兴宾区供销合作社联合社.docx
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兴宾区供销合作社联合社
兴宾区供销合作社联合社
2017年部门决算
第一部分:
兴宾区供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
兴宾区供销合作社联合社2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
兴宾区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
来宾市兴宾区供销合作社联合社概况
一、主要职能
来宾市兴宾区供销合作社联合社现有干部职工22人,下设办公室、财务股、人事股、业务股和基建股五个职能股室,是来宾市兴宾区政府直属管理的一层正科级财政全额拨款参公管理的事业单位,管辖23个基层供销合作社和7个区直公司,全系统现有在职职工人,离退休人员人。
二、部门决算单位构成
2017年度决算单位仅包括区供销联社机关本身。
第二部分:
来宾市兴宾区供销合作社联合社2017年度
部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
435.20
一、一般公共服务支出
0.15
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
101.99
七、医疗卫生与计划生育支出
23.45
八、农林支出
2.92
九、商业服务业等支出
288.76
十、住房保障支出
17.93
本年收入合计
435.20
本年支出合计
435.2
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
435.20
支出总计
435.2
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
435.20
435.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
101.99
101.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.76
70.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.10
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
68.66
68.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
31.23
31.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
31.23
31.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.45
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
23.45
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
12.73
12.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
10.72
10.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2.92
2.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
2.92
2.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130505
生产发展
1.42
1.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
288.76
288.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
288.76
288.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160201
行政运行
249.93
249.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160203
机关服务
13.86
13.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
24.97
24.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
17.93
17.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
17.93
17.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
17.93
17.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
201
一般公共服务支出
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
101.99
101.99
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.76
70.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.10
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
68.66
68.66
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
31.23
31.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
31.23
31.23
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.45
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
23.45
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
12.73
12.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
10.72
10.72
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2.92
2.92
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
2.92
2.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2130505
生产发展
1.42
1.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
288.76
288.76
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
288.76
288.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2160201
行政运行
249.93
249.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2160203
机关服务
13.86
13.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
24.97
24.97
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
17.93
17.93
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
17.93
17.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
17.93
17.93
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
435.20
一、一般公共服务支出
28
0.15
0.15
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
101.99
101.99
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
23.45
23.45
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
2.92
2.92
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
288.76
288.76
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
17.93
17.93
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
435.20
本年支出合计
49
435.20
435.20
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
435.20
总计
54
435.20
435.20
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
435.20
435.20
类
款
项
201
一般公共服务支出
0.15
0.15
0.00
20110
人力资源事务
0.15
0.15
0.00
2011009
公务员考核
0.15
0.15
0.00
208
社会保障和就业支出
101.99
101.99
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.76
70.76
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.10
2.10
0.00
2080502
事业单位离退休
68.66
68.66
0.00
20808
抚恤
31.23
31.23
0.00
2080801
死亡抚恤
31.23
31.23
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.45
23.45
0.00
21011
行政事业单位医疗
23.45
23.45
0.00
2101102
事业单位医疗
12.73
12.73
0.00
2101103
公务员医疗补助
10.72
10.72
0.00
213
农林水支出
2.92
2.92
0.00
21305
扶贫
2.92
2.92
0.00
2130505
生产发展
1.42
1.42
0.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
0.00
216
商业服务业等支出
288.76
288.76
0.00
21602
商业流通事务
288.76
288.76
0.00
2160201
行政运行
249.93
249.93
0.00
2160203
机关服务
13.86
13.86
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
24.97
24.97
0.00
221
住房保障支出
17.93
17.93
0.00
22102
住房改革支出
17.93
17.93
0.00
2210201
住房公积金
17.93
17.93
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
210.01
302
商品和服务支出
92.05
30101
基本工资
87.28
30201
办公费
79.96
30102
津贴补贴
56.68
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
30.29
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
22.45
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.15
30107
绩效工资
12.91
30206
电费
0.74
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.72
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.40
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
133.13
30211
差旅费
2.62
30301
离休费
16.46
30212
因公出国(境)费用
0.00
30302
退休费
46.36
30213
维修(护)费
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
31.23
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
10.11
30216
培训费
0.51
30306
救济费
10.05
30217
公务接待费
0.24
30307
医疗费
1.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
17.93
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
3.06
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
4.05
人员经费合计
343.15
公用经费合计
92.05
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.24
0.24
0.24
0.24
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
兴宾区供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:
来宾市兴宾区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入435.20万元,其中本年收入435.20万元,较2016年度决算数增加27.72万元,增长6.80%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入435.20万元,为本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加27.72万元,增长6.80%,主要原因是。
(1).公务员考核拨款收入较2016年增加0.15万元;
(2).医疗保险费及公务员医疗补助拨款收入较2016年增加6.46万元;(3).农林水支出主要是扶贫工作方面拨款收入较2016年增加2.92万元;(4).商业服务业等支出拨款收入较2016年增加41.59万元;(5).住房公积金拨款收入较2016年增加17.93万元;(6).社会保障和就业支出拨款收入较2016年减少24.72万元。
以上六方面的影响使2017年拨款收入较2016年增加27.72万元,增长6.80%。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%,
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