FICO模块-MM相关.ppt
- 文档编号:18724406
- 上传时间:2023-10-20
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FICO模块-MM相关.ppt
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FICO业务-MM模块简介,作者:
关丽,提纲,MM模块的主要业务MM模块业务流程GR/IR科目ME21NMIGOMIRO差异科目移动平均价,MM模块的主要业务包括采购申请(ME51N)采购订单(ME21N)商品入库(MIGO)发票校验(MIRO)说明:
经过以上四个步骤,业务流向FI模块的AP(应付)模块,其中“采购申请”很多公司基本省略掉了,“商品入库”和“发票校验”会产生应付账款凭证。
SAP的MM模块的逻辑也是比较复杂的,对于FICO模块的学习者来说,掌握以上流程是必不可少的。
MM模块业务流程,根据“商品入库”和“发票校验”先后顺序的不同,可分为以下两种情况的业务流程。
a.货到票未到采购申请(ME51N)采购订单(ME21N)商品入库(MIGO)借:
库存商品-原材料贷:
(GR/IR)应付暂估发票校验(MIRO)借:
(GR/IR)应付暂估贷:
应付账款说明:
1.应付暂估是中间科目,属于负债类科目。
MM模块业务流程,b.票到货未到采购申请(ME51N)采购订单(ME21N)发票校验(MIRO)借:
(GR/IR)在途物资贷:
应付账款商品入库(MIGO)借:
库存商品-原材料贷:
(GR/IR)在途物资说明:
1.在途物资是中间科目,属于资产类科目。
GR/IR科目,如果一家公司的业务仅为a情况,即先入库再发票校验,则只需配置GR/IR科目为应付暂估科目。
如果一家公司的业务仅为b情况,即先发票校验再入库,则只需配置GR/IR科目为在途物资科目。
如果一家公司的业务既有a情况又有b情况,且做的账不涉及跨月,那么不管GR/IR科目是代表应付暂估科目还是在途物资科目,作为中间科目都会被清掉,月底出报表时不会有影响。
例:
入库借:
库存贷:
(GR/IR)应付暂估1月10日发票校验借:
(GR/IR)应付暂估贷:
应付账款1月20日或发票校验借:
(GR/IR)在途物资贷:
应付账款1月20日入库借:
库存贷:
(GR/IR)在途物资1月20日,GR/IR科目,那么如果一家公司的业务既有a情况又有b情况,且做的账涉及跨月,月底不能用中间科目来出报表,这种情况怎么办呢?
在月底要对中间科目(GR/IR)重分类,事务码F.19,分别转账到对应的在途物资和应付暂估科目,并且为了保持下一期间入库和发票校验的连续性,下月还要冲回。
例:
入库借:
库存贷:
(GR/IR)应付暂估1月30日借:
GR/IR贷:
应付暂估1月30日借:
应付暂估贷:
GR/IR2月1日发票校验借:
(GR/IR)应付暂估贷:
应付账款2月1日或发票校验借:
(GR/IR)在途物资贷:
应付账款1月30日借:
在途物资贷:
GR/IR1月30日借:
GR/IR贷:
在途物资2月1日入库借:
库存贷:
(GR/IR)在途物资2月1日,GR/IR科目,GR/IR科目的配置FS00创建仅以本位币记得余额勾上显示未清项勾上自动记账标志勾上排序码必须选14,OBYC-WRX,GR/IR科目,双击,回车,事前确认,物料47价格控制:
S标准价格标准价格:
100库存:
26,创建采购订单,填入必要的字段数据,确认无误后,点保存,必输项,创建采购订单,标准采购订单号4500000153创建成功了,下一步做入库(MIGO),入库,选择收货、采购订单、输入刚创建好的采购订单号,回车,入库,这时候要注意两点:
库存地点初始为空,一定要选择一个填上去屏幕下方的项目确定选项要打勾,确认明细条目中的明细无误然后,我们可以点下检查按钮,检查OK后就可以过账了,成功!
显示信息物料凭证5000000261已过帐,入库,这时我们可以在左上选择显示来查看我们刚保存成功的凭证,入库,在文件信息选项卡里可以点击FI凭证按钮查看该凭证在显示凭证画面中可以点选总账视图查看,入库,借:
库存10000贷:
(GR/IR)应付暂估-10000,库存确认,现在我们可以查看下该物料的库存情况,总库存:
26+100总价值:
2600+10000,发票校验,最后进行发票校验事务码:
MIRO,输入日期和金额并且把最开始创建的采购订单号输入按回车,这时候会带出采购订单里的详细明细。
我们可以手动调整,这里我把税务代码调成J0,然后模拟一下。
发票校验,模拟凭证,确认好没错后,点过账,发票校验,过账完毕,创建凭证5105600921,发票校验,点击显示凭证,然后在画面上点后继凭证查看,发票校验,在总账视图中可以看到该凭证借:
(GR/IR)应付暂估贷:
应付账款至此,无差异凭证流程做完了,接下来我做一张差异凭证,发票校验,首先,我们再次确认一下库存和价格,事前确认,数量1,净价为90,其他填完后点保存,创建采购订单,采购订单4500000160创建成功,接着入库,创建采购订单,过账保存成功,入库,查看凭证时我们看到了三条明细,入库,如果是标准价格的物料,当入库金额与物料标准价格不一致时,会出现差异科目,凭证保存成功,发票校验,在数据库里面找到一个物料:
185标准价格:
100移动平均价:
总价值/总库存470/4117.5,移动平均价格的物料,我们创建一个采购订单数量1个净价为150,采购订单,订单4500000164创建成功,采购订单,凭证创建成功,入库,显示入库凭证这时候我们能看到移动平均价的物料采购和入库时净价和标准价格不一致的时候是不会有差异科目的,入库,最后我们在做一次发票校验,发票校验,点过账,发票校验,创建成功,发票校验,总账视图查看,发票校验,我们再看下185这个物料的库存情况可以看出185的物料库存多了一个,并且移动平均价发生了改变移动平均价:
620/5:
124,物料确认,
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