安易web版bs架构财务软件V8操作说明书文档格式.docx
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该功能是一个初始化过程,根据建账的月份不同会出现不同的画面。
也就是一月份建账时,你只需要输入本年的年初余额就可以了。
当你建账时选择从年初
窮目代码
科目名歸
年初借方
年初货方
1001
34665.20
0.00
100201
亦行盐河路竟行
1250000.0(
000
100'
3
存放中央银行談项
o.ao
0,00
I1011
存放同业
其也貨币资金
鰭算留付金
存出保证金
拆出姿金
1101
交易性金融资产
买入遞售金融资产
应收黑据
o.oa
应收昵款
350000.00
o<
oa
预付赚款
1131
应收股利
应收利息
1211
应收傑户储全
|1221
应收代位追億款
rTF
IIIH
当你是从其他月份建立帐套的时候,你不仅需要输入年初余额,还要在最后1个月输入几个
月的累计发生额,或者在每月中填入每月发生额。
抖口吆糾
年初借冇
年初话方
-tits方
二H借方
二月切万
100.1
5466X28
0.G0
CQQ
古巧蓝河畸吏行
1750000.01
000
OhOO
1.0D2D2
ODO
0.D0
D.00
o.co
a.oo
1003
存破中去很厅软顶
□-D0
D-CQ
c.oc
C00
OhGO
10H
再硏园业
0D0
「3
0h00
O.DO
oog
□3
a.oc
O-CO
a.oo
折出堤莖
O.DU
o.au
a.co
O-DO
□joa
fl.DO
0-00
ooo
mi
习入賀唐二嗣严
D.OO
c.oo
0上0
l.oo
a.ao
应咙SK熬
25DOdO.DO
o.on
□m
a.oa
a.ac
O.QO
C.OQ
O,QQ
应岐.Ml
□jGO
O.CG
馬收民尸诵*
c.cc
o.qq
Q,QQ
1221
0L00
*L
liii
r—
-1*1
3、外汇汇率输入
首先是对外币代码的设置,两位、三位代码都可以,然后输入外币名称,最后输入汇率,保存。
外币代码管理
-直捲汇率U间接汇率
外汇汇率I話
I醫塔」I■證」L[31町
4、外币余额装入
该功能的使用是需要现在科目代码中设置的,科目代码右边,账户格式,首先要设为复币式,
然后保存,如图
a□
T^3075宇节用时笳5皇秒
科目級别.xx.xx.xx.
科目代码1皿穷科目名称000
核尊类别
部门核僅y现金瘫星
u顼目核直L
LJ餵行对账L
往来械算
红芋揑制
科目性直
0资产賁(
一负债类L
丿祝盎类-成本类
-损益类
底尸格式
u三疸
占复币式
..数量金弱..數昼外币
外币麻1]单fedI行业汇总科G|比0202
期未结转方式-1结轉对方科目
新曙1■陰iI保存[打印ix退出
然后再根据上面设置的录入初始余额,如图
©
外币余謨馥入gq
际存退出
J!
■
5、数量余额装入
该功能和上面的功能一样,都是要先在科目代码设置中设置,在科目代码设置的右边,账户
格式,选择是数量金额式,然后保存。
科目代码
科目霑珈
L311
代理兄时证手
代理回烫产
L401
1402
1403
L404
料斛瞬罢耳
140&
库存商弗
1407
1410
両品迸销査怖
⑷i
歪?
fetlLT韌资
1412
包塗贬低值易耗品
1421
1431
周转相科
14^1
1.皿
搭惯赁产
L451
摑畲臓孵专用
存贲跌怡曜各
科目代码管理
9田
下崔207?
孚书”电旺?
44主秒
科目鹹別'
:
'
"
'
p:
:
p'
x:
r:
K<
x,:
私目枢匹14"
科日書稔匡存商晶
□部门植算
1頂目牺
.眾疔对瞇
U柱末械聲
1虹竽控割
科目禅J9
匕贯产芫□
负质笑...权莅裘..
.成枠.损杳芙
靈P幣式
o三栏式
宴币式匕数呈金駅—數基严币
外币:
[|单僮:
[|軒业利呂:
|1心|
期末蹄黄式、_*跡垮刈方科目Ii
赣增」■阵耀荐L打印」)(退出
然后进入数量余额装入填入数量就可以了,
也许有人会问那金额呢,
金额在初始余额录入的
时候就已经装入,这个步骤就是装入数量,系统会自动算出单价。
6、凭证类型设置该功能的设置,默认为记账。
可根据自己的需求增加凭证类型。
❾凭证粪型亡义.Q
代玛
名称
03
记账
I•増)[■]II退出」
7、常用摘要定义这个可以从字面上看出,是摘要的一个常用设置,如图
常用Si要定丈
1
01
发工资
摘要代码
摘宴茗称
退出
8、会计期间设置
该功能是限制时间的功能,默认是为每月的第一天到月底最后1天,也可根据自己的需求来设定最后1天,例如你设置最后1天位16号,那么做凭证的时候选择17或者以后的书记兼的话,会提示出错。
期间设置
记账凭证
行:
3囲笛炎;
5
旳箱宴制|-LSJ.-EP
計目名售
直方金舉
6401
主畫业堇威朮
100
1D01
100-00
合汁;
杏苗元樂
1oa
2C13年帀耳'
71日
吕h,H匸日
7他.a
■X«
・不・日
保存时提示
9、核算参数设置
该功能用的最多的就是第一个,其他可以根据自己的需求选择。
檢算参st设宜
/瓷证录入与审核可以次同一人
-只能修改本人的凭证
现金猱壘代码手工选择
优证录入代码列表汽树秋
其它窗口代码列裘光树状
每张凭证打E卩分录行费5•
保存j退出
二、凭证处理
1、凭证输入修改
该功能算是一个大的步骤,上一个大功能输入一个前期的设置,该功能是每月用的最多的,
首先介绍下界面,界面上面是凭证号(默认自动下一号)如果选择前面的序号,则跳入选择
的那张凭证,查询、修改很方便。
凭证号的右边是日期和附件张数,这些填完后进入一个凭证的录入。
首先是摘要的填写,如果有常用摘要,可通过双击摘要,或者在摘要栏按F2键,来选择常用摘要。
代码栏也是,可通过双击或者F2来选择代码。
也可通过打字来搜索科目,比如输入费用,软件会根据2字搜索所有带管理2字的科目代码。
转功能,保存,审核、记账,就可以出报表了。
科目代囚
科目售薪
借肯全飯
贯方金颔
iooi
库存璃金
1COOD.OD
1002D1
10000.30
呂计:
克万元鹫
10O3C-DC
10000.00
2013^
ObU
It:
S
s
录Xj黄算
和5:
记账:
±
^:
茁海更
A
L備
MAh
11
冊踪h儒呑
計即]期卡踣雀變制|[拱阳
2、凭证审核
该功能就是对录入的凭证进行审核,有四个常用的按钮,审核,消审,全审,全消。
审核过的凭证才能记账,反过来,想要修改凭证的时候,就要先反记账,再消审,然后才能修改凭证。
凭”
B年]加|冃「d口附件
科BfttV
1DC1
.车肓现金
2003
1D0291
言升:
贰佰元莖
200.00
录入;
甫旳W:
记底:
盂它甫帝礦
[甲義]L测]|靳][全SB.[■张][上豪][林]If&
][知印jL关町
3、凭证整理
该功能是使已作废凭证删除,有凭证做错或者想要删除的,方法是先作废,保存凭证,然后
进入凭证整理里面进行删除,删除完凭证,后面的凭证自动前移,凭证号自动改变,不会出
现错误。
3的驷a□h.kj;
兼自砂的備星・£
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1竇応整理m「芟Hi作金密疋
日朋2013&
年5H
[磋]1退出]
4、凭证插入
该功能是在你漏输凭证时使用,可插入凭证,首先选择月份,然后输入你想要插入的凭证号,比如插入5号凭证,原5号凭证自动后退为6号凭证,后面凭证依次后推。
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闫石全鼻
财2。
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却财•
1M.D0
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100.M3
记账疑证创彌注
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冃.+52t>
i3^5ab闍伴」球
呈a;
ss.t4ft-h!
Sc-二氏sas*
HAfjjMTMtRffH甲|
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5、综合查询
该功能是一个查询功能,可以根据自己的需求来查询,选项挺多如图
凭证养合箜同
时间范围
部门代码
录从员
®
-9999999999.99
选择好后进入查询界面,然后可以查看本月的数据,双击想要看的那一栏,可以跳出凭证
20135M13-05-0?
S2*1#
X
吒研童•?
兀口毎处月"
曰
酎件1弓F
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«
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221101
CZhlife丄藍⑷一启
lUOlK.UC
£
1翌
三、记账结账
1、记账
该功能为正常做凭证的最后1步,在我们软件里也是,当凭证记账以后,就可以出报表了。
审核和记账的凭证不能修改,想要修改凭证,必须先反记账再消审才可进入录入界面修改凭证。
2、结账
该功能表示该月的任务已完成,在我们的软件中,这个功能的作用为把本年度的年末余额结
转到现年度的年初余额。
可以每月结账,也可以每年年末结账一次。
四、帐证输出
1、凭证查询汇总
该功能是对已输入的凭证进行查询、打印、汇总。
可选择查询、打印、汇总凭证的范围。
您可以查询任何年月的任何类型的凭证,而且可以指定某类凭证的序号范围。
选择好凭证范围后,计算机会逐张显示此范围内的凭证。
凭证汇总是对本次所选记账凭证做记账凭证汇总表。
凭证萱询
凭证期间
凭证奏型
SIMA
月
确走L退出|
的工口巧话S月掘证
咼证号iFOfcIt]2013^05月07日閑件1茹
■姜
HHKft
14口窑律
治舟室S
堀行存软二E行1
100.00
1C-01
圧讦现金
Lgg
合计;
育石元慕
100.0(]
f录扣苗毎
znt-;
苗這
1〔曲]
上耶L下號]
L»
tJL^J
・
2、日记账
该功能是对现金和银行存款每日余额的查询。
JT—
凭证类型制单人
凭证范围
彌走退出
3、明细账
该功能是显示及打印会计科目在一定期间的明记账。
支持三栏式、复币式、数量式三种格式。
选择窗口操作:
1.输入日期。
年、月已被默认赋值,用户可进行修改,年份月份指会计期间,而不是指日历日期。
2.输入要查询的科目代码。
可按F2键或鼠标左键双击,屏幕上出现科目代码选择
窗口,用户可通过移动光标进行选择。
如果科目是外币核算,则外币账的选项变为可用,选
中时的明细账为复币式,不选中的为三栏式。
aq
期间2013:
年
帀厲_帀吃月
创含未记耽凭证
j外币账U数里账
确定,
丨砂丨
4、多栏账
凡是下带明细科目的总账科目,均可以将明细科目作为栏目,用多栏账格式输出。
显示、打
印多栏账。
如果栏目太多自动拆开分成多页打印。
多栏账显示不受栏目限制,但打印最多
99栏,每页打印的栏目数根据用户所选纸张及缩放比例自动排列。
用户可根据需要输入有关信息。
带有明细科目的总账科目,才可以产生多栏账。
该科目的每
一下属明细科目将成为多栏账的一栏。
若为非明细科目,系统将提示不能展开多栏账。
注:
该功能现在用的很少,打印的纸张是A3,所以用的比较少。
期间
2OK3;
-
〒白月
开发惑本
•■
丿借方展开
o奸展开
HI含耒记账凭证
1」不含対方发生额
5、总账及余额表
功能与作用
显示及打印所有科目的期初余额、期末余额、借方贷方发生额及累计发生额。
显示及打印总账。
显示及打印某个科目从年初到当前月的发生额、累计发生额及余额。
操作说明
含本年
用户应先输入查询哪年哪月的总账(会计期间)。
有三个选项,一级科目打勾时只显示科目的总账,有发生的科目打勾时只显示有一年内有发生的科目。
可选择科目范围。
度未记账凭证勾打上,是年度未记账凭证的模拟记账。
阴总嶽余蠶表
下载1睁時节
血卫年5岛
习^月
1001-
5501
科目级数
F山级-
5自霰
亡标:
唯
u外币U数重
□
有龙生的科目
□含本年度未记账凭证
退出j
6、总分类账
显示及打印会计科目从一月至指定月份的的总分类账。
输入日期。
年、月已被默认赋值,用户可进行修改,年份月份指会计期间,而不是指日历日期。
输入要查询的科目代码。
可按F2键或者鼠标左键双击,屏幕上出现科目代码选择窗口,用
户可通过移动光标进行选择。
确定I
7、明细账打印
该功能就是对明细账科目的一个连续打印。
用户可以根据公司需求来打印明细账图
2013
II朋细科目
IJ肓境生的科目
8、总分类账打印该功能是对总分类帐的一个打印。
总分类账打印
LJ一级科目_肓岌生的科目
五、往来核算
1、往来代码设置对往来账处理方法,方法如下:
比如1122应收账款”和2202应付账款”两个科目设置为往来科目。
则在1122应收账
款”科目下可以设置若干往来客户,例如:
A客户、B客户……。
在2202应付账款”科目下
也可以设置若干往来客户,例如:
甲客户、乙客户……。
某一个客户如果既有应收账款又有
应付账款,则需分别在两个科目下设置客户代码,这个代码既可相同,也可不同。
反之,在上述两个科目下,客户代码相同并不意味着是同一客户。
所以,此时,科目代码和往来客户
代码保持严格的对应关系。
但是上述方法的缺点是显而易见的,它不利于统计分析真正相同的同一客户所有应收、应付业务的情况。
客户代码设置不再依赖于往来科目,而是采用统一设置往来客户代码,一个往来客户代码可与任意往来科目发生对应关系,或者说,一个往来科目可对应所有往来客户。
在往来
账表查询及输出时,既可以以往来科目为主线进行该科目的所对应往来客户的有关内容输出,也可以以客户为主线,输出该客户涉及的所有往来科目的有关内容。
建立往来科目与往
来客户的交叉关系,解决了同一核算单位中存在的不同往来科目下同一往来客户的数据汇总及数据统计问题,是以客户为中心的核算管理方法。
根据用户往来核算要求的不同进行了两个层次考虑:
只有少量往来业务的单位,可将往来客户作为科目设置。
往来单位较多且变化频繁的,可作为往来客户在此处管理。
往来客户代码采用与科目代码相同的编码方式,即分级编码方式,往来客户代码分几级,每
级的长度在建立核算单位时确定。
由此可见,往来客户代码象科目代码一样也有汇总代码
和明细代码之分(或者说上级代码下级代码),汇总代码相当于总帐科目,可总括反映一批
往来客户情况,明细代码相当于明细科目。
在往来代码中,只可以用数字。
0往未代码管理
在耒代昭
单便
01001
熔司
01002
02
往来代谒3D-程来名称強
煤型代叫英文名称
开户银件
联事电话
客户地tit
視号
-客尸
u按白司进行收彳寸软
UK廉存FI甲只退出
2、往来业务输入
刚开始使用本软件时,应将启用日期前有关未核销往来业务在此输入计算机。
本功能用于输
入、修改某往来客户的初始往来业务。
正式使用后,记账时会自动将凭证中的往来业务转换
过来,无需用户在此输入往来业务。
I❾幷余赣装人BQ
选择往来代码的时候可以按住CTRL键选择多个客户,也可以按住shift键选择所有客户。
3、往来业务明细账
输出某一时间段内某客户的某一个或全部往来科目的明细账。
输出某一时间段内某往来科目的某一个或全部客户的明细账。
如果是外币核算客户或科目,则系统输出相应币种的外币往来明细账。
往来明细账输出方式有三种:
一个科目对应一个客户(往来科目/往来明细帐)、一个科目对
应全部客户(往来科目明细账)及一个客户对应全部科目(往来客户明细账)。
往来明细账的输出格式有两种:
三栏式、外币式。
往来明细账中列示所有业务,包括已核销的往来业务。
已核销的往来数据参予本月合计、期
末余额的计算。
进入本功能后,用户可根据需要输入有关信息。
使用键选择科目明细、往来明细、科
目往来三种明细账方式。
选“科目明细”则将显示某科目的所有往来业务;
选“往来明细”
则显示某客户的所有业务;
选“科目往来”则将显示指定科目和指定客户的业务。
、匕桩科目
7按科目往来
期间
往来代码
2013匕
外币账退出
4、往来业务汇总账
显示及打印所有客户借方贷方的期初、本期、期末、累计发生额。
显示及打印往来总账或往来明细汇总表。
累计发生额及余额(三
显示及打印某客户或某客户和某往来科目从年初到当前月的发生额、栏式总帐)。
操作说明根据需求选择查询方式,分为按科目,按往来。
按总账。
按科目选择时以科目代码为主选择具体的往来客户,如图
X往来icasit
科目代码I1122应收赃就■
BV—Ji
01_单位
01001_A^
01002_6^S]
02_^A
按往来选择时以往来客户为主,选择具体的科目代码,如图
往来代码(01_单过I▼
科目代码L退迅
款U全部科目
打时L应收款
选择按总账时直接查询往来汇总帐。
5、往来明细账连打
根据科目代码来选择需要连续打印的公司。
❾往来圖如匾打即.Q
下载141宇节
6、部门项目余额
刚开始使用本软件时,应将启用日期前有部门项目业务(余额)在此输入计算机。
本功能用于输入、修改某往来部门项目的初始余额。
部门顷冃余额装入
项目代码
54D2亘横卄务盅古丨・
01001
00100101_1#^
001Q0102_2#<
001001D3_3#J®
0010010<
4#^
ooioo2_rsfiff^otnoo9_公共成本对象
7、部门项目明细账
输出某一时间段内某部门的项目明细账或全部部门的项目科目明细账。
输出某一时间段内某部门科目的某一个项目或全部部门的项目明细账。
•拎部门I」按顷目..按部门项目
訓TR码
2Q13;
5'
牝月
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