上海浦东新区由由小学单位决算Word下载.docx
- 文档编号:4415265
- 上传时间:2023-05-03
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:23.13KB
上海浦东新区由由小学单位决算Word下载.docx
《上海浦东新区由由小学单位决算Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区由由小学单位决算Word下载.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
六、科学技术支出
六、其他收入
9.91
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
178.57
九、医疗卫生与计划生育支出
43.30
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
30.10
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
21.29
本年收入合计
1,349.98
本年支出合计
1,416.08
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.10
年初结转和结余
126.66
年末结转和结余
60.46
总计
1,476.64
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
1,088.60
1,088.10
0.50
20502
普通教育
1,061.14
1,060.64
2050202
小学教育
20509
教育费附加安排的支出
27.46
2050999
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
25.62
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.96
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
66.99
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
9.41
22999
2299901
其他支出
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,332.37
83.71
1,080.39
62.42
1,120.82
40.43
21.99
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,142.41
1,394.38
年初财政拨款结转和结余
111.91
年末财政拨款结转和结余
57.60
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,451.99
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
1,079.99
1,120.42
1,331.96
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
科目编码
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
957.12
--
01
基本工资
149.94
02
津贴补贴
21.84
03
奖金
59.89
04
其他社会保障缴费
53.32
06
伙食补助费
07
绩效工资
484.15
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
35.04
302
商品和服务支出
213.54
办公费
10.62
印刷费
1.38
咨询费
手续费
0.23
05
水费
3.80
电费
6.42
邮电费
2.02
取暖费
物业管理费
71.59
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
51.57
14
租赁费
0.20
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
0.90
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.88
27
委托业务费
5.41
28
工会经费
14.35
29
福利费
13.25
31
公务用车运行维护费
5.14
39
其他交通费用
0.25
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
24.21
303
对个人和家庭的补助
102.58
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
46.31
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
26.17
310
其他资本性支出
58.72
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1331.96
1059.7
272.26
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
15.13
5.27
15.05
12.00
3.05
0.08
0.13
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,349.98万元、支出总计为1,416.08万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加253.81和296.83万元。
主要原因:
部分项目财政补助标准提高,支出相应增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,349.98万元,其中:
财政拨款收入1,340.08万元,占99.27%;
其他收入9.91万元,占0.73%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,416.08万元,其中:
基本支出1,332.37万元,占94.09%;
项目支出83.71万元,占5.91%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,340.08万元和1,142.41万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加254.03万元和34.82万元,增长23.39%和3.14%。
基本养老保险及职业年金的增加。
学校在人员经费支出上高于往年。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,394.38万元,占本年支出合计的98.47%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.79万元,增长25.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,394.38万元,主要用于以下方面:
教育支出1,142.41万元,占81.93%;
社会保障和就业支出178.57万元,占12.81%;
医疗卫生与计划生育支出43.30万元,占3.11%;
住房保障支出30.10万元,占2.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,053.39万元,支出决算为1,394.38万元,完成年初预算的132.37%。
决算数大于预算数的主要原因:
预算调整增加收支。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1,120.42万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为849.11万元,支出决算为1,120.42万元,完成年初预算的131.95%。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)21.99万元。
多媒体设备更新和新优质学校创建。
年初预算为0万元,支出决算为21.99万元。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)25.62万元。
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为28.96万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的88.47%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分离退休经费未及时支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.96万元。
单位在职人员养老保险的支出。
年初预算为92.28万元,支出决算为85.96万元,完成年初预算的93.15%。
预算调整减少支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.99万元。
单位在编人员职业年金缴费方面的支出。
年初预算为0万元,支出决算为66.99万元。
预算调整增加支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)43.30万元。
单位在编人员医疗保险缴费方面的支出。
年初预算为50.75万元,支出决算为43.30万元。
预算调整减少收支。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 小学 单位 决算