出纳常用表格大全.docx
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出纳常用表格大全
出纳常用表格大全
第1页:
公司各类单项资金管理审批权限一览表
第2页:
缴款单
第3页:
现金申领单
第4页:
借款单
第5页:
支票使用登记薄
第6页:
差旅费报销单
第7页:
票据交接清单
第8页:
支出证明单
第9页:
支票登记单
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 出纳 常用 表格 大全