216太钢SAP实施项目用户手册ERPFICOUM056项目前期费用及结转.docx
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216太钢SAP实施项目用户手册ERPFICOUM056项目前期费用及结转
项目前期费用及结转
(操作手册代码:
ERP_FICO_UM056)
一、功能描述
1.涉及的名词:
公司代码、记账码、凭证类型、分配、文本、段、功能范围
2.适用范围:
对于工程项目前期发生的费用,包括设计费、办公费、会议费、招待费等
3.前关联:
4.后关联:
移交固定资产
5.相关的流程图编号:
F2.03
6.注意事项:
(1)对于资产的科目必须在“分配”字段中输入工程号,“文本”中可输入款项的内容;
(2)对于现金及银行科目必须在“文本”字段中输入对应的现金流量项目,此项为选择项;(3)对于其他应收的科目必须在“段”中输入对应的单位代码,以指名是哪个单位发生的收款业务;(4)对于工程前期的费用,必须在“文本”中选择对应的工程前期费用的项目
二、路径
进入菜单:
会计--财务会计---总分类账-过账--一般过账
事务代码(快捷代码):
F-02
三、具体操作
(一)项目立项前发生费用:
案例:
山西太钢不锈钢股份有限公司(公司代码6000)在项目立项前发生费用2万元,系统入账:
借:
其他应收款—工程项目前期准备费用2万
贷:
太钢股份-工程户2万
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径:
根据上面的菜单或者事务代码,回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目:
回车后进入下一屏幕,输入借方数据及贷方科目,如下图:
回车后系统出现如下提示,输入“段”,回车:
进入下一屏幕,输入贷方科目,如下图:
回车后进入下一屏幕,输入贷方数据,如下图:
进行凭证的模拟,如下图:
检查凭证无误后,点击过账,产生凭证号:
(二)项目立项后转账:
案例:
山西太钢不锈钢股份有限公司(公司代码6000)在项目立项后将项目前期费用转入在建工程-工程管理费,系统入账:
借:
在建工程—工程管理费2万
贷;其他应收款—工程项目前期准备费用2万
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径:
根据上面的菜单或者事务代码,回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目:
回车后进入下一屏幕,输入借方数据及贷方科目,如下图:
回车后进入下一屏幕,输入贷方数据,如下图:
回车后输入“段”,如下图:
在“文本”中选择对应的工程前期费用
进行凭证的模拟,如下图:
检查凭证无误后,点击过账,产生凭证号:
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