用友BQ医药行业解决方案.docx
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用友BQ医药行业解决方案
用友BQ商业智能平台
医药行业解决方案
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目录
1.行业背景分析4
1.1.医药行业现状分析4
1.2.行业信息化与商业智能4
2.BI在医药行业的应用6
2.1.BI在医药行业的价值6
3.用友华表BI医药行业解决方案7
3.1.应用方案7
3.1.1.供应分析7
3.1.2.库存分析8
3.1.3.生产分析9
3.1.4.财务分析10
3.1.5.销售分析13
3.2.技术方案15
3.2.1.技术特点15
3.2.1.1.创新的对象概念15
3.2.1.2.细致的对象管理15
3.2.1.3.灵活的对象应用16
3.2.1.4.科学的对象分区16
3.2.1.5.个性化的定制平台16
3.2.1.6.在线切换的操作流程16
3.2.1.7.丰富的报表设计及种类16
3.2.1.8.逐层递进的公式钻取17
3.2.1.9.严谨的安全控制17
3.2.1.10.多种语言环境17
3.2.1.11.多样化的文件输出17
3.2.1.12.跨异构数据源支持17
3.2.2.系统实施17
3.2.2.1.建立企业级的数据仓库18
3.2.2.2.提供多维分析报表(OLAP)21
3.2.2.3.开发专题分析21
3.2.2.4.产生统计报表22
3.2.2.5.实施数据挖掘22
4.后记23
1.行业背景分析
1.1.医药行业现状分析
制药行业是少数几个在任何经济情况下都能持续增长的行业之一。
但是,持续增长并不说明没有任何挑战。
在数字化经济发展的今天,制药业面临产品生命周期的缩短、传统销售渠道和销售方式回报的减少、生产成本增加、专利过期、新药研发风险增加、决策难度加大等多方位的经营压力和挑战,促使制药企业不断寻求降低成本、提高效率、改进客户服务和提高决策水平的方法。
走信息化管理道路,是我国成功的制药企业在发展过程中共同选择的一条捷径,也是一条必经之路。
信息技术的发展为企业提供了大量有用的内外部数据和信息资源,而如何充分有效地利用这些资源来实现战略目标,已成为制药企业面临的新课题。
1.2.行业信息化与商业智能
早在20世纪80年代,MIS(ManagementInformationSystem)已被用于制药企业的管理,如今大型集成系统,如ERP(EnterpriseResourcesPlanning)、CRM(CustomerRelationshipManagement)、SCM(SupplyChainManagement)等更为企业各业务领域提供了系统化管理服务。
然而,这些管理系统大多是建立在传统的关系数据库技术上的分布式应用系统,而使用传统信息技术的制药企业对数据资源的利用水平极低。
根据IBM公司所做的调查,一个使用传统信息技术的典型企业通常只能有效利用其存储数据的2%~4%。
从新药研发、注册直至生产、销售,制药企业的各业务领域几乎每天都会产生大量的数据,这些数据往往是来自企业内外部多个数据源的异构数据,并分散地由多个系统管理着,而企业实施的管理系统越多,业务流程越复杂,数据异构、分散化的现象也就越明显。
业务人员和管理人员在工作中需要的却是对这些数据进行加工、分析和汇总后所形成的信息和知识,知识是由经过组织和加工的数据和(或)信息组成,它在应用于解决当前问题时可传达对间题的理解、经验、积累的学识和专家意见。
使用传统信息技术的制药企业虽然拥有大量的数据资源,却因传统信息技术缺少将数据组织及加工成信息与知识的简易机制,难以满足用户对企业内外部异构分散数据进行快速综合分析、灵活访间和知识发现的需要,这就造成了企业“数据丰富,信息贫乏”的局面。
特别是高层管理人员在决策时需要同时参考多个复杂系统的分析汇总数据,很难在这些独立分散的数据中找到其内在的联系,发现决策所需要的数据变化的趋势和规律,而形成快速准确的战略战术决策。
此外,对企业非信息技术用户而言,大多数企业信息系统使用起来较为复杂,有时需要专门培训;企业用户,特别是高层管理人员,希望能只通过一种易于使用的系统即可对企业内外部所有信息进行灵活地访问和分析,并将分析报告和汇总信息通过各种图表等直观方式显示出来。
商业智能(BusinessIntelligence,BI)技术正是发达国家制药业为解决上述难题而采用的最佳方案,目前国内制药企业也纷纷加大了对BI技术的投入。
著名的技术投资回报管理顾问公司GantryGroup的2004年年度调查报告显示,到2006年美国制药业对BI技术的投入将超过20亿美元。
与数据仓库技术结合的BI技术为制药企业管理层提供外部信息及支持战略和战术决策过程的有效技术途径,企业管理层只要熟悉BI工具的使用就能自动快速地完成对企业内外部各种数据和信息的灵活访问及综合分析,并做出正确的决策。
正如著名的制药企业GlaxoSmithKline加拿大分公司经理BilScott在评价公司采用的BI系统时所说,BI系统可以跨越不同的信息形式,消除各应用系统带来的混乱,为各种商务问题提供了一致的(信息)视图,从而可以只按相关的、及时的信息行事,加快决策的全部过程。
2.BI在医药行业的应用
2.1.BI在医药行业的价值
目前中国医药企业普遍面临如下问题:
价格政策(频繁调整)
返利政策(频繁调整)
招商业务(返款业务非常频繁)
授信管理
证照资质 (证照期限、图片、预警规则)
运输管理 (无法及时监控,车辆、货品状态)
库房管理 (药品养护记录、报损、报溢、近效期)
流向管理 (流向统计)
营销资源管理(医院、医生关系管理)
GSP零库存控制(一进一出,虚拟零库存)
毒麻药品特殊管理(毒麻药品是否严格管理,第二检验员是否监管?
)
分条陈述
3.用友华表BI医药行业解决方案
3.1.应用方案
3.1.1.供应分析
企业为了实现利益最大化,必将实施开源和节流。
采购环节对于医药企业而已,是其生命的源头。
企业如何选择最适合自己的供应商将是“节流”的关键,包括采购品类、采购价格、采购数量、采购频率等方面的分析。
分析指标指标来源
采购单价
采购原料实际单价(不含税)
抽取
采购数量
采购原料数量
抽取
采购金额
单价*数量
抽取
采购退货单价
抽取
采购退货数量
抽取
采购退货金额
抽取
去年同期采购价格
手工填报
去年平均采购价格
手工填报
购货额(原料)与购货应付款项比率
手工填报
采购辅料、包材、煤、油、水、电、汽采购金额、数量
抽取
3.1.2.库存分析
企业库存分析的目的是实现企业库存的合理配置,从而实现在保证正常原材料供应的同时,最大程度的减少库存。
虽然在国内的企业中,要实现零库存还是一个远期的目标,但是借助现代化的管理思想和信息化系统,可以在一定程度上减少库存数量,提高企业资金的周转速度。
也就是说,库存分析是围绕着上述目标展开的,即降低库存成本,提高库存的周转率。
关键的分析指标如下:
库存数量
产成品、半成品、原料、辅料、包材库存数量
库存金额
产成品、半成品、原料、辅料、包材库存金额(含税、不含税)
其他库存金额
在产品、五金、低值易耗品等
库存总金额
库存金额+其他库存金额
安全库存量
各种产成品、原料安全库存量(动态)
库龄结构
原料入库时间结构
呆料数量
原料药、中间体库存大于6个月
呆料金额
原料药、中间体库存大于6个月
滞销产品数量
生产6个月后未出库产品数量
滞销产品金额
生产7个月后未出库产品金额
近效期产品数量
离效期还有6个月的产品数量
近效期产品金额
离效期还有6个月的产品金额
3.1.3.生产分析
生产环节是企业的核心,也是企业管理的重中之重,生产环节是连接采购、库存、销售等环节的桥梁环节,不仅仅占有企业的大量流动资金,而且是企业的核心竞争立所在,如何快速交货,尽可能降低身材成本,合理安排生产计划等都是企业社会竞争中所必须考虑的问题。
分析指标计算方式
本月产量
单品种实际生产数量
年度计划产量
年度计划生产数量
年度计划完成情况
累计实际产量/年度计划产量
产量(剂型)
按进行统计
实际产能
实际设计产能(按剂型分析、每年报一次,变化时修正)
产能利用率
产能/实际设计产能
收率(原料药)
实际产量/理论产量,包含分步收率级总收率
一次合格率
一次合格批数/总的生产批数
优级品率
优级品批数/总的生产批数
成品率(制剂)
实际产量/理论产量
3.1.4.财务分析
医药企业的财务分析主要分析企业的财务状况,了解企业资产的流动性、现金流量、负债水平及企业偿还长短期债务的能力,从而评价企业的财务状况和风险,继而分析企业的资产管理水平,了解企业对资产的管理状况和资金周转情况和分析企业的获利能力。
最终为企业的高层经营者提供分析企业发展趋势和预测企业经营前景的依据。
指标定义:
取数来源或公式
营业收入
利润表
主营业务收入
利润表
营业成本
利润表
主营业务成本
利润表
营业税金及附加
利润表
费用总额
三项费用总和
销售费用
利润表
管理费用
利润表
财务费用
利润表
利息支出
利润表
营业利润
利润表
利润总额
利润表
净利润
利润表
营业活动现金净流量
现金流量表
应收账款净额
资产负债表
存货
资产负债表
流动负债
资产负债表
负债总额
资产负债表
产成品
存货帐、汇总值
原材料
存货帐、汇总值
在产品
存货帐、汇总值
资产总额
资产负债表
净资产
资产负债表
固定资产净值
资产负债表
在建工程
资产负债表
应付账款
资产负债表
工业总产值
统计局统计报表(现价)
工业增加值
统计局统计报表(现价)
毛利率
(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入
费用率
费用总额/主营业务收入
主营业务盈利空间
毛利率-费用率
管理费用率
管理费用/主营业务收入
财务费用率
财务费用/主营业务收入
销售费用率
销售费用/主营业务收入
营业收入利润率
营业利润/营业收入
净资产收益率
净利润/平均净资产
成本费用利润率
主营业务利润/(主营业务成本+营业税金及附加+费用总额)
总资产收益率
净利润/平均资产总额
总资产报酬率
(利润总额+利息支出)/平均资产总额
总资产周转率
主营业务收入/平均资产总额
流动资产周转率
主营业务收入/平均流动资产总额
固定资产周转率
主营业务收入/平均固定资产净值
存货周转率
主营业务成本/平均存货
产成品周转率
主营业务成本/平均产成品
应付账款周转率
主营业务收入*1.17/平均应收账款余额
流动比率
流动资产/流动负债
速动比率
(流动资产-存货)/流动负债
现金流动负债比率
经营活动现金净流量/流动负债
资产负债率
负债总额/资产总额
主营业务收入增长率
本期主营业务收入增长额/上年同期主营业务收入
净利润增长率
本期净利润增长额/上期净利润
总资产增长率
本期总资产增长额/年初资产总额
净资产增长率
本期净资产增长额/年初净资产
资金回笼率
(本期主营业务收入*1.17+应收账款期初数-应收账款期末数)/本期主营业务收入*1.17
经济增加值(EVA)
国资委定义
3.1.5.销售分析
分析指标计算方式
本期销售数量
本期已销售产品数量(已开票)
本期销售收入
本期已开票销售产品金额(不含税)
本期销售成本
本期已经销售产品成本
销售退回数量
已确认销售商品收入的,由于质量、品种不符合要求等
原因而发生的销售退回数量
销售退回金额
已确认销售商品收入的,由于质量、品种不符合要求等
原因而发生的销售退回金额
销售退回成本
已确认销售商品收入的,由于质量、品种不符合要求等
原因而发生的销售退回成本
占总销售收入的比重
A产品1-N月份累计销售额/所有产品1-N月份销售总额
本期毛利率
(A产品本期销售收入-A产品本期销售成本)/
A产品本期销售收入
累计平均毛利率
(A产品1-N月份销售收入-A产品1-N月份销售成本)/
A产品1-N月份销售收入
本期实际回款
本期销售收入已收到货款金额
计划销售收入
年度计划销售收入
计划完成情况
1-N累计销售收入/年度计划销售收入
本期已发货数量
已发货产品数量
本期已发货金额
已发货产品金额(不含税)
销售数量增长率
A产品销售数量同比增长率
销售额增长率
A产品销售额同比增长率
回款率
本期销售收入的已回款金额/本期销售收入
3.2.技术方案
3.2.1.技术特点
图一:
BQ商业智能平台技术架构图
3.2.1.1.创新的对象概念
BQ将一切用户可能需要操作的元素,包括数据源、表、字段、条件、参数、公式、函数、查询、报表等,经过提炼、封装、命名,成为可单独管理、重复使用、灵活组合的对象.对象这一全新的概念,为构建各种应用奠定了坚实的基础,大大提高信息利用率。
3.2.1.2.细致的对象管理
系统提供一套科学的对象管理机制,将对象自动分门别类(如参数、条件、公式等)管理.并支持用户自定义对象管理规则,实现对象的自动管理,极大地方便用户的使用.BQ对每一个对象可进行——版本回溯:
可回顾对象的构造过程,并保存对象的每一个版本,各版本均可在需要时随意调用。
授权:
对对象进行嵌入式的安全管理,控制用户对对象的操作权限。
派生:
通过对对象的修改、组合,衍生新的对象……
3.2.1.3.灵活的对象应用
对象以复制或引用两种方式实现重用.对象可以复制,对原对象的修改不影响复制的结果;也可以引用,实现单点更新——修改一处,更新全部.通过拖放将不同工作区的对象进行灵活组合,您可以迅速搭建查询、报表等多种应用。
3.2.1.4.科学的对象分区
BQ的分区管理概念,将对象按不同的共享范围分区放置,分别设有当前工作区、个人共享区、系统共享区等不同层次的工作区,对象可逐层或跨层提交,分类存放.您既可将当前工作区的对象提交到个人共享区,方便其它应用,提高个人工作效率;也可将当前工作区、个人共享区的对象提交到系统共享区,与其他人共享工作成果,实现团队的知识积累。
3.2.1.5.个性化的定制平台
您可以按照您的需要或喜好,定制系统的语言、屏幕背景、窗口布局、菜单、工具栏等,建造您最舒服的工作平台,达到最佳的视觉效果。
3.2.1.6.在线切换的操作流程
BQ提供人性化的操作向导及AllInOne的一体化界面两种操作流程.两者之间可交互操作,在线切换,为用户提供灵活的操作选择.
3.2.1.7.丰富的报表设计及种类
列表、交叉表、主从表、分段统计、TopN、链接报表、固定报表……以及数十种编辑和图表选项,更有对数据的分组、排序、排名、汇总、过滤、示警、参数、求比、刷新、钻取、切片等不胜枚举的功能,使BQ成为您值得信赖的报表制作和数据分析专家.
3.2.1.8.逐层递进的公式钻取
对于由对象经过多次复合而生成的复杂公式,在其运算结果出现错误时,用户可以逐步深入,追本溯源,为用户的查错和排错带来极大的方便.
3.2.1.9.严谨的安全控制
系统共享区的对象和目录皆可由系统管理员进行安全控制,支持角色定义,可授权给用户或用户组.此外,还提供对数据库到记录级的安全控制,为用户提供更细致、更灵活的数据访问安全解决方案。
3.2.1.10.多种语言环境
系统的多平台语言支持,使操作者可在不同的语言环境中随意切换,BQ提供简体中文、繁体中文、英文……等多种语言平台,在未来,系统会持续增加更丰富的语言选择。
3.2.1.11.多样化的文件输出
无论是查询、报表、分析文件,均以相互导入或导出,亦可输出为PDF、TXT、HTML、EXCEL等多种文件格式.
3.2.1.12.跨异构数据源支持
BQ支持所有、OLEDB和ODBC驱动的数据库,并有专门开发的NativeDriver连接特定的数据库.系统并支持同时访问两种以上的数据库.
3.2.2.系统实施
该系统主要完成企业级的数据仓库的建立、产生多维分析报表(OLAP)、完成特定主题分析以及数据挖掘等,为企业的决策管理和市场营销提供强有力的依据。
3.2.2.1.建立企业级的数据仓库
医药行业各工厂以及供应商之间每天都要有大量的数据要传递和处理,加上企业已经具备的各种信息系统,如:
ERP、CRM、SCM等。
这些系统管理企业各项运营业务,并产生和处理大量原始的业务数据,如:
生产计划数据、商品库存信息、客户管理信息等;此外,企业还收集了供应商、竞争对手等大量的外部数据,所有这些原始的内部和外部数据之间并没有非常紧密的联系,而是分散在多个信息管理中。
图二:
数据仓库系统体系架构如图
数据仓库系统通常由源数据层、数据获取层、数据存储层、数据应用层、元数据管理层等部分组成。
其中:
1.数据获取层:
数据获取层实现多个业务系统数据的抽取、转换、清洗、加载,这些处理步骤也被称为ETCL过程;
2.数据存储层:
数据存储层存储和管理数据,由于数据仓库系统管理着大量的业务系统收集的历史数据,而基于数据平台之上,还将建立大量的查询、报表、多维分析等应用功能,因而要求数据存储层,不仅能够有效的存储和管理大量的业务数据,还要能够提供高效的查询访问效率;
3.数据应用层:
数据应用层是数据仓库系统的“窗口”,该层将系统存储的大量数据有效、清晰、灵活地呈现给业务用户来使用。
借助数据应用层所提供的分析展示功能,可以帮助业务人员高效、便捷地进行数据的统计、分析。
它也几乎是业务人员接触数据仓库的唯一接触点;
4.元数据管理层:
元数据的功能是管理和存储数据的定义和说明。
元数据可分为两大类:
其一为业务元数据,从业务角度描述了数据仓库中的数据,它提供了介于使用者和实际系统之间的语义层,使得不懂计算机技术的业务人员也能够“读懂”数据仓库中的数据;其二为技术元数据,是存储关于数据仓库系统技术细节的数据,是用于开发和管理数据仓库使用的数据。
业务用户和技术用户借助元数据管理层提供的功能和应用,能更有效的理解和使用数据仓库数据。
数据仓库系统是个庞大而复杂的系统,它集成了企业内部多个业务系统的数据,并且为企业范围内不同部门、各级分支机构提供了大量的分析应用功能,因而在数据仓库的实施过程中,需要做好详细的规划和设计工作。
数据仓库系统的建设通常遵循“统一规划、分步实施”原则进行,在实施路线图的指引下,分阶段实施,逐步提高企业的决策分析能力。
通常数据仓库系统的实施分为以下几个阶段:
第一阶段:
需求分析及信息系统现状分析阶段
主要包括两部分内容:
一是分析企业现有信息系统的现状,包括平台架构、应用功能、主要用户、数据状况等;二是收集和整理来自各级机构或部门用户的业务需求,这些需求包括他们所关心的业务问题、业务目标、分析方法、展现形式等。
第二阶段:
模型设计及应用设计阶段
数据模型设计是数据仓库建设的重要工作之一,数据模型类似于仓储中的货架,它规划和管理着数据仓库中的数据,因此,设计完整和规范的数据模型,可以很好地保证数据的可用性和有效性。
在进行应用设计时不仅要考虑业务需求,还要照顾到用户的使用习惯,为更好地辅助用户进行各类管理决策,通常需要设计出最有针对性的实现方式。
例如,为了帮助用户识别业务问题的关键症节,可以采用分析路径的方式,引导用户由点到面、逐步深入的进行业务状况的分析。
第三阶段:
ETCL及应用开发阶段
完成了模型设计及应用设计后,即进入开发阶段,根据数据模型及应用设计规划,完成业务系统数据的抽取转换和加载;完成报表、查询、多维分析等应用功能。
ETCL阶段很重要的工作是做好数据的清洗和整理,也就是ETCL中“C”。
数据仓库系统的数据来源多样,涉及到企业内部各种业务系统,这些业务系统无论是建设时间、应用功能、用户群、平台等都非常的不一致,也就带来了业务逻辑的定义、术语的使用等的不统一,数据清洗工作就是要完成这些不同业务涵义数据的清洗和转换。
为有效地做好数据清洗工作,需要对源数据做大量的分析,主要的手段包括数据库分析和数据挖掘中用到的一些数据质量分析的方法,应用这些方法考察各业务对象属性的特征,包括统计数据分布,如均值、方差、最大最小值、分位数等;以及通过折线图、频率分布等形式来审核业务属性的分布状况等。
第四阶段:
系统测试及验收阶段
测试阶段是保证系统最终是否可被交付用户使用的重要环节,通过测试来检验系统是否满足各项设计指标,包括ETCL所需的时间、最大并发用户数、查询响应时间等,数据的正确性验证也是测试阶段非常重要的一项工作。
【数据源】
数据源是RBIS系统的基础。
RBIS提供的分析模型只有在客户能够提供基础数据的前提下才能够使用。
对于零售行业,常用的数据源包括:
ØMRP/MRPII系统
ØMIS/ERP/OA系统
ØEXCEL数据文件
Ø商品档案系统
Ø电子商务系统
BRIS提供数据采集模型能够从以上各种系统中采集所需的数据,支持分析管理要求。
对于信息系统的品牌,厂商没有特殊要求。
【ETL】
BI的关键是从许多来自不同的企业运作系统的数据中,提取出有用的数据,进行清理以保证数据的正确性,然后经过抽取(Extraction)、转换(Transformation)和装载(Load),即ETL过程,合并到一个企业级的数据仓库里,从而得到企业数据的一个全局视图。
经过ETL处理,统一不同数据来源间的差异,清理在线系统中的不合理数据,保证了数据的准确性、及时性和响应速度。
最后处理过的数据按照不同的主题集中存放在数据仓库中。
在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP工具等对其进行分析和处理(这时信息变为辅助决策的知识)。
最后将知识呈现给管理者,为管理者的决策过程提供支持。
商业智能的这个基本过程如图所示。
3.2.2.2.提供多维分析报表(OLAP)
在完善了企业的数据仓库后,在这些数据的基础上结合企业多角度的分析统计要求,系统提供多维分析模型和多维分析报表,为业务分析人员和管理层提供一个高效、易用的业务分析平台。
在用友华表BQ平台中只须根据数据分析的需要在多维数据集中进行简单的点击和拖动,可以生成以生产数量和金额为度量,以时间维、产品类别维、客户维等的不同组合,再考虑到如时间维的年、季度、月等不同层次。
这样,就可以从不同角度、不同的汇总级别来观察数据,获得对生产管理有价值的信息。
3.2.2.3.开发专题分析
根据中国医药企业的特点,开发一些特定主题分析,包括总经理KPI指标仪表盘、供应商综合绩效评估、生产线绩效评估、生产进度绩效评估。
依据用友BQ平台关键绩效指标(KPI)构造功能,通过图表方式实时地显示企业各项业绩指标,并在某业绩未达到工作目标时发出警告,帮助管理人员采用多维方式分析业绩异常原因。
3.2.2.4.产生统计报表
面向管理人员和业务分析人员的统计报表,主要反映企业日常经营活动中销售、库
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