新宙邦3000372季度财务分析报告原点参数Word文档下载推荐.docx
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48.02%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新宙邦2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为55.13%,36.37%和20.29%。
2019年2季度新宙邦流动资产构成情况
货币资金
44,149
20.29%
30,575
16.39%
39,354
24.20%
应收票据及应收账款
119,958
55.13%
106,810
57.27%
77,465
47.64%
应收票据
40,829
18.76%
33,846
18.15%
30,192
18.57%
应收账款
79,128
36.37%
72,963
39.12%
47,273
29.07%
预付款项
3,314
1.52%
2,967
1.59%
3,312
2.04%
其他应收款
1,926
0.89%
1,479
0.79%
752
0.46%
其中:
应收利息
0.00%
34
0.02%
存货
38,140
17.53%
30,616
16.42%
27,107
16.67%
其他流动资产
10,103
4.64%
14,064
7.54%
14,626
8.99%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新宙邦2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及在建工程,各项分别占比为38.81%,17.38%和12.19%。
2019年2季度新宙邦非流动资产构成情况
长期股权投资
18,702
7.91%
13,874
6.69%
9,800
6.52%
其他权益工具投资
10,316
4.36%
6,462
3.12%
2,000
1.33%
固定资产
91,746
38.81%
64,336
31.04%
49,975
33.27%
在建工程
28,807
12.19%
40,520
19.55%
18,786
12.51%
无形资产
25,885
10.95%
24,030
11.59%
20,212
13.46%
开发支出
2,945
1.25%
3,957
1.91%
1,812
1.21%
商誉
41,076
17.38%
19.82%
40,843
27.19%
长期待摊费用
3,494
1.48%
2,701
1.30%
2,270
1.51%
递延所得税资产
4,421
1.87%
2,410
1.16%
1,714
1.14%
其他非流动资产
9,005
3.81%
7,893
2,805
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新宙邦2019年年总负债金额为1,449,161,570.33元,所有者权益总额为3,090,791,893.35元,其中资本金为378,801,368.0元,资产负债率为31.92%,在负债中,流动负债为1,197,946,607.66元;
占负债和所有者权益总额的26.39%,非流动负债为251,214,962.67元,占负债和所有者权益总额的5.53%。
2019年2季度新宙邦负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
119,794
26.39%
108,550
27.57%
77,032
24.62%
非流动负债合计
25,121
5.53%
26,616
6.76%
10,119
3.23%
所有者权益(或股东权益)合计
309,079
68.08%
258,609
65.67%
225,688
72.14%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新宙邦2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为57.72%,21.78%和21.78%。
2019年2季度新宙邦流动负债构成情况
短期借款
69,149
57.72%
55,021
50.69%
33,856
43.95%
应付票据及应付账款
26,092
21.78%
20,784
19.15%
15,399
19.99%
应付账款
预收款项
783
0.65%
406
0.37%
398
0.52%
应付职工薪酬
6,070
5.07%
5,560
5.12%
6,142
7.97%
应交税费
1,531
1.28%
1,605
2,096
2.72%
其他应付款
10,863
9.07%
22,157
20.41%
16,596
21.54%
应付利息
47
0.04%
22
0.03%
一年内到期的非流动负债
1,940
1.62%
其他流动负债
3,363
2.81%
3,015
2.78%
2,544
3.30%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新宙邦2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及递延所得税负债,各项分别占比为59.11%,33.21%和6.93%。
2019年2季度新宙邦非流动负债构成情况
长期借款
14,850
59.11%
18,730
70.37%
长期应付款
189
0.75%
211
3,124
30.87%
递延所得税负债
1,740
6.93%
1,879
7.06%
1,658
其他非流动负债
8,341
33.21%
5,795
5,336
52.74%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度新宙邦的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为41.11%,39.92%和12.26%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
37,880
12.26%
37,943
14.67%
37,843
16.77%
资本公积
123,397
39.92%
120,899
46.75%
114,453
50.71%
库存股
-4,531
-1.47%
-10,266
-3.97%
-15,834
-7.02%
其他综合收益
3,928
1.27%
-17
-0.01%
33
0.01%
专项储备
314
0.10%
371
0.14%
63
盈余公积
11,779
11,180
4.32%
9,348
4.14%
未分配利润
127,057
41.11%
94,315
36.47%
76,330
33.82%
少数股东权益
9,252
2.99%
4,183
3,450
1.53%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度新宙邦的净利润为137,590,561.78元,与2018年的123,996,918.54元相比上升了10.96%。
2015-2019年2季度新宙邦净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
4,311
2016
12,856
198.19%
2017
13,108
1.95%
2018
12,399
-5.40%
2019
13,759
10.96%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度新宙邦的营业利润为158,125,162.77元,与2018年的141,948,588.09元相比上升了11.40%。
2015-2019年2季度新宙邦营业利润变动趋势
4,915
14,645
197.95%
14,492
-1.04%
14,194
-2.05%
15,812
11.40%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度新宙邦的利润总额为158,157,258.21元,与2018年的145,955,091.01元相比上升了8.36%。
2015-2019年2季度新宙邦利润总额变动趋势
5,176
15,078
191.30%
15,247
1.12%
14,595
-4.28%
15,815
8.36%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度新宙邦的成本费用总额为908,112,561.78元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为74.92%,9.36%和9.03%。
2019年2季度新宙邦成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-90,811
-85,727
-64,566
营业成本
-68,032
74.92%
-65,517
76.43%
-49,531
76.71%
税金及附加
-768
0.85%
-805
0.94%
-711
1.10%
销售费用
-4,129
4.55%
-4,457
5.20%
-2,922
4.53%
管理费用
-8,496
9.36%
-13,703
15.98%
-10,844
16.80%
研发费用
-8,197
9.03%
-0.00%
财务费用
-1,187
1.31%
-1,243
1.45%
-557
0.86%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度新宙邦的经营现金流量净额为352,700,350.39元,与2018年的163,084,570.14元相比上升了116.27%;
投资活动现金流净额为-283,781,522.34元;
筹资活动现金流净额为-85,186,007.93元。
2015-2019年2季度新宙邦经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
3,096
-21,436
16,582
8,457
-3,488
-4,106
5,054
-23,209
27,229
16,308
-19,912
3,782
35,270
-28,378
-8,518
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度新宙邦现金流入总金额为2,133,069,905.8元,其中经营活动现金流入为1,260,008,386.17元,占现金流入总额的59.07%;
投资活动现金流入为653,670,134.6元,占现金流入总额的30.64%;
筹资活动现金流入为219,391,385.03元,占现金流入总额的10.29%。
2019年2季度新宙邦现金流入构成
现金流入总额
213,306
238,868
206,579
经营活动现金流入小计
126,000
59.07%
102,005
42.70%
81,398
39.40%
投资活动现金流入小计
65,367
30.64%
88,348
36.99%
87,371
42.29%
筹资活动现金流入小计
21,939
10.29%
48,514
20.31%
37,809
18.30%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,234,642,480.03元,占经营活动现金流入小计的97.99%;
收到的税费返还为6,419,625.99元,占经营活动现金流入小计的0.51%;
收到其他与经营活动有关的现金为18,946,280.15元,占经营活动现金流入小计的1.5%。
2019年2季度新宙邦经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
123,464
97.99%
100,005
98.04%
79,940
98.21%
收到的税费返还
641
0.51%
86
0.09%
564
0.69%
收到其他与经营活动有关的现金
1,894
1.50%
1,913
1.88%
893
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为649,400,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.35%;
取得投资收益收到的现金为797,577.07元,占投资活动现金流入小计的0.12%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,134,739.33元,占投资活动现金流入小计的0.48%;
收到其他与投资活动有关的现金为337,818.2元,占投资活动现金流入小计的0.05%。
2019年2季度新宙邦投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
64,940
99.35%
88,275
99.92%
86,544
99.05%
取得投资收益收到的现金
79
0.12%
62
0.07%
308
0.35%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
313
0.48%
10
18
收到其他与投资活动有关的现金
0.05%
500
0.57%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为13,284,919.86元,占筹资活动现金流入小计的6.06%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为11,880,000.0元,占筹资活动现金流入小计的5.41%;
取得借款收到的现金为200,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的91.16%;
收到其他与筹资活动有关的现金为6,106,465.17元,占筹资活动现金流入小计的2.78%。
2019年2季度新宙邦筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,328
6.06%
-128
-0.26%
14,493
38.33%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,188
5.41%
取得借款收到的现金
20,000
91.16%
47,625
98.17%
22,500
59.51%
收到其他与筹资活动有关的现金
610
1,017
2.10%
815
2.16%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度新宙邦现金流出总额为2,149,337,085.68元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为907,308,035.78元,占现金流出总额的42.21%;
投资活动现金流出小计为937,451,656.94元,占现金流出总额的43.62%;
筹资活动现金流出小计为304,577,392.96元,占现金流出总额的14.17%。
2019年2季度新宙邦现金流出构成
现金流出总额
-214,933
-238,689
-197,505
经营活动现金流出小计
-90,730
42.21%
-85,697
35.90%
-76,343
38.65%
投资活动现金流出小计
-93,745
43.62%
-108,260
45.36%
-110,581
55.99%
筹资活动现金流出小计
-30,457
14.17%
-44,732
18.74%
-10,580
5.36%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为533,381,772.14元,占经营活动现金流出小计的58.79%;
支付给职工以及为职工支付的
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