大庆供销合作社联合社.docx
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大庆供销合作社联合社
大庆市供销合作社联合社
2017年部门决算情况
一、基本情况……………………………………………………………4
(一)部门主要职能……………………………………………………4
(二)机构设置情况……………………………………………………4
二、2017年度部门决算报表……………………………………………4
(一)收入支出决算总表………………………………………………4
(二)收入决算表………………………………………………………5
(三)支出决算表………………………………………………………6
(四)财政拨款收入支出决算总表……………………………………7
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………8
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………8
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………9
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………9
三、2017年度部门决算情况说明………………………………………10
(一)收入支出决算总体情况说明……………………………………10
(二)收入决算情况说明………………………………………………10
(三)支出决算情况说明………………………………………………11
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………12
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………11
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……13
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……………13
(九)其他重要事项情况说明…………………………………………13
四、名词解释……………………………………………………………17
一、基本情况
(一)部门主要职能
(1).制定供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革。
(2).贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策,反映农民的要求,提出有关发展合作事业的建议,维护各级供销社的合法权益。
(3).监督、管理、指导供销合作社的农业生产资料、再生资源、农副产品等经营、工业、商业和饮食服务业工作。
(4).贯彻民主办社原则,负责系统的组织联合与合作;指导队伍建设和人才资源开发。
(5).执行全国总社和省供销合作社的决议、决定,履行应承担的义务,代表供销合作社参加省社和全国总社的有关活动。
(6).负责本地区农村合作经济组织的建设、规范和发展。
(二)机构设置情况
从决算单位构成看,大庆市供销合作社联合社2017年度部门决算包括:
大庆市供销合作社联合社本级决算。
纳入大庆市供销合作社联合社2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
大庆市供销合作社联合社本级
三、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
公开01表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1013.15
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
195.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
50.95
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
720.78
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
46.08
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
1013.15
本年支出合计
48
1013.15
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
年末结转和结余
50
25
51
总计
26
1013.15
总计
52
1013.15
(二)收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1013.15
1013.15
208
社会保障和就业支出
195.34
195.34
20805
行政事业单位离退休
195.34
195.34
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
195.34
195.34
210
医疗卫生与计划生育支出
50.95
50.95
21011
行政事业单位医疗
50.95
50.95
2101102
事业单位医疗
50.95
50.95
216
商业服务业等支出
720.78
720.78
21602
商业流通事务
720.78
720.78
2160250
事业运行
717.22
717.22
2160299
其他商业流通事务支出
3.56
3.56
221
住房保障支出
46.08
46.08
22102
住房改革支出
46.08
46.08
2210201
住房公积金
46.08
46.08
(三)支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1013.15
1009.59
3.56
208
社会保障和就业支出
195.34
195.34
20805
行政事业单位离退休
195.34
195.34
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
195.34
195.34
210
医疗卫生与计划生育支出
50.95
50.95
21011
行政事业单位医疗
50.95
50.95
2101102
事业单位医疗
50.95
50.95
216
商业服务业等支出
720.78
717.22
3.56
21602
商业流通事务
720.78
717.22
3.56
2160250
事业运行
717.22
717.22
2160299
其他商业流通事务支出
3.56
3.56
221
住房保障支出
46.08
46.08
22102
住房改革支出
46.08
46.08
2210201
住房公积金
46.08
46.08
(四)财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1013.15
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
195.34
195.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
50.95
50.95
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
720.78
720.78
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
46.08
46.08
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
1013.15
本年支出合计
49
1013.15
1013.15
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1013.15
总计
54
1013.15
1013.15
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1013.15
1009.59
3.56
208
社会保障和就业支出
195.34
195.34
20805
行政事业单位离退休
195.34
195.34
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
195.34
195.34
210
医疗卫生与计划生育支出
50.95
50.95
21011
行政事业单位医疗
50.95
50.95
2101102
事业单位医疗
50.95
50.95
216
商业服务业等支出
720.78
717.22
3.56
21602
商业流通事务
720.78
717.22
3.56
2160250
事业运行
717.22
717.22
2160299
其他商业流通事务支出
3.56
3.56
221
住房保障支出
46.08
46.08
22102
住房改革支出
46.08
46.08
2210201
住房公积金
46.08
46.08
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
757.43
302
商品和服务支出
63.87
310
其他资本性支出
6.82
30101
基本工资
408.51
30201
办公费
9.91
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
0.14
30202
印刷费
0.39
31002
办公设备购置
6.82
30103
奖金
102.49
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
50.95
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.2
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
195.34
30207
邮电费
2
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
2.35
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
0.51
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
181.47
30211
差旅费
10.53
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
1
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
33.16
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
2.15
30216
培训费
0.6
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
46.08
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
8.22
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
0.02
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
61.95
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
28.14
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
38.13
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
938.9
公用经费合计
70.69
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门
金额单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.74
0.74
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明:
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
三、2017年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1013.15万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1013.15万元(含结余分配和年末结转结余)。
与2016年相比,收、支总计各减少121.19万元、120.85万元,各降低10.68%、10.66%,主要原因:
一是上年新调入两名副处级领导干部以及新提职一名副处级领导干部,本年新调入一名副处级领导,调出一名副处级领导,新考录一名公务员,人员经费增加没有上年多。
二是上年离休死亡人员较多,导致上年追加抚恤金金额比本年多。
三是上年补发2016年和2015年职工交通费补贴。
四是本年项目支出只有“历史遗留离退休人员费用”,无其他项目支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1013.15万元,其中:
财政拨款收入1013.15万元,占100%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1013.15万元,其中:
基本支出1009.59万元,占99.65%;项目支出3.56万元,占0.35%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1013.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1013.15万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少121.19万元、120.85万元,各降低10.68%、10.66%,主要原因:
一是上年新调入两名副处级领导干部以及新提职一名副处级领导干部,本年新调入一名副处级领导,调出一名副处级领导,新考录一名公务员,人员经费增加没有上年多。
二是上年离休死亡人员较多,导致上年追加抚恤金金额比本年多。
三是上年补发2016年和2015年职工交通费补贴。
四是本年项目支出只有“历史遗留离退休人员费用”,无其他项目支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1013.15万元,占本年支出的100%。
与2016年相比,财政拨款支出减少120.85万元,降低10.66%。
主要原因一是上年新调入两名副处级领导干部以及新提职一名副处级领导干部,本年新调入一名副处级领导,调出一名副处级领导,新考录一名公务员,人员经费增加没有上年多。
二是上年离休死亡人员较多,导致上年追加抚恤金金额比本年多。
三是上年补发2016年和2015年职工交通费补贴。
四是本年项目支出只有“历史遗留离退休人员费用”,无其他项目支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为720.28万元,支出决算为1013.15万元,完成年初预算的140.66%。
决算数大于预算数的主要原因原因一是上年离退休死亡人员较多抚恤金发放多,二是上年补发2016年和2015年职工交通费。
其中基本支出715.96万元,占99.4%;项目支出4.32万元,占0.6%。
具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为51.23万元,支出决算为195.34万元,完成年初预算的381.3%,决算数大于预算数的主要原因是我单位纳入机关较晚,离退休人员未纳入老干部局统一管理,离退休人员养老保险由我单位支付,年初预算是在职人员养老保险费,离退休人员部分在年度执行中追加。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为50.95万元,支出决算数位50.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
(3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项),年初预算为567.7万元,支出决算为717.22万元,完成年初预算的126.34%,决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金、目标责任奖、抚恤金等未包含在年初预算内,年度执行中追加。
(4)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),年初预算为4.32万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的82.41%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡2人,经费有剩余。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为46.08万元,支出决算为46.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1009.59万元,其中人员经费938.9万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费70.69万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,完成年初预算无占比。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算无占比。
公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算无占比,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算无占比。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相同。
2、公务接待费支出0万元,与2016年度决算相同。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决
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