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123应收账款-新加坡新中贸易公司"
107889.60"
123主营业务成本"
4315.58"
应交税费-应交增值税(进项税额转出)"
133其他应付款-其他350.00
库存现金350.00
166其他应收款-职工借款400.00
库存现金400.00
177应付职工薪酬300.00
库存现金300.00
187其他货币资金"
80,000.00"
应收账款-上海东方百货公司"
197材料采购-辅助材料类"
67,301.00"
应交税费-应交增值税-进"
12,699.00"
其他货币资金"
197材料采购-辅助材料类"
7,399.00"
208银行存款-工行人民币"
800,000.00"
短期借款-工商银行"
218库存现金53.00
其他应收款-职工借款53.00
218管理费用-交通差旅费"
1,947.00"
其他应收款-职工借款"
228应付票据-东江有色金属公司"
300,000.00"
238应收利息"
30000"
持有至到期投资-利息调整"
2406"
投资收益"
27594"
249银行存款-中国银行人民币户"
357,000.00"
应收票据-上海保温容器公司"
360,000.00"
财务费用"
-3,000.00"
259应收票据-上海保温容器公司"
395,928.00"
338,400.00"
应交税费-应交增值税(销项税额)"
57,528.00"
269其他货币资金-存出投资款"
541,071.90"
交易性金融资产-成本"
455000"
交易性金融资产-公允价值变动"
46500"
39,571.90"
公允价值变动损益46500.00
投资收益46500.00
2710管理费用-交通差旅费54.80
库存现金54.80
2710管理费用-交通差旅费400.00
其他应收款-职工借款400.00
2810管理费用-办公费及其他116.15
应交税费-应交增值税(进项税额)19.75
库存现金135.90
2910其他货币资金-银行本票存款"
30,000.00"
3010应交税费-应交所得税"
57,250.00"
-应交增值税(已交增值税)"
189,340.00"
-应交城建税"
13,463.80"
-应交个人所得税"
2,137.80"
-应交教育费附加"
5,770.20"
267,961.80"
3113委托加工物资-上海新丰铝制品厂"
24,913.35"
4,235.27"
其他应收款-其他851.38
其他货币资金-银行本票存款"
3113银行存款-工行人民币851.38
其他应收款-其他851.38
3213材料采购-瓶胆类"
420,800.00"
71,536.00"
应付票据-上海瓶胆厂"
492,336.00"
3314材料采购-铝材类"
108,360.00"
18,421.20"
126,781.20"
1,080.00"
应交税费-应交增值税(进项税额)120.00
1,200.00"
3414管理费用-水电费634.80
银行存款-工行人民币634.80
3515应付职工薪酬"
206,101.20"
管理费用-职工薪酬375.00
财务费用87.40
206,563.60"
3615应付职工薪酬"
46,198.80"
其他应付款-应付养老保险"
19359.24"
-应付住房公积金"
16939.34"
-应付医疗保险"
4839.81"
-应付失业保险"
2419.91"
-应付工会会费"
1261.5"
应交税费-应交个人所得税"
1,379.00"
3715其他应付款-应付工会会费"
1,261.50"
3815应付职工薪酬"
115,306.33"
其他应付款-应付养老保险53237.92
29038.86"
-应付生育保险"
1209.95"
-应付工伤保险"
-应付工会会费"
5046.00"
-提取教育经费"
3784.50"
3815其他应付款-应付工会会费"
5,046.00"
3916其他应付款-应付住房公积金33878.68
银行存款-工行人民币33878.68
4016其他应付款-应付养老保险72597.16
33878.67"
7259.72"
银行存款-工商银行-社保基金专户"
116,155.45"
4116材料采购-塑料粒子"
219,840.00"
37,372.80"
应付票据-天明塑料厂"
257,212.80"
2,160.00"
应交税费-应交增值税(进项税额)240.00
2,400.00"
4216库存现金"
2,000.00"
4317待处理财产损益390.00
原材料-瓶胆类360.00
-辅助材料类30.00
4417应收账款-宁波百货公司"
800,280.00"
684,000.00"
116,280.00"
4517管理费用-税金"
1,880.00"
4620固定资产清理"
25,363.40"
累计折旧"
83,961.60"
固定资产"
109,325.00"
4720应交税费-应交营业税"
营业外支出60.00
3,060.00"
4821银行存款-工行人民币"
应收账款-宁波百货公司"
4921银行存款-工行人民币"
5,736.82"
固定资产清理"
4921固定资产清理125.50
库存现金125.50
4921营业外支出"
19,752.08"
5021管理费用-电话费"
1,479.70"
5121管理费用-交通差旅费25.60
库存现金25.60
5221管理费用-折旧修理及财产保险"
2,860.00"
5321管理费用-电话费"
10,916.90"
5422制造费用-制壳车间(水电费)"
3621.00"
-塑料车间(水电费)"
1955.34"
-装配车间(水电费)"
362.10"
生产成本-辅助生产成本-机修(水电费)362.10
管理费用-水电费941.46
应交税费-应交增值税(进项税额)"
941.46"
8183.46"
5522制造费用-制壳车间(水电费)"
18254.88"
13691.16"
1140.93"
生产成本-辅助生产成本-机修(水电费)"
1,140.93"
管理费用-水电费"
3,803.10"
6,465.27"
44,496.27"
5622财务费用"
19,337.50"
应付利息-预提短期借款利息"
38,675.00"
银行存款-中国银行人民币户"
58,012.50"
5722在建工程-建造仓库工程"
9,251.66"
长期借款"
18,503.34"
银行存款-工行人民币户"
27,755.00"
财务费用3172.00
银行存款3172.00
5822银行存款-工行人民币户"
4,500.60"
财务费用"
5922银行存款-中国银行人民币户"
1,077.22"
6022短期借款-中国银行"
100,000.00"
6123交易性金融资产-成本"
206,600.00"
投资收益619.80
其他货币资金-存出投资款"
207,219.80"
6223制造费用-制壳车间(办公费)"
676.60"
-塑料车间(办公费)"
111.52"
-装配车间(办公费)"
38.05"
库存现金826.17
6223制造费用9875
应付账款9875
6323工程物资"
2,667.60"
6423银行存款-中国银行人民币户"
107485.01"
财务费用-33.48
应收账款-新中贸易公司"
107518.49"
6423财务费用404.71
应收账款-新中贸易公司404.71
6523材料采购-马口铁"
11,520.00"
1,958.40"
13,478.40"
6624预付账款-财产保险费"
5290.53"
-机动车辆保险费"
6072.00"
银行存款"
11,362.53"
6727银行存款-工行人民币"
821,520.00"
主营业务收入-铝壳瓶"
700,800.00"
119,136.00"
其他应付款-上海保温容器公司"
1,584.00"
6727其他应付款-上海保温容器公司"
6827应付账款-东江有色金属公司"
63,390.60"
6927管理费用-办公费及其他45.00
应交税费-应交增值税(进项税额)7.65
库存现金52.65
7027材料采购-低值易耗品"
2,940.00"
应交税费-应交增值税(进项税额)499.80
3,439.80"
7128应收账款-新加坡金狮贸易公司"
185097.60"
7128主营业务成本"
7403.90"
7228销售费用"
53900"
7329财务费用183.50
银行存款-工行人民币183.50
7429制造费用-制壳车间(折旧费)"
5311.88"
-塑料车间(折旧费)"
11208.76"
-装配车间(折旧费)"
1220.40"
生产成本-辅助生产成本-机修(折旧费)982.00
管理费用-折旧、修理及财产保险"
17,988.76"
累计折旧"
36711.80"
7429其他业务成本1430.40
投资性房地产累计折旧1430.40
7529管理费用-无形资产摊销"
累计摊销"
7629制造费用-制壳车间(财产保险费)292.65
-塑料车间(财产保险费)"
548.75"
-装配车间(财产保险费)"
74.56"
生产成本-辅助生产成本-机修(财产保险费)33.06
管理费用-折旧、修理及财产保险689.69
其他业务成本-摊销出租固定资产192.96
预付账款-财产保险费"
1,831.67"
7629管理费用-折旧、修理及财产保险506.00
-办公费及其他703.00
预付账款-折旧、修理及财产保险703.00
-机动车辆保险费506.00
7730管理费用-存货盘亏390.00
待处理财产损益390.00
7830固定资产"
420,000.00"
7930管理费用-办公费及其他264.00
库存现金264.00
8030管理费用-业务招待费"
12566.91"
其他应付款-其他"
8130管理费用-折旧、修理及财产保险"
9,875.00"
应付账款-光明机械设备有限公司"
8230其他货币资金-银行汇票存款"
40,000.00"
8330管理费用-办公费及其他"
12,400.00"
银行存款-工行人民币"
8431原材料-铝材类"
108,000.00"
材料成本差异-铝材类"
1,440.00"
材料采购-铝材类"
109,440.00"
8431原材料-铝材类"
120,000.00"
材料成本差异-铝材类893.76
委托加工物资-上海新丰铝制品厂"
120,893.76"
8431原材料-铝配件"
57,376.20"
材料成本差异-铝配件"
1,509.90"
58,886.10"
8431原材料-马口铁"
11,200.00"
材料成本差异-马口铁320.00
材料采购-马口铁"
8431原材料-塑料粒子"
240,000.00"
材料采购-塑料粒子"
222,000.00"
材料成本差异-塑料粒子"
18,000.00"
8431原材料-瓶胆类"
407,000.00"
材料成本差异-瓶胆类"
13,800.00"
材料采购-瓶胆类"
8431原材料-辅助材料类"
137,750.00"
材料采购-辅助材料类"
128,700.00"
材料成本差异-辅助材料类"
9,050.00"
8431低值易耗品-电动机"
材料采购-低值易耗品"
材料成本差异-低值易耗品60.00
8631委托加工物资-上海铝材厂86400.00
-上海新丰铝材厂32400.00
原材料-铝材类-铝锭"
118,800.00"
8631委托加工物资-上海铝材厂760.32
-上海新丰铝材厂285.12
材料成本差异-铝材类"
1,045.44"
8631生产成本-基本生产成本-铝壳(主要材料)"
132,000.00"
原材料-铝材类-铝片"
8631生产成本-基本生产成本-铝壳(主要材料)"
1,161.60"
材料成本差异-铝材类"
8631生产成本-基本生产成本-铁壳(主要材料)"
36,746.00"
原材料-铝配件"
1,837.30"
材料成本差异-铝配件"
16,450.56"
原材料-马口铁"
16,128.00"
材料成本差异-马口铁322.56
8631生产成本-基本生产成本-塑壳(主要材料)142650.00
-塑配件(主要材料)106350.00
-气压式塑配件(主要材料)180600.00
原材料-塑料粒子"
429,600.00"
8631材料成本差异-塑料粒子"
21,136.32"
生产成本-基本生产成本-塑壳(主要材料)7018.38
-塑配件(主要材料)5232.42
-气压式塑配件(主要材料)8885.52
8631生产成本-基本生产成本-铝壳(瓶胆)156000.00
-铁壳(瓶胆)48800.00
-塑壳瓶大(瓶胆)110800.00
-塑壳瓶中(瓶胆)80240.00
-塑壳瓶小(瓶胆)72600.00
原材料-瓶胆类"
468,440.00"
8631生产成本-基本生产成本-铝壳(瓶胆)4680.00
-铁壳(瓶胆)1464.00
-塑壳瓶大(瓶胆)3324.00
-塑壳瓶中(瓶胆)2407.20
-塑壳瓶小(瓶胆)2178.00
材料成本差异-瓶胆类"
14,053.20"
8631管理费用-材料消耗"
1,420.00"
原材料-辅助材料类"
8631材料成本差异-辅助材料类71.00
管理费用-材料消耗71.00
8631生产成本-辅助生产成本-机修(低值易耗品及材料消耗)740.00原材料-辅助材料类-机油540.00
原材料-辅助材料类-螺丝圆钉200.00
8631材料成本差异-辅助材料类37.00
生产成本-辅助生产成本-机修(低值易耗品及材料消耗)37.00
8631生产成本-基本生产成本-铝壳(辅助材料)39840.00
-铁壳(辅助材料)9580.00
原材料-辅助材料"
49,420.00"
8631材料成本差异-辅助材料类"
2,471.00"
生产成本-基本生产成本-铝壳(辅助材料)1992.00
-铁壳(辅助材料)479.00
8631生产成本-基本生产成本-铝壳(辅助材料)102290.00
-铁壳(辅助材料)8211.00
-塑壳瓶大(辅助材料)18850.00
-塑壳瓶中(辅助材料)17127.00
-塑壳瓶小(辅助材料)20542
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