会计电算化操作步骤.docx
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会计电算化操作步骤.docx
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会计电算化操作步骤
会计电算化实务训练题
一、系统管理
1、增加操作员
编号:
32;姓名:
乔峰;口令:
2;所属部门:
财务部。
操作步骤:
点击“打开系统管理应用程序”—“系统”菜单—注册—用户名:
admin(密码为空)—确定—点击“权限”菜单—操作员—增加—(根据题目要求增加)—增加
2、建立账套
(1)账套信息
账套号:
610;账套名称:
广义科技有限公司;启用会计期间:
2010年01月
(2)单位信息
单位名称:
广义科技有限公司;单位简称:
广义科技;
(3)核算类型
行业性质:
小企业会计制度;账套主管:
demo;
(4)基础信息
外币核算:
有
(5)编码方案
科目编码级次:
422
(6)系统启用
启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日
操作:
点击“打开系统管理应用程序”—“系统”菜单—注册—用户名:
admin(密码为空)—确定—点击“帐套”菜单—建立—根据题目要求设置完毕。
(帐套信息—单位信息—核算信息—基础信息—业务流程(默认)—完成—是—分类编码方案—(默认,或根据题目要求修改)—确认—数据精度定义(默认)—确认—确定—是—勾选—“固定资产”系统—选择时间(2010年1月1日)—确定—退出)
3、系统管理
设置孙权具有“702账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
操作:
点击“权限”菜单—权限—孙权—选择702帐套—点击“增加”—双击授权“固定资产”,“工资”—确定—退出(分两次授权)
4、总账
(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)
增加会计科目
科目编码:
100203;科目名称:
农行存款;外币英磅核算
操作:
打开“T3财务应用程序”—用户名:
13—密码为空—帐套301—年度:
2010—操作日期:
2010年1月1日—确定—点击“基础设置”菜单—财务—会计科目—增加—。
。
。
—确定—退出
5、总账
(用户名:
14;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)
1月31日,公司从农业银行提取现金2200元,填制并保存付款凭证。
摘要:
提现
借:
库存现金(1001)2200
贷:
银行存款―农行存款(100203)2200
操作:
“文件”菜单—重新注册—用户名(14)—帐套(302)—操作日期(2010年1月31日)—“总账系统”—填制凭证—增加—。
。
。
—保存—确定—退出
6、总账
(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)
输入“应收票据”科目的期初余额
日期:
2009-11-30;客户:
南京至先;摘要:
销售商品;方向:
借;金额:
35000
操作:
文件”菜单—重新注册—用户名(13)—帐套(301)—操作日期(2010年1月1日)—“总账”菜单—设置—期初余额—双击“应收票据”期初余额栏—增加—。
。
。
—退出
7、总账
(用户名:
13;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)
查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
操作:
重新注册—“总账”菜单—凭证—查询凭证—凭证类别:
收款凭证—辅助条件—科目:
资本公积—确定—退出
8、总账
(用户名:
13;账套:
304;操作日期:
2010年1月31日)
查询库存现金(1001)总账,然后连查明细账。
操作:
重新注册—“总账”菜单—账簿查询—科目:
现金—确定—确认—当前合计—明细—退出
9、总账
(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)
设置供应商档案
供应商编码:
205;
供应商名称:
长沙同创公司;
供应商简称:
长沙同创;
地址:
长沙市新港区大华路13号
操作:
重新注册—基础设置—往来单位—供应商档案—无分类—增加—。
。
。
—保存—退出(输入地址点请点:
“联系”页签)
10、总账
(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)
设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001,100201”。
操作:
基础设置—财务—凭证类别—选择第二项—确定—限制类型:
“借方必有”—限制科目;1001,100201,—退出
11、总账
(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)
设置部门档案
部门编码:
3;部门名称:
行政部;部门属性:
行政管理。
操作:
基础设置—机构设置—部门档案—增加—。
。
。
—保存—退出
12、总账
(用户名:
13;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)
对“收0002”号凭证进行审核。
审核通过审核人:
王玲
操作:
重新注册—总账系统—审核凭证—确定—选择—“收0002”—凭证—确定—审核—退出
13、总账
(用户名:
13;账套:
301;操作日期:
2010年1月1日)
设置外币及汇率
币符:
EUR;币名:
欧元;1月份记账汇率为7.5。
操作:
重新注册—基础设置—财务—外币种类—增加—。
。
。
—确定—1月记账汇率为7.5—(小数点用英文模式输入)—退出
14、总账
(用户名:
13;账套:
304;操作日期:
2010年1月31日)
对本账套进行结账。
操作:
重新注册—总账系统—月末结账—下一步—对账—结账
15、总账
(用户名:
13;账套:
302;操作日期:
2010年1月31日)
将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”,借贷方金额修改为2000元。
操作:
重新注册—总账系统—填制凭证—上一张—“应收账款”借方科目(在对应的金额栏点击)—部门—销售部确认—个人—吴敏—确认—确认—修改金额为:
2000—保存—退出
16、总账
(用户名:
13;账套:
303;操作日期:
2010年1月31日)
将所有已审核凭证记账。
操作:
重新注册—总账系统—记账—下一步—下一步—记账—确认—确定
17、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月31日)
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(操作:
重新注册—点击“打开考生文件夹”—双击“资产负债表7.rep”—编辑—追加—表页—确认(默认1张)—点击“数据”菜单—关键字—录入。
。
。
—确认—是—“文件”菜单—退出)
①追加一张表页;②在新表页中输入关键字“2010年4月20日”;③生成报表数据。
操作步骤:
①打开“资产负债表7.rep”后单击“编辑”菜单中的“追加→表页”按钮,在其对话框中输入“追加表页数”;单击“确认”按钮即可;
②单击“数据”菜单→关键字→录入,输入关键字后,单击“确认”按钮;
③单击“文件→保存”菜单选项;
18、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
①设置A1单元格行高为9;
②设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐。
操作步骤:
①选择A1单元格后,单击“格式→行高”菜单选项,出现设置行高对话框中输入“行高9”;
②单击“格式→单元属性”菜单选项,在其对话框中选“字体图案”选项卡后,在“字体”中选择“黑体”,在“字号”中选择“14”;
③在“对齐”选项卡中,选择“垂直方向”中的“居中”。
④单击“文件”菜单中的“保存”选项,即可。
19、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
①设置表尺寸为16行4列。
②将区域A3:
C15进行区域画线,线形为“网线”,样式为“―-―-―-―”。
操作步骤:
①在考生文件夹中,双击打开“利润表简表4.rep”文件;
②单击“格式→表尺寸”菜单选项,在其对话框中分别输入行数、列数为16和4,单击“确认”即可;
③选中A3:
C15区域后,单击“格式→区域画线”菜单选项,在其对话框中选择“画线类型”为网线,在“样式”中选择“―-―-―-―”。
④单击“文件”菜单中的“保存”选项,即可。
20、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
①在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
②设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
操作步骤:
①选择A2单元格后,单击“数据→关键字→设置”菜单选项,在其对话框中依次分别设置“年”、“月”、“日”关键字;
②选择A2单元格后,单击“数据→关键字→偏移”菜单选项,在其对话框中依次分别设置“-140、-110、-80”偏移量;
③单击“文件”菜单中的“保存”选项,即可。
21、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表.rep”,保存在考生文件夹下。
操作步骤:
①单击用友T3软件的“财务报表”菜单项,在其对话框中选“文件”菜单中的“新建”项;
②单击“文件”菜单中的“保存”选项,在“另存为”对话框的“保存在”中选择考生文件夹,在“文件名”复选框中输入“应交增值税明细表.rep”,即可。
22、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
ABCD
1资产负债表(简表)
2编制单位:
明道科技年月日单位:
元
3资产期末数负债及所有者权益期末数
4货币资金短期借款
5应收账款应付账款
6其他应收款应交税费
7存货应付利息
8固定资产负债合计
9减:
累计折旧实收资本
10固定资产净值未分配利润
11无形资产所有者权益合计
12资产合计权益合计
制表人:
操作步骤:
①单击B4单元格来后,选择“数据”菜单中的“编辑公式→单元公式”选项,在其对话框“=”后输入
QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1012”,月),单击“确认”按钮即可;
②选择B5单元格后,单击“数据”菜单→编辑公式→单元公式选项,在其结话框“=”后输入
QM(“1122”,月);
③选择B6单元格后,单击“数据”菜单→编辑公式→单元公式选项,在其结话框“=”后输入
QM(“1221”,月),单击“确认”按钮即可。
④单击“文件”菜单中的“保存”按钮。
23、报表
(用户名:
22;账套:
705;操作日期:
2010年1月1日)
调用报表模板,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下。
操作步骤:
①单击用友T3软件的“财务报表”菜单项,在其对话框中选“文件”菜单中的“新建”项;
②在新建的用友通报表中,单击“格式→报表模板”,出现报表模板界面,所在的行业选择“小企业”,财务报表选择“资产负债表”模板;
③单击“文件”菜单“保存”项,在“另存为”对话框中找到考生的文件夹后,在将“文件名”提示框改为“小企业资产负债表.rep”。
24、工资管理
(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员2”→确认,
工资→统计分析→账表→纳税所得申报表,查看一下→关闭。
25、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
设置工资类别,类别名称:
临时人员1包括生产部
工资→工资类别→新建工资类别
26、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案,人员编码:
11000301。
人员姓名:
张乔。
部门名称:
销售部。
人员类别:
销售人员。
银行名称:
工商银行鼓楼分理处。
银行账号:
20100503001
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员1”→确认,
工资→设置→人员档案→退出
27、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
设置工资项目,项目名称:
奖励工资。
类型:
数字。
长度:
8。
小数位数:
2。
增减项:
增项。
操作步骤:
工资→设置→工资项目设置→增加→确认
28、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保险”工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.08
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员2”→确认,
工资→设置→工资项目设置
29、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据。
姓名:
李小方,事假天数:
5。
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员1”→确认,
工资→业务处理→工资变动
30、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员2”→确认,
工资→统计分析→账表→我的账表→账簿→工资表→工资发放条→双击→确认→退出
31、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。
计提类型:
应付工资3。
核算部门:
采购部。
选项:
明细到工资项目。
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员2”→确认,
工资→业务处理→工资分摊→勾选“应付工资3”,单击“采购部”,选“明细到工资项目”→确认→制单→保存→退出。
32、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系。
计提工资类型名称:
应付工资1。
计提比例:
100%。
部门名称:
采购部。
人员类别:
管理人员。
项目:
应发合计。
借方科目:
6602,贷方科目:
2211。
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员1”→确认,
工资→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→输入内容→下一步→完成→返回→单击“应付工资1”→选择“采购部”后确定→退出。
33、(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
在“正式人员1”工资类别下,录入工资原始数据。
姓名基本工资岗位工资
丁小凡50001000
吴小青40001500
操作步骤:
工资→工资类别→打开工资类别→选中“正式人员1”→确认,
工资→业务处理→工资变动→输入内容→计算→汇总→退出→是。
34、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询固定资产使用状况分析表。
操作步骤:
①单击“固定资产”中的“账表→我的账表”,在其对话框中选择“分析表→固定资产使用状况分析表”;
②期间:
2010.01,然后“退出”即可。
35、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
资产增加
固定资产编号:
008
资产类别:
01
资产名称:
奇瑞轿车
所在部门:
财务部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2010-01-10
使用年限:
5
原值:
60000
操作步骤:
①单击“固定资产”中的“卡片→资产增加”,在固定资产分类编码表中选择“01运输设备”,在其卡片对话框中分别输入“固定资产编号、固定资产名称、类别编号、部门名称、增加方式、使用状况”;
②单击“保存”按钮,即可。
36、固定资产
(用户名:
15;账套:
801;操作日期:
2010年1月31日)
输入固定资产原始卡片。
固定资产编号:
001
资产类别:
01
资产名称:
宝马轿车
所在部门:
财务部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2008-08-08
使用年限:
10
原值:
800000
累计折旧:
100000
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“卡片→录入原始卡片”,在固定资产分类编码表中选择“01运输设备”,在其卡片对话框中分别输入“固定资产编号、固定资产名称、类别编号、部门名称、增加方式、使用状况”;
②单击“保存”按钮,即可。
37、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
设置固定资产类别。
编号:
04
名称:
房屋类
净残值率:
7%
折旧方法:
平均年限法
(二)
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“设置→资产类别”,在其对话框中单击“增加”按钮,会出现增加类别编码表的对话框,输入“类别编号、类别名称、净残值率和折旧方法”等;
②单击“保存”按钮,即可。
38、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询所有部门的折旧计提汇总表。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“账表→我的账表”,在其对话框中选择“折旧表”项中的“部门折旧计提汇总表”,选择“2010.01”;
②单击“退出”按钮,即可。
39、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询固定资产统计表
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“账表→我的账表”,在其对话框中选择“统计表”项中的“固定资产统计表”,选择“2010.01”,;
②单击“退出”按钮,即可。
40、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询“电子设备”类固定资产明细账。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“账表→我的账表”,在其对话框中选择“账簿”项中的“单个固定资产明细账”,在“类别名称”中选择“电子设备”,然后单击“确认”;
②单击“退出”按钮,即可。
41、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
计提本月固定资产折旧,生成凭证。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“处理→计提本月折旧”菜单选项,根据提示自动计提。
如果查看折旧清单,则出现折旧清算对话框;如果不查看折旧清单或查看后关闭折旧清单,则出现折旧分配表对话框;
②单击“凭证”按钮即可。
42、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
资产变动。
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。
变动原因:
增加配件。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“卡片→变动单→原值增加”菜单选项,出现固定资产变动单对话框;
②选择固定资产编号,输入增加的金额10000元和变动原因。
③单击“保存”按钮即可。
43、固定资产
(用户名:
15;账套:
802;操作日期:
2010年1月31日)
查询“电子设备”类固定资产总账。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“固定资产”中的“卡片→我的账表”菜单选项,出现固定资产报表对话框中选择“账簿→固定资产总账”项,在其对话框“类别名称”中选择“电子设备”后,单击“确认”按钮;
②单击“退出”按钮即可。
44、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部供应商的供应商往来余额表。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“采购”中的“供应商往来账表→供应商往来余额表”菜单选项,单击“确认”按钮;
②单击“退出”按钮即可。
45、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入收款单。
2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“销售”中的“客户往来→收款结算”菜单选项,在其对话框中选择“客户”后,单击“确认”按钮;
②单击“收款单→增加”,分别输入“日期、结算方式、金额”
③单击“保存”按钮后“退出”即可。
46、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月1日)
设置客户档案。
客户编码:
304;客户名称:
青岛卫华公司;客户简称:
青岛卫华
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“基础设置”中的“往来单位→客户档案”菜单选项,在其对话框中单击“增加”按钮后,在“客户档案卡片”对话框输入“客户编号、客户名称、简称”后,单击“退出”按钮即可
47、应收应付
(用户名:
13;账套:
400;操作日期:
2010年1月1日)
输入期初采购专用发票。
2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“采购”中的“采购发票”菜单选项,在“期初采购发票”对话框中单击“增加→专用发票”按钮(选择专用发票),输入“发票号”A001,“开票日期”2009-12-26;输入“供货单位”、“货物编码、名称、规格型号”等信息。
②单击“保存”按钮后“退出”。
48、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部客户的客户往来余额表。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“销售”中的“客户往来账表→客户往来余额表”菜单选项,在其对话框中单击“确认”按钮;
②单击“退出”按钮即可。
49、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
查询全部供应商的供应商对账单。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“采购”中的“供应商往来账表→供应商往来对账单”菜单选项,在其对话框中单击“确认”按钮;
②单击“退出”按钮即可。
50、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
将客户为“南京多瑞公司”,金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行转销。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“销售”中的“客户往来→收款结算”菜单选项,在“客户”复选框中选择“南京多瑞公司”后,单击“增加”按钮,在其对话框下面输入收款单数据“本次结算”中输入“11700”;
②单击“保存”按钮后“退出”即可。
51、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月1日)
设置供应商档案。
供应商编码:
303;供应商名称:
北京光芒公司;供应商简称:
北京光芒。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“基础设置”中的“往来单位→供应商档案”菜单选项,在其对话框中单击“增加”按钮后,在“供应商档案卡片”对话框输入“供应商编号、供应商名称、简称”后,单击“退出”按钮即可。
52、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入采购专用发票。
2010年1月10日,采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增值税专用发票一张,发票号为0001,数量为70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计为8190元。
53、应收应付
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2010年1月31日)
输入销售专用发票。
2010年1月10日,销售部向合肥复富公司销售台灯,数量为50盏,开出增值税专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%。
操作步骤:
①登录会计信息系统,单击“销售”中的“销售发票”菜单选项,在“销售普通发票”对话框中单击“增加→专用发票”按钮(选择专用发票),输
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