操作手册.docx
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操作手册.docx
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操作手册
一.物业管理系统
1.基础资料
1)物业--园区
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—物业-园区】,如图
左边是树型显示物业-园区名称,右边是物业-园区的详细信息。
新增:
点击【新增按钮】,弹出物业-园区信息框,填写新增物业-园区信息。
代码:
由客户自己定义,不能与其它代码重复,再次使用系统就会提示不能重复。
名称:
由客户自己定义,可重复录入。
代码上级组:
即是代码的分类级组,例如【代码(01.001),名称(城中花园_3栋)】,01代表上级分组城中花园,001代表3栋是下级分组或者下级明细。
如图:
修改:
在右边栏目选择某条记录,单击【属性】,或者双击某条记录,弹出物业-园区信息,修改物业-园区信息。
删除:
在右边栏目选择某条记录,单击【删除】,选择【确定】可删除这条记录的物业-园区信息。
2)物业--租户/住户
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—物业-租户/住户】,如图
新增、修改、删除操作类似物业-园区
物业-租户/住户编码按园区—栋号—租户/住户编码分
3)物业--房源
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—物业—房源】,如图
新增、修改、删除操作类似物业-房源
物业-租户/住户编码按园区—栋号—房源编码分,房源明细如下:
所属园区:
调用【物业--园区】信息,可按F7调用选中,录入单据中可调用使用。
所属住户:
调用【物业—租户/用户】信息,可按F7调用选中,录入单据中可调用使用。
计费面积:
此房源的计算物业费用的面积信息,手工录入。
管理费标准:
物业房源每平方的管理费用收费标准。
电梯费标准:
物业房源每平方的电梯收费标准。
汽车位:
汽车位的位置编号或名称,手工录入。
摩托车位:
摩托车位的位置编码或名称,手工录入。
4)物业—收入费用项目
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—物业—收入费用项目】,此部分是录入物业收入费用的所有项目,如图:
新增、修改、删除操作类似物业-收入费用项目
【注1:
流程业务单据将调用物业—收入费用项目,此过程将在流程中做介绍】
【注2:
每新增一项收入费用,报表将分列统计核算此收入的费用】
5)物业—支出费用项目
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—物业—支出费用项目】,此部分是录入物业支出费用的所有项目,如图
新增、修改、删除操作类似物业-支出费用项目
【注1:
流程业务单据将调用物业—支出费用项目,此过程将在流程中做介绍】
【注2:
每新增一项支出费用,报表将分列统计核算此支出的费用】
2.流程操作
1)物业管理费用
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—收入费用—物业管理费--新增】,如图:
可填写物业管理费信息,信息如下:
类型:
关联物业--收入费用项目,物业管理费的类型只能选择物业费和物业费(开票)。
参与后期报表计算。
房号:
可按F7调用物业--房源信息,将调出园区、业主、面积、月管理费单价、月管理费用金额、月电梯费单价、月电梯费用金额、汽泊位、摩托位的信息和数据。
总金额=月管理费金额+月电梯费用金额+泊车位金额+摩托车位费
【注:
保存完毕后,系统会在收入费用项目中生成一张有关联的收入费用项目表,如出现输入错误想删除单据,直接在物业管理费中删除即可,收入费用项目的单据也会被删除】
进入【物业管理—物业管理—收入费用—物业管理费—维护】,输入【过滤】条件(和K3的过滤条件一样),如图:
物业管理费—维护可查询数据明细,并进行【新增】、【修改】、【删除】、【过滤】等操作。
2)二次供水表
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—收入费用—二次供水—新增】,如图:
可填写二次供水费信息,信息如下:
类型:
关联物业--收入费用项目,物业管理费的类型只能选择二次供水费和二次供水费(开票)。
参与后期报表计算。
房源:
可按F7调用物业--房源信息,将调出园区、业主、水费标准的信息和数据。
计算度数=本月行码-上月行码
计算金额=水费标准*计算度数
【自定义动作—引入上月水表,将引入此房号(房号必须先录入)最近的水表记录】
【注:
保存完毕后,系统会在收入项目中生成一张有关联的收入费用项目表】
进入【物业管理—物业管理—收入费用—二次供水—维护】,输入【过滤】条件(和K3的过滤条件一样),如图:
二次供水—维护可查询数据明细,并进行【新增】、【修改】、【删除】、【过滤】等操作。
3)收入费用项目
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—收入费用—收入费用项目--新增】,如图:
表头—园区按F7可选择园区。
表体--项目名称可按F7选择调用收入费用项目,然后填写金额。
最终统计核算报表。
收入费用项目—维护可查询数据明细,并进行【新增】、【修改】、【删除】、【过滤】等操作。
4)支出费用项目
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—支出费用—支出费用项目--新增】,如图:
表头—园区按F7可选择园区。
表体--项目名称可按F7选择调用支出费用项目,然后填写金额。
最终统计核算报表。
3.报表
1)物业年度收入报表
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—报表—物业年度收入报表--查询】,如图:
输入过滤条件年份,点击确定,系统自动汇总计算报表
每一列都是按收入费用项目的项目显示,并按年合计金额。
2)物业年度支出报表
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—报表—物业年度支出报表--查询】,如图:
输入过滤条件年份,点击确定,系统自动汇总计算报表
每一列都是按支出费用项目的项目显示,并按年合计金额。
3)物业公司收支统计表
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—物业管理—报表—物业公司收支统计表--查询】,如图:
输入过滤条件年份和月份,点击确定,系统自动汇总计算报表
前半部分的每一列都是按收入费用项目的项目显示,后半部分的每一列都是按支出费用项目的项目显示,并按输入的年份月份汇总每一项的金额。
4.流程示意图
二.租赁管理系统
1.基础资料
1)租赁—区域
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—租赁-区域】,如图
操作类似物业管理系统的基础资料。
左边是树型显示租赁-区域名称,右边是租赁-区域的详细信息。
新增:
点击【新增按钮】,弹出租赁-区域信息框,填写新增租赁-区域信息。
代码:
由客户自己定义,不能与其它代码重复,再次使用系统就会提示不能重复。
名称:
由客户自己定义,可重复录入。
代码上级组:
即是代码的分类级组,例如【代码(01.001),名称(城中花园_3栋)】,01代表上级分组城中花园,001代表3栋是下级分组或者下级明细。
修改:
在右边栏目选择某条记录,单击【属性】,或者双击某条记录,弹出租赁-区域信息,修改物业-园区信息。
删除:
在右边栏目选择某条记录,单击【删除】,选择【确定】可删除这条记录的租赁-区域信息。
2)租赁—编号
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—租赁-编号】,如图
3)租赁—租户
打开金蝶K3系统,进入【系统设置—基础资料—公共资料—租赁-租户】,如图
2.流程操作
1)合同签约
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—租赁管理—合同签约—租赁签约单-新增】,如图
按合同信息,填写租赁签约单,如下介绍:
首先,填写合同号、起租日期、结束日期和签约日期,按合同信息填写。
其次,选择表体的位置、单价、面积、金额,可录入多条记录。
填写完毕系统会自动汇总面积、月租金。
第三,选择厂房信息【F7】,系统自动调出区域、姓名、联系电话、联系电话。
应收金额=租金+按金+保卫费
已收金额:
每次下推付款单时系统反写付款金额到已收金额,可以计算此合同已收多少款。
租赁签约单-维护
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—租赁管理—合同签约—租赁签约单-维护】,如图
系统弹出过滤界面,点击确定进入上述界面。
上面序时簿为租赁签约单,下面序时簿租赁付款单,上下单关系是通过单据编号互相关联的。
上面为合同信息,下面单据为此合同的户款记录。
【租赁签约单录入完成后,通过在序时簿做下推租赁付款单生成租赁付款单。
操作如下选
中其中一条记录,点击下推—租赁付款单,弹出租赁付款单界面。
】
2)租赁付款
界面如下:
系统中灰色的框是非必录项,是从租赁合同中带下来的
填写起付日期、结束日期和付款日期,并录入本次付款金额,保存时系统会自动将金额反写
到已付金额中,当点击保存,就完成了租赁模块的操作。
3.报表
1)租赁报表
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—租赁管理—报表—租赁报表-查询】,如图
过滤信息:
起始日期和截止日期过滤一个时间段合同数据,此日期为必录项。
起始房源编码和结束房源编码可查询选中的房源。
按【F7】查询调出房源资料。
选择0时,将显示所有明细和合计,选中1时只显示合计。
明细为租赁付款情况,合计为租赁合同,最后统计差额,差额=付款金额-合同金额
2)租赁房源出租情况
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—租赁管理—报表—租赁房源出租情况-查询】,如图
显示厂房出租情况,可通过这里查询房源是否已经出租了或者是待租状态。
3)房源租赁租付情况表
打开金蝶K3系统,进入【物业管理—租赁管理—报表—租赁房源出租情况-查询】,如图
过滤信息:
起始日期和截止日期过滤一个时间段合同数据,此日期为必录项。
起始房源编码和结束房源编码可查询选中的房源。
按【F7】查询调出房源资料。
跟踪租户的付款情况,租户未按期付款,付款状态会显示逾期未付。
租户超过时间付清,系统付款状态会显示逾期付清。
客户付清合同金额时,付款状态2会显示付清,未付清合同金额时,付款状态2会显示未付。
4.流程示意图
- 配套讲稿:
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