证券投资分析报告.docx
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证券投资分析报告
实验报告
课程:
证券投资分析
专业:
会计电算化
班级:
姓名:
学号:
指导教师:
2013年06月05
实验一K线及K线组合实验指导书
实验要求(报告):
在上海、深圳证券市场找出下列K线及K线组合(变盘十字星、早晨十字星、早晨之星),每种找出三个或以上实例,验证K线及K线组合的技术含义。
1、变盘十字星
002656卡奴迪路2014-05-16
002658雪迪龙2014-05-16
002643烟台万润2014-05-16
2、早晨之星
002629仁智油服2014-05-16
002646青青稞酒2014-05-16
002665首航节能2014-05-16
实验总结
通过本周的实验,我了解了k线的基本知识,知道了什么是早晨十字星、早晨之星、变盘十字星,为以后买卖股票增加了一点基础知识。
会使用交易系统买卖股票,会使用通达信软件查看大盘状况。
实验二:
移动平均线分析
实验目的:
移动平均线是应用最普遍的技术指标之一,它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。
要求学生掌握移动平均线的技术含义。
实验设备及软件:
实验设备台式电脑;实验软件通达信。
实验内容和要求:
:
在上海、深圳证券市场找出相关图形的个股,不少于三例。
出现在上涨行情初期
*找出10周均线走平上翘的个股或找出6月均线走平上翘的个股或找出5日、10日、20日均线形成金三角的图形的个股(附图)
(1)找出10周均线走平上翘
大冷股份000530
(2)找出6月均线走平上翘
金牛化工600722
(3)、找出5日、10日、20日均线形成金三角的图形
化控赛格000068
实验总结:
初步掌握移动平均线,帮助我确认现有趋势、判断将出现的趋势。
掌握移动平均线的技术含义。
找到他们并在均线之上,会有一波不错的涨幅,并运用K线及均线找到相关个股。
使我对在买卖股票能做出更好的判断。
实验三:
切线分析
•实验目的:
通过本次教学使学生了解切线分析的基本含义与类型,掌握切线分析的方法与技巧。
•实验设备及软件:
实验设备台式电脑;实验软件通达信。
•实验内容和要求:
(1)掌握趋势及趋势线、支撑与压力线、轨道线;
(2)了解黄金分割线、百分比线
(3)了解运用切线应注意的问题。
(4)对自己要提交个股分析报告的个股划出相应的切线(附图)。
ST狮头600539黄金分割线、百分比线:
日线-黄金分割线
日线-百分比线
周线-黄金分割线
周线-百分比线
月线-黄金分割线
月线-百分比线
实验总结:
通过本次试验,我学会了利用通达信软件画月线图、周线图,日线图中划出相应的上升或下降趋势线黄金分割线、百分比线。
实验四:
指标分析
•实验目的:
通过本次教学使学生了解指标分析的基本原理,掌握指标分析的方法与技巧。
•实验设备及软件:
实验设备台式电脑;实验软件通达信。
•实验内容和要求:
(1)KDJ、MACD指标分析;
(2)对自己要提交个股分析报告的个股进行指标分析(附图)。
KDJ指标应用原则:
1、当白色的K值在50以下的低水平,形成一底比一底高的现象,并且K值由下向上连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的涨幅。
2、当白色的K值在50以上的高水平,形成一顶比一顶低的现象,并且K值由上向下连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的跌幅。
3、白色的K线由下向上交叉黄色的D线失败转而向下探底后,K线再次向上交叉D线,两线所夹的空间叫做向上反转风洞。
如上图所示,当出现向上反转风洞时股价将上涨。
如下图所示,反之叫做向下反转风洞。
出现向下反转风洞时股价将下跌。
4、K值大于80,短期内股价容易向下出现回档;K值小于20,短期内股价容易向上出现反弹;但在极强、极弱行情中K、D指标会在超买、超卖区内徘徊,此时应参考VR、ROC指标以确定走势的强弱。
5、在常态行情中,D值大于80后股价经常向下回跌;D值小于20后股价易于回升。
6、J值信号不常出现,可是一旦出现,可靠性相当高。
当J值大于100时,股价会形成头部而出现回落;J值小于0时,股价会形成底部而产生反弹。
KDJ指标的实战技巧主要集中在KDJ指标的“金叉”、“死叉”以及KDJ曲线所处的位置和KDJ曲线运行方向等三个方面。
下面以分析家软件上的日参数为(89,9,12)的KDJ指标为例,来揭示KDJ指标的买卖和观望功能。
KDJ曲线的交叉情况分析
*买入信号
1、当股价经过一段较长时间的中低位盘后,而KDJ曲线也徘徊在中位(50附近),一旦KDJ曲线中的J线和K线几乎同时向上突破D线,同时股价也在比较大成交量的配合下,向上突破股价的中长期均线时,则意味着股市即将转强,股价短期内将上涨,这就是KDJ指标中的一种“黄金交叉”,即50附近的中位金叉。
此时,投资者应及时中短线买入股票。
2、当股价经过一段时间的上升过程中的中高位盘整行情,并且K、D、J线都处于80线附近徘徊时,一旦J线和K线几乎同时再次向上突破D线,成交量再度放出时,表明股市处于一种强势之中,股价短期内将再次上涨,这就是KDJ指标“黄金交叉”的另一种形式,即80附近的高位金叉。
此时,投资者可短线加码买入股票。
(图同上)
*卖出信号
1、当股价经过前期一段很长时间的上升行情后,股价涨幅已经很大的情况下,一旦J线和K线在高位(80附近)几乎同时向下突破D线,同时股价也向下跌破中短期均线时,则表明股市即将由强势转为弱势,股价将大跌,这就是KDJ指标的一种“死亡交叉”,即80附近的高位死叉。
此时,投资者应及时卖出大部分股票。
2、当股价经过一段较长时间的下跌后,而股价向上反弹的动力缺乏,长期均线对股价形成较强的压力时,KDJ曲线在经过短暂的反弹,但未能重返80线以上,而当J线和K线在50附近再次向下突破D线,同时股价被中短期均线压制下行时,表明股市进入极度弱市中,股价还将下跌,这是KDJ指标“死亡交叉”的另一种形式,即50附近的中位死叉。
此时,可以卖出余下股票或观望。
(图同上)
KDJ曲线所处的位置和运行方向
*持股待涨信号
1、当KDJ曲线向上突破80以后,如果KDJ曲线一直运行在80以上区域,则意味股价处于强势上涨行情之中,这是KDJ指标发出的持股待涨信号,如果股价也同时依托中短期均线上行,这种持股信号更加明显。
此时,投资者应坚决短线持股待涨。
2、当KDJ曲线中的三条曲线同时向上运行,表明股价是处于强势上升行情之中,这也是KDJ发出的持股待涨信号。
只要KDJ指标中的K线和J线不向下跌破D线,并且D线的运行方向始终朝上,投资者则可一路持股待涨。
(图同上)
*持币观望信号
1、当KDJ曲线向下突破50以后,如果KDJ曲线一直运行在50以下区域,则意味着股价处于弱势下跌行情之中,这是KDJ指标发出的持币待涨信号,如果股价也同时被中短期均线压制下行,这种持币观望信号更加明显。
此时,投资者应坚决持币观望。
2、当KDJ曲线在中高位(50以上)死叉后,如果三条曲线同时向下发散,表示股价是处于弱势下跌行情之中,这也是KDJ指标发出的持币观望信号。
此时,投资者应坚决持股观望。
这种持股信号更加明显。
此时,投资者应坚决短线持股待涨。
(图同上)
平滑异同移动平均线-MACD
MACD是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具,主要是利用长短期二条平滑平均线,计算两者之间的差离值。
该指标可以去除掉简单移动平均线经常出现的假信号,又保留了移动平均线的优点。
但由于MACD指标对价格变动的灵敏度不高,属于中长线指标,因此在盘整行情中的使用效果较差。
MACD基本应用方法:
1.MACD金叉:
DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。
2.MACD死叉:
DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。
3.MACD绿转红:
MACD值由负变正,市场由空头转为多头。
4.MACD红转绿:
MACD值由正变负,市场由多头转为空头。
5.DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买。
6.DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖。
7.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。
8.DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KD指标可适当弥补缺点。
MACD指标应用原则:
1.当DIF由下向上突破MACD,形成黄金交叉,既白色的DIF上穿黄色的MACD形成的交叉。
同时BAR(绿柱线)缩短,为买入信号。
2.当DIF由上向下突破MACD,形成死亡交叉,既白色的DIF下穿黄色的MACD形成的交叉。
同时BAR(红柱线)缩短,为卖出信号。
3.顶背离:
当股价指数逐波升高,而DIF及MACD不是同步上升,而是逐波下降,与股价走势形成顶背离。
预示股价即将下跌。
如果此时出现DIF两次由上向下穿过MACD,形成两次死亡交叉,则股价将大幅下跌。
(见上图)。
4.底背离:
当股价指数逐波下行,而DIF及MACD不是同步下降,而是逐波上升,与股价走势形成底背离,预示着股价即将上涨。
如果此时出现DIF两次由下向上穿过MACD,形成两次黄金交叉,则股价即将大幅度上涨。
MACD主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进行判断,当股价处于盘局或指数波动不明显时,MACD买卖信号较不明显。
当股价在短时间内上下波动较大时,因MACD的移动相当缓慢,所以不会立即对股价的变动产生买卖信号。
实验总结:
通过本次试验,我学会了利用通达信软件技术分析指标,利用kdj指标、macd指标判断股票买点和卖点,以及作出预测。
交易记录
交易记录:
(不少于5支股票)
交易时间
证券名称(代码)
买入价
卖出价
成交数量
2014/05/26
大族激光002008
16.93
16.96
10000
2014/05/26
苏宁云商002024
6.56
6.61
20000
2014/05/16
宜科科技002036
7.28
7.33
1000
2014/05/16
上海机场600009
13.62
13.67
10000
2014/05/19
东信和平002017
10.32
10.50
500
2014/05/20
青山纸业600103
2.22
2.22
1000
2014/05/22
盾安环境002011
7.95
7.93
300
投资心得:
投资有风险,入市需谨慎。
这是炒股者都知道的一句话,可是有些人却能在股海中常战常胜,他们有些什么绝招呢?
以下总结了我的炒股心得:
心得一:
买股票之前必须先进行大势研判。
1、大盘是否处于上升周期的初期;2、宏观经济策、舆论导向有利于哪一个板块;3、收集目标个股的全部资料,剔除流通盘太大、股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的公司的股票。
心得二:
强势新股法则。
1、选择基本面良好、具有成长性、流通盘在6000万股以下的新股;2、上市首日换手率70%以上,或当天大盘暴跌,次日跌势减缓立即收出较大的阳线,收复首日阴线2/3以上者;3、创新高买入或选择天量法则买点介入;4、获利5%到10%出局;5、止损点设为保本价。
心得三:
成交量法则。
1、成交量有助于研判趋势何时反转,口诀是价稳量缩才是底;2、个股成交量持续超过5%,是主力活跃于其中的明显标志;3、个股经放量拉升、横盘整理之后无量上升,是主力筹码高度集中、控盘拉升的标志;4、如遇突发性高位巨量长阴线,情况不明,要立即出局,以防重大利空导致崩溃性下跌。
心得四:
不买处于下降通道中的股票。
1、猜测下降通道股票的底部是危险的,因为其可能根本没有底;2、存在的就是合理的,下跌的股票一定有下跌的理由,不要去碰它,尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。
投资:
定而后能静静而后能安
投资不仅须谨慎,更须冷静。
盲目炒新风险巨大,人买我买亏损殆尽。
不要轻易相信股评专家和证券经验报告的结论,至少不要不加思考。
他们说的涨、跌和你所理解的涨跌不同。
大多数情况下一般股民理解的都是短期行为,而证券研究报告说的却是中长期。
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