差费补助及通讯费补助Word文件下载.doc
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二〇一六年十月二十五日
差旅费报销制度
一、出差审批程序
因公出差人员,事前必须报经部门领导及主管领导,经批准后方可出差;
参加各种会议、培训班的人员,经主管领导和总经理同意后,方可参加各种会议或外出培训学习。
二、出差借款审批程序
1、因公出差需借款的人员,应按照借款单内容详细填写借款事由及金额,经部门负责人、财务部长审核,总经理签字批准后方可办理借款手续。
2、参加各种会议、培训班的人员需借款时,要在借款单上填写事由及金额,并附上相应的会议、培训文件,经财务负责人审核,报总经理签字批准,方可办理借款手续。
三、出差费用的报销标准
1、住宿费用的报销标准:
凡在吉国城市出差需住宿的,住宿费用领导/天,中层干部/天,一般人员/天,两人以上共同出差时,每两人(同性)按其单人标准予以报销住宿费。
2、出差伙食补助标准:
凡在吉国城市出差的,不分城市类别;
伙食补助标准为/天、参加各种会议、培训班的人员出差补贴伙食补助费同上。
3、因公出差人员必须根据所办事项的需要,本着前帐不清,后款不借的原则适量借款,不得无故挪用公司资金。
四、交通费的报销标准
1、因公出差人员需乘坐飞机或带公司车辆出行的,经总经理批准后方可乘坐或带车出行。
2、出差乘坐公共交通工具的,可凭该国合规的车票据实予以报销。
市内乘坐出租车的,凭合规的出租车票据实予以报销。
因遇特殊情况需租车的,必须报总经理同意后,可租车出行。
经相关领导审批后,依相关票据如实报销。
五、报销规定
1、审核报销程序:
总经理的差旅费由财务负责人审批报销,副总经理的差旅费由总经理审批报销,中层干部差旅费由分管领导审批,各部门工作人员的差旅费由部门正职审批。
2、参加学习、培训、会议报销培训费、会务费、差旅费时,在总经理审批的同时,附总经理审批过的外出学习和参加会议的相关文件,方可报销。
3、外出培训、参加会议期间的旅游观光费用不予报销。
4、工作人员出差返回公司后,在一个月内到财务部办理差旅费报销手续,对个人借款跨月不清理的,财务部从本人工资中扣除。
5、工作人员在外索取各种报销发票,必须为吉国税务部门认可的合法、合规的费用发票。
6、出差人员外出的各种罚款及超过标准的交通费不予报销。
7、报销的原始单据必须字迹清晰,对出差时间,乘车起止地点、车票金额要填写清楚,报销的各类发票必须内容真实,经过相关领导审批后方可到财务部办理报销手续。
8、会计人员在差旅费报销方面,要切实履行好职责,遵守职业道德,对不符合制度规定的费用及票据坚决不予报销,若发现有违规现象,公司将给予处理。
六、差旅费的管理
1、各部门、各级领导要切实理解加强差旅费管理对公司管理和发展的重要意义,要严格控制出差人数及次数,认真核实出差时间、路线和各种票据,财务部将结合各部门出差情况,制定各部门差旅费计划,实行计划内报销。
2、差旅费用必须当年发生当年报销,对超计划和跨年度费用公司不予报销。
3、本制度从下发即日起执行。
关于印发《通讯费补助标准》的通知
为完善公司内部管理制度,便于正常生产经营工作的开展。
依照集团公司下发的《通讯费补助规定》,结合公司实际情况,特制通订讯费补助标准,现予以试行。
元/月
职务
补助标准
备注
总经理
600.00
副总经理
500.00
总经理助理
400.00
中层人员
300.00
每月依照上述标准,由财务部造册,总经理审批后;
按月予以发放。
该标准从二〇一六年十一月起执行
二〇一六年十二月七日
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