会计电算化操作题步骤Word下载.doc
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会计电算化操作题步骤Word下载.doc
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人事部
2.设置职员类别
职员类型编码
职员类型名称
总经理
5
部门经理
会计主管
6
业务员
出纳
7
工人
会计
3.职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
100
张力
钱平
孙一明
杨彬
201
赵飞
202
孙科
301
曹孟
302
周阳
401
马南
402
王萍
4.往来单位地区
地区编码:
01
地区名称:
国内
5.客户分类
分类编码
分类名称
长期客户
短期客户
其他
6.供应商分类
本地供应商
外地供应商
7.客户档案
客户
编码
客户名称
所属
分类码
地址
001
盐城市前进中学
盐城市开拓路1号
002
盐城市志明公司
盐城市胜利路2号
003
长春鸿翔公司
长春市平安区红旗路3号
8.供应商档案
供应商编码
供应商名称
盐城科瑞有限公司
盐城东关路4号
盐城力源有限公司
盐城光明路5号
203
深圳兴盛有限公司
深圳市新华区华茂路6号
9.收付结算方式
结算方式编号
结算方式名称
现金
转账支票
现金支票
银行汇票
10.设置开户银行。
冠华公司开户银行资料如下:
编码为1,工商银行盐城分行,银行账号:
888888
11.设置凭证类别
类型
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,1002
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
12.外币及汇率
冠华公司与美元企业有多种业务往来,采用固定汇款核算方式,设置外币,币符:
USD;
币名:
美元;
汇率小数位:
2;
1月份美元记账汇率为6.2。
13.设置会计科目
科目代码
科目名称
账页格式
辅助核算
100201
工行存款
金额式
日记账和银行账
100202
中行存款
外币金额式
美元核算
140201
A材料
数量金额式
数量核算,计量单位:
吨
140202
B材料
140301
140302
140501
甲产品
140502
乙产品
14.修改会计科目
“1221其他应收款”辅助核算修改为个人往来(职员)
15.删除会计科目
删除会计科目2621
四、账务处理模块
1.输入会计科目的期初余额
科目编码
方向
期初余额
1001
库存现金
借
5200
1002
银行存款
6702100
3602100
借(本位币)
3100000
借(原币)
500000
1402
在途物资
225000
192000
400
33000
50
1403
原材料
550000
250000
500
300000
1405
库存商品
1680000
680000
1000000
600
1601
固定资产
1366400
1602
累计折旧
贷
500584
应收账款期初余额
日期
客户
摘要
方向
金额
2013-12-20
前进中学
销售应收款
100000.00
2013-12-25
盐城志明
50000.00
2013-12-30
长春鸿翔
150000.00
其他应收款期初余额
部门
个人
2013-12-02
出差借款
5000
应付账款期初余额
供应商
2013-12-10
盐城科瑞
购货欠款
153800.00
2013-12-15
盐城力源
300000.00
深圳兴盛
500000.00
2.填制如下凭证(普通凭证)
(1)1日,采购中心周阳购买了500元的办公用品,以现金支付。
摘要:
购买办公用品;
(2)2日,财务部孙一明从工行提取现金8000元,作为备用金。
(现金支票号001)
提现
(3)3日,收到泛美集团投资资金200000美金存中行。
(转账支票号001)
收到投资
(4)10日,销售乙产品300件给长春鸿翔公司,价款1000000,增值税额为170000元,款项已存入工行。
该笔产品成本为600000元。
(现金支票号002)
销售乙产品
(5)11日,从盐城科瑞购入A材料300吨,取得增值税专用发票,发票上注明价款是150000元,增值税税额为25500,款项未付。
购入A材料;
(6)11日,生产车间领用A材料100吨计450000元,用于生产甲产品。
B材料200吨计200000元,用于生产乙产品。
领用材料
(7)12日,销售甲产品150件给盐城志明公司,销售价款800000元,增值税价款136000元,该批产品实际成本为300000元,产品已发出,款项没有收到。
销售甲产品
(8)15日,收到12日销售给盐城志明公司的款项,存入工商银行账款。
(现金支票号003)
收到货款
(9)16日,生产中心购入机器设备一台,价款100000元,增值税税额为17000元,从工商银行开出转账支票一张支付该笔款项。
(转账支票号003)
购入设备
(10)26日,以工行存款支付短期借款利息1000元。
(现金支票号004)
支付利息
(11)31日,生产中心王萍出差借款5000元,以现金支付。
3.修改填制凭证
将付0005凭证中的辅助项,把生产中心王萍改为马南
4.作废转0001凭证
5.出纳签字所有的凭证
6.审核所有的凭证
7.将所有凭证记账
8.期末结账
五、固定资产管理模块
1.设置固定资产变动方式
固定资产变动方式编码:
固定资产变动方式名称:
购入
变动类型:
增加
2.设置固定资产变动方式的对应科目
01固定资产变动方式名称:
购入对应科目:
1001库存现金凭证类型:
付付款凭证
12固定资产变动方式名称:
报废对应科目:
1606固定资产清理凭证类型:
转转账凭证
3.设置固定资产类别
类别编码
类别名称
使用年限
净残值率
单位
计提属性
折旧方法
房屋类
20
10%
栋
正常计提
平均年限法
(一)
02
交通类
10
5%
辆
工作量法
03
机械类
台
04
电子类
4.输入固定资产原始卡片
卡片编号
资产编号
资产
类别
资产名称
部门
方式
使用
状况
原值
累计
折旧
年限
方法
0001
生产设备B
直接
在用
12000
6000
平均
年限法
0002
2001
写字楼
直接购入
400000
50000
5.固定资产增加
0003
3001
打印机
6.将固定资产编号为3001的固定资产变动单生成记账凭证。
7.计提本月折旧
8.固定资产减少
卡片编号:
0001资产编号:
1001资产名称:
生产设备A资产类别:
机械类使用状态:
使用中减少方式:
报废减少日期:
2014-1-30
9.将固定资产编号为1001的固定资产变动单生成记账凭证
六、工资管理模块
1.新建工资表
新建2014年1月工资表
指定发放项目:
基本工资、物价补贴、岗位津贴、交通费、应发合计、事假扣款、扣款合计、实发合计、事假天数
发放范围:
张力、孙科
2.设置工资计算公式
应发合计=基本工资+物价补贴+岗位津贴+交通费
事假扣款=(基本工资/30)*事假天数
扣款合计=事假扣款
实发合计=应发合计-扣款合计
3.录入工资原始数据
职员:
张力,基本工资:
4000,岗位津贴:
2000
孙科,基本工资:
2000,岗位津贴:
1000
4.重新计算工资数据
员工张力请假3天,输入张力的考勤数据并进行工资计算与汇总
5.将工资表生成记账凭证
将2014年1月份的工资表生成记账凭证
七、应收管理模块
1.设置付款条件。
编号:
30D名称:
30天
付款条件:
3∕15,1∕25,n∕30
2.录入应收单
1月10日,盐城市志明公司货款117000元,请录入应收单。
应收所欠货款
应收科目:
1122金额:
117000
对方科目:
6001金额:
3.将应收单生成记账凭证
选择单据号为0001(单据类型为应收借项)的应收单,生成凭证。
凭证摘要:
销售商品
八、应付管理模块
1.录入应付单
1月15日,由于采购原材料(已入库),欠深圳兴盛有限公司货款23400元。
请录入应付收单。
采购原材料
2202金额:
23400
1403-01金额:
20000
2221-01-01金额:
3400
2.将应付单生成记账凭证
选择单据号为0001(单据类型为应付贷项)的应付单,生成凭证。
采购商品
九、报表管理模块
1.新建并保存报表文件。
以“12月货币资金表.srp”为名称保存在考生文件夹下。
2.修改财务报表并保存报表
打开考生文件夹下的“4利润表-模板.srp”报表,修改sheet1的工作表名为“利润表”。
3.设置报表格式并保存文件
打开考生文件夹下的“5利润表-模板.srp”报表,设置第一行的行高为45,对齐方式为水平居中对齐。
4.设置资产负债表的公式
打开报表平台,设置报表公式。
打开考生文件夹下的"
7资产负债表.srp"
,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
判断并设置E18、F18单元格的计算公式
5.设置利润表的公式
6利润表.srp"
判断并设置B15单元格的计算公式。
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- 关 键 词:
- 会计 电算化 操作 步骤