天思经理人操作手册.docx
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天思经理人操作手册.docx
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天思经理人操作手册
客户名称
ERP操作手册
名称
客户电话
电话
客户传真
传真
联系人
实施顾问
ERP管理员
时间
第1部分新增客户档案:
适应范围:
对于新客户而言,在录入受订单前,必须先新增客户档案。
使用程式:
基础资料模块或系统→客户/厂商资料
负责部门:
业务部
负责人员:
完成期限:
录入受订单前
操作规范:
1、编码:
编码必须符合编码原则
2、全称:
必须录入发票名称
3、客户类别:
选择“1.客户”或“2.厂商”
4、区域:
编码采取层次编码方案,例如:
01华北区
0101山东省
010101济南
010102青岛
0102河北省
02华东区
5、客户等级:
选择客户等级,以便将来按“客户等级”统计。
6、使用币别:
如果按外币核算,请选择“使用币别”,在录入报价单、
受订单、销货单时,此币别为系统默认的币别。
如果使用人民币,无需选择!
与收付款模块相联系,如果不设使用币别,将无法实现
按外币冲销。
7、按外币冲销否:
如果按外币冲销,请选择此项。
与收付款模块相联系,如果不设按外币冲销,将无法实
现按外币冲销。
8、交易方式:
如果选择交易方式,在录入报价单、受订单、销货单时,
此交易方式为系统默认的方式。
在交易方式中确定结帐日期,以便进行应收帐款的预警。
9、立帐方式:
如果选择立帐方式,在录入销货单时,此立帐方式为系
统默认的方式。
因出库即视为销售,即销货单与发票同时开具,立帐方
式选择“单张立帐”。
10、扣税类别:
如果选择扣税类别,在录入报价单、受订单、销货单时,
此扣税类别为系统默认的扣税类别。
一般应选择“不计税”(国外客户)。
11、信用额度:
信用额度与信用管制相配合使用。
12:
信用管制:
⑴提示:
录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,
系统将自动提示。
⑵管制:
录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,
系统不允许存盘。
⑶不管制:
即不提示也不管制。
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第2部分成品代号设定:
适应范围:
对于新产品而言,在受订单录入或BOM定义(无订单直接根据
BOM下达制令单)前,必须先新增成品代号。
使用程式:
系统→货品代号设定
负责部门:
业务部
负责人员:
完成期限:
在受订单录入或BOM定义前
操作规范:
1、品号:
品号必须符合基础资料编码原则
2、品名、发票名称:
必须保持一致,并且包含规格。
3、规格:
要求录入货品规格。
4、批号管制否:
不选择
5、序列号管制否:
不选择
6、类别:
只有制成品、半成品才能定义制程、BOM,可以按类别统计。
也就是说,只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成
品”时,在定义制程、BOM时,此货品才可以选择。
7、中类:
中类可视为“分类”用,不要局限于“中类”二字。
分类编码采取层次编码方案,例如:
01大类一
0101中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102中类二
…….
02大类二
……
8、货品税率:
如果录入货品税率,在录入报价单、受订单、销货单时,
此货品税率为系统默认的税率。
9、主单位:
定义主单位即可
主单位是指最小计量单位。
10、副单位:
无需定义副单位
11、计量单位:
选择“主单位”
12、包装单位:
无需定义
13、主供应商:
对于成品而言,无需定义主供应商(材料需要)。
14、预设仓库:
必须定义预设仓库,选择此成品时,系统会取此预设仓
库为默认仓库。
15、贸易资料:
通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换:
包装单位:
箱
换算:
3卷
包装大小:
1
单位:
箱
即一箱等于3卷,在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号:
如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号,在录入受
订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第3部分定价政策:
适应范围:
在定义货品代号后,录入受订单之前,需定义定价政策。
定义定价政策后,在录入受订单时,成品单价将自动套用定价政
策中预设值。
使用程式:
系统界面下面工具条中的定价政策
负责部门:
财务部
负责人员:
完成期限:
录入受订单之前
操作规范:
1、起始日期:
即定价政策从哪一天生效。
2、截止日期:
即定价政策截止哪一天有效。
如果受订单、销货单无法带出价格,可能是截止日期定义小于当前
日期所致,需调整截止日期。
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第4部分填制受订单:
适应范围:
业务部收到订单并且评审通过后,录入受订单。
如果是新客户,在此之前需要新增客户档案。
如要是新产品,在此之前需要新增货品代号。
使用程式:
进销存→采购管理→采购受订→受订单
负责部门:
业务部、财务部
负责人员:
完成期限:
订单评审后立即录入系统。
操作规范:
1、受订单号:
可以采用系统默认编号,也可以自行编号。
2、客户订单:
必须录入客户订单号,可以按客户订单号进行统计。
3、部门:
必须选择部门,以便按部门统计受订单。
4、客户:
选择客户即可。
5、报价单号:
因流程中没有启用报价单,在填制受订单时,无法根据
报价单转单产生受订单,不选择即可。
6、批号:
因货品没有进行批号管制,无需录入批号。
7、业务员:
必须选择业务员,以便按业务员统计受订单。
需要说明的是,业务员并非操作员,而是指销售人员。
8、预交日:
必须正确填写,系统在做生产需求分析时,按预交日以及
成品的加工时间来推算成品的开工日。
如果预交日小于当前日期,即在预交日时未按受订单转销
货单,此信息会在系统预警中体现。
9、币别:
针对受订单中的单价、金额而言的,如果客户资料档案中预
设使用币别,系统将自动取预设值。
如果币别值为负数时,是因为当月汇率不正确,请修改外币
种类设置中的“调整日期”“预设汇率”,将调整日期设为当
月1日即可。
10、扣税类别:
如果客户资料档案中预设扣税类别,系统将自动取此预
设值,是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。
11、结案:
如果受订单执行完毕,需对受订单进行结案,否则会影响生
产需求分析,结案有三种方式:
⑴自动结案:
根据受订单转销货单,并且销货数量等于或大
于受订数量,受订单会自动结案。
⑵受订退回:
通过填制受订退回单可以使受订单结案。
退回数量加销货数量大于或等于受订数量时,
系统会自动结案受订单。
⑶强行结案:
在结案处选择后存盘即可。
为跟踪受订退回情况,禁止强行结案受订单。
12、历史:
将价格存入历史档,以便下次录入受订单时,自动套用历史
价格,针对价格政策,系统提供三种方案:
⑴特殊定价政策:
具有最优先权
⑵一般定价政策:
如果无特殊定价,系统取一般定价。
⑶历史价格:
如果无特殊、一般定价,系统取历史价。
我们使用一般定价政策,但要求选历史,以便查询客户售价
记录。
13、交易方式:
与收款帐龄有关,只有正确定义交易方式,应收帐款帐
龄分析表才会有意义。
结算期间:
与应收帐龄有关
货到收款:
与应收帐龄有关
即收现金:
与应收帐龄无关
即收票据:
与应收帐龄无关
其他:
与应收帐龄无关
指定结帐日:
与应收帐龄有关
--------------------------------------
结帐日:
对销售而言,即为应收款日,系统以“结帐日”
为基准计算应收帐款的帐龄。
14、交货方式:
选择交货方式
15、订金:
订金处理由财务部负责。
⑴现金:
自动产生帐户收支单
⑵转帐:
自动产生帐户收支单
⑶票据:
自动产生应收票据单
⑷模版:
自动产生财务凭证
16、属性:
⑴客户货号是否自动转换:
选择
⑵金额改变是否反推单价:
选择
⑶金额小数位数:
2
⑷取单价模式:
系统预设价格政策
⑸取历史价格否:
不选择
⑹有来源单号才能存盘:
不选择
⑺允许单价为空:
选择
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第5部分受订单审核:
适应范围:
受订单录入完毕后,需要对受订单进行审核
使用程式:
系统→审核流程→审核作业
负责部门:
业务部
负责人员:
完成期限:
上一订单生产需求分析完毕后,并且已经全额下达采购单、制令单后,才能审核下一订单,以便根据此订单做生产需求分析。
操作规范:
1、过滤条件:
通过设置过滤条件对受订单进行过滤,需要说明的是,你所选择的条件是并列关系。
2、过滤:
按过滤条件对受订单进行过滤。
3、审核:
在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”
4、反审核:
在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第6部分新增原物料:
适应范围:
定义BOM配方时,如果BOM中需要新原物料,此时需要新增
原物料代号,以便在子件中可选。
使用程式:
系统→货品代号设定
负责部门:
采购部
负责人员:
完成期限:
定义BOM前新增
操作规范:
1、品号:
品号必须符合基础资料编码原则
2、品名、发票名称:
必须保持一致,并且包含规格。
3、规格:
要求录入货品规格。
4、批号管制否:
不选择
5、序列号管制否:
不选择
6、类别:
选择类别即可,可以按类别统计。
7、中类:
中类可视为“分类”用,不要局限于“中类”二字。
分类编码采取层次编码方案,例如:
01大类一
0101中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102中类二
…….
02大类二
……
8、货品税率:
如果录入货品税率,在录入询价单、采购单、进货单时,
此货品税率为系统默认的税率。
9、主单位:
定义主单位即可
所谓主单位即货品的最小计量单位。
10、副单位:
无需定义副单位
11、计量单位:
选择“主单位”
12、包装单位:
无需定义
13、主供应商:
如果定义主供应商,在产生采购商品建议时系统自动套
用此供应商作为默认值。
14、预设仓库:
必须定义预设仓库,选择此物料时,系统会取此预设仓
库为默认仓库。
15、贸易资料:
通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换:
包装单位:
箱
换算:
3卷
包装大小:
1
单位:
箱
即一箱等于3卷,在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号:
如果根据不同的供应商设置不同的对应货品代号,在录入
采购单、进货单时对应货品代号可以自动转换。
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第7部分定义材料的批量:
适应范围:
货品代号定义完毕后,需设置批量。
此工作必须在生产需求分析之前完成。
使用程式:
MRPII→MRP基本资料→货品附加信息
负责部门:
采购部
负责人员:
完成期限:
必须在生产需求分析之前完成
操作规范:
1、前置天数:
因暂进不进行能力分析,无需定义材料的采购周期
2、批量:
是指经济批量,即一次最小采购量。
3、单位加工时间:
在此无需定义单位加工时间
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第8部分制成品制程规划:
适应范围:
在定义BOM前,需对制成品制程进行规划。
使用程式:
MRPII→MRP基本资料→制成品制成规划
负责部门:
工程部
负责人员:
完成期限:
以定义BOM配方前必须完成。
操作规范:
1、版本:
与BOM配方中的版本相对应,只有版本相同时,才能在定义子件时
选择“制程”,一种产品可以定义多个版本的BOM配方。
2、批量:
此批量是指上下工序的移交批量,在推算产品的开工日时系统将考
虑批量,如果不定义批量,系统默认为上一道工序全部完工后才能
移交下一道工序,即上一道工序完工后,下一道工序才能开工。
如
果定义批量,上一道工序加工数量达到批量时,下一道工序就可以
开工生产了,可以缩短成品的加工周期。
因暂时不进行能力分析,无需定义批量。
3、加工顺序:
即产品加工的顺序,与制程项目相对应,加工顺序由系统自动产生。
4、制程项目:
所谓制程,即产品的加工工序,定义时,通过制程代号查询选择制程项目。
5、加工机台:
选择产品加工机台即可,与机台可供生产时间相对应,用来推算产
成品的加工时间。
6、单位加工时间:
针对某一程制而言,加工一件成品所需时间,用来推算产成品的加
工时间,某天机台可供生产时间除以单位加工时间即为某天产量。
因暂时不进行能力分析,无需定义单位加工时间。
7、等待时间:
上下工序的等待时间,某一件产品的等待时间等于等待时间除以加
工总数量。
因暂时不进行能力分析,无需定义等待时间。
8、转下制程:
即选择下一道加工工序。
9、需检验:
针对工序检验而言,目前此项目不需要定义。
10、需转移:
目前此项目不需要定义。
需检验时必须转移,需转移时,不一定需检验。
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第9部分定义产品BOM:
适应范围:
在生产需求分析之前,需定义BOM配方,以便根据BOM配方
推算材料的需求量。
使用程式:
MRPII→MRP基本资料→BOM配方料表
负责部门:
工程部
负责人员:
完成期限:
生产需求分析之前
操作规范:
1、母件货品:
通过[货品资料查询]选择货品即可。
2、版本:
与制程规划中的版本相对应,版本相同时,在定义子件时才能选择
制程,即领料制程。
3、仓号:
指定半成品、成品加工完毕后预入仓库。
必须正确选择,否则可能会影响分仓存量的正确性,从而影响生产
需求分析。
4、类别区分:
只是类别为半成品、成品的货品才能定义BOM配方。
此类别为母件货品的类别,即货品代号设定中的“类别”。
5、制造部门:
在此约定,所有产品的制造部门统一设为“生产部”。
6、数量:
此数量指的是母件(成品)生产数量,与子件(原料)耗用数量存
在一定的比例关系,在BOM中需要定义这种比例关系。
即生产一定“数量”的成品需要耗用原料的“数量”是多少!
第一个“数量”即为母件数量,第二个“数量”为子件数量。
7、成本项目:
成本项目与母件“数量”存在一定的关系,定义时注意。
在此我们所说的标准成本(软件中称谓)即为计划成本。
1制造费用:
生产一定“数量”的成品需要耗用的制造费用,即标准成本。
2人工:
生产一定“数量”的成品需要耗用的人工,即标准成本。
3物料:
生产一定“数量”的成品需要耗用的制物料,即标准成本。
4生产成本:
此生产成本为各成本项目值的合计。
8、子件参数:
1子件代号:
通过[货品查询]选择子件代号。
2库位:
选择子件存放仓库,如果货品资料中设预入仓库,系统会自动取
此预设值。
库位必须正确选择,否则可能影响分仓存量的正确性,即材料的未发量,从而影响生产需求分析。
3用量:
即生产一定“数量”的成品(母件)需要耗用原料(子件)的“数量”是多少!
此数量与产品(母件)数量相对应,存在一定的比例关系。
如果子件用量小于1,建议母件数量与子件数量同时扩大1000
倍,以便准确定义子件的用量。
4制程:
定义领料制程,即此料件在哪个制程上领用。
5单位成本:
定义原料(子件)的单位成本,此单位成本与母件数量、子件数量没有任何关系,只是定义了原料的价格而已。
6成本:
此成本与产品(母件)数量、原料(子件)数量、单位成本存在一定的关系。
原料(子件)耗用数量是根据产品(母件)数量来确定的,当然在定义原料(子件)耗用数量时,还要根据产品的配方。
成本=原料(子件)数量*单位成本
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第10部分分仓存量核算:
适应范围:
在生产需求分析之前,必须进行分仓存量核算,以便修正分仓存
量查询中的“可用库存”,用于生产需求分析的“最大可受订量”与“可用库存”存在一定的数据关系,但不能说可用库存就是最大可受订量,唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念,即在不同的时点上,最大可受订量是不同的。
使用程式:
系统→货品资料→分仓存量核算
负责部门:
生产部
负责人员:
完成期限:
在生产需求分析之前必须做分仓存量核算
操作规范:
1、重整项目:
重整时,选择以下项目:
⑴重整已交量
⑵重整分仓存量
⑶重整最近出入库单
⑷重整出入库累积、验收累积
业务规范:
无
单据传递:
无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第11部分生产需求分析:
适应范围:
当业务部录入订单后,生产部需根据此受订单做生产需求分
析,以便产生采购建议、自制成品建议。
在进行生产需求分析时,必须保证以下事宜准备就绪:
1、工程部—制成品制程规划
2、工程部—定义产品BOM
3、采购部—定义材料的批量
3、生产部—分仓存量核算
用于生产需求分析的公式:
成品最大可受订量=库存量+在制量–(受订总量-本单受订量)-安全库存量
半成品最大可受订量=库存量+在制量–未发量-安全库存量
材料最大可受订量=库存量+在途量–未发量-安全库存量
库存量:
原材料、半成品、产成品库存量
在制量:
数据来源于制令单、托外加工单,缴库时冲减在制
量、增加库存量。
在制量=制令单下达量-成品缴库数量
+托外加工量-托外加工缴回数量
在制量在制令单结案后改写为零
在制量在托外加工单结案后改写为零
在途量:
采购未交量
数据来源于采购单,进货时冲减在途量、增加库
存量。
在途量=采购量-进货量
在途量与采购单是否结案有关联,结案后,本采
购单相对应的在途量改写为零。
未发量:
制令、托外未领料
数据来源于制令单、托外加工单,领料时,冲减未
发量,退料时增加未发量。
同样,托工领料时,冲
减未发量,托工退料时增加未发量。
未发量=制令量-领用量+退料量
+托加量-托工领用量+托工退料量
未发量在制令单结案后改写为零
未发量在托外加工单结案后改写为零
受订量:
受订单总量
数据来源于受订单,销货时,冲减受订量,减少
库存量。
受订量=受订单总量-销货单总量
受订量与受订单是否结案有关联,结案后,本受
订单相对应的受订量改写为零。
安全库存量:
即在货品分仓存量中定义的存量下限。
本单受订量:
某几张受订单的受订量
某几张受订单指的是做生产需求分析的受订单。
本单受订量只适合于以受订单做生产需求分析,
以计划单做生产需求分析时,只考虑受订量而不
考虑本单受订量,也就是说,以计划单做生产需
求分析时,实际上已经包含受订单。
毛需求=本单受订量
净需求=毛需求-最大可受订量
使用程式:
MRPII→制造规划→生产需求分析
负责部门:
生产部
负责人员:
完成期限:
下达采购计划、生产计划之前
操作规范:
1、属性设置:
在进行生产需求分析之前,首先要设置好属性,这将直接影响到生产需求分析的结果。
⑴净需求计算方式:
逐级计算
⑵建议量计算方式:
净需求
⑶建议时计算请购量:
不选择
⑷建议时计算请制量:
不选择
⑸计划受订制成品展开否:
选择
⑹需求日计算方法:
按预交日向前推算
⑺已分析过的单据不分析:
选择
⑻自制品建议时预交日同一天合并:
选择
⑼采购建议时相同货品合并否:
选择
⑽采购日不同转为同一采购单:
不选择
⑾推算需求日按制程否:
不选择
⑿最大可受订量按未交单据推算:
选择
⒀采购建议转单据:
转采购单
⒁采购建议方向:
商品预设主供应商
2、最大可受订量按未交单据推算:
此时用于生产需求分析的最大可受订量有了时间的概念,即在不同的时点上,最大可受订量是不同的。
假设有三张订单,需求日不同,并且需求日从小到大排列,如果你选择第二张订单做生产需求分析,此时受订总量只考虑前二张受订单的受订量,而不考虑第三张订单的受订量。
同样,对于材料而言,最大可受订量也有了时间的概念,例如材料的需求日为10日,而某一笔采购材料预交日为15日,最大可受订量将不包含15日到货的材料。
3、指定仓库:
在此无需指定仓库,指定仓库主要用来处理同一种成品存放于不同的仓库,此种情况下,受订单只能对应一的库位(上层库位),指定上层库位并选择“仓库含所属”才能正确分析。
4、仓库含所属:
仓库含所属是与“指定仓库”配合使用的,在此无需选择。
5、计划受订:
⑴条件:
正确设定“起止需求日”,系统默认为本月起止日期,如果需分析
订单需求日不在本月,注意调整“起止需求日”,否则将无法选择
此订单。
⑵受订单选取:
在受订单选取窗口中,注意查看“配方号”栏目,以便确定是否
已定义配方,如果没有定义BOM配方,不能进行生产需求分析。
6、产生建议:
根据库存不足量需求产生“采购商品建议”“自制成品建议”。
产生建议时,与属性中
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- 经理人 操作手册