用友T3操作题Z.docx
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用友T3操作题Z.docx
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用友T3操作题Z
1.4第4题
【操作要求】
1.设置操作员
设置如下操作员。
编号:
0401姓名:
刘佳口令:
01
编号:
0402姓名:
郭茂口令:
02
2.建立账套
按下面的信息建立账套。
(l)账套信息
账套号:
104
账套名称:
YYI-04
启用会计期:
2010年1月
(2)单位信息
单位名称:
荷旭集团
单位简称:
荷旭集团
(3)核算类型
本币代码:
RMB
本币名称:
人民币
企业类型:
商业
行业性质:
2007年新会计准则
账套主管:
刘佳
是否按行业预置科目:
是
(4)基础信息
存货是否分类:
否
客户是否分类:
是
供应商是否分类:
否
有无外币核算:
否
(5)业务流程
销售流程选择优化流程
(6)编码方案
科目编码级次:
422
客户分类编码级次:
23
地区分类编码级次:
22
(7)数据精度
系统默认
(8)系统启用
启用总账系统,启用日期为2010年1月1日。
3.设置操作员权限
设置操作员郭茂拥有104账套“总账”及“现金管理”的操作权限。
4.启动系统控制台
(1)以刘佳(密码01)的身份在2010年1月1日注册104账套系统控制台。
(2)设置“制单权限控制到科目”,其他参数默认。
5.设置会计科目
(1)指定科目
指定库存现金为现金总账科目。
(2)增加会计科目
科目编码科目名称辅助账类型
100201工行存款日记账、银行账.
660201差旅费
(3)修改会计科目
将“6601销售费用”科目修改为有“项目核算”辅助核算项的会计科目。
(4)删除会计科目
将“2011吸收存款”科目删除。
6.设置凭证类别
设置凭证类别为“现金凭证、银行凭证、转账凭证”,无限制条件。
7.设置结算方式
设置结算方式编码为“1”,结算方式名称为“现金支票”。
8.录入总账期初余额
科目名称方向期初余额
应收票据借5000
应收账款借200000
应付票据贷105000
实收资本贷100000
9.试算平衡
将期初余额进行试算平衡。
10.设置常用摘要
设置摘要编码为“01”、摘要内容为”报销差旅费”,不需要输入相关科目。
1.13第13题
【操作要求】
1.设置操作员
设置如下操作员。
编号:
1301姓名:
贾娜口令:
01
编号:
1302姓名:
姜雯口令:
02
2.建立账套
按下面的信息建立账套。
(l)账套信息
账套号:
113
账套名称:
YYI-13
启用会计期:
2010年1月
(2)单位信息
单位名称:
华琪公司
单位简称:
华琪公司
(3)核算类型
本币代码:
RMB
本币名称:
人民币
企业类型:
商业
行业性质:
2007年新会计准则
账套主管:
贾娜
是否按行业预置科目:
是
(4)基础信息
存货是否分类:
是
客户是否分类:
否
供应商是否分类:
否
有无外币核算:
是
(5)业务流程
系统默认
(6)编码方案
科目编码级次:
422
部门编码级次:
22
结算方式编码级次:
11
(7)数据精度
(8)系统启用
启用总账系统,启用日期为2010年1月1日。
3.设置操作员权限
设置操作员姜雯拥有113账套“总账”及“库存管理”的操作权限。
4.启动系统控制台
(1)以贾娜(密码01)的身份在2010年1月1日注册113账套系统控制台。
(2)勾选“凭证审核控制到操作员”复选框,其他参数默认。
5.设置会计科目
(1)指定科目
指定库存现金为现金总账科目,银行存款为银行总账科目。
(2)增加会计科目
科目编码科目名称辅助账类型
140301石墨
220201雨梦公司
(3)修改会计科目
将“1122应收账款”科目修改为有“客户往来”辅助核算项的会计科目。
(4)删除会计科目
将“4201库存股”科目删除。
6.设置凭证类别
设置凭证类别为“记账凭证”,无限制条件。
7.设置客户档案
01大华集团民团
8.录入总账期初余额
科目名称方向期初余额
应收账款借300000
材料采购借206000
在途物资借400000
短期借款贷506000
实收资本贷400000
客户往来期初信息如下:
日期凭证号客户摘要方向金额
2009-11-26记-10大华集团赊销产品借300000
9.试算平衡
将期初余额进行试算平衡。
10.设置常用摘要
设置摘要编码为“01”、摘要内容为“向银行贷款”.不需要输入相关科目。
引入账套201
增加操作员张三100101密码01
李四100102密码02
一、设置张三为201账套账套主管。
设置100102李四为201账套的出纳,具有“总账——出纳签字”权限,具有“现金管理”的权限
二、外币设置:
1、币符“$”,币名“美元”,1月份汇率“6.1”
2、币符“HKD”,币名“港元”,1月份汇率“0.8”
3、欧元“EUR”,币名“欧元”,1月份汇率“8.2”
三、付款条件:
1、付款条件01:
信用天数为60天,如果在10天内付款,优惠5%,如果在30天内付款,优惠2%;60天内支付全款。
2、付款条件02:
信用天数为30天,如果在10天内付款,优惠3%,如果在20天内付款,优惠1%;30天内支付全款。
3、付款条件03:
5/20,3/40,n/60
4、付款条件04:
2/10,1/20,n/30
四、设置开户银行:
编码“001”,名称“中国工商银行”,账号“1234567890”,暂封标志为“否”
五、设置会计科目。
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
库存现金(1001)
日记
借
银行存款(1002)
借
农行存款(100201)
银行日记
借
中行存款(100202)
银行日记
借
美元
原材料(1403)
借
甲化工材料(140301)
数量核算
借
千克
乙化工材料(140302)
数量核算
借
袋
应付账款(2202)
供应商往来
贷
生产成本(5001)
项目核算
借
删除会计科目1003、1012、1111、2012
指定科目
将1001现金指定为现金总账科目,将1002银行存款指定为银行总账科目。
六、项目档案设置:
(1)增加“生产成本”项目大类
(2)指定核算科目“5001”为“生产成本”项目大类的核算科目
(3)定义项目分类:
1冰箱
2空调
(4)设置项目目录档案:
项目编号项目名称所属分类码
01高级冰箱1
02普通冰箱1
03高级空调2
04普通空调2
恢复账套206
以自己名字增加一操作员,给予206账套主管权限。
1月1日登录系统,进行如下设置:
一、外币设置:
增加币种“美元”,币符为USD,1月份记账汇率为6.3
币种“欧元”,币符为EUR,1月份记账汇率为8.8
二、设置会计科目。
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
库存现金(1001)
日记
借
银行存款(1002)
借
农行存款(100201)
银行日记
借
中行存款(100202)
银行日记
借
美元
应收账款(1122)
客户往来
借
其他应收款(1221)
个人往来
借
原材料(1403)
借
A化工材料(140301)
数量核算
借
千克
B化工材料(140302)
数量核算
借
袋
库存商品(1405)
项目核算
借
长期股权投资(1511)
项目核算
借
应付账款(2202)
供应商往来
贷
生产成本(5001)
借
直接材料(500101)
项目核算
借
直接人工(500102)
项目核算
借
制造费用(500103)
项目核算
借
销售费用(6601)
支出
工资(660101)
部门核算
支出
办公费(660102)
部门核算
支出
差旅费(660103)
部门核算
支出
招待费(660104)
部门核算
支出
折旧费(660105)
部门核算
支出
其他(660106)
部门核算
支出
管理费用(6602)
支出
工资(660201)
部门核算
支出
办公费(660202)
部门核算
支出
差旅费(660203)
部门核算
支出
招待费(660204)
部门核算
支出
折旧费(660205)
部门核算
支出
其他(660206)
部门核算
支出
三、指定会计科目:
指定“1001现金”为现金总账科目,指定“1002银行存款”为银行总账科目,指定“1001现金”、“100201农行存款”、“100202中行存款”、“1012其他货币资金”为现金流量会计科目
四、设置凭证类别
类别
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
五、付款条件:
01:
2/10,1/20,n/30
02:
信用天数为90天,如果在10天内付款,优惠8%,如果在30天内付款,优惠5%;如果在60天内付款,优惠1%,90天内支付全款。
六、结算方式:
结算方式编码
结算方式名称
票据管理标志
1
现金
否
2
支票
是
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
电汇
否
4
银行汇票
否
5
其他
否
七、开户银行
编码
开户银行名称
账号
暂封标志
001
中国工商银行
999000
否
002
中国建设银行
111888
否
八、项目档案设置:
1.
(1)增加“生产成本”项目大类
(5)指定项目核算科目
指定“500101”、“500102”、“500103”为“生产成本”项目大类的核算科目
(6)定义项目分类:
1门
2窗
(7)项目目录:
项目编号项目名称所属分类码
01高档铝门1
02中档铝门1
03高档铝窗2
04中档铝窗2
2.
(1)增加“长期投资”项目大类
(2)指定核算科目“长期投资”
(3)设置项目分类定义
编码
名称
1
股票
2
债券
(4)增加项目目录
编码
名称
所属分类
01
企业股
1
02
国债
2
日常业务处理
5.5第5题
【操作要求】
引入账套文件Y5-05。
在2009年1月16日,以操作员demo(密码为DEMO)的身份登录505账套的总账
系统。
1.填制凭证(未给定的辅助内容不需输入)
(1)1月16日,将库存现金33000元存入商行。
借:
银行存款一商行存款(100201)33000
贷:
库存现金(1001)33000
(2)1月16日,生产部张启预借差旅费1000元。
借:
其他应收款-应收个人款(122101)-张启1000
贷:
库存现金(1001)1000
(3)1月16日,销售商品收到商行存款55000元。
借:
银行存款,商行存款(100201)55000
贷:
主营业务收入(6001)55000
(4)1月22日,结转主营业务成本38000元。
借:
主营业务成本(6401)38000
贷:
库存商品(1405)-产品管理一主机38000
(5)1月22日,摊销修理费。
借:
管理费用(6602)2000
贷:
长期待摊费用(1801)2000
(6)1月25曰,购入一批显示器,价值200000元。
借:
库存商品(1405)-产品管理.显示器200000
贷:
银行存款.商行存款(100201)200000
2.删除凭证
删除0001号凭证不整理凭证断号。
3.插入凭证
在0004凭证前插入凭证:
1月22日,提现1000元
借:
库存现金(1001)1000
贷:
银行存款-商行存款(100201)1000
4.审核凭证
更换为002操作员的身份(密码为空)审核全部记账凭证。
5.记账
对已审核通过的凭证进行记账。
5.6第6题
【操作要求】
引入账套文件Y5-06。
在2009年1月16日,以操作员demo(密码为DEMO)的身份登录506账套的总账
系统。
1.填制凭证(未给定的辅助内容不需输入)
(l)1月16日,从建行提库存现金30000元备发工资。
借:
库存现金(1001)30000
贷:
银行存款一建行存款(100201)30000
(2)1月16日,以库存现金购买低值易耗品300元。
借:
库存商品(1405)一生产产品-A产品300
贷:
库存现金(1001)300
(3)1月16日,以库存现金发放工资30000兀。
借:
应付职工薪酬(2211)30000
贷:
库存现金(1001)30000
(4)1月22日,从建行存款购买商品30000元。
借:
库存商品(1405).生产产品.B产品30000
贷:
银行存款一建行存款(100201)30000
(5)1月22日,销售商品9000元,货款尚未收到。
借:
应收账款(1122)~大华公司9000
贷:
主营业务收入(6001)9000
(6)1月27日,C产品生产完工,并验收入库,价值6000元
借:
库存商品(1405).生产产品.C产品6000
贷:
生产成本(5001)6000
2.作废凭证
作废0002号凭证。
3.审核凭证
更换为002操作员的身份(密码为空)审核全部记账凭证。
4.记账
对已审核通过的凭证进行记账。
2.2第2题
【操作要求】
引入Y2-02账套
在2010年1月10日,以“001”号操作员(密码为空)的身份打开202账套的控制台。
1.填制凭证(未给定的辅助内容不需要输入)
(l)1月10日,以工行存款117000元(其中,货款100000元,税款17000元)购买原
材料,材料入库。
(2)1月10日,从工行提取现金3000元。
(3)1月10日,生产车间领用原材料,价值20000元。
全部计入“500101生产成本一基
本生产成本”科目。
(4)1月10日,以现金支付报刊费600元。
2.审核凭证
以“002”号操作员的身份审核全部凭证。
3.记账
对已审核通过的凭证进行记账。
4.账表查询
查询本月余额表,并以EXCEL文件格式保存到“桌面”中,文件名为“发生额及余额表”。
5.定义转账凭证
期末产品全部完工入库,在期末对应结转设置中定义将“500101生产成本一基本生产成本”
转入“1405库存商”的转账凭证,如下
6.生成自动转账凭证
期末生成对应结转的转账凭证并保夺,如下所示。
借:
库存商品(1405)20000
贷:
生产成本一基本生产成本(500101)20000
2.3第3题
【操作要求】
引入Y2-03账套
在2010年1月16日,以“001”号操作员(密码为空)的身份打开203账套的控制台。
1.填制凭证(未给定的辅助内容不需要输入)
(1)1月16日,市场部陈顺借差旅费1000元。
(2)1月16日,销售部报销招待费800元。
(3)1月16日,所购原材料价值200000元,已经验收入库。
(4)1月16日,收回货款60000元,存入银行。
2.审核凭证
以“002”号操作员的身份审核全部凭证。
3.记账
对已审核通过的凭证进行记账。
4.账表查询
查询本月管理费用明细账,并以EXCEL文件格式保存到“桌面”中,文件名为“管理费用明细账”。
5.定义转账凭证
期末使用自定义转账设置,设置期间损益结转,如图2-7所示。
6.生成自动转账凭证
期末生成期间损益结转的转账凭证并保存,如图2-8所示。
借:
本年利润(4103)800
贷:
管理费用一销售部(6602)800
2.6第6题
【操作要求】
引入Y2-06账套
在2010年1月8日,以“001”号操作员(密码为空)的身份打开206账套的控制台。
1.填制凭证(未给定的辅助内容不需要输入)
(l)1月8日,销售商品,货款价税合计702元(其中,货款600元,税款102元),现
金收讫。
(2)1月8日,结转产品销售成本300元。
(3)1月8日,销售部张华报销差旅费400元。
(4)1月8日,以银行存款支付职工培训费5000元。
2.审核凭证
以“002”号操作员的身份审核全部凭证。
3.记账
对已审核通过的凭证进行记账。
4.账表查询
查询本月管理费用明细账,并以EXCEL文件格式保存到“考生文件夹\YY2-06”中,文件
名为“管理费用明细账”。
5.定义转账凭证
在期末设置期间损益结转,全部转至本年利润,如图2-13所示。
6.生成自动转账凭证
期末生成期间损益结转的转账凭证并保存,如图2-14所示。
借:
本年利润(4103)5100
主营业务收入(6001)600
货:
主营业务成本(6401)300
管理费用一差旅费(660201)400
管理费用一培训费(660202)5000
图2-13期间损益结转设置
烟台百丽有限责任公司信息
一、企业概况:
烟台百丽电子有限责任公司,简称百丽电子公司。
主营业务是生产并销售办公设备(主要产品是:
A型打印机)。
账套号:
123启用会计期间:
2010年5月1日,账套名称:
烟台百丽电子有限责任公司;工业企业,使用“2007新会计准则”科目;客户、供应商、存货进行分类管理;并有外币业务;会计科目编码级次“4222”.启用总账,启用日期2010-5-1。
增加操作员:
编号姓名密码
001张三无
001李四无
授予权限:
张三:
账套主管
李四:
总账全部权限
二、企业基础信息
外币:
美元币符:
$记账汇率6.8
1、部分会计科目初始设置
科目编码
科目名称
账类
备注
1001
库存现金
日记账
1002
银行存款
银行账、日记账
100201
工商银行
银行账、日记账
100202
中国银行
银行账、日记账、外币
1122
应收账款
客户往来
1123
预付账款
供应商往来
1221
其他应收款
个人往来
1405
库存商品
数量核算
台
2202
应付账款
供应商往来
2203
预收账款
客户往来
2221
应交税费
222101
应交增值税
22210101
进项税额
22210102
销项税额
2、部门及职员档案
部门编号
部门名称
部门属性
1
财务部
2
行政部
3
采购部
4
销售部
401
销售一部
402
销售二部
5
仓管部
6
生产部
3、职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
001
黄文亮
销售一部
002
李小加
销售二部
003
王利
采购部
004
张新
财务部
005
李丹
财务部
006
张小虎
仓管部
4、客户分类
客户分类编码
客户分类名称
01
北京地区
02
上海地区
5、客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
01
北京利天实业公司
利天实业
01
02
北京康康股份有限公司
康康股份
01
03
上海启明有限责任公司
上海启明
02
6、供应商分类
供应商分类编码
供应商分类名称
01
北京地区
02
天津地区
7、供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
所属分类码
01
北京朝阳科技有限公司
朝阳公司
01
02
天津大海实业有限公司
大海实业
02
8、存货分类
存货类别编码
存货类别名称
01
原材料
02
产成品
9、存货档案
编码
存货名称
分类
计量单位
税率
存货属性
0102
A型机壳
原材料
个
17
销售、外购、生产耗用
0103
墨盒
原材料
个
17
销售、外购、生产耗用
0201
A型打印机
产成品
台
17
自制、销售
10、仓库档案
编码
仓库名称
计价方式
1
原材料库
移动平均
3
产成品库
移动平均
11、结算方式
编码
结算方式
票据管理标志
1
现金结算
2
转账支票
12、01付款条件:
2/10,1/20,n/30
凭证类别:
“记账凭证”
三、总账期初余额
科目名称
方向
币别/计量
年初余额
累计借方
累计贷方
期初余额
库存现金
借
2000.0
银行存款
借
25000.0
工商银行
借
15000.0
中国银行
借
10000.0
借
美元
1449.28
应收账款
借
10850.0
其他应收款
借
3000.0
预付账款
借
1000.0
原材料
借
250.0
库存商品
借
900.0
固定资产
借
10000.0
累计折旧
贷
5500.0
应付账款
贷
1170.0
应付职工薪酬
贷
3000.0
实收资本
贷
30000.0
本年利润
贷
3185.0
利润分配
贷
10145.0
主营业务收入
贷
主营业务成本
借
管理费用
借
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