财务管理财务表格财务管理知识表Word下载.docx
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供应厂商资料表3
供应商调查表(参考)3
交期控制表3
供应产品抽检报告单3
供应商样品评价表3
到货检验通知单3
拒收通知单3
常备货物控制表3
配送货物使用预算表3
附件五:
询价单3
附件六:
报价分析表3
附件七:
采购物料前置时间分析3
附件八:
供应商自评报告3
附件九:
采购订单3
附件十:
供应商违反采购规定报告表3
附件十一:
河北滦河实业集团有限公司3
附件十二:
供应商评估表3
收银机帐簿
日期
年月日
时间
时分~时分
收银机开始
收银机结束
面额
张数
金额
100
50
10
5
1
合计
总计
固定资产卡
编号:
名称:
类别:
规格:
预计修理次数:
预计修理费用:
附属设备
内部转移
修理记录
名称
规格
单位
数量
原因
转出单位
转入单位
摘要
原价
安装费
年折旧额
年折旧率
月折旧额
月折旧率
基本折旧
净值
累计
资金周转表
科目
计算方法
前月转入金
A
收
入
应收帐款回收
B
应收票据到期
C
D=B+C
支
出
应付帐款支付
E
应付票据到期
F
经费支出
G
H=E+F+G
差额
I=D-H
借款
J
下月结转金
K=A+I+J
月财务收支计划表
收入项目
上月
实际完成
全月
计划数
支出项目
本月
单店销售收入
材料采购支出
其他销售收入
外部加工支出
营业外收入
薪资支出
其他收入
管理费支出
收回应收款
营业外支出
银行定额借款
上缴所得税
提取折旧基金
提取大修理基金
提取职工福利基金
偿还应付款
归还银行借款
收入合计
支出合计
月初结存现金和存
款
月末结存现金和存款
零用金借款单
姓名
需用金额
拾万仟佰拾元
还款日期
经理:
会计:
主管:
借款人:
支出证明单
种类及摘要
单价
无法取得单据原因
总计:
万仟佰拾元整
经手人:
申购(请修)单
部门:
品名
厂商名称
用途(原因)
仟佰拾万仟佰拾元整
总(副)经理
财务主管
行政主管
总务
承办单位主管
申请人
固定资产管理记录表
资产类别:
日期:
项
次
财产
编号
厂牌
购置
产品
成本
保管
移转
报废
出售
核准;
审核;
制表人;
固定资产盘点统计表
盘点日期:
资产
计算
取得
购买
盘点
差异
结果
再次复
盘日期
签认
董事长
总经理
副总经理
财务部
管理部
稽核单位
盘点人
文具用品采购验收单
日期:
采购品名
请购规格
验收结果
验收签章
口已口未
管理部及需求单位填写
管理部主管
需求单位会签
验收承办人
客户
联络人
授信额度
月初余额
本月营
业额
本月回收状况
月底余额
应收帐款
余额
应收票据
授信余额
预定回收
额
实际回收
逾期未收帐报表
购买客户
负责人
地址
电话
未收金额
销售时间
往来情形
滞收原因
客户目前情形:
现有资产分析:
业务经理:
业务员:
收款员:
月应收帐款表
年月
客户名
上期结余
发生金额
收入金额
2
3
4
6
7
8
9
11
应收帐款进度追踪表
期间
经办人
追踪日期
总经理:
收款人:
应收票据明细表
收票号码
经销商行号
发票人
付款情形
票据号码
到期日
备注
张
付款预定表
月份:
进货厂商
前月转入之
应付帐款
本月发生
付款内容
本月应付帐款余额
现金
支票
转帐
票据
预收预付款项明细表
年月份
预收
预付
事由
制表:
应付帐款日报表
月
日
支付额
营业税
含税合计
应收帐款日报表
销售额
税额
应收帐款催收通知
客户名称
帐面余额
售出时间
30日
60日
90日
180日
以上
以上应收帐款均已超过个月以上,请加速催收。
应收票据到期分析表
当月份
31至60天
61至90天
90天以上
临时借款单
付款申请单
发票号码
受款人
受款人地址
付款日期
说明
核准:
申请人:
营业日报表
店年月日,天气:
目
标
营
业
本月目标额
营业收支明细统计
本日达成
现金收入
共元
零用金支出
当前累计
销货折扣
达成情况(+)(-)
预收金额
本日总客数
平均客单价
合计(A)
合计(B)
零用金支出明细
本日发票金额总计(A)元(减)支出(B)元(减)
收银差额(C)元,本日应存入(A-B-C)元
报废数
会计核对
实际存入
个
$元
人员出勤状况
编制人数
今日出勤
请休假
正职人
计时人
应到人
实到人
病:
事:
公:
休:
问题
反应
建议
财务:
区主任:
填表人:
收银日报表—店
店年月日,天气
营业收入
金额(元)
0.5
0.1
小计
早班零找金
早班现金收入
晚班零找金
晚班现金收入
经手人
监交人
当班收银员
签收入
签收人
早
班
1.发票号码自至作废号码:
,共张
2.收银机金额总计元,(减)预收金额元,(减)支出元
,(减)收银差额元,早班应存入元
交班人:
,接班人:
,主管签核:
晚
,(减)收银差额元,晚班应存入元
本日
营业
,(减)收银差额元,本日应存入元
总部会计课:
,区督导:
,填表人:
备
注
1.营业额之记录以点购单为准
2.本表由早晚班收银人员填写,经主管检核
3.收银差额是指现金缺少,找错钱或不明原因等,皆列入此栏中
4.收银交班后,结算的钱财交给店主管或置于定点;
本表则交给接班收银人员
5,每日打烊前填妥,于隔日上午10:
00前传真回公司总部
6.本表由会计存杳,门市保留6个月
缴款单
总类
检
现
金
纸
币
信用卡
100元
50元
10元
5元
2元
1元
2角
1角
硬
5角
5分
部分缴款金额
现金计
收银员:
请购单
单号:
年月日需求单位乙
需求原因:
交货地点:
序号
货号
现有库存量
最低库存量
请购数量
单位主管:
承办人:
订购单
订购日期:
年月日
厂商:
电话:
传真:
请购单编号:
进货验收单编号:
送货地点:
联络人:
电话:
需用日期:
年月日时
实际收货日期:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
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