项目阶段评估报告.docx
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项目阶段评估报告.docx
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项目阶段评估报告
项目评估报告
南 京 审 计 学 院 二级学院:
工学院 班级:
2011工程管理 1 班
项目评估课程设计
题目:
某小型化纤项目项目评估组别:
组长 姓名:
XXX 任务:
统筹全
局并得出评估结论 得分:
组员1姓名:
任务:
计算财务数据及成果整理得分:
组员2姓名:
XXX任务:
编制辅助报表和基本报表 得分:
组员1姓名:
任务:
计算财务指标及财务分析得分:
组员5姓名:
XXX任务:
不确定性分析和社会评价 得分:
组员2姓名:
任务:
财务分析及风险分析得分:
指导教师
二0一四 年 五 月
课程设计成果目录大纲一、 概述
.......................................................
(3)
(一)项目概况
................................................ (3)
(二)编制依据
................................................ (3)
(三)计算期
.................................................. (3)
(四)固定资产投资
............................................ (3)
(五)利息
.................................................... (4)
(六)流动资金
................................................ (4)
(七)目标市场及产品售价
...................................... (4)
(八)产销计划
................................................ (4)
(九)其他参数
................................................ (4)
二、财务基础数据估算
.............................................. (5)
(一)总投资额估算
............................................ (5)
(二)总成本费用
.............................................. (6)
(三)销售收入
................................................ (7)
(四)税金及附加
.............................................. (7)
(五)利润
.................................................... (7)
三、资金筹措
...................................................... (8)
(一)项目资本金
.............................................. (8)
(二)债务资金
................................................ (8)
四、基准收益率的确定
.............................................. (8)
五、财务分析
...................................................... (8)
(来自:
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项目阶段评估报告)
(一)计算财务效益指标 (8)
(二)静态分析法进行财务评价
.................................. (9)
(三)动态分析法进行财务评价
.................................. (9)
(四)盈利能力及偿债能力分析
.................................. (9)
(五)财务生存能力分析
....................................... (10)
六、不确定分析和风险分析
......................................... (10)
(一)不确定性分析
........................................... (10)
(二)风险分析
............................................... (11)
七、社会评价
.....................................................
(11)
八、评价结论
.....................................................
(12)
九、附表
.........................................................
(13)
(一)附表1-1:
投资计划与资金筹措表 (13)
(二)附表1-2:
总成本费用估算
表 (14)
(二)附表1-3:
全部投资现金流量表 (15)
一、 概述
(一) 项目概况
某新建小型仿真丝项目属于新设项目法人项目。
该项目经济评价是在市场
需求预测、建设规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方面比选之后,确定了最佳方案的基础上进行的。
项目生产国内外市场均有需求的某
种仿真丝产品。
生产设备既有国外引进也有国内购买。
厂址靠近铁路、公路,交通运输方
便。
原料和燃料供应有保障。
水电供应可靠。
该项目主要设施包括生产主车间,
与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。
(二)编制依据
1、国家发展改革委员会、建设部.
《建设项目经济评价方法与参数》第三版,
北京:
中国计划出版社,2006
2、黄有亮、徐向阳、谈飞、李希胜.《工程经济学》第二版,南京:
东南大学
出版社,2006
(二)计算期
建设期2年,生产期15年,其中,投产期为一年,生产负荷为80%。
(三)固定资产投资
1、建筑工程:
总建筑面积1500平方米,平均每平方米造价为450元。
2、设备购置:
(1)进口设备包括:
切片干燥设备一套,牵伸卷绕机一台,空调设备一台,全部设备离岸价格合计210万美元。
合同货价为到岸价,以美元结算。
海运费率为6%,海运保险率为2?
,进口关税率为10%,进口增值税税率为17%,外贸、银行手续费、国内运杂回费计费依据均为到岸价,费率分别为1.5%、0.4%、2%; (2)国内设备,全部到厂费用为220万元。
3.设备安装费用:
取进口设备和国内设备到厂费用的10%。
4.工程建设其他费用共为500万元。
5.预备费用:
建筑工程、设备购置费用、设备安装费用和工程建设其他费用之和的10%。
(分别按人民币和美元计算)
(四)利息
在该项目固定资产投资和固定资产投资方向调节税中,自有资金为500万元,
其余均为外部借款。
(1)人民币投资中的60%(含500万自有资金)在项目建设期第一年投入,其余40%在第二年投入,年利率为9.54%。
(2)外币在建设期第二年投入,
均为借款,年利率为8%。
(五)流动资金
根据经验数据和本项目的具体情况,流动资金取正常生产年度销售收入的18.791%。
根据生产负荷投入。
在流动资金中,自有资金30%,其余70%均为当地工商银行贷款,贷款年利率为8.64%,自有流动资金全部在投产期投入。
(六)总成本估算
(1)原材料:
聚酯切片,达产年需要为1050吨,单价为0.9万元;辅助材料:
纺丝油剂、包装材料等,达产年费用总额为45万元。
(2)购入的动力和燃料:
经测算
达产年耗用需要192万元人民币。
(3)工资及福利费:
该项目职工定员60人,人均年工资6000元,职工福利基金取工资总额的14%
(4)固定资产折旧费:
折旧年限
为15年,净残值率为4%
(5)修理费:
取折旧费的40%
(6)利息支出:
简化起见这里只考虑流动资金的利息,根据各年实际占用,分别加以计算。
(7)其他费用:
取达产年第一年
上述
(一)至(六)项合计的10%计算。
原材料、动力和燃料为变动成本,其于为固定成本。
(七)目标市场及产品售价
本项目所生产的产品,出口和内销各占1/2,其销售价格见下表:
(八)产销计划
年产涤纶真丝1000吨,其中,型
号规格50D,100D,各250吨;68D,500吨。
(九)其他参数
1、税金及附加:
该项目为一般规模纳税人,设增值税进项税和销项税税率均为17%,城市维护建设税率、教育
费附加率分别为7%、3%,出口产品免税。
2、利润总额及分配的估算:
该项
目不缴纳资源税。
企业所得税率为33%。
3、汇率取1美元=8元人民币。
(计算结果保留两位小数)一、 财务基础数据估算
(一) 总投资额估算
总投资额=1、固定资产投资额
+2、固定资产投资方向调节税+3、流动资金+4、建设期利息
=3377.76+506.66+232.26+634.20=4750.8
8(万元)
1、固定资产投资额=建筑工程投资额+设备购置费用+安装费+其它费用+预备费用
=(67.50+2585.80+258.58+500+341.19)
*90%=3753.07*90%=3377.76(万元)
(1)建筑工程投资额
=0.045*1500=67.50(万元);
(2)设备购置费用=①进口设备购置费用+②国产设备购置费用
=2365.80+220=2585.80(万元)
① 进口设备购置费
=1784.16+178.42+333.64+69.58=2365.80(
万元)
到岸价=离岸价+海运费+海运保险
费
=210*(1+6%+2?
)=223.02(万美元)
=1784.16(万元)
进口关税=到岸价*关税税率
=1784.16*10%=178.42(万元)
进口增值税=(到岸价+关税)*增值税税率
=(1784.16+178.42)*17%=333.64(万
元)
外贸、银行手续费、国内运杂
=1784.16*(1.5%+0.4%+2%)=69.58(万元)
② 国产设备=220(万元);
(3)安装费
=2585.80*10%=258.58(万元);
(4)其他费用=500(万元);
(5)预备费用:
人民币预备费
=(67.50+2585.80+258.58+500-
1784.16)*10%=162.77(万元); 美元预备费=223.02*10%=22.302(万美元)
=178.42(万元);
预备费用小计:
162.77+178.42=341.19 (万元)
篇二:
项目阶段报告密级:
JM 模版编号:
PM_PMP_006
XXX项目 项目阶段报告文件更改摘要:
XX有限公司 第1页共6页
目 录
1. 项目基本信息.
...................................................................
.......................................................32.
项目综述.
...................................................................
...............................................................32.1.2.2.
阶段目标
...................................................................
....................................................3 阶段
工作总结
...................................................................
............................................3
3. 项目执行情况.
...................................................................
.......................................................33.1.
3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.4.
进度与工作量
...................................................................
............................................3 规模
...................................................................
............................................................3
成本
...................................................................
............................................................3
产品质量
...................................................................
....................................................4 过程
质量
...................................................................
....................................................4 需求
管理
...................................................................
....................................................4 风险
...................................................................
............................................................4
问题
...................................................................
............................................................4
计划变更情况
...................................................................
............................................4
下阶段工作安排.
...................................................................
...............................................4
对下阶段计划的影响
...................................................................
................................4 下阶段工作目标
...................................................................
........................................5
4.1.
4.2.
5. 经验与教训.
...................................................................
...........................................................5
XX有限公司 第2页共6页
1.项目基本信息
2.项目综述
{总体描述阶段工作目标、目标完成情况;概述阶段工作内容,可能包括软件工程、配置管理活动、QA、项目管理等活动;对资源使用、采购、培训、承诺兑现情况等进行总结性描述}
2.1.阶段目标
{描述本阶段工作目标、目标实现情
况}
2.2.阶段工作总结
{概述本阶段工作内容,可能包括软件工程、配置管理活动、项目管理、QA、培训、市场工作等活动}
3.项目执行情况
3.1.进度与工作量
{根据《项目测量表》中的进度/工时的测量结果,描述项目的进度/工时偏差情况,必要时对偏差进行原因分析,制定必要的纠正或纠正措施。
里程碑评审时,按如下方式填写:
进度偏差:
工时偏差:
原因分析:
纠正/纠正措施:
}
3.2.规模
{根据《项目测量表》中规模的测量结果,描述规模实现情况,以及规模估算与实际情况的偏差,必要时对偏差进行原因分析,采取必要的纠正或纠正措施。
}
3.3.成本
{根据《项目测量表》中的人力资源成本情况,以及《费用执行情况表》中的直接费用执行情
XX有限公司 第3页共6页
况,描述项目成本使用情况,必要时对成本偏差进行原因分析,制定必要
的纠正或纠正措施。
}
3.4.产品质量
{可直接引用《测试工作阶段报告》的反馈与分析结果,并对本里程碑发布后缺陷的产生原因进行汇总分析,制定必要的改进措施。
}
3.5.过程质量
{可直接引用《QA工作报告》所提出问题、建议与过程质量评价,必要时制定改进措施。
}
3.6.需求管理
{根据《项目测量表》中的需求变更率,评价项目需求的稳定性,进行必要的原因分析,采取必要的改进措施加强需求管理。
}
3.7.风险
{描述本阶段风险措施的完成情况,重新评估风险,列出新风险及缓解措施,并更新在《风险管理报告》中。
}
3.8.问题
{根据项目《项目测量表》中的问题解决情况,系统分析问题的根本原因和当前还未关闭的问题原因,识别项目新的问题,并采取必要的纠正或纠正措施。
}
3.9.计划变更情况
{填写经过项目管理部门审批的计划变更记录,若无变更则直接删除本章节。
}
4.下阶段工作安排
4.1.对下阶段计划的影响
{根据本阶段工作的完成情况,评估对下里程碑计划的影响,进行必要的调整,将影响与调整
XX有限公司第4页共6页
篇三:
-项目评估报告
“至臻:
浅水湾”建设项目计划书第1章总论
1.1项目概况
1.1.1项目基本情况概述
项目名称:
“至臻浅水湾”,该地块位于广元市利州区,西至红星公园,东至商贸城,南临滨河。
总征地面积为
77.66亩,用地性质为建造商品住宅。
地理位置十分优越。
依山傍河、空气清新,区内四季分明、气候宜人,本项目规划以住宅为主,兼容商业、文化娱乐等功能,充分体现了以人为本的对居住环境、居住类型、居住心理的要求。
本项目产品定位为中高等档次的住宅新区。
整体规划充分考虑了各性质用地间的相互协调和衔接,体现了规划区的现代和时尚,具备了高品质的居住环境和高标准的生活服务设施,创造了清新、雅致的人文居住园区。
1.2规划方案
1.2.1建筑形式采用组合式:
高层90%,小高层10%,并初步确定项目主要技术指标如下:
①总用地面积:
77.66亩
②容积率:
2.6M3
③总建筑面积:
16.5万M2
其中:
高层住宅:
11.0202万M2
商业:
2.1516万M2
地下车库:
3.05万M2
④建筑密度:
22%
绿化率:
37%1.2.2、总体规划设计理念
(1)充分利用本地块的地理优越性
自然资源,人文和环境的可持续性发展,创造既能享受现代都市文明,又能享受生态自然的居住环境;
(2)适应本市区白领人士需求,创
造切合二十一世纪生活模式的、高尚、新颖、舒适的居住环境;
第2章.建设规模与建设方案
2.1建设内容与建设规模
本项目工程总建筑面积16.5万平方米(1、2、3、4、5、6、7,共七栋)。
临东北面道路布置6、7号楼,6、7号楼群楼相连,临西北面道路布置3、4号楼,带独立群楼。
3、4号楼间,城市道路交汇处设600平方米公共绿地和小区景观梯道入口。
背街设计为内部生态绿化中庭,布置有绿树、水池、休闲小品。
建筑布局以点线结合为主围合中心绿化,平面上的错动与高度的变化形成错落有序变化丰富的建筑空间格局和开阔的视线通廊。
城市公共绿地,小区中心绿化以及保留绿地得到充分的融汇和贯通。
3、4号楼负一层平街设小商铺,一,二、
三、四层为商业用房,四层以上为住宅;3号楼一,二、三层为商业用房,三层以上为住宅。
1、2号楼,一、二、三层为住宅。
住宅小区步行景观入口设于3、4
号楼间,车行及消防入口设在用地西南角,地下车库出入口分别设于东面和西南角,平街为商业入口,住宅门厅朝向
小区中
庭,小区独立封闭。
住宅均为点式平面,3、4号楼每层六户,其余楼号每层六户,户型以套内建筑面积90-110m2左右三室两厅为主,辅以少量的一室一厅和两室一厅,本设计强调住宅的居住性、安全性、舒适性,解决高层住宅中的房间对视问题及穿堂风的形成,各户均争取良好的景观视线和采光通风。
2.2建设条件
2.2.1建设地点条件
1、该规划区地理位置优越,紧邻
红星公园、国贸广场、大学城、碧桂园、体育馆。
2、靠近公路,交通便利,长途客
运总站仅0.5公里。
3、周边环境适宜,自然景观和生态环境良好。
4、容积率较高,可规划面积充足,
场地地形地质条件满足建设要求。
5、拟建规划分区给排水、电力、燃气、电信、有线电视等基础设施规划配套齐全,学校、商店、等生活服务设施尽在整体规划中。
第3章市场调查分析
3.1市场发展前景分析
根据对今年以来出台的房地产行业政策、对市场供需状况等方面情况调查表明,本地区房地产业发展前景看好,主要表现为:
3.1.1房价将持续稳中有升
近几年,商品房价格与周边沿海城
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