公司财务情况说明书.docx
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公司财务情况说明书
武汉市安适能科技有限责任公司财务情况分析说明书
二、企业经营情况分析
1、本月主营业务收入,378921.73,元~比上月同比增长,87996.3,元~增长率,30.25,,。
2、本月产品营业费用,109139,元~比上月同比增长,1190,元~增长率,850,,
~。
营业费用占主营业务收入的,28.8,,
3、本月主营业务成本,109139,元~比上月同比增长,75704.92,元~增长率,226.43,,~。
主营业务成本占主营业务收入的,66.37,,
4、本月管理费用,39518.02,元~比上月同比增长,-6395.66,元~增长率,-
13.93,,~管理费用占主营业务收入的,10.43,,。
5、本月财务费用,728.6,元~比上月同比增长,471.29,元~增长率,-1103.98,,
~财务费用占主营业务收入的,0.11,,。
6、本月主营业务税金及附加,0,元~比上月同比增长,0,元~增长率,0,,~主营业务税金及附加占主营业务收入的,0,,。
7、本月营业利润,-21672.69,元~比上月同比增长,-141148.05,元~增长率,-
118.14,,~营业利润占主营业务收入的,-5.72,,。
8、其他项目的比例参阅损益分析表。
三、利润实现和分配情况
1、本月实现利润总额,-21672.69,元~净利润,-21672.69,元。
2、本月上交所得税,0,元~增值税,0,元。
3、本月职工工资总额,18159.66,元~职工人数,12,人~
四、资金增减和周转情况
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1、本年应收账款周转率为,0,,存货周转率为,108.59%,,流动资产周转率为,19.51%,,固定资产周转率为,0,,总资产周转率为,17.34%,。
2、企业的发展能力指标情况:
主营业务收入增长率为,30.25%,,净利润增长率为,-119.23%,,留存盈利比率为,100%,。
3、可持续增长率为,-1.58%,~说明企业主营业务收入的最大增长能力。
从长期趋势看~如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率~表明企业过度扩张~则必须对外筹资,反之~如果企业实际的主营业务收入增长率低于持续增长率
~表明企业增长不足~应积极寻求投资机会~实现适度增长。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明1、会计政策的变动。
2、会计估计的变更。
3、重要合同事项。
4、对现金流量有重大影响的其他事项。
附件:
1、资产负债表环比分析、资产负债表结构分析2、利润表环比分析、利润比结构分析
3、利润分配表分析
4、财务比率分析
5、杜邦分析体系撰稿人:
杨小勇
2012年11月28日
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