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财务工作计划PPT
财务工作计划PPT
篇一:
财务部工作计划范文
财务工作计划范文
财务部作为公司的中心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的花费支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监察下财务部各工作人员应合理的调理各项花费的支出,保证财务物质的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促使公司开辟市场、增收节支,进而牟取利润最大化,以最优的人力配置牟取最大的经济效益。
2010年全世界金融危机时辰警告着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下拟订对全厂其余部门的查核制度或许有关方法。
在国家各项财务法律、法例的监察下拟订以下查核制度:
1、组织财务部各员工对国家有关法律法例、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法例进行系统学习。
2、在财务部内部明确查核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作增补性,相互配合的工作中不停学习,对各项花费的合理支出起到监察作用,对违规违纪行为起到监察智能。
3、在应收帐款上起到有效的监察作用:
明确各分管会计的职责,拟订相应的制度,如对应收款的监察,应拟订相应的规定,对货款回收的限期掌握、回款详细事宜、有关销售责任人都应有相应的监察,加大财务监察力度。
4、在对公司其余部门的工作方面:
对各科室产生的各项花费进行核算,为公司节俭每一笔支出,从一角一元做起。
在对各样原料的发票接收
方面,仔细做好本员工作尽自己的能力去做好每一笔业务的观察及发票的接竣工作,仔细达成每个月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修时期产生的各项花费进行把关,为节俭成本、减少开销做好每一项工
作,对各项花费的节、超进行查核并报公司领导,辅助领导做好决议工作。
6、对前工作时期应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、整年总结;做好资本估量工作,此中包含对对付款项、应收款项、车间检修估量等等;做好
财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;踊跃配合公司其余部门接受公司公司的查核及检查。
在新的一年里,力求在机会与挑战眼前仔细搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节俭成本为思路提升资本使用价值;以提升员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、拟订完好的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。
为公司的优异发展尽到最大的职责。
篇二:
2015年财务工作计划
2015年财务工作计划一、财务工作计划要顾全全局,听从领导,坚定目标不摇动。
年初财务估量,是经过公司职代会合体建议表决制定的,它反应了公司新的一年整体经营目标和任务。
财务科全体人员要正直态度,踊跃发挥主观能动性,时辰坚持以公司全局为重,彻彻底底的达成公司安排的各项工作任务。
1、按财务估量科学合理安排调动资本,充足发
挥资本利用效率。
平常要踊跃供给全面、正确的
经济剖析和建议,为公司领导决议当好顾问,
2、踊跃争取政策。
踊跃利用行业政策,动脑
筋、想方法、争取银行等有关部门优惠政策,为
公司牟取最大经济利益。
3、搞好固定财富管理。
凡是财富都应当为公司带来效益。
xx年,我们应增强闲置财富、报废财富处理工作,努力提升财富利润率。
二、财务工作计划要增强管理,挖潜增效,为生
产经营目标的实现和效益的增添服务。
管理是生
产力,是公司正常运行的保证,管理是提升公司
中心竞争力的要点环节,成立创新的体制,一定
靠管理来保证,管理对公司来说是永久的。
为此,财务科将增强内部管理列入工作要点,即进一步增强财务管理,降低财务花费,控制生产成本,推行全面估量管理,合理安排,压缩不用要的或不急需的开销,做到整年生产、开销有估量,有计划,使公司资本获得有效合理的发挥效益。
同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的花费,推行科学估量,包干使用,并归入年末对各单位的查核,有效控制各项花费的不合理开销。
1、业务款待费管理。
xx年我们对业务款待费的管理方法依旧采纳行政负责、工会参加、纪委监察、包干使用、超支不补、节俭归公的原则管好用好业务款待费。
严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。
严格规范差旅费报销程序和职
工借钱的还款时限,坚持依照公司《对于增强差旅费和员工借钱管理的通知》制度执行。
做到坚持原
则,一事同人,根绝虚报冒领,借钱长久不还,据有公司资本挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。
办公费管理要依照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司一致采买、保留,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆花费管理。
严格执行公司制定的有关车辆花费管理方法,从严从细增强管理。
车辆维修一定先有计划,经分管领导审察同意后进行维修;车辆用油由财务科负责采买、结算,车辆服务中心负责保留、登记、领用,根绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任,从严要求,踊跃抓好会计从业人员职业道德素质培训,提升服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将仔细落实国网公司供电服务“十项承诺”,提升服务水平,让“优良、方便、规范、真挚”的服务目标在财务科获得充足表现,做到内让公司全体干群满意,外让社会各有关人员及部门满意。
财务科倡议“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,确实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳固财务队伍,连续增强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。
xx年度我们财务工作将连续以稳固增强财务队伍为主,经过集中培训与岗位培训相联合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
我们详细从以下几方面下手:
1、稳固增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务查核,同时选拔引纳相对优异、有会计基础的人员加入财务队伍,推行优越劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳固打牢基础。
2、增强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从只是对付平常业务的工作状态
获得改变,充足认识财务工作的连续性、复杂性,培育超前意识。
3、增强公司经营财务剖析培训。
以推行全面估量管理为目标,培育会计从业人员公司经营管理的事先展望、事中剖析和站所基础财务剖析工作。
4、增强会计实务培训。
着重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提升财务人员素质。
总之,我们将以此刻制定的财务工作计划范文为主旨,在此后的财务工作中,我们财务
科的奋斗目标是:
在省市公司财务部门和公司领导的鼎力关怀领导下,在各有关部门和科室的踊跃配合支持下,渐渐培育出一支以规范化流程、精美化核算、数据化查核为基础的科学管理型财务队伍;在此后的经营管理中,牢牢环绕公司“四型一流”发展规划,时辰坚持科学性展望、过程化控制、正确性核算的工作方法和态度,为全面
达成新一年度的财务估量目标任务而努力奋斗。
搞好会计核算是做勤学校财务工作的基础,所以,
一定在稳固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提升会计核算的水平。
会计核算对财务本质/本质认知的培训,成立会计核算手册,2信息供给erp系统、管理报
表、财务剖析、单据采集,3交流渠道按期例会、讲话交流、成立顺畅的交流报告体制,4培训系统财务内部、销售人员、全员财
务意识等内容培训,5纳税申报国税、地税准时申报,审计申报,帐套分派,6软件退税成立退税追踪表,单证采集、发票跟进、申报,7成本控制销购价钱审察,人力成本剖析,财务花费控制,8花费控制拟制合适公司的各项花费标准,严格审察单据,9资本管理均衡进出,成立应收/对付账款追踪表,供给日报,10贷款管理成立贷款信息追踪表,保证实时还
贷,保护信用,11库存管理增强者员管理,
信息交流-例会;12来往管理追踪应收款,严格审察对付款,按期清理来往款,13内外服务对内踊跃配合,保护好银行、税局等关系,
14档案管理原始单据、凭据、报表、合同样资料建档管理;
财务部年度工作计划2014新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完美管理,对做得好的方面需要把工作做得更好,增强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的优异环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神,环绕公司发展目标,开源节流,增收节支,增强成本控制,从每一件小事做起,为公司真切的开源节流;2、财务部作为公司的中心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的花费支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监察下财务部的工作人员应合理的调理各项花费的支出,保证财务物质的安全;服务于公司、
服务于员工、服务于客户,以促使公司开辟市场、增收节支,进而牟取利润最大化,以最优的人力配置牟取最大的经济效益;3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下拟订对全公司其余部门的查核制度或许有关方法;4、对财务部内部明确查核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作增补性,相互配合的工作中不停学习,对各项花费的合理支出起到监察作用;5、做好平常会计核算工作。
依照会计制度,分清资本渠道,仔细审察每笔原始凭据,正确运用会计科目,编制会计凭据,进行记账。
做到“三实时”:
即实时编制有关会计报表,实时报送税务等部门;实时装订会计凭据;实时清理来往款项。
出纳要严格依照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;实时正确登记银行、现金日志账,做到日清月结;
对前工作时期应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、整年总结;做好资本估量工作,此中包含对对付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;
增强素质养成、推动队伍建设。
跟着公司业务不停壮大,面对日趋复杂的市场,提升财务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、公司财务管理制度、工业公司会计制度和有关的财务制度,提升会计人员的法制观点,增强会计人员的职业
道德,建立坚固地依法理财的观点,做到有法必依,执法必严,违纪必究,贯彻执行党的目标政策,自觉恪守纪律、法例,保护财经纪律,抵制不正之
风。
b、增强业务学习,提升业务水平。
按期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,增强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,仔细学些税
务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提升理
论和本质操作水平。
一、增强规范管理、做好平常核算
1、依据公司核算要乞降各部门的本质状况,依照会计法和公司会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年关会
计报表进行审计,并按有关部门的要求,达成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况进行审计,提升资本使用效益。
4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估量及制定工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,增强财务制度建设。
5、做好平常会计核算工作。
依照会计制度,分清资本渠道,仔细审察每笔原始凭据,正确运用会计科目,编制会计凭据,进行记账。
做到“三实时”:
即实时编制有关会计报表,实时报送税
务等部门;实时装订会计凭据;实时清理来往款项。
出纳要严格依照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;实时正确登记银行、现金日志账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部认识货款回收状况,做好货款回竣工作。
7、踊跃筹备资本,从多方面保证公司资本营运的流利。
8、努力加大新业务开辟力度,实现超越式发展。
公司将来的发展空间将要点集中在新业务领域,务必在认识、体制、举措和组织推动等方面下真功夫,花鼎力气,力求使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前方,占据市场。
9、达成公司领导暂时交办的其余工作。
二、增强基础防备、做好安全工作
1、钱币资本安全。
按期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金能否超库存寄存;对
有关设施的完满性进行检查,若有隐患,实时办理并向上反应;实时加以整顿。
2、票证管理安全。
做好现金、收条、发票、各样有价票证的管理工作以及安全防备工作,保证不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每天下班时切断主电源;对办公室抽烟进行严格管理,采纳有效举措保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
按期检查安全举措的完满
性,发现问题实时办理并向上报告。
三、增强查核考评、提升工作质量
1、严格恪守《会计人员职业道德》和有关规定,对违犯规定的人员提出办理建议。
2、严格进行考勤工作。
严格执行上下班制度,保证每天工作的正常进行。
3、要成立和健全各项管理基础工作制度,促使公司管理整体水平提升。
公司内部各项管理基础工作制度,包含:
财务管理制度、财富物质管理
及清点盘点制度、行政管理制度,依据各项管理制度的基础工作的要求,推行岗位责任制,规定每个员工一定做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做,以及什么不可以做,做错了怎么办等细则。
这样,每个岗位的每个责任者对各自肩负的财务管理基础工作都清楚,要求人人恪守。
经过实行这些制度,进一步提升公司管理整体水平。
4、成立和健全自我拘束的公司体制,保证公司连续、稳固、协调发展,严格审察花费开销,控制估量,增强资本平常调动与控制,落实内部各层次、各部门的资本管理责任制。
尽量防止无计划、无定额使用资本。
四、增强素质养成、推动队伍建设
跟着后勤公司的不停壮大,面对日趋复杂的市场和日趋加大的竞争,提升财务人员素质日显重要。
1、仔细学习会计法、公司财务管理制度、工业公司会计制度和有关的财务制度,提升会计人员的法制观点,增强会计人员的职业道德,建立坚固地依法理财的观点,做到有法必依,执法必严,违纪必究,贯彻执行党的目标政策,自觉恪守纪律、法例,保护财经纪律,抵制不正之风。
2、增强业务学习,提升业务水平。
按期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,增强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,仔细学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提升理论和本质操作水平。
3、增强学术交流。
学术交流是提升会计人员素质的重要方面。
经过撰写论文,可促使理论知识,有益于总结工作中的经验,提升业务水平,还可以提升写作能力和口述能力。
经过对会计人员素质的培育,全面提升公司的财务管理水平,以适应新局势下对会计信息的迅速的、正确的、真切的要
求,保证公司和各部门各项工作有序运行和各项事业的发展。
篇三:
财务部工作计划
财务部工作计划
财务部作为公司的中心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门花费支出的重担,在领导的监察下财务部工作人员应合理的调理各项花费支
出,使财务工作在规范化、制度化的优异环境中更好的发挥作用,进而牟取利润最大化.
增强规范管理,做好平常核算工作
1.作为非盈余部门,合理控制成本,有效发挥公司内部监察职能是财务部门工作的重中之重.为此,财务部要依据领导的旨意,增强各项数据统计的真切性,为公司此后的发展供给靠谱的依照.
进一步增强会计核算工作,完美财务制度成立
2.制度属于公司的硬性管理,任何公司都有严格的规章制度,财务部一定拟订各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限.
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监察作
用,在本质工作中做到每个月两次(15个工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提升资本的运行质量.
做好财务档案管理
4.各项进出做到账账符合,账实符合,做到出有凭,入有据,在本质工作中报销金额与单据符合,做好重要空白凭据订购、保留等管理工作,起到财务部门的一个监察作用.
5.严格恪守财务会计制度和税收法例,仔细执行职责,顺利达成并经过各样年审工作.
二.财务部工作计划.
1.为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定财富估量治理工作,进一步做好花费估量指导与估量管理,仔细做好估量的剖析、分解和落实工作,让估量真切发挥应有的作用.
2.增强各项花费的控制,采纳集中控制与分别控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下,
指导财务部门一致控制,一致核算;分别控制是由各个部门依据本部门职责分工,对对付的成本花费进行控制,采纳行政负责,部门监察的原则,控制好其余花费的使用.
3.摘好固定财富、流动财富(库存财富)的管理,
(每个月对付库存产品进行盘点,账卡物一定做到一致表记,)凡是财富都应当为公司带来效益,提升财富利润率.
作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增利润,经过合理避税为公司增添利润弘扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的仔细配合,才能充足发挥财务管理在公司管理的中心作用,为公司发展壮大做出更新的贡献!
此刻将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙以下:
计划公司在20xx年x月份从前成立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其余有关报表.因为开立账套先期需要花销必定的
时间对存货与固定财富等进行盘点.可是在未成立财务账前几个月的收入,平常花费,付款数据都要一一登记整理好实时报告提交给总经理.当前正在筹备印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:
花费报销单、记账凭据、账簿等.
一、开账前提准备工作:
1、存货的盘点:
包含原资料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘
点.
2、固定财富的盘点:
因为从前的固定财富没有发票,也未进行财富折旧.难
以判断当前未有发票的财富价值,所以需要进一
步对未有发票与旧的设
备进行评估.
3、来往账:
应收款与对付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块:
1、钱币资本(现金\银行)
2、花费
3、薪水
4、成本核算
5、来往(应收与对付账)
6、固定财富
7、存货
三、会计人员的工作分派与职责总账会计:
1、负责每个月的现金银行日志账的制作登记.
2、每个月于规定的时间内达成薪水发放总表提报主管审察
3、负责总账记账工作
4、负责凭据的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的成本花费后编制成生产成本表,提报主管审察。
6、每个月供给各项财务总报表及明细表、财务报表给上司审察(公司审察)
7、负责跟进库房人员每个月尾进行存货的盘点
8、领导暂时交办的其余事项
9、严守公司商业奥密
来往账会计:
1、负责每个月与供给商、客户对账
2、每个月尾制作付款计划,联系供给商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记.
4、固定财富的登记,并依照折旧方法进行折旧.
5、财务档案的保留(外账与内账的分开归档保
管)
6、负责跟进库房人员每个月尾进行存货的盘点
7、领导暂时交办的其余事项
8、严守公司商业奥密
出纳:
1、负责公司的花费报销,供给商付款.将所有的付款单据交给xx登记现金银行日志账.
2、每个月的薪水发放及跟进员工借钱回收
3、辅助领导办理相他事项
四、会计人员的工作流程
(一)、工作流程:
(xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,yy负责钱币资本的进出工作.)
1、现金收付
a.收现
依据yy开具的收条收款,检查收条开具的金额正确、大小写一致、有经手人署名,收到现金后在收条(发票)上署名并加盖财务“结算”章将收条第②联(或发票联)给交款人,xx凭记账联登记现金流水账.
b.花费报销:
xx负责每次给供货商或许本厂员工报销前都要填写xx公司花费报销单,本厂员工的花费报销单经
经理和财务主管审察署名方可拿给yy报销,而且要经手人署名。
报销人有先期欠款时,报销花费一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时,应暂时保留报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭据上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由xx每天去yy处拿来实时登记现金流水账,每天结束前盘点库存现金,能否与账符合.
2、银行收付
a.银收
xx依据yy从银行取拿回的回款单据,查对收款资料与发票能否一致,交给财务主管审察,方可登记现金银行日志账.
b.银付
yy每个月依据zz月尾作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致.方可付款,付款ok后的付款单交回给xx登记现金银行日志账.下月中旬达成上月的账务工作,保证账上与
现金银行账户余额一致,并出具财务报表.(建议公司开立一至两个个人账户,并开通银行网上保护,方便财务人员每天清楚公司的账户进出状况,利于账务办理,减少错误发生款项进出.账务迷乱.)
(二)、总账岗位工作流程:
1、总账流程:
主假如花费类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及供给所有财务数据.
a.花费类:
每个月整理出纳现金花费报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审察后的原始单据进行查对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭据,当月所有花费,现金及银行发生业务全都录入现金银行日志
账,生成凭据后,要与出纳查对现金,银行存款的当月余额。
若有不一致,要找出原由改正。
b.应收类:
zz岗位负责,传达xx.
c.
d.
e.
对付类:
zz岗位负责,传达xx.除了购置原资料做为对付账款,其余对付的款项做为其余对付账款,如:
固定财富、文具用品等其余需付款资料.
摊销、
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