煤矿相关部门工作职责.docx
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煤矿相关部门工作职责.docx
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煤矿相关部门工作职责
营销部工作职责
营销部主要负责煤炭市场的调研、开发和煤炭销售管理、设备采购等相关工作,具体职责如下:
一、负责煤炭市场调查、分析和预测,及时准确掌握市场动态,建立客户档案等,为企业制定生产经营策略提供依据;
二、负责企业煤炭产品广告宣传,积极开拓市场;
三、负责企业煤炭产品销售服务、客户关系协调等工作,提高企业信誉;
四、负责企业煤炭销售合同的签订,价格的制定、监控、监管及涨跌变动登记和执行工作等。
五、负责企业各类销售台账、票据的登记、统计和上报工作,且计算准确无误,各种票据的填写,应顺序填写,不得随意涂改、撕毁,对于销售证明上的承运方、收货方,到达地、车号、品种、单价等相关信息必须正确填开,不得有误。
若因工作不细心,给企业造成经济损失的,将对相关责任人进行追究。
六、掌握客户的资金余额变动情况,不得赊销,对于部分客户提出的往来单位之间自行转账要求,须到财务室完成相关手续方可办理。
七、负责销售系统、地磅等设备的保养和维护。
严格按照地磅使用操作规程进行操作,不得随意调整、设置设计参数。
办公场所不得有闲杂人员进入,业务相关票据须妥善保管不得遗失。
八、负责企业商品煤、煤层煤样的采样,进行煤质检验和化验等。
对影响煤炭质量的生产工艺提出建议和运输环节进行监督检查,做好煤产品质量监控工作;煤质受影响应及时向矿层领导汇报,了解井下生产状况。
九、负责磅房、煤库的日常管理及销售各环节的关系协调工作。
督促铲车驾驶员对铲车定期保养、按规定对各部件加水加油、仪表的检查,以确保铲车的完好,加强煤场工作(工作人员、行人、煤车等)的安全管理及车辆排队管理。
十、负责指导、监督设备及材料的采购工作。
十一、工作廉洁自律,绝不允许任何人收取贿赂、徇私舞弊,利用职权和职务之便为亲友和他人打开方便之门。
做到公平、公正的原则。
调度室工作职责
调度室是全矿的生产指挥中心,负责日常的生产调度、生产协调和通讯调度指挥等工作,具体职责如下:
一、贯彻安全生产方针,严格按安全规程、操作规程和调度程序指挥生产。
负责生产调度会的执行,积极协调本矿各部、室和生产班组之间的关系。
二、按照生产作业计划实施日常生产活动,检查各生产环节执行和完成计划情况。
组织和协调解决生产中出现的各种问题,并对生产系统进行事前、事中和事后的及时统筹协调。
组织分析影响生产安全的事故情况。
三、深入现场,检查、督促和协调各有关部门做好生产作业的准备、生产后勤供应和安全保障工作。
准确掌握矿井各种应急预案,按规定组织应急演练。
遇突发事件或发生重大事故时,组织参与安全事故的救援工作,将救援情况及时汇报领导并做好记录。
且协调组织尽快恢复正常生产。
四、合理调整劳动组织、调配劳动力和必要的生产设备。
掌握安全生产动态,组织均衡生产,抓好采、掘衔接准备,组织采掘工作面的安装、回采准备工作,掌握采掘机械调配使用情况,组织矿井停产检修工作。
五、负责井上、井下监控系统和通讯系统的正常运行。
如需要维修的,应及时安排处理。
六、负责安全生产的上传下达、下传上报工作,并做到准确及时,对矿层领导的指示及时贯彻执行。
并将安全生产信息按要求及时反馈。
七、建立完善的原始记录和统计资料,按时填写各种数据、报表,并做好考勤登记。
以及当班的原煤产量、开拓进尺、挂工记录、违章统计等。
做好生产作业计划完成情况的统计、分析、汇总工作,且在规定时间内报送相关部门。
八、健全各项规章制度,对相关资料进行定期归档保存。
认真填写调度台帐,准确记录当班代班矿长、值班安全员、瓦检员及各班班次、上班员工的姓名和人数,做好出入井人员的检身工作。
生产中出现的问题,安全状况等登记工作。
保管室工作职责
仓库管理是物资管理中一个很重要的环节,是企业的成本控制中心,高效的库存控制管理是企业降低经营成本的重要一步,煤炭企业生产所需物资数量巨大,种类繁多,采购及库存管理的控制环节也很多。
由于煤炭企业生产对安全要求的特殊性,使物资供应责任重大,为做好物资供应,确保生产正常进行,采购、验收、保管、发放、生产过程中的耗用等都必须环环相扣层层把关,为了加强材料仓库的管理,特制定本岗位职责:
一、保管员应加强业务技能,不断提高业务水平。
熟悉各种材料设备的名称、规格、型号,以便高效服务于生产。
二、对于低值易耗品类应批量采购,其他材料、设备有计划的采购,接到材料计划单后,要认真核对型号、规格、数量、核查仓库库存物资后,制定采购计划(金额大的须报经矿层批准,方可购买),差多少买多少,做到库存合理化,有效避免重复购买造成物资积压,占用流动资金。
三、入库时,仓库管理员必须按随货同行查点物资的数量、规格、单价(单价要与原单价比对)、金额。
有关证件(安全标识等)必须齐全、质量一定保证。
拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
对于外来票据上的货物名称、规格、型号、数量、单价、金额应一一核对。
对于不合格的物资,应及时与采购员联系,以便于及时调换。
四、对于材料仓库的管理,所有物品应分类清楚、堆码整齐、合理存放,入库材料及时归类、上架,建立库存物资台帐,做到入库及时上帐,出库及时减账,并做到帐卡相符、帐帐相符、帐实相符。
定期对库存材料进行盘点清查,库存物资盘点清查中发现问题和差错,应及时查明原因,并报经企业领导层进行相应处理。
五、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
六、严格执行《内部会计控制规范》,实行牵扯制度,与不相容职务相互分离的原则,仓库保管员负责原材料的收、发、存和管理工作,并负责登记原材料的相关出、入库的明细账,不得参与原材料的采购及账务处理工作。
七、必须在规定时间内正确、及时报送规定的各类报表,含入库、出库、库存、材料耗用汇总表等相关报表。
出纳员岗位责任制
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金工作。
主要工作职责如下:
1、严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行的《现金管理暂行条例实施细则》。
等相关财经法规,认真执行《会计法》和有关的规章制度。
加强学习业务知识,不断提高业务水平,廉洁奉公,忠于职守。
二、受理经济业务,要认真审核原始凭证的数量、单价、金额是否错误、内容是否合法,附件、签字是否齐全。
对于有误的、不合法的、签字不齐全的原始凭证不予受理。
对于正确的收付凭证,在收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记章。
三、不得坐支现金,不得以“白条”抵库,不设小金库,对发生的经济业务要及时入账,达到日清月结,并每日结出余额与现金核对,达到账款相符。
四、库存现金不得超过有关部门规定的限额,超限额现金应当日送存银行。
签发现金支票提取现金时,应如实写明用途。
严格现金保管,确保库存现金的安全完整。
对发生的现金短缺或盈余及时查明原因。
五、出纳员必须根据《现金管理暂行条例》的规定,确定本单位现金的开支范围,对审批的货币资金付款凭证进行复核后付款,确定不属于现金开支范围(含结算起点超出1000元)的业务应当通过银行办理转账结算。
六、加强支票、银行预留印章的管理。
支票、财务专用章、法人章等预留印章,应由专人或其授权人员妥善保管。
原则上严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。
不准签发空头支票和远期支票。
签发支票要注明收款单位名称,签发日期、用途及金额。
七、银行收、付款凭证经审核后及时入账,做到日清月结,月未要对未达账项编制“银行存款余额调节表”,与银行存款对账单核对相符。
八、严格执行《支付结算办法》,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算。
开户单位之间的经济业务往来,必须通过银行进行转账结算。
不得为其它单位、部门用支票套取现金,不得出租、出借企业银行帐户。
九、出纳员的设置,必须遵循《内部会计控制规范》,实行牵扯制度,原则上不得由一人办理货币资金业务的全过程。
不得兼任货币资金业务不相容职务工作。
如:
兼管收入、成本、费用支出、债权、债务帐薄登记、稽核、会计档案保管、销售、记账、材料保管、发货、采购等工作。
十、根据本企业会计制度的帐务处理需要,月底应将在手单据整理移交财务部门,且做到及时准确。
以便财务部及时填制记账凭证、登记账簿、编制各种财务报表。
以达到按时完成国、地税的报税工作和其他相关部门(财政、统计、工能局等)的统计报表工作。
财务部工作职责
为了规范我矿财务管理和会计核算,不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设,全面提高我矿综合经济管理水平及经济效益,以制度规范全矿财务管理工作,确保财务活动有续开展,如实反映财务状况。
依照《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》及《企业会计制度》的基本原则,并结合本矿实际情况特制定本制度。
一、财务部须严格执行国家上级部门的财经法纪,严格执行《内部会计控制规范》,实行牵扯制度,与不相容职务相互分离的原则,必须做到廉洁自律。
加强专业知识的学习,提高业务技能,熟悉业务流程,正确运用会计科目。
二、财务部隶属于单位负责人(法定代表人),负责全矿财务管理;会计核算;综合统计管理;对本矿各部门的经济核算进行业务指导、监督。
完成全矿经营成本、会计成果报告,正确全面的分析经营成果和财务状况,向单位负责人提供月、季、年度相关财务报表。
三、货币资金管理,严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行的《现金管理暂行条例实施细则》。
等相关财经法规。
四、财务收支实行集中制管理,货币资金业务严格执行授权批准制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
对于超越授权范围的货币资金业务,审批人有权拒绝办理,并及时向上级授权部门报告。
为了确保原始票据的真实性、合法性、完整性、准确性,财务人员在进行经费结算前必须要进行严格的审查。
对那些票据内容不完整,手续不齐全,金额不一致,品名不详实的原始票据,应予以退还。
只有经过审核无误的原始票据,方可进行结算。
未经许可,矿属任何单位部门不得办理各类货币资金业务。
五、差旅费报销制度,生活费实行每人每天县内(15-20)元的标准,原则上,出差人员一起共餐,由两人或两人以上签字认字,且由付款人负责填报差旅费报销单,在5天以内到财务室进行审核报销。
本费用不含各种业务招待费用和其它不属本费用列支项目的费用。
六、燃油费用报销,实行充值单(加油卡)领用签字报销制度,车辆外出勤途中,每张加油卡随同一燃油耗用登记表逐次加油登记,再次充值时,交回前一次领取的燃油耗用登记表,须重新领取该表。
因驾驶员自身造成的保险外损失及其他民事责任,企业保留合法的经济损失追偿权利。
七、加强存货管理,有效提高财产物资的利用率,降低成本支出的有效途径。
为此,保管室必须加强财产物资及日常管理和定期不定期的清查盘点工作,财务部行使监督职能。
八、固定资产的管理,实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法,健全固定资产使用岗位责任制。
做到层层负责任,物物有人管,使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。
九、各项成本费用核算的原则:
成本费用核算原则遵守会计核算的十三项原则,即:
客观性原则;可比性原则;一贯性原则;相关性原则;及时性原则;明晰性原则;权责发生制原则、配比原则;历史成本原则;划分收益性支出与资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则、实质重于形式原则。
成本费用损益核算帐户,应设置生产成本、管理费用、财务费用、营业外支出等帐户进行会计核算。
十、管理费用:
主要核算为组织及管理生产经营而发生的费用,主要包括:
住房公积金、职工教育经费、工会经费、失业保险金、劳动保险费、无形资产摊销、管理人员工资、应由管理费用列支的修理费、差旅费、办公费、会议费、咨询顾问费、服务费、诉讼费、业务招待费、技术转让费、绿化费、警卫消防费、地面塌陷补偿费、水电取暖补贴以及税金(即印花税、房产税、车船税、土地使用税)等。
十一、会计业务处理程序管理,严格按照财政部《会计基础工作规范》要求进行帐务处理,根据会计核算的原则,在同一会计年度内,帐务处理程序一经确定,不得随意变更。
十二、搞好企业内部的各种业务协调关系、各税务部门的税企关系及其他各级管理部门的业务协作关系。
为企业增收节支出谋划策,为企业提高经济效益而提供可靠的依据。
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