoftOLEDBProviderforOracle”,如图(7)所示:
图(7)数据链接属性
点击“下一步”设置连接信息,服务器名称填写“hnfs”,用户名称填写“hnfs”,密码填写“hnfs”,选择“允许保存密码”,点击“测试连接”按钮可以测试连接信息设置是否正确,如图(8)所示:
图(8)连接信息设置
点击“确定”按钮返回“财务数据库数据采集”界面,点击“下一步”进入“选择源表、查询或视图”界面,选择数据表KJKM、KMYE、JZPZ,如图(9)所示:
图(9)选择采集数据表
点击“编辑”按钮修改目标字段数据类型,重点关注字符型数据的字段类型设置。
点击“下一步”完成向导,点击“采集”按钮,等待数据采集完成。
点击“完成”按钮最终完成数据采集。
3、数据整理
数据采集完成之后需要生成财务数据临时表,如图(10)所示:
图(10)生成财务数据临时表
按照导入步骤,通过AO提供的“辅助导入”功能进行设置。
(一)会计期间定义,选择“会计期间定义”步骤,点击“辅助导入”,AO会根据“会计年度”自动生成会计期间,点击“保存”按钮完成会计期间设置,如图(11)所示。
图(11)会计期间设置
(二)科目余额表,选择“科目余额表”步骤,点击“辅助导入”按钮,根据图(12)所示完成科目余额表设置。
图(12)科目余额表
(三)会计科目表,选择“会计科目表”步骤,点击“辅助导入”根据图(13)所示完成会计科目表设置。
图(13)会计科目表
(四)科目设置,点击“批量生成”,调整科目长度,点击“生成”按钮自动生成科目编码。
点击“验证”按钮验证编码长度是否正确,根据错误提示修改相应的科目编码,最后点击“保存”按钮保存科目设置,如图(14)所示:
图(14)科目设置
(五)凭证库,选择“凭证库”步骤,点击“辅助导入”按钮,按照图(15)所示完成“凭证库”数据导入。
图(15)凭证库
设置完成之后关闭“生成财务数据临时表”,进行“帐表重建”,系统提示“帐表重建完成”表明财务数据成功采集到AO中。
若帐表重建过程中出现错误提示,可以根据“系统日志”查看错误原因,并进行相应修改。
四、总结
本文通过搭建Oracle备份文件的还原环境,通过现场审计实施系统实现非税收入管理系统财务数据的采集,重点介绍了PL/SQLDeveloper的数据查询分析功能以及财务数据临时表的生成。
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