上海浦东新区大团小学单位决算.docx
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上海浦东新区大团小学单位决算
上海市浦东新区大团小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区大团小学概况
一、主要职能
1、校务办:
在校长室领导下,综合协调学校事务。
负责各类文件的运转和管理工作;负责起草学校工作计划和四年规划、工作总结、重要报告;负责学校发文的审阅、重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作;负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务工作;负责全校教职工的人事安排、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务(职称)晋升和考核奖惩等具体办理工作;负责离退休教职工的管理和服务工作;负责学校的安全保卫工作;负责学校的对外交流等工作。
2、教导处:
在校长室领导下,全面负责学校日常教学管理工作。
负责制定学校的教学工作计划,安排教师课务和编排课程表;负责建立教学管理制度,组织各项考试、竞赛工作;负责建立健全学生学籍档案,办理学生转学、休学、复学等手续;负责做好招生和编班工作,组织好学生毕业的相关工作;协助做好学校德育管理工作,检查督促学生行为规范的落实;负责组织班主任的培训、管理和考核工作;负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育;负责做好学生的体育、卫生、艺术教育工作等;负责督促教研组长开展教研活动;负责做好各种教育教学报表的统计上报工作;负责组织公开教学活动;负责做好学生课本的订购工作等。
3、总务处:
在校长室领导下,全面负责学校后勤管理工作。
负责制订并实施学校总务工作计划;负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作;负责编制学校经费的预算、年终决算工作;负责学校食堂的管理工作;负责教学物资采购、供应、保管和维护工作;负责学校的基建维修工作;负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区大团小学设3个内设机构,包括:
校务办、教导处、总务处。
第二部分上海市浦东新区大团小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,619.26
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,397.75
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
1.39
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
215.68
九、医疗卫生与计划生育支出
54.24
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
37.45
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
3.00
本年收入合计
1,620.65
本年支出合计
1,708.13
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
101.65
年末结转和结余
14.17
总计
1,722.30
总计
1,722.30
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,620.65
1,619.26
0.00
0.00
0.00
0.00
1.39
205
教育支出
1,312.07
1,311.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
205
02
普通教育
1,308.43
1,308.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
205
02
02
小学教育
1,308.43
1,308.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
205
09
教育费附加安排的支出
3.64
3.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
3.64
3.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
215.68
215.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
215.68
215.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
18.88
18.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
107.72
107.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
89.08
89.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
54.24
54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
54.24
54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
54.24
54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
37.45
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
37.45
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
37.45
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
229
99
其他支出
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
229
99
01
其他支出
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,708.13
1,615.81
92.32
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,397.75
1,308.43
89.32
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,380.51
1,308.43
72.08
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
1,380.51
1,308.43
72.08
0.00
0.00
0.00
205
09
教育附加安全支出
17.24
0.00
17.24
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育附加安排支出
17.24
0.00
17.24
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
215.68
215.68
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
215.68
215.68
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
18.88
18.88
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
107.72
107.72
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
89.08
89.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
54.24
54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
54.24
54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
54.24
54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
37.45
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
37.45
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
37.45
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,619.26
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,397.56
1,397.56
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
215.68
215.68
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
54.24
54.24
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
37.45
37.45
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,619.26
本年支出合计
1,704.93
1,704.93
0.00
年初财政拨款结转和结余
99.85
年末财政拨款结转和结余
14.17
14.17
0.00
一般公共预算财政拨款
99.85
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,719.10
总计
1,719.10
1,719.10
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,397.56
1,308.24
89.32
205
02
普通教育
1,380.32
1,308.24
72.08
205
02
02
小学教育
1,380.32
1,308.24
72.08
205
09
教育费附加安排的支出
17.24
0.00
17.24
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
17.24
0.00
17.24
208
社会保障和就业支出
215.68
215.68
0.00
208
05
行政事业单位离退休
215.68
215.68
0.00
208
05
02
事业单位离退休
18.88
18.88
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
107.72
107.72
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
89.08
89.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
54.24
54.24
0.00
210
05
医疗保障
54.24
54.24
0.00
210
05
02
事业单位医疗
54.24
54.24
0.00
221
住房保障支出
37.45
37.45
0.00
221
02
住房改革支出
37.45
37.45
0.00
221
02
01
住房公积金
37.45
37.45
0.00
合计
1,704.93
1,615.62
89.32
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,186.90
1,186.90
--
301
01
基本工资
177.31
177.31
--
301
02
津贴补贴
26.89
26.89
--
301
03
奖金
74.03
74.03
--
301
04
其他社会保障缴费
74.72
74.72
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
601.26
601.26
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
107.72
107.72
--
301
09
职业年金缴费
89.08
89.08
--
301
99
其他工资福利支出
35.89
35.89
--
302
商品和服务支出
254.43
--
254.43
302
01
办公费
8.50
--
8.50
302
02
印刷费
17.45
--
17.45
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
0.16
--
0.16
302
05
水费
1.87
--
1.87
302
06
电费
5.77
--
5.77
302
07
邮电费
2.34
--
2.34
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
52.11
--
52.11
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
37.51
--
37.51
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
7.05
--
7.05
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
7.28
--
7.28
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
2.00
--
2.00
302
27
委托业务费
15.07
--
15.07
302
28
工会经费
27.70
--
27.70
302
29
福利费
18.09
--
18.09
302
31
公务用车运行维护费
12.59
--
12.59
302
39
其他交通费用
1.42
--
1.42
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
36.70
--
36.70
303
对个人和家庭的补助
146.55
146.55
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
89.54
89.54
--
303
09
奖励金
0
0
--
303
11
住房公积金
37.45
37.45
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
19.56
19.56
--
310
其他资本性支出
27.74
--
27.74
310
02
办公设备购置
22.73
--
22.73
310
03
专用设备购置
3.30
--
3.30
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
1.72
--
1.72
合计
1,615.62
1,333.45
282.17
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区大团小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,722.30万元、支出总计为1,722.30万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加94.99万元。
主要原因:
人员工资调整及项目经费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,620.65万元,其中:
财政拨款收入1,619.26万元,占99.91%;其他收入1.39万元,占0.09%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,708.13万元,其中:
基本支出1,615.81万元,占94.60%;项目支出92.32万元,占5.40%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,719.10万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加100.67万元,增长6.22%。
主要原因:
人员工资调整及项目经费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,704.93万元,占本年支出合计的99.81%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加121.23万元,增长7.65%。
主要原因:
人员工资调整及项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,704.93万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,397.56万元,占81.97%;社会保障和就业支出(类)215.68万元占12.65%;医疗卫生与计划生育支出(类)54.24万元,占3.18%;住房保障支出(类)37.45万元,占2.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,314.60万元,支出决算为1,704.93万元,完成年初预算的129.70%。
决算数大于预算数的主要原因:
有调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1,380.32万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,071.13万元,支出决算为1,380.32万元,完成年初预算的128.87%。
决算数大于预算数的主要原因:
由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)17.24万元。
主要用于:
学校资源开放经费、小学实验室设施设备达标补贴、上海市校园足球联盟专项拨款、教育内涵项目。
年初预算为0万元,支出
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