国药一致二季度财务分析报告.docx
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国药一致二季度财务分析报告
国药一致2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息
机构简介:
公司前身系深圳市矿泉水厂,1993年2月始进行股份制改组,将部分净资产折为国家股4550万股,经同年5月至6月首次公开发行,上市时总股份10500万股。
主营业务:
医药批发、零售等。
经营范围:
中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂)、第二类精神药品(制剂)、麻醉药品、第一类精神药品(区域性批发企业)、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品经营;药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);救护车销售;供应链管理;仓储代理服务;物流代理服务;道路货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);会议及展览服务;全部一类医疗器械;全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂);III类:
6840体外诊断试剂,6807胸腔心血管外科手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售)。
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
房屋租赁、物业管理服务。
二、财务报表分析
(一)利润数据
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
同比
环比
营业总收入(万元)
1,711,312.56
1,604,996.63
1,676,894.99
1,571,056.49
1,434,574.39
1,282,419.63
19.29%
6.62%
营业收入(万元)
1,711,312.56
1,604,996.63
1,676,894.99
1,571,056.49
1,434,574.39
1,282,419.63
19.29%
6.62%
营业总成本(万元)
1,653,692.24
1,566,317.01
1,623,584.53
1,530,384.68
1,378,935.29
1,248,852.19
19.93%
5.58%
营业成本(万元)
1,495,624.58
1,426,059.14
1,464,726.28
1,397,347.49
1,260,005.9
1,137,097.07
18.70%
4.88%
营业税金及附加(万元)
4,224.55
3,374.43
4,442.17
4,070.45
4,039.59
2,910.94
4.58%
25.19%
销售费用(万元)
122,694.16
108,054.39
119,313.94
102,125.59
88,411.4
84,462.48
38.78%
13.55%
管理费用(万元)
25,492.1
23,761.59
31,785.18
24,703.99
22,848.13
21,480.59
11.57%
7.28%
财务费用(万元)
5,656.85
5,067.45
3,316.96
2,137.17
3,630.27
2,901.11
55.82%
11.63%
投资收益(万元)
6,528.16
9,130.55
7,200.15
10,674.41
6,253.03
4,267.61
4.40%
-28.50%
对联营企业和合营企业的投资收益(万元)
6,525.46
9,244.18
10,678.66
11,395.42
7,358.46
6,002.03
-11.32%
-29.41%
营业利润(万元)
66,582.17
47,134.37
63,426.3
51,547.0
64,132.95
37,277.88
3.82%
41.26%
营业外收入(万元)
612.25
637.08
788.24
455.86
340.83
181.17
79.64%
-3.90%
营业外支出(万元)
266.72
57.07
386.91
1,738.76
129.86
171.03
105.40%
367.33%
利润总额(万元)
66,927.7
47,714.38
63,827.63
50,264.09
64,343.91
37,288.02
4.02%
40.27%
所得税费用(万元)
15,084.62
8,758.0
13,814.01
8,769.32
13,231.49
7,779.19
14.01%
72.24%
净利润(万元)
51,843.07
38,956.37
50,013.62
41,494.77
51,112.43
29,508.83
1.43%
33.08%
归属于母公司股东的净利润(万元)
41,264.45
32,880.06
40,430.68
35,413.42
39,465.09
24,880.07
4.56%
25.50%
少数股东损益(万元)
10,578.63
6,076.32
9,582.93
6,081.35
11,647.33
4,628.76
-9.18%
74.10%
基本每股收益(元)
0.96
0.77
0.94
0.83
0.92
0.58
4.35%
24.68%
稀释每股收益(元)
0.96
0.77
0.94
0.83
0.92
0.58
4.35%
24.68%
综合收益总额(万元)
51,841.11
38,964.82
48,759.81
41,496.94
51,124.65
29,508.83
1.40%
33.05%
归属于母公司所有者的综合收益总额(万元)
41,262.48
32,888.51
39,672.86
35,415.59
39,477.31
24,880.07
4.52%
25.46%
归属于少数股东的综合收益总额(万元)
10,578.63
6,076.32
9,086.95
6,081.35
11,647.33
4,628.76
-9.18%
74.10%
利润分析:
2021年二季度利润总额为66927.7万元,与2020年二季度的64343.91万元相比,增长4.02%;环比2021年一季度的47714.38万元相比,增长40.27%,利润总额主要来源于主营业务。
(二)现金流数据
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
1,760,570.96
1,519,472.45
1,928,327.1
1,468,297.41
1,453,311.04
1,320,199.26
21.14%
15.87%
收到的税费返还(万元)
376.23
561.8
293.55
263.93
737.0
77.53
-48.95%
-33.03%
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
15,884.54
20,974.55
48,113.58
50,904.59
27,378.7
43,341.51
-41.98%
-24.27%
经营活动现金流入小计(万元)
1,776,831.72
1,541,008.8
1,976,734.23
1,519,465.93
1,481,426.75
1,363,618.3
19.94%
15.30%
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
1,444,785.66
1,409,402.89
1,848,467.93
1,322,814.72
1,147,828.53
1,282,708.93
25.87%
2.51%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
81,375.83
89,449.73
79,470.8
63,523.08
57,455.24
70,392.26
41.63%
-9.03%
支付的各项税费(万元)
41,205.58
35,405.47
36,364.59
42,371.07
35,574.61
36,897.65
15.83%
16.38%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
55,852.42
37,425.6
60,490.97
36,242.75
27,920.58
42,446.84
100.04%
49.24%
经营活动现金流出小计(万元)
1,623,219.49
1,571,683.7
2,024,794.28
1,464,951.62
1,268,778.96
1,432,445.68
27.94%
3.28%
经营活动产生的现金流量净额(万元)
153,612.23
-30,674.9
-48,060.06
54,514.31
212,647.79
-68,827.38
-27.76%
-600.77%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
21.08
32.71
329.54
92.22
424.51
10.74
-95.04%
-35.57%
投资活动现金流入小计(万元)
1,931.01
692.41
589.76
7,633.01
10,747.89
2,210.74
-82.03%
178.88%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
8,385.97
6,196.06
10,494.59
7,269.39
6,597.86
5,020.76
27.10%
35.34%
投资支付的现金(万元)
4,364.44
2,707.97
2,170.72
786.51
920.44
1,134.1
374.17%
61.17%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
2,779.11
7,315.95
26,148.21
172,541.36
-568.12
66,488.27
-589.18%
-62.01%
投资活动现金流出小计(万元)
15,529.52
16,219.99
38,813.74
181,097.26
2,813.73
76,779.58
451.92%
-4.26%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-13,598.51
-15,527.58
-38,223.99
-173,464.25
7,934.16
-74,568.84
-271.39%
-12.42%
取得借款收到的现金(万元)
34,828.92
56,739.57
0.0
21,160.0
30,371.8
28,620.2
14.68%
-38.62%
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
-19,332.62
29,741.68
3,968.78
-1,470.52
-270.43
33,705.42
7048.73%
-165.00%
筹资活动现金流入小计(万元)
16,476.3
87,069.25
4,538.78
19,689.48
30,101.37
62,325.62
-45.26%
-81.08%
偿还债务支付的现金(万元)
33,382.17
17,725.48
11,384.72
2,930.0
14,210.0
14,210.0
134.92%
88.33%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
43,320.59
5,913.93
6,777.25
11,365.53
36,760.16
6,467.5
17.85%
632.52%
子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
2,229.11
55.58
146.04
5,144.8
933.23
155.85
138.86%
3910.45%
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
59,227.09
24,577.43
20,486.75
25,594.45
93,151.41
47,359.76
-36.42%
140.98%
筹资活动现金流出小计(万元)
135,929.85
48,216.84
38,648.72
39,889.98
144,121.57
68,037.26
-5.68%
181.91%
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-119,453.55
38,852.4
-34,109.94
-20,200.5
-114,020.2
-5,711.64
4.77%
-407.45%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
39.44
-0.24
-0.24
-0.22
-4.83
0.04
-916.63%
-16260.55%
现金及现金等价物净增加额
20,599.61
-7,350.32
-120,394.23
-139,150.65
106,556.92
-149,107.83
-80.67%
-380.25%
期初现金及现金等价物余额(万元)
533,161.01
540,511.33
660,905.55
800,056.2
693,499.29
842,607.12
-23.12%
-1.36%
期末现金及现金等价物余额(万元)
553,760.62
533,161.01
540,511.33
660,905.55
800,056.2
693,499.29
-30.78%
3.86%
现金流分析:
2021年二季度期末现金及现金等价物余额为553760.62万元,与2020年二季度的800056.2万元相比,增长-30.78%;环比2021年一季度的533161.01万元相比,增长3.86%。
(三)资产负债数据
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
同比
环比
货币资金(万元)
587,663.84
584,013.57
599,820.43
696,264.9
823,984.02
734,391.88
-28.68%
0.63%
应收票据(万元)
60,607.02
60,788.39
62,211.55
51,670.28
40,263.99
52,336.62
50.52%
-0.30%
应收账款(万元)
1,776,117.64
1,678,083.05
1,379,997.1
1,615,927.46
1,389,269.51
1,280,095.05
27.85%
5.84%
预付款项(万元)
61,560.29
59,010.19
48,031.36
52,816.16
41,503.75
77,714.57
48.32%
4.32%
其他应收款(万元)
66,227.48
62,839.97
53,522.87
62,595.57
61,303.19
60,130.78
8.03%
5.39%
存货(万元)
721,965.86
721,906.07
628,501.07
647,203.95
534,490.67
590,664.87
35.08%
0.01%
其他流动资产(万元)
10,158.59
12,348.41
12,108.29
6,948.32
8,404.99
10,283.91
20.86%
-17.73%
流动资产合计(万元)
3,320,598.04
3,223,729.59
2,926,209.21
3,194,872.75
2,939,209.1
2,854,482.47
12.98%
3.00%
长期股权投资(万元)
242,760.58
237,950.06
228,701.96
218,079.24
214,216.16
214,849.91
13.33%
2.02%
投资性房地产(万元)
12,338.91
12,590.78
12,744.44
12,938.67
13,009.06
13,729.42
-5.15%
-2.00%
固定资产(万元)
84,038.65
84,331.93
85,419.11
83,017.65
71,684.7
70,574.92
17.23%
-0.35%
在建工程(万元)
6,463.67
4,911.91
4,663.12
3,400.26
2,900.05
2,292.89
122.88%
31.59%
无形资产(万元)
75,149.25
72,239.29
73,434.52
74,867.24
60,806.23
63,539.06
23.59%
4.03%
商誉(万元)
293,200.13
297,526.9
274,737.53
274,654.8
156,493.16
151,317.57
87.36%
-1.45%
长期待摊费用(万元)
52,319.3
48,900.29
45,770.53
42,232.96
35,607.43
35,983.69
46.93%
6.99%
递延所得税资产(万元)
9,659.57
9,773.76
9,211.88
9,851.25
8,745.99
7,775.28
10.45%
-1.17%
其他非流动资产(万元)
48,425.99
47,289.63
40,819.75
27,287.23
33,398.62
41,412.12
44.99%
2.40%
非流动资产合计(万元)
1,098,489.8
1,078,345.75
1,033,244.14
1,006,447.32
827,775.92
833,781.6
32.70%
1.87%
资产总计(万元)
4,419,087.84
4,302,075.34
3,959,453.35
4,201,320.07
3,766,985.02
3,688,264.07
17.31%
2.72%
短期借款(万元)
463,293.39
394,785.24
161,218.7
322,387.26
371,064.75
278,525.4
24.86%
17.35%
应付票据(万元)
678,042.51
641,100.57
752,016.53
651,727.73
469,182.58
468,023.89
44.52%
5.76%
应付账款(万元)
964,250.48
916,135.8
769,745.11
1,019,201.25
807,770.53
767,402.29
19.37%
5.25%
应付职工薪酬(万元)
24,220.6
24,121.43
35,721.2
29,701.12
22,183.43
19,102.6
9.18%
0.41%
应交税费(万元)
29,820.16
26,268.86
31,686.71
26,634.14
29,302.93
21,554.03
1.77%
13.52%
应付利息(万元)
1,625.53
2,591.69
3,557.26
1,405.47
1,624.25
1,977.59
0.08%
-37.28%
应付股利(万元)
791.17
638.93
638.93
638.93
1,183.18
4,437.79
-33.13%
23.83%
其他应付款(万元)
150,773.2
206,647.31
155,720.49
179,903.94
176,675.33
263,267.79
-14.66%
-27.04%
一年内到期的非流动负债(万元)
79,817.06
76,794.22
74,873.21
72,284.86
61,644.99
61,961.37
29.48%
3.94%
其他流动负债(万元)
2,243.24
2,733.44
2,478.71
88.89
83.61
81.03
2583.03%
-17.93%
流动负债合计(万元)
2,428,046.87
2,331,105.27
2,025,752.15
2,335,960.82
1,969,434.23
1,917,361.58
23.29%
4.16%
长期应付款(万元)
693.82
693.82
693.82
693.82
80.0
80.0
767.27%
0.00%
递延所得税负债(万元)
20,049.81
20,133.42
20,592.14
20,860.41
18,094.87
18,061.98
10.80%
-0.42%
其他非流动负债(万元)
63,083.98
67,533.06
74,086.3
53,641.72
47,248.96
39,178.47
33.51%
-6.59%
非流动负债合计(万元)
242,228.17
238,429.81
244,838.47
225,481.49
195,769.96
192,394.98
23.73%
1.59%
负债合计(万元)
2,670,275.05
2,569,535.08
2,270,590.62
2,561,442.31
2,165,204.19
2,109,756.56
23.33%
3.92%
实收资本(或股本)(万元)
42,812.7
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