企业信息化调研问卷Word文件下载.docx
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□加工Processing□组装Assembling□消费品Consumable
□化工Mechanical□电子Electronics□汽车零部件AutoParts
□医药Pharmaceutical□机械Machinery□贸易
□其他Other
主要产品Product
2.6生产类型
A.离散型 B.流程型 C.混合型
2.7产品品种和产量
A.大批量多品种B.大批量小品种C.小批量多品种
D.小批量小品种E.单件生产
2.7销售模式
A.面向库存生产 B.面向定单生产 C.面向设计生产D.面向定单设计
2.8是否通过ISO9000认证?
□是□否
信息化基础状况
2.9 PC机数量____________
2.10 局域网类型
1)10M 2)100M 3)100M 4)没有
2.11 是否有专用服务器 1)否 2)有(用途________________ )
2.12 是否已有SQL2000中文版数据库,是否需要购买正版SQL 1)是 2)否
2.13 目前应用的是什么操作平台______________________
2.14 是否正在使用管理信息系统,是什么系统?
使用情况如何?
2.15 是否建立统一的产品、原材料编码原则(附编码原则)
____________________________
销售管理状况调研
1.销售策略(多选)
1)直销 2)分销 3)代销 4)电子商务 5)订货会
2.内外销比重:
____________________
3.企业有几个销售部门?
是如何划分销售部门的?
每个销售部门的主要业务是什么?
4.是否存在外地销售部门,有哪些,目前如何管理?
5.是否按业务员分配客户,分配原则是什么?
6.如何进行业务员的绩效考核,考核标准是什么?
7.客户数量有多少,是否有进行客户分类,分类标准是什么?
8.是否进行客户基本资料管理,基本资料包含哪些内容:
9.是否有建立客户编码体系,编码原则是什么:
10.是否需要客户关系管理,需要管理哪些内容?
11.是否建立客户服务机构,是否需要进行客户服务管理,需要管理哪些内容?
12.是否管理客户信用额度,客户信用额度由谁,以什么为依据确定?
13.产品如何定价,是否存在不同的客户不同的价格政策?
14.是否按不同业务员分配不同的价格等级或折扣等级?
15.销售会用到以下哪些促销策略(多选)
1)分时段折扣 2)分时段特价 3)分批量折扣 4)分批量特价
5)其它________________________
16.销售部门是否制定销售计划?
销售计划是如何制定的?
(请附销售计划范本)
17.存在哪几种类型的销售计划:
1.年度计划 2)季度计划 3)月计划 4)业务员计划
5)部门计划 6)其它_____
18.如何进行销售计划完成评估,是否与绩效考核挂沟,考核标准是什么?
19.是否有佣金制度?
原则是什么?
20.给客户报价的流程如何,需经过怎样的审批流程,有否特殊需要?
21.报价时是否需要参照历史报价、客户信用额度、应收帐款情况,目前如何处理?
22.报价时是否需要计算毛利率,计算基数来源是什么,如何得出?
23.是否有接单设计的报价单,报价如何给出?
24.是否存在长期销售合同(协议),如何进行合同制定、审批及管理?
(请附合同范本)
25.销售合同对后期的销售行为起到什么控制作用?
26.销售合同号是如何编制的,最大位数是多少?
27.与客户签定的销售订单是否需要审核,审核流程如何?
28.每张订单中最多可以签定销售多少种物资品种?
29.是否存在同一张订单内一种产品不同发货地点的情况?
30.与客户约定的收款方式有哪些?
超期帐款是否存在计算利息问题?
31.与客户签定的订单生效后是否严格按照订单执行?
生效后的订单还允许修改吗,怎样修改?
32.销售订单号是如何编制的,最大位数是多少?
33.下达销售订单时是否需要即时查看库存状况及历史交易情况?
目前如何得到这些信息的?
34.是否存在外币交易业务,有哪些外币,采用何种汇率?
35.是否存在客户提供原材料生产的订单?
如何进行客供料的管理?
36.如何向客户承诺交货期的?
需要哪些部门的配合?
37.如何实现订单状态的跟踪,跟踪的内容是哪些,跨部门跟踪如何处理?
需要多长时间?
38.销售发货单是否根据销售订单才能办理?
销售发货流程如何?
39.销售发货是以销售员下达报的发货通知为依据,还是由仓管按发货计划发货?
40.销售发货单数量是否必须和销售订单一致,如不一致如何处理?
41.是否存在同一订单分批发货状况?
42.是否存在多张订单合并发货状况?
43.是否存在成品出库质检?
如有不合格品如何处理?
44.是否有非销售情况物品发货(如赠送等)?
如何处理的?
45.是否存在客户产品编码与本公司产品编码对应关系的管理需要?
是否需要在发货单上注明客户对应产品编号?
46.如何安排货物的运输?
47.销售费用、运输费用及税费如何管理?
48.存在哪几种情况下的调价?
1)订单调价 2)产品调价 3)现金折扣 4)返利
49.如何进行销售价格调整,流程如何?
50.销售发票由哪个部门开具?
销售发票的开据有几种依据?
51.具体开发票的审批流程?
开发票时有何限制条件?
52.红冲发票的开据有几种依据?
具体开发票的审批流程?
开红冲发票时是否有限制条件?
53.销售退货处理流程如何?
退货是否需要重新计价?
54.销售退款处理流程如何?
55.是否存在换货作业,换货的条件是什么,是否需要重新计价?
56.目前销售管理中的难点是什么?
对应用计算机系统管理销售业务有哪些需求和建议?
原始单据:
(列出本部门使用的的原始单据,请附样表)
名称
作用
联数
各联去向
例:
销售订单
记录客户订单内容及付款条件等,并作为生产的依据
2联
第一联:
销售留存
第二联:
生管排计划
业务流程描述:
A.销售业务主流程:
(从报价到销售交货收款的全过程描述)
B.销售退货流程:
C.销售补货流程:
业务分析报表:
(在下表列出的报表请附样张)
报表名称
报表用途
使用人
报表性质
采购统计表-供应商
统计分析向各供应商采购的产品总量
部门主管、总经理
采购管理状况调研
1.采购的产品有哪几类,每类大约有多少种?
2.是否进行供应商基本资料管理,基本资料包含哪些内容
3.供应商数量有多少,是否有进行供应商分类,分类标准是什么?
4.同公司发生业务的采购供应商有多少?
固定的(长期)供应商有多少?
5.是否对供应商的交货历史资料进行统计?
是否有供应商的交货准时率、到货率、合格率数据?
目前这些数据是如何统计的?
6.是否存在同种产品有多个供应商提供,各供应商提供的同种产品是否可以相互替代使用?
7.是否与战略供应商签订协议,以保证获得优惠价格及质量保证?
如何操作?
8.与供应商签订长期供货合同包含哪些内空,对以后的采购业务有何影响?
9.是否存在批量折扣或返利等价格策略,目前是如何操作的?
10.是否有国外供应商,有哪些种类的外币结算业务?
11.是否建立日常询价作业,流程如何,是否需要审核?
12.分配采购人员是按供应商还是按产品,划分标准是什么?
(如:
原料采购和辅料采购分开)
13.是否存在采购计划员与采购员的职务分类?
各自的职责是什么?
14.对供应商有哪些付款方式?
15.是否采用请购单进行请购管理,请购审核流程如何?
(如多种流程请分别列出)
16.是否根据产品BOM表展开物料需求,目前是如何进行展开的?
17.目前是如何确定原料的需求日期?
18.是否有制定采购计划,计划周期是多长?
19.采购计划量的计算依据是什么,目前是如何进行采购计划制定的?
20.采购计划是否考虑安全库存量、在途库存量,目前是如何估算的?
21.采购物料的提前最长____天、最短____天、采购频率_________次/月
22.选择采购供应商时是否多家进行比质比价,目前是如何处理的?
23.如何判断供应商的价格是否合理?
在购买物料时是否会参考它们过去的价格?
目前是如何得到采购价格历史的?
24.采购时是否会先查询物料的库存状况?
如何得到当前的库存数据的?
准确性如何?
25.是否有非库存物料的采购订单处理?
(即不入仓库,直接发给客户或外协厂商)
26.采购过程中的税收和运费的如何处理?
27.是否经常发生紧急采购或要求取消、调整采购订单的情况?
如存在这种情况,是什么原因造成的?
28.是否允许采购送料数量误差,如何影响应付帐款?
29.采购逾期如何处理,一般对生产的影响有多大?
30.采购收货时的处理流程如何,需要由哪些部门参与?
31.是否允许替代物料的接收,应付帐款如何结算?
32.采购收货的审核原则,如何保证订单—收货单—检验结果—发票的一致性?
33.采购成本管理采用何种方法、原则,及其计算方式?
—标准成本法
—计划成本法
—实际成本法
—其他
34.如何进行采购订单的跟踪?
35.您在采购中遇到最大的问题是什么?
您期望利用电脑改进哪些工作?
(可另附纸张填写)
A.采购业务主流程:
(从物料需求到采购入库付款全过程描述)
B.采购订单审批流程
C.采购退货流程
仓库管理状况调研
1.公司是否存在多个仓库,划分原则是什么?
并填写以下调查表
仓库管理情况调查表
设计:
审核:
日期:
仓库名称
负责人
管理方式
库存资金的计算方法
物品分类
品种数量
占用资金额
□按货位管理
□按批次管理
□按单件管理
□其它
□按计划价计算
□按实际价计算
□按加权平均价
□按先进先出价
备注:
占用资金额按月平均计算。
2.是否按仓库货位进行管理,货位的划分原则是什么?
3.仓库中物品是否有编码?
编码原则是什么?
物品编码的最大长度是多少?
如为集团公司,是否全集团统一编码?
4.同种产品不同供应商是否编码分开,或是实物管理分开?
5.是否采用了条形码管理,如何应用?
6.仓库中物品库存数量的最大值是几位,包括整数和小数的位数(如:
99999999.9999)?
7.仓库物品库存金额的最大值是几位,包括整数和小数的位数(如:
99999999.99)?
8.企业采用何种存货(项目)成本计价方法?
9.是否采用产品的批号控制管理,何时生成,在何时何处如何使用?
10.库存的材料记录是否反映每一批的入库时间?
在材料的发放时是否采用先进先出?
11.是否按产品的货架生命期进行管理,目前如何管理?
12.是否采用序列号控制管理,何时决定序列号,何时产生并赋予给产品,何时何处如何使用序列号?
13.是否对存货采用ABC分析方法进行管理?
通常分类依据是什么?
14.在采购材料接收入库时是否同采购订单信息核对?
15.是否允许采购送料误差,如何处理?
16.您是否知道即将入库的材料及数量?
目前是如何知道这些信息的?
17.销售发货是依据销售人员的发货通知,还是依据仓库的发货计划来安排发货的,或是采用提货的方式?
18.您是否知道某种材料即将被生产订单领用或销售订单发货而事先做好发料的准备?
19.对生产订单的领料是否按照标准(定额)的消耗实现限额控制发料?
目前是如何控制的?
20.在销售订单发货时是否要进行包装并作发运记录?
21.仓库采用何种仓库盘点策略(抽盘或是全盘),盘点的周期是多长?
22.全面盘点,是否要停止生产线?
23.目前盘点数据的准确度如何?
24.盘盈或盘亏的如何确认,处理流程如何?
25.属不同会计主体的仓库之间,物料转移流程如何?
26.企业如何制定库存的补充计划?
(是否采用如最大最小、重点订货方法等)
27.是否有安全库存管理?
安全库存量由谁确定,目前是如何计算的?
28.仓库是否需向采购、生产部门提供缺料情况?
目前是如何发现缺料状况的?
29.您在仓库管理中遇到最大的问题是什么?
D.销售发货流程:
E.销售退货流程:
F.采购入库流程:
G.采购退货流程:
H.生产领料流程:
I.生产退料流程:
J.盘点作业流程:
K.非生产性物料入库流程:
L.非生产性物料出库流程:
财务管理状况调研
(概况部分)
1、除了总部(总厂、集团总部)的财务科或财务处外,是否有分厂、车间、采购部门(供应公司)、销售部门(销售公司)、分公司等要进行内部独立核算?
如果是,以下问题请由财务科(处)和各独立核算单位的下属财务部门或机构各自回答;
2、财务部门内部是否还划分了科、室、组等小的职能组,请给出内部的组织机构、相应的职能、人员组成、岗位设置和职责范围;
3、本财务部门是否已使用计算机进行日常的业务处理,如果已使用计算机进行日常的业务处理,请说明所使用的软件的名称和提供的厂商,需要的何种硬软件平台支持;
此软件都有哪些功能,已使用了哪些功能进行日常业务处理,还有哪些业务是软件不能处理或不能很好地处理的;
4、目前财务管理中的难点是什么?
对应用计算机系统管理账务、应收、应付业务有哪些需求和建议?
5、(前提:
财务部门已使用计算机进行日常的业务处理)如果采购业务也用计算机进行日常业务的管理,此软件是否能依据采购部门的物品采购数据自动产生材料核算的凭证、进行材料核算处理?
如果能集成地进行材料核算处理,请说明处理的先后步骤和处理逻辑;
如果销售业务也用计算机进行日常业务的管理,此软件是否能依据销售部门的产品销售数据自动产生销售收入实现、产品结转销售成本的凭证、进行销售核算处理?
如果能集成地进行产品销售核算处理,请说明处理的先后的步骤和处理逻辑;
(科目设置部分)
6、请说明本财务部门会计科目的设置原则:
一级科目是3位长还是4位长?
各级明细科目各是几位长?
在所有科目中,最细的科目设到第几级?
请提供一份详细的科目编码清单;
7、一级科目“原材料”、“半成品”、“产成品”、“产品销售收入”、“产品销售成本”、“其他业务收入”、“其他业务支出”的下级明细科目中,哪些明细科目在记录发生、结存的金额的同时还要登记物品发生、结存的数量,此处登记的物品种类的划分,是否与仓库的保管账的物品品种划分的细度一致?
此类明细科目是否还要按仓库进一步细分明细科目?
是否还要按物品大类进行分类明细科目设置?
上述明细科目的物品余额和结存数量是否有为负数的情况?
造成负数的原因是什么?
8、一级科目“销售费用”、“管理费用”的下级明细科目中,哪些明细科目需要分部门记录发生的有关费用?
哪些费用有费用考核指标?
类似回扣、折扣等款项是摊入销售费用还是摊入销售成本?
并请说明是以何种名义、何种方法摊入的;
9、一级科目“应收账款”与对应的每一客户应收账款明细科目之间,是否还要设置分类明细科目,如果设置,分类的标准是什么?
是否用应收账款明细科目的贷方表示预收客户的预收款(即是否设立“预收账款”科目)?
如果不用应收账款科目同时反映预收业务,那么应收账款是否需要有详细记录每一笔应收款项的应收款台账,以便进行账龄分析?
10、一级科目“其他应收款”是否在最终明细科目之上设置分类明细科目,如果设置,分类的标准是什么?
是否设立“其他预收款”科目?
如果设立“其他预收款”科目或者没有其他预收款业务,是否需要记录每一笔其他应收款项的应收款台账?
11、一级科目“应付账款”与对应的每一供应商应付账款明细科目之间,是否还要设置分类明细科目,如果设置,分类的标准是什么?
是否用应付账款明细科目的借方表示预付给供应商的预付款(即是否设立“预付账款”科目)?
如果不用应付账款科目同时反映预付业务,那么应付账款是否需要有详细记录每一笔应付款项的应付款台账?
12、一级科目“其他应付款”是否在最终明细科目之上设置分类明细科目,如果设置,分类的标准是什么?
是否设立“其他预付款”科目?
如果设立“其他预付款”科目或者没有其他预付款业务,是否需要记录每一笔其他应付款项的应付款台账?
(记账凭证部分)
13、目前本财务部门使用的记账凭证是如何分类的(请提供样张,并请提供每月凭证发生的平均数量):
♦A)现收凭证、现付凭证、银收凭证、银付凭证、转账凭证五种;
♦B)收款凭证、付款凭证、转账凭证三种;
♦C)现字凭证、银字凭证、转账凭证三种;
♦D)记账凭证一种;
♦E)其它
14、记账凭证的凭证编号是分类进行编号还是不分类编号?
几位长?
编号规则是什么?
每张凭证的分录最多是几条?
15、是否有凭证分录同借或同贷的记账凭证?
如果有,请提供凭证样张,并说明是何种业务的发生才产生这样的记账凭证;
16、是否有多借多贷的记账凭证?
17、请用图示、文字来说明记账凭证填制、传递、审核、登账的处理流程(特别是特殊情况的处理方法);
18、有关生产出入库的凭证,是不是月底集中做?
还是平时按计划价做,月底分摊差异?
19、举例详细说明企业财务核算中各种转账凭证的具体做法。
如:
材料暂估入账、采购发票过账、销售发票过账、发出商品过账、销售成本结转、完工产品成本结转等;
(多币种处理部分)
20、本财务部门是否涉及外币业务,如果涉及,都涉及哪些币种?
财务核算的本位币是何种货币?
汇兑损益的处理是采用月终调整法还是逐笔核算法?
原材料核算、成本核算是采用多币种还是本位币记价?
21、哪些现金、银行的明细科目涉及外币业务?
(结账处理部分)
22、本财务部门在会计核算期末,结账时,采用账结法还是表结法?
(银行对账部分)
23、如果本财务部门有银行业务,在与银行对账时,请说明对账处理流程:
首先按照什么原则或方法进行未达账项的勾对,其次按照什么原则或方法对剩余的未达账项进行勾对,最后采用什么方法对剩余的未达账项进行勾对;
(应收款处理部分)
24、销售发票由哪个部门开具?
并请提供各种带数据的销售发票样张的复印件;
25、请说明财务部门,收到销售发票后、到实现销售收
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