财务部出纳岗位说明书Word文档格式.doc
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二、岗位工作概述
负责公司的出纳业务管理工作;
负责公司现金、存款往来及日常报销业务;
负责所在公司发票的领用、开具、保管、存档工作;
负责公司经营业务的应收帐款等债权跟踪,及基础数据的整理、建立及登记台帐;
对公司的传票负责编制、录机工作;
负责协助主管会计进行会计凭证、报表的装订、存档、监督其执行情况的工作;
其他临时交办的工作。
**燃气公司组织结构职能图
总经理
副总经理
综合部
主任
行政秘书
行政助理
人事助理
会
计
出
纳
:
待建
协管
市场部
经理
业务员
工程部
运营部
技术助理
项目工程师
区域站长
客服中心主管
**气站站长
站区技工
库管员
维修工
客服员
维修班班长
巡线维修工
安装维修工
经理助理
财务部
三、工作职责与任务
1.执行票据报销付款业务:
对经主管会计审核的票据给与报销付款,在指定位置加盖相关印章;
按票面金额,或经批复的单据金额付款;
付款电汇业务应及时办理;
整理付款后的原始票据,清晰、易查;
主管会计制单后,登记相关帐簿;
帐簿登记清晰;
作废的支票每月整理存档。
2.负责现金、银行存款往来业务:
定期存取现金;
定期购买“现金、转账支票”;
报销前确保现金保证充足;
当天工作后盘点现金,核实帐目、帐实相符;
定期核实银行存款余额,打印存款对帐单;
定期制作“银行存款余额调节表”,核对未达帐项,经主管会计审核;
与其他公司的现金、银行存款业务衔接清楚;
大额现金的支付,必须经过相关领导的批准。
3.负责发票的开具、保管及存档业务:
及时检查各项发票的使用情况,监督领用发票的使用,指导经办人员的开具是否合理;
对领用发票的经办人员、部门及时登记;
对不合理、不合法的发票开具情况,及时汇报主管会计处理;
及时催收各部门的发票上报财务;
负责建筑业、服务业发票的认证与及时购买工作,确保发票按时应用,不得影响正常业务;
整理发票存根并定期存档保管。
4.负责应收帐款等债权的跟踪工作:
对开出的发票及时与领用人员核对;
每月底汇总打印“发票购买、开具及使用情况表”;
对各项债权及时跟踪核对。
依据合同登录应收款台帐及按履约情况协助责任人进行催款,每月编制应收款汇总表,月末25日前上报各责任人及总经理、主管会计。
5.登记支票登记簿、创利部门的业务收入台帐,建立备用金台帐:
建立并及时登记支票登记簿;
建立备用金台帐;
建立并及时登记创利部门业务收入台帐,及时与相关业务及部门进行核对;
在会计核算期间内准确核对收入,及时跟踪已回款项及未回款项,较长时间的应收款项报备财务经理知晓。
6.传票编制工作:
熟悉本公司的经济业务及业务往来,依据发生的经济业务编制传票,并输入财务软件;
7.协助主管会计进行日常物料、资产的盘点工作;
8.接受总公司的出纳业务管理;
9.其他:
保管好自身保管的重要资料、贵重物品,及时检查;
存取现金注意交通安全。
10.其他行政性工作:
(1)接受主管会计的直接领导;
特殊情况可向公司财务经理汇报;
(2)维持良好的工作环境,保持良好的心态工作;
(3)遵守公司的各项管理制度;
(4)接受并积极参加公司组织的各项培训,加强自身专业及相关辅助技术的学习;
(5)负责财务印章的保管工作,对出纳会计保管的受控物品进行监督管理;
(6)公司总经理临时交办的工作。
四、工作绩效标准
1、现金及银行存款收入、支出准确无误,帐目清晰;
2、财务报销制度执行准确无误,无违反规定的行为;
3、制作的报表准确合理、申报及时;
4、财务报表编制精确、及时;
5、保持良好的工作效率,无重复、错误、延误工作。
其他按照“2010年财务部出纳月份工作计划及完成结果评价表”考核。
五、岗位工作关系
(一)内部关系
1、接受财务主管的直接领导;
2、与本部门及部门同事、公司同事保持良好的沟通;
;
(二)外部关系
协调银行、税务等部门关系,保持良好沟通。
六、岗位工作权限
1、对会计核算工作有合理化建议权;
2、对违反费用报销制度的人或事有拒绝支付权;
3、对违反发票法规的人或事有拒绝权;
4、对违反财务制度的人或事有拒绝权。
七、岗位工作时间
1、在公司规定的时间内完成全部工作;
2、登记帐簿,最长办理时限不得超过3个工作日;
3、在未完成工作的情况下,应加班把工作完成。
八、岗位工作环境
室内办公,坏境良好。
九、知识及教育水平要求
1、财务会计专业,中专以上学历;
2、熟悉经济法、税法、审计法规定,及燃气知识;
3、熟练办公软件操作,具备电算化核算知识;
4、经常参加会计岗位培训及业务继续教育。
十、岗位技能要求
1、基本财务会计核算及财务管理能力;
2、熟悉会计科目,具备传票制作的能力;
3、具备制作基本财务相关报表的能力;
4、具备良好的计算机操作能力;
5、具备良好的外部事物处理能力、协调沟通能力。
十一、工作经验要求
1、具有最近1年以上“用友”财务软件处理业务工作经验;
2、具有基本的出纳会计及财务管理经验。
十二、其他素质要求
1、具备良好的身体素质,健康体魄,充沛的体力;
2、具备良好的职业道德,严守公司财务机密;
3、具备良好的沟通能力,能团结、帮助同事,工作有强烈的责任心;
4、能遵守公司的各项规章制度,接受领导的工作安排;
5、一般无特殊性别与年龄要求。
**燃气公司财务部经理:
**燃气公司出纳:
年月日年月日
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