铁汉生态度财务分析报告.docx
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铁汉生态度财务分析报告
铁汉生态[300197]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
公司英文名称
ShenzhenTechandEcologyEnvironmentCo.,Ltd.
公司简称
铁汉生态
股票代码
300197
成立时间
None
上市时间
2011-03-29
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋B座20层2002单元
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
铁汉生态2019年资产总额为29,335,466,866.15元,其中流动资产为15,730,326,765.84元,占总资产比例为53.62%;非流动资产为13,605,140,100.31元,占总资产比例为46.38%;
2019年铁汉生态总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,933,546
100.00%
2,468,964
100.00%
2,029,596
100.00%
流动资产合计
1,573,032
53.62%
1,266,677
51.30%
1,192,387
58.75%
非流动资产合计
1,360,514
46.38%
1,202,286
48.70%
837,208
41.25%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,铁汉生态2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为46.37%,26.07%和11.56%。
2019年铁汉生态流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,573,032
100.00%
1,266,677
100.00%
1,192,387
100.00%
货币资金
410,023
26.07%
182,370
14.40%
383,037
32.12%
应收票据及应收账款
181,860
11.56%
93,205
7.36%
103,572
8.69%
应收票据
19,007
1.21%
2,603
0.21%
2,661
0.22%
应收账款
162,853
10.35%
90,601
7.15%
100,911
8.46%
应收款项融资
1,600
0.10%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
18,425
1.17%
6,685
0.53%
8,253
0.69%
其他应收款
71,679
4.56%
43,852
3.46%
58,089
4.87%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
835
0.07%
存货
729,456
46.37%
789,419
62.32%
571,629
47.94%
一年内到期的非流动资产
134,521
8.55%
139,155
10.99%
58,814
4.93%
其他流动资产
25,464
1.62%
11,988
0.95%
8,989
0.75%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,铁汉生态2019年的非流动资产主要包括长期应收款、商誉以及长期股权投资,各项分别占比为76.83%,5.54%和5.16%。
2019年铁汉生态非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,360,514
100.00%
1,202,286
100.00%
837,208
100.00%
长期应收款
1,045,242
76.83%
890,125
74.04%
562,077
67.14%
长期股权投资
70,151
5.16%
54,065
4.50%
32,631
3.90%
其他权益工具投资
11,453
0.84%
15,239
1.27%
9,278
1.11%
其他非流动金融资产
3,566
0.26%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
58,014
4.26%
72,448
6.03%
74,912
8.95%
在建工程
9,275
0.68%
9,257
0.77%
2,111
0.25%
无形资产
58,322
4.29%
57,779
4.81%
53,397
6.38%
商誉
75,430
5.54%
91,053
7.57%
91,897
10.98%
长期待摊费用
5,428
0.40%
6,485
0.54%
6,607
0.79%
递延所得税资产
23,544
1.73%
5,746
0.48%
3,359
0.40%
其他非流动资产
84
0.01%
84
0.01%
935
0.11%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
铁汉生态2019年年总负债金额为22,434,343,549.08元,所有者权益总额为6,901,123,317.07元,其中资本金为2,346,325,939.0元,资产负债率为76.48%,在负债中,流动负债为16,727,405,123.4元;占负债和所有者权益总额的57.02%,非流动负债为5,706,938,425.68元,占负债和所有者权益总额的19.45%。
2019年铁汉生态负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,933,546
100.00%
2,468,964
100.00%
2,029,596
100.00%
流动负债合计
1,672,740
57.02%
1,310,009
53.06%
980,686
48.32%
非流动负债合计
570,693
19.45%
477,376
19.34%
413,281
20.36%
所有者权益(或股东权益)合计
690,112
23.52%
681,577
27.61%
635,628
31.32%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,铁汉生态2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为40.13%,36.52%和36.52%。
2019年铁汉生态流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,672,740
100.00%
1,310,009
100.00%
980,686
100.00%
短期借款
671,298
40.13%
375,617
28.67%
388,739
39.64%
应付票据及应付账款
610,832
36.52%
0
0.00%
328,422
33.49%
应付账款
610,832
36.52%
0
0.00%
328,422
33.49%
预收款项
16,222
0.97%
35,085
2.68%
21,213
2.16%
应付职工薪酬
23,856
1.43%
16,667
1.27%
22,664
2.31%
应交税费
10,770
0.64%
9,169
0.70%
20,278
2.07%
其他应付款
71,336
4.26%
595,108
45.43%
32,513
3.32%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
5,272
0.54%
一年内到期的非流动负债
162,734
9.73%
173,252
13.23%
86,446
8.81%
其他流动负债
105,688
6.32%
105,109
8.02%
80,407
8.20%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,铁汉生态2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及其他非流动负债,各项分别占比为77.45%,11.73%和8.06%。
2019年铁汉生态非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
570,693
100.00%
477,376
100.00%
413,281
100.00%
长期借款
442,002
77.45%
330,737
69.28%
192,192
46.50%
应付债券
66,935
11.73%
83,145
17.42%
157,284
38.06%
长期应付款
0
0.00%
1,561
0.33%
766
0.19%
递延收益
12,723
2.23%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
3,032
0.53%
4,516
0.95%
5,379
1.30%
其他非流动负债
46,000
8.06%
57,416
12.03%
57,657
13.95%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年铁汉生态的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为34.00%,24.41%和16.69%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
690,112
100.00%
681,577
100.00%
635,628
100.00%
实收资本(或股本)
234,632
34.00%
227,949
33.44%
151,965
23.91%
其他权益工具
92,184
13.36%
0
0.00%
0
0.00%
资本公积
168,461
24.41%
153,857
22.57%
232,354
36.56%
其他综合收益
-638
-0.09%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
21,861
3.17%
22,943
3.37%
21,373
3.36%
未分配利润
115,206
16.69%
219,751
32.24%
198,490
31.23%
少数股东权益
58,404
8.46%
57,075
8.37%
31,444
4.95%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年铁汉生态的净利润为-922,254,647.56元,与2018年的299,673,433.68元相比下降了407.75%。
2015-2019年铁汉生态净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
30,410
2016
52,898
73.95%
2017
75,845
43.38%
2018
29,967
-60.49%
2019
-92,225
-407.75%
2.3.2营业利润分析
2019年铁汉生态的营业利润为-1,017,568,745.15元,与2018年的334,487,043.02元相比下降了404.22%。
2015-2019年铁汉生态营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
32,877
2016
56,654
72.32%
2017
87,996
55.32%
2018
33,448
-61.99%
2019
-101,756
-404.22%
2.3.3利润总额分析
2019年铁汉生态的利润总额为-1,040,064,418.83元,与2018年的332,595,588.19元相比下降了412.71%。
2015-2019年铁汉生态利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
33,632
2016
60,463
79.78%
2017
88,504
46.38%
2018
33,259
-62.42%
2019
-104,006
-412.71%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年铁汉生态的成本费用总额为5,850,970,537.13元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为73.14%,11.81%和10.05%。
2019年铁汉生态成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-585,097
100.00%
-741,002
100.00%
-741,445
100.00%
营业成本
-427,935
73.14%
-575,065
77.61%
-612,268
82.58%
税金及附加
-1,415
0.24%
-926
0.13%
-3,208
0.43%
销售费用
-5,998
1.03%
-12,000
1.62%
-10,355
1.40%
管理费用
-58,784
10.05%
-68,780
9.28%
-85,606
11.55%
研发费用
-21,849
3.73%
-29,479
3.98%
0
-0.00%
财务费用
-69,113
11.81%
-54,749
7.39%
-30,006
4.05%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年铁汉生态的经营现金流量净额为1,093,054,461.73元,与2018年的394,565,217.21元相比上升了177.03%;投资活动现金流净额为-2,432,069,601.92元;筹资活动现金流净额为1,878,556,595.78元。
2015-2019年铁汉生态经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-5,690
-87,222
135,009
2016
-62,744
-102,306
176,044
2017
-85,464
-170,930
507,930
2018
39,456
-332,487
63,996
2019
109,305
-243,206
187,855
2.4.2现金流入结构分析
2019年铁汉生态现金流入总金额为16,571,190,515.66元,其中经营活动现金流入为5,803,927,591.96元,占现金流入总额的35.02%;投资活动现金流入为174,558,255.81元,占现金流入总额的1.05%;筹资活动现金流入为10,592,704,667.89元,占现金流入总额的63.92%。
2019年铁汉生态现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,657,119
100.00%
1,472,171
100.00%
1,376,803
100.00%
经营活动现金流入小计
580,392
35.02%
657,447
44.66%
473,065
34.36%
投资活动现金流入小计
17,455
1.05%
74,481
5.06%
79,773
5.79%
筹资活动现金流入小计
1,059,270
63.92%
740,242
50.28%
823,964
59.85%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,293,348,566.24元,占经营活动现金流入小计的91.2%;收到其他与经营活动有关的现金为510,579,025.72元,占经营活动现金流入小计的8.8%。
2019年铁汉生态经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
580,392
100.00%
657,447
100.00%
473,065
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
529,334
91.20%
628,774
95.64%
468,638
99.06%
收到其他与经营活动有关的现金
51,057
8.80%
28,672
4.36%
4,427
0.94%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为127,380.21元,占投资活动现金流入小计的0.07%;取得投资收益收到的现金为2,211,794.38元,占投资活动现金流入小计的1.27%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为115,838,354.6元,占投资活动现金流入小计的66.36%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为-3,472,094.22元,占投资活动现金流入小计的-1.99%;收到其他与投资活动有关的现金为59,852,820.84元,占投资活动现金流入小计的34.29%。
2019年铁汉生态投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
17,455
100.00%
74,481
100.00%
79,773
100.00%
收回投资收到的现金
12
0.07%
1,516
2.04%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
221
1.27%
1,248
1.68%
2,500
3.13%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,583
66.36%
725
0.97%
155
0.19%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-347
-1.99%
2,198
2.95%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
5,985
34.29%
68,792
92.36%
77,117
96.67%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为945,354,509.46元,占筹资活动现金流入小计的8.92%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为23,513,000.01元,占筹资活动现金流入小计的0.22%;取得借款收到的现金为9,619,350,158.43元,占筹资活动现金流入小计的90.81%;收到其他与筹资活动有关的现金为28,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.26%。
2019年铁汉生态筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,059,270
100.00%
740,242
100.00%
823,964
100.00%
吸收投资收到的现金
94,535
8.92%
26,076
3.52%
18,854
2.29%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,351
0.22%
26,076
3.52%
18,854
2.29%
取得借款收到的现金
961,935
90.81%
707,390
95.56%
754,915
91.62%
收到其他与筹资活动有关的现金
2,800
0.26%
6,775
0.92%
50,194
6.09%
2.4.3现金流出结构分析
2019年铁汉生态现金流出总额为16,031,649,060.07元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,710,873,130.23元,占现金流出总额的29.38%;投资活动现金流出小计为2,606,627,857.73元,占现金流出总额的16.26%;筹资活动现金流出小计为8,714,148,072.11元,占现金流出总额的54.36%。
2019年铁汉生态现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,603,164
100.00%
-1,701,205
100.00%
-1,125,268
100.00%
经营活动现金流出小计
-471,087
29.38%
-617,990
36.33%
-558,529
49.64%
投资活动现金流
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