用友软件房地产企业新会计准则模拟套账文档格式.docx
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03005
李娜
出纳
05001
吴绮莉
办公室主任
05002
郑嘉
秘书
05003
郭山
文书
05005
柯庆
打字员
06001
金焕章
工程部长
06002
马林
土建工程师
06003
李文宣
水电工程师
06005
柴慈悦
暖通工程师
06006
郭德水
06007
李宝祥
市政工程师
06008
徐春林
测绘工程师
07001
谢晋敏
经营经理
07002
祖客家
市场策划
07003
闻莉
客户服务
08001
王晓梅
人事部长
08002
张梅
人事主管
09001
赵子岳
后勤部长
09002
海啸
保管员
10001
周涛
物资部长
10002
周晓川
采购员
11001
毛利风
高级经济师
11002
刘国驹
11003
裴宝廉
造价工程师
11004
李静
高级工程师
11005
胡风
规划设计师
12001
佟国斌
12002
赵炎
前期管理
12003
温燕
13001
于玲玲
13002
何锦启
土建预算
13003
周军
水电预算
13004
王岭
市政预算
13005
魏巍
资料管理
13006
秦刚
合同管理
3、往来单位→客户分类
分类编码
分类名称
购房单位客户
购房个人客户
房屋租赁客户
被投资单位
90
其他单位
4、客户档案
客户编码
客户名称
1001客户
10-001
华夏投资公司
1002客户
10003
1003客户
10004
1004客户
10005
1005客户
10006
1006客户
10007
1007客户
10008
1008客户
20-001
华夏房地产公司
20-002
潮湖宾馆
20-003
东方股份有限公司
20-004
财政部
20-005
光明医药
90-001
北京市土地交易中心
5、供应商分类
股东
材料供应商
租赁供应商
房屋租赁商
施工单位
勘查设计咨询
设计单位
投资商
金融机构
6、供应商档案
供应商编码
供应商名称
北京综合投资公司
北京化工集团总公司
北京东城新兴投资总公司
吴文嘉
金门沙石场
永定第一石料厂
黄家堡水泥厂
02004
冀州水泥厂
龙泉建筑施工有限公司
天云建筑工程有限公司
北京建工总公司
05004
朝阳第一建筑公司
海淀第一建筑公司
北京建筑研究院
北京勘察设计院
北京市政设计研究院
06004
隆达招标咨询公司
民生银行
10-002
工商银行
30-001
北京市土地资源局
30-002
A施工单位
30-003
B施工单位
30-004
C施工单位
30-005
D施工单位
30-006
E施工单位
30-007
F施工单位
3001
金桥写字楼
7、存货分类
商品房
0101
太平路住宅小区
010101
多层住宅
010102
高层住宅
010103
商务楼
8、项目分类
住宅区开发项目
海淀区太平路住宅小区
固定资产
0201
固定资产建造
0202
固定资产更新改造造
9、项目目录
项目编号
项目名称
10-0000
10-1000
太平庄路建设土地
10-1001
商务写字楼
10-1002
多层住宅楼
10-1003
社区商业用房
10-1004
门卫用房
10-1005
天然气加压站
10-1006
配电室
10-1007
小区供暖交换站
10-1008
居委会用房
10-1009
其他辅助用房
10-1010
上水工程
10-1011
下水工程
10-1012
热力工程
10-1013
煤气工程
10-1014
雨水工程
10-1015
道路工程
10-1016
电力工程
10-1017
绿化工程
10-1018
围墙工程
10-1019
20-1001
公司办公楼
10.、会计科目
科目编码
科目名称
辅助账类型
账页格式
余额方向
1001
库存现金
金额式
借
100101
人民币
100102
美元
外币金额式
1002
银行存款
100201
工商银行
10020101
工商银行平安里支行
100202
建设银行
10020201
建行和平里支行
100203
民生银行
10020301
海淀北太平庄支行
1003
存放中央银行款项
1011
存放同业
1012
其他货币资金
101201
外埠存款
101202
银行汇票存款
101203
银行本票存款
101204
信用证保证金存款
101205
信用卡存款
101206
存出投资款
10120601
银河证券
1021
结算备付金
1031
存出保证金
1101
交易性金融资产
110101
股票投资
11010101
成本
客户往来
11010102
公允价值变动
110102
债券投资
11010201
11010202
1111
买入返售金融资产
1121
应收票据
112101
银行承兑汇票
112102
商业承兑汇票
1122
应收账款
112210
债务重组
1123
预付账款
112301
工程款
供应商往来
112302
材料款
112303
勘查设计
112304
房屋设备租赁
1131
应收股利
1132
应收利息
1201
应收代位追偿款
1211
应收分保账款
1212
应收分保合同准备金
1221
其他应收款
122101
外单位
122102
内部单位部门
部门核算
122103
职工
个人往来
1231
坏账准备
贷
1301
贴现资产
1302
拆出资金
1303
贷款
1304
贷款损失准备
1311
代理兑付证券
1321
代理业务资产
1401
材料采购
1402
在途物资
1403
原材料
1404
材料成本差异
1405
开发产品
140501
土地开发产品
项目核算
140502
商品房
140503
代建房
140504
周转房
1406
分期收款开发产品
140601
预收土地
140602
预售商品房
1407
商品进销差价
1408
委托加工物资
1411
周转材料
141101
在库
141102
在用
141103
摊销
1421
消耗性生物资产
1431
贵金属
1441
抵债资产
1451
损余物资
1461
融资租赁资产
1471
存货跌价准备
1501
持有至到期投资
150101
委托贷款
150103
债券
15010301
15010302
利息调整
15010303
应计利息
1502
持有至到期投资减值准备
1503
可供出售金融资产
150301
股票
15030101
15030102
150302
15030201
15030202
15030203
1511
长期股权投资
151101
控制
151102
共同控制
15110201
投资成本
15110202
损益调整
15110203
其他变动
151103
重大影响
15110301
15110302
15110303
151104
其他股权投资
1512
长期股权投资减值准备
1521
投资性房地产
152101
投资兴房地产
152102
152103
1531
长期应收款
153101
融资租赁
153102
分期收款
1532
未实现融资收益
1541
存出资本保证金
1601
1602
累计折旧
1603
固定资产减值准备
1604
在建工程
160401
建筑工程
160402
安装工程
160406
待摊支出
1605
工程物资
1606
固定资产清理
1611
未担保余值
1621
生产性生物资产
1622
生产性生物资产累计折旧
1623
公益性生物资产
1631
油气资产
1632
累计折耗
1701
无形资产
170101
专利权
170102
非专利技术
170103
商标权
170104
著作权
170105
土地使用权
1702
累计摊销
1703
无形资产减值准备
1711
商誉
1801
长期待摊费用
1811
递延所得税资产
1821
独立账户资产
1901
待处理财产损溢
2001
短期借款
200101
20010101
20010102
2002
存入保证金
2003
拆入资金
2004
向中央银行借款
2011
吸收存款
2012
同业存放
2021
贴现负债
2101
交易性金融负债
2111
卖出回购金融资产款
2201
应付票据
2202
应付账款
220201
应付工程款
项目供应商
220202
应付材料款
220203
前期费用
220210
2203
预收账款
220301
商品房预售款
项目客户
2211
应付职工薪酬
221101
工资
221102
职工福利费
221103
社会保险
22110301
医疗保险费
22110302
养老保险费
22110303
失业保险费
22110304
工伤保险费
22110305
生育保险费
221104
住房公积金
221105
工会经费和职工教育经费
22110501
工会经费
22110502
职工教育经费
221106
非货币性福利
221107
辞退福利
221108
其他薪酬
2221
应交税费
222101
增值税
222102
消费税
222103
营业税
222104
城市建设税
222105
教费育附加
222106
企业所得税
222107
个人所得税
2231
应付利息
2232
应付股利
2241
其他应付款
224101
关联单位
224110
22411001
养老保险
22411002
医疗保险
22411003
失业保险
224111
2251
应付保单红利
2261
应付分保账款
2311
代理买卖证券款
2312
代理承销证券款
2313
代理兑付证券款
2314
代理业务负债
2401
递延收益
240101
政府补助
240102
未实现售后租回损益
24010201
24010202
经营租赁
2501
长期借款
250101
银行长期贷款
25010101
本金
25010102
2502
应付债券
250201
一般公司债券
25020101
面值
25020102
利息调整
250202
可转换公司债券
25020201
25020202
2601
未到期责任准备金
2602
保险责任准备金
2611
保户储金
2621
独立账户负债
2701
长期应付款
270101
应付融资租赁款
270102
分期付款购入固定资产
2702
未确认融资费用
2711
专项应付款
2801
预计负债
2901
递延所得税负债
清算资金往来
3002
货币兑换
3101
衍生工具
310101
看涨期权
310102
看跌期权
3201
套期工具
3202
被套期
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