aa县bb镇西村大棚棉被生产项目可研报告定稿.docx
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aa县bb镇西村大棚棉被生产项目可研报告定稿
aa县bb镇西村大棚棉被生产项目
可行性研究报告
AA市工程咨询股份公司
二O二O年一月
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
aa县bb镇西村大棚棉被生产项目
1.1.2项目承办单位
aa县bb镇西村村民委员会
1.1.3aa县bb镇西村概况
aa县bb镇西村距aa县40公里,bb镇政府所在地3公里,毗邻葫芦岛市建昌县,环境优美,地理位置优越,交通便捷。
aa县bb镇西村辖14个村民小组,全村集体土地总面积22500亩,耕地总面积5200亩,林地13000亩,829户3015人。
aa县bb镇西村农业生产以种植玉米为主,农产品畅销,农民收入稳定。
自然资源丰富,特别是土地资源比较丰富,主要是种植业和养殖业,部分青壮村民外出务工。
1.2编制依据及工作内容
1.2.1编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、《关于印发<扶持村级集体经济发展试点的指导意见>的通知》(财农[2015]197号)
3、《坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济工作的指导意见》
4、《省委组织部省财政厅省农村厅关于做好2020年扶持壮大村级集体经济有关工作的通知》(辽1组通字【2020】5号)
5、项目承办单位提供的相关资料。
1.2.2工作内容
AA市工程咨询股份公司受项目承办单位的委托,完成可行性研究报告的编制工作。
工作内容主要包括项目建设规模、项目相关背景、项目建设的必要性和建设条件,项目主要技术方案、估算投资、资金筹措等进行分析,为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作,以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。
1.3项目概况
1.3.1项目建设地点
项目建设地点位于aa县bb镇西村
1.3.2项目建设期
项目建设期12个月,即2020年1月至2020年12月。
1.3.3项目建设规模
年产大棚棉被15万平方米。
1.3.4主要建设内容
项目占地规模3亩,规划建设面积500平方米。
其中:
1、新建生产厂房500平方米;
2、新增生产线及工艺设备9台(套)。
3、配套建设公用动力配套、给排水、道路及围墙设施。
1.3.5投资规模与资金筹措
1、项目投资规模
(1)项目总投资估算
项目总投资72.00万元。
其中固定资产投资66.00万元,流动资金6.00万元。
(2)项目工程费用估算
项目固定资产投资66.00万元。
其中工程费用57.00万元,工程建设其他费7.00万元,工程预备费2.00万元。
(3)流动资金估算
项目流动资金估算为6.00万元。
2、资金筹措
项目资金筹措规模72.00万元,其中使用扶持壮大村集体经济专项资金50.00万元,村集体自筹22.00万元,
第二章项目建设的必要性与可行性
2.1项目建设背景
扶持壮大村集体经济,是推动乡村产业振兴、促进农民增收致富、引领农村全面建成小康社会的重要途径。
当前全国各地都在紧密推进村集体经济发展,发展方式各有不同,但归根结底,都应该以党建为引领,发挥好党组织引领群众增收致富的龙头作用。
扶持壮大村集体经济是加强农村基层组织建设的有力保障。
基层党组织建设与村集体经济的发展有着密切的联系,村集体经济的发展能促进基层党组织建设,基层党组织建设的加强能为村集体经济发展保驾护航;扶持壮大村集体经济,是巩固党在农村地区执政基础的重要举措。
扶持壮大村集体经济,要强化党的领导的政治优势,发挥党的领导的核心作用,显示出党组织强大的凝聚力、号召力和战斗力,团结带领广大农民群众,主动参与村集体经济发展,破解发展难题。
根据《省委组织部省财政厅省农村厅关于做好2020年扶持壮大村级集体经济有关工作的通知》(辽1组通字【2020】5号)精神,aa县bb镇党委根据上级党委安排,制定了bb镇2020年扶持壮大村集体经济项目实施方案。
西村村民委员会根据本村实际情况启动大棚棉被生产项目,利用bb镇双椒批发市场南边的空闲地生产大棚棉被,为bb镇及周边设施农业建设提供大棚棉被产品,为西村经济发展增添活力。
2.2项目建设的必要性
bb镇地处温带半干旱向暖温带半湿润冀北山地过渡地带,属大陆性季风气候。
冷暖棚生产过程的无霜期超过120天,连续日平均气温在20度以上,适合冷暖棚生产。
劳动力优势:
西村及周边村有充足的劳动力资源,当地劳动力素质较高,对冷暖棚保护地生产有较高的技术了解和掌握,能够很好地发展冷棚蔬菜生产;此项目实施可以带动、辐射周边村、带动相邻乡镇暖棚发展,调节农业产业结构,提高群众收益,增及设施农业效益,是发展现代农业重要步骤。
根据西村村委会及扶贫驻村工作队的调查,bb镇及周边设施农业已经初具规模,随着全面建设小康社会工作的深入开展以及京津冀产业转移工作的进行,设施农业产业规模将越来越大,大棚棉被需求与日俱增。
经过调研发现大棚棉被需求量很大,产品价格高、运输不方便,可以做当当地经济发展的突破口之一。
如果以西村双椒批发市场为基地进行大棚棉被生产与储存,就可以利用农闲时间组织生产,既可以增加当地农民的就业机会,也可以让利于周边设施农业从业者,还可以为村集体增加收入。
因此建设西村大棚棉被生产项目十分必要。
2.3项目建设的可行性
1、具有政策支持优势
本项目的实施符合《省委组织部省财政厅省农村厅关于做好2020年扶持壮大村级集体经济有关工作的通知》(辽1组通字【2020】5号)精神,项目实施后可以实现壮大村集体经济,推动乡村产业振兴、促进农民增收致富、引领农村全面建成小康社会的重要途径。
因此本项目具有政策支持的优势。
2、西村村委会具有较强的组织领导能力
bb镇西村两委班子成员7名,平均年龄44岁,设村书记、主任一名,委员6名,村干部政治素质过硬,班子成员都是村里致富能手,具有较强的事业心和责任心,经过几年来的发展,村民收入明显提高,整个班子受到群众一致好评,但是村集体经济还是比较薄弱,没有集体产业,村干部和农民群众发展村级集体经济的愿望强烈。
3、具有发展设施农业的地理优势
bb镇地处温带半干旱向暖温带半湿润冀北山地过渡地带,属大陆性季风气候。
冷暖棚生产过程的无霜期超过120天,连续日平均气温在20度以上,适合冷暖棚生产。
劳动力优势:
西村及周边村有充足的劳动力资源,当地劳动力素质较高,对冷暖棚保护地生产有较高的技术了解和掌握,能够很好地发展冷棚蔬菜生产;此项目实施可以带动、辐射周边村、带动相邻乡镇暖棚发展,调节农业产业结构,提高群众收益,增及设施农业效益,是发展现代农业重要步骤。
综上所述,aa县bb镇西村大棚棉被生产项目是完全必要的,也是完全可行的。
第三章项目场址及建设条件
3.1项目场址
项目建设地点位于AA市aa县bb镇西村。
项目场址占地面积3亩(折20000平方米),位于bb镇双椒批发市场东侧,与aa县南村大棚骨架厂相邻。
项目场址位置周边情况见图3.1.
图3.1项目场址位置示意图
3.2项目区域基本概况
3.2.1基本概况
1、aa县概况
aa县历史悠久,自古以来就有“金鼎之地”美誉,有丰厚的文化资源和遗产。
而且这里风光优美,景色宜人,旅游资源潜力很大。
2、bb镇概况
bb镇历史悠久,早在清康熙二年(1663年),这里就是喀喇沁旗衙门(政府)的所在地。
1945年12月至1949年3月,这里又是人民当家作主的政权喀喇沁旗(县)政府的所在地。
bb镇bb镇还是aa县最早的教育发祥地。
在这片黄金热土上,曾走出许多杰出的政治、经济、军事、文化人才。
这里有着丰富的矿产资源,其中优质石灰石资源无论在储量上还是在品位上都在全县名列第一位。
这里的土地平坦肥沃,土地资源丰富。
3.2.2地形地貌
aa地处辽西低山丘陵区,一般在海拔300-400米之间,山地、丘陵、平地、河川相间交错,构成“七山一水二分田”地貌。
西北有努鲁儿虎山脉,自西向北延伸,东南有松岭山脉,由南伸向东北。
全县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。
aa县主要山峰有:
东部的楼子山,海拔1091.1米;西部的金花山,海拔917米;南部有白狼山海拔881米。
3.2.3气候与水文
aa地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带,属大陆性季风气候。
主要气候特点:
春季少雨多旱风,夏季炎热雨集中,秋季晴朗日照足,冬委寒冷降雪稀。
年平均气温为8.7度,境内南北气温相差1.5度,年均降水量为491.5毫米左右,整个植物生长期(4-9份)的降水量为451.6毫米左右,占全年降水量的92%。
平均日照时数为2807.8小时,平均无霜期144天。
aa境内有大小河流百余条,主干河为大凌河,从建昌县流入,自南向北注入朝阳县,蜿蜒境内78.55公里,主要支流有榆河、蒿桑河、渗津河、牤牛河、芍药河。
3.2.4资源条件
1、土地资源
aa县土地总面积335.19万亩,其中耕地面积69.37万亩,占全县总土地面积的20.7%,在耕地面积中,平地24.68万亩,占总耕地面积的35.6%,坡地面积41.52万亩,占总耕地面积的59.9%,山地3.17万亩,占总耕地面积的4.5%。
全县林业用地121.56万亩,占全县面积的36.3%,有林地面积95.3万亩,占林业用地78.4%。
草地面积14.01万亩,占总面积的4.2%。
2、水资源
aa水资源总量为2.296亿立方米,其中地表水1.5亿立方米,占总量的66%,地下水综合补给量1.77亿立方米,可开采0.68万立方米,占总量的34%。
大小河流总长650公里。
有中小型水库7座,其中中型水库一座。
3、矿产资源
aa县内是一个多种矿埋藏区域,矿产资源颇为丰富,既有固体可燃矿产,又有种类繁多的金属、非金属及矿泉水等矿产。
全县矿种较齐全,储量也较丰富,具有开采价值的矿产21种,其中已探明储量的有13种。
主要矿产资源有金、铜、铁、钼、锰、铅、锡、煤、油母页岩、磷、硫、萤石、硅石、石灰石、大理石、石棉、膨润土、珍珠岩等。
4、动植物资源
aa县动植物资源丰富,种类繁多,初步查明,各类植物1000种以上,野生动物1000多种。
aa县植物种类复杂,资源比较丰富。
据不完全统计,全县共有野生维管类植物资源近百科1000种。
3.2.5交通条件
aa县区位优势明显,交通便捷,有国道101线、306线以及2条省级公路穿越,以县城为中心连接朝阳、建昌、凌源、建平等地相邻市县。
骨干公路40条,总里程674公理,形成四通八达的公路网。
3.2.6经济条件
根据《2019年aa县政府工作报告》相关内容,aa县2018年地区生产总值95.8亿元;一般公共预算收入完成4.6亿元;固定资产投资完成38.1亿元;社会消费品零售总额实现51.6亿元。
3.3项目建设条件
3.3.1水、电资源方面的建设条件
该项目的建设依托bb镇双椒市场进行,给排水系统、供电系统等基础设施由双椒市场系统进行建设,可以降低项目的投资规模,提高项目运行的效率。
3.3.2工程施工条件
1、工程地质
周围地势平坦,地质属冲击型黄土,地下无不良地质现象,能满足本次建设规模的需要;自然环境优良,没有可导致延误工期的自然因素。
2、社会环境
项目区及周边社会稳定,治安状况良好。
3、资源供应
工程所需建筑材料当地生产,完全能够满足供应。
项目用水量较少,项目区现有的供水管网即可满足需要,只需要架设部分线路既满足建设项目的需求;电力、通讯、交通便利,能确保工程建设的顺利进行。
4、施工条件
项目场址紧邻bb双椒市场,具备完善的道路交通便利,拥有良好的供水、供电条件。
第四章工程建设方案
4.1产品方案
4.1.1建设规模与内容
项目占地规模3亩,规划建设面积500平方米。
其中新建开放式生产厂房500平方米;新增生产线及工艺设备9台(套)。
配套建设公用动力配套、给排水、道路及围墙设施。
4.1.2生产能力及产品方案
新建大棚棉被生产线1条,形成年产15万平方米大棚棉被生产能力。
项目产品方案见表4.1。
表4.1项目产品规划表
序号
产品
单位
年产量
备注
1
大棚棉被
万平方米
15
4.2工艺流程
1、材质检验与下料工艺
根据生产任务选择材质,检验材质质量合格后进行下料准备。
根据生产规划单选择面临颜色、规格及数量;根据生产计划单选择聚乙烯棉类型与数量,为大棚棉被成品生产预备原材料。
2、底层面料上床
底层面料安装至卷筒之上,去掉布头后将面临展开沿机床敷设。
3、聚乙烯棉梳棉敷设
启动高速梳理机,填入聚乙烯棉。
高速梳理机工作将聚乙烯棉加工成型,敷设至底层面料之上。
4、上层面料敷设
上层面料安装至卷筒之上,去掉布头后将面临展开沿机床敷设。
5、封边成型
启动封边成型机工作,按工艺规定进行缝制。
6、成品检验
大棚棉被缝制合格后,工作人员对产品质量进行检验,合格后进行叠压入库。
4.3设备方案
1、材质检验与下料工艺
根据现有生产设备的实际情况,项目拟采用设备都是目前国内外新型中高端生产设备,技术成熟,节能高效,供应可靠。
项目主要设备见表4.2。
表4.2项目主要生产设备表单位:
万元
序号
名称
规格
单位
数量
金额(万元)
1
棉被机
宽4m1000㎡/h
台
2
4.30
2
封边机
宽6m1000㎡/h
台
2
2.50
3
高速梳理机
3*1.5300kg/h
套
1
6.00
4
气流梳理机
4*31000kg/h
套
1
3.25
5
针刺机
1*3.75300kg/h
套
2
6.40
6
电动单梁起重机
LD10t
1
3.55
合计
9
26.00
4.4建筑方案
4.4.1设计依据
1、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
2、《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分)(2009版)
3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
5、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
6、《外墙保温工程技术规范》(JGJ144-2004)
7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)
8、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2013)
4.4.2建筑方案
1、项目建设规模
项目占地规模3亩,规划建设面积500平方米。
2、建筑方案
项目建筑规划为长方形通体建筑,根据大棚棉被分割为原料库区域,生产加工区域和产品库三个功能区。
其中:
生产加工区域为项目核心区域,根据生产工艺将生产线安装在建筑中部,两侧为人行道和消防通道。
生产加工区域长32米、宽10米,建筑面积320平方米。
生产核心区前端设计为原料库,用于放置项目生产主要原料聚乙烯棉、面料和其他配件。
原料库长10米、宽10米,建筑面积100平方米。
生产核心区后端设计为成品库,用于临时放置成品大棚棉被,成品库长10米、宽8米,建筑面积80平方米。
项目建筑平面规划见图4.1。
图4.1项目建筑规划图
4.5辅助工程
4.5.1供电系统
1、负荷性质
项目为工业被服加工行业,企业生产过程停电对生产设备安全和企业生产经营不会产生较大危害,根据国家电网公司的电力用户分级标准项目为三级电力用户。
项目所有设备均为三级负荷。
2、工作电源及配电系统
项目工作电源由bb镇供电所提供,根据供电部门规划电源从bb镇双椒市场变压器接引。
项目配电系统采取380/220V电压供电,电源通过电缆引入,在开放式厂房入口处设配电盘一面。
4.5.2给排水系统
1、给水系统
项目所用给水均为生活用水,用水量不大,根据项目建设单位与bb镇双椒市场的协商,所需生活用水由bb镇双椒市场提供。
2、排水系统
项目排水系统单指雨水排放系统,采用排水沟设计,直接排入bb镇双椒市场雨水系统后排至大凌河流域。
4.5.3供暖系统
项目采用季节性生产,冬季不考虑生产。
项目管理人员采暖以电热风或单体空调解决。
第五章项目建设期与项目管理
5.1项目建设期
5.1.1项目建设期
1、项目建设期
项目建设期12个月。
2、项目建设起止时间
项目从2020年1月启动,至2020年12月完工。
5.1.2实施进度安排
项目进步安排包括项目申报阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目验收阶段等4个阶段。
其中:
2020年1月至4月为项目前期准备阶段;
2020年5月至6月为项目准备阶段;
2020年7月至10月为施工阶段;
2020年11月至12月为项目验收阶段。
5.2项目组织与管理
5.2.1组织机构
项目实施主体为西村村委会,行使出资人权利。
5.2.2劳动定员
项目采用固定工作岗位与临时工作岗位相结合的用工方式。
其中设固定工作岗位3个,主要负责生产管理与日常维护,设临时工作岗位10个,主要负责生产设备操作与运行。
5.2.3工作制度
全年生产天数为100天。
项目工作制度为季节性生产,生产岗位设计工作天数100天,每天8小时工作制;辅助生产工段及管理部门年工作日251d,每天8h。
5.2.4人员招聘和培训
1、人员招聘
生产人员主要以当地人为主,优先聘用有外地打工经验的返乡人员。
的人才,负责本厂的工程技术工作。
公开招聘,择优录取。
2、培训计划
上岗前,聘请具有本行业专业知识和技能的工程技术人员对新招收的员工进行岗前培训。
第六章投资估算及资金筹措
6.1编制依据
6.1.1编制依据
1、国家发展改革委和建设部《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》(发改投资[2006]1325号)。
2、国家发展改革委和建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
3、财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知。
4、工程费费率执行辽宁省有关文件规定,按一级施工企业计算各项费用,主要材料价格按《辽宁省工程造价信息》公布的2019年第4季度价格计算。
5、《辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准》;
6、设备投资根据承办单位提供的设备订价和询价进行估算;
7、近年内AA市类似的工程预结算资料;
8、其它相关规定及可参考的资料。
6.1.2编制范围与说明
1、总投资估算由工程费用和流动资金构成。
其中工程费用包括固定资产投资、工程建设其他费、预备费等。
2、主要设备费用根据承建单位提供询价数据估算。
3、工程建设其他费用包括与生产相关的其他费用。
包括生产准备与人员培训费、建设单位管理费、前期调研与咨询费和设计费等。
4、项目预备费用按3%估算。
6.2总投资估算
6.2.1项目总投资估算
1、项目总投资估算
项目总投资72.00万元。
其中固定资产投资66.00万元,流动资金6.00万元。
2、项目工程费估算
项目固定资产投资66.00万元。
其中工程费用57.00万元,工程建设其他费7.00万元,工程预备费2.00万元。
3、流动资金估算
项目流动资金估算为6.00万元。
6.3资金筹措
项目资金筹措规模72.00万元,其中使用扶持壮大村集体经济专项资金50.00万元,村集体自筹22.00万元,
第七章财务评价
7.1财务评价的依据和方法
1、评价依据
《股份有限公司会计制度》和现行税收政策。
2、评价方法
按照国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》进行评价。
7.2基础数据与参数
7.2.1财务价格
财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析,采用的是预测价格。
预测计算期内相对价格变动和价格总水平变动幅度平缓。
对此,本项目运营期的投入与产出物拟选用固定价格。
7.2.2计价方法
本报告财务评价中计算营业收入及生产成本所采用的价格为含增值税的价格,本报告财务评价报表均按含增值税的价格估算。
7.2.3主要税种及税率
由于本项目属于小型农资生产企业,主要产品为大棚棉被及配件,根据相关政策主要税种为增值税,按产品销售额4%考虑,企业所得税及其他费用免缴。
7.2.4项目计算期及生产负荷
1、项目计算期
财务评价计算期包括建设期、投产期和生产运营期。
本项目建设期1年、投产期1年,运营期8年,综合计算期为10年。
2、生产负荷
项目计算期内第1年为建设期,第2年为投产期,生产能力利用率为80%,第3年及其以后各年生产能力利用率均为100%。
7.2.5财务基准收益率(IC)
按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的指引,并参考行业近年平均收益率,考虑项目的风险因素,设定为8%。
7.3成本费用、销售收入及税金估算
7.3.1成本费用估算
1、原辅材料及燃料动力费
项目主要原辅材料为面料、聚氨酯棉和配件等,动力成本主要为电力。
项目估算年号聚氨酯棉280吨,面料31万平方米,配件4万元,耗电19.6万千瓦时,估算原辅材料成本费用为80万元。
项目原辅材料及动力费用估算见表7.1。
表7.1原辅材料及燃料动力费用估算表
序号
名称
单位
消耗量
单价(元/t)
总费用(万元)
1
聚乙烯棉
吨
280
1000
28
2
面料
平方米
310000
1.2
37
3
附件
4
4
电力
万千瓦时
19.6
5500
11
合计
80
2、工资及福利费
按项目生产人员10人,管理人员3人。
其中:
管理岗位人员3人采用固定工作制,按年均5万元估算,管理岗位年工资估算为15万元;
生产岗位实施季节性工作制,按每个100个工作日考虑共1000个工作日,日工资标准按200元/个估算,年工资估算20万元。
项目年工资总额估算为35万元。
3、折旧费
项目固定资产投资66万元,残值率为5%,折旧年限按9年。
项目年折旧费为6.00万元。
4、其他费用
各种相关费用的计提具体情况如下:
修理费用:
4.80万元(包括固定资产的大、中、小修理费用,按折旧费的80%提取)。
管理费用17.5万元(按年工资及福利费总额50%提取)。
销售费用:
5.70万元(按年销售收入的3.5%计提,销售费用主要包括运输费、装卸费、包装等费用等)。
项目年均总成本费用估算为149万元。
7.3.2销售收入及税金估算
1、营业收入
项目年产大棚棉被15万平方米,根据目前市场行情变化趋势,预估销售价格为11元/平方米估算年销售收入为170万元。
项目营业收入情况见表7.2。
表7.2项目销售收入估算表
销售品种
加工量
单价
年收入(万元)
大棚棉被
150000
11
165
废料
5
合计
170
2、增值税税率及附加
项目增值税及附加总额3.6万元,其中年增值税金为3.6万元,城市建设附加0万元,教育税附加为0万元,地方教育附加为0元。
7.3.3利润与利润分配估算
在经济效益计算期内,项目年均销售收入为674.67万元,年均总成本费用655.63万元,年均利润总额14.95万元,年均净利润14.95万元。
7.4项目财务盈利能力分析
1、项目投资利润率
项目投资利润率为13.50%。
2、项目盈利能力分析
全部投资税后内部收益率为21.00%,财务净现值为35.49万元(基准收益率=8%),静态投资回收期为5.74年(含建设期)。
项目财务内部收益率均大于行业基准收益率,表明盈利能力较强,满足了行业准入要求,财务净现值均大于零,该项目在财务上是可行的。
附表一项目总
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