全国行政事业单位国有资产清查报表参数更新说明.docx
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全国行政事业单位国有资产清查报表参数更新说明
2016年全国行政事业单位资产清查报表单机版参数更新说明
第一部分参数更新说明
2016年4月25日修改的清查单机版参数如下:
1.盘盈财产损失表中财产盘盈、损失合计行中的数据包含固定资产、无形资产的净值,但是该表中关于固定资产、无形资产行的取值是取得固定资产的原值,这样会造成数据的不一致性,经过和财政部客户的确认之后,需要把固定资产、无形资产行的取值由原来的取原值修改为取净值。
调整盘盈财产损失情况表中的公式:
原公式:
A3008 if BBLX="0" then [6,1]=CZ04[1,6] 6行1栏=财清综04表中1行6栏
A3009 if BBLX="0" then [7,1]=CZ04[2,6] 7行1栏=财清综04表中2行6栏
A3010 if BBLX="0" then [8,1]=CZ04[3,6] 8行1栏=财清综04表中3行6栏
A3011 if BBLX="0" then [9,1]=CZ04[4,6] 9行1栏=财清综04表中4行6栏
A3012 if BBLX="0" then [10,1]=CZ04[5,6] 10行1栏=财清综04表中5行6栏
A3013 if BBLX="0" then [11,1]=CZ04[6,6] 11行1栏=财清综04表中6行6栏
A3014 if BBLX="0" then [12,1]=CZ04[7,6] 12行1栏=财清综04表中7行6栏
A3015 if BBLX="0" then [13,1]=CZ04[8,6] 13行1栏=财清综04表中8行6栏
A3016 if BBLX="0" then [14,1]=CZ04[9,6] 14行1栏=财清综04表中9行6栏
A3017 if BBLX="0" then [15,1]=CZ04[10,6] 15行1栏=财清综04表中10行6栏
A3018 if BBLX="0" then [16,1]=CZ04[11,6] 16行1栏=财清综04表中11行6栏
A3019 if BBLX="0" then [17,1]=CZ04[12,6] 17行1栏=财清综04表中12行6栏
A3020 if BBLX="0" then [18,1]=CZ04[13,6] 18行1栏=财清综04表中13行6栏
修改为:
A3008 if BBLX="0" then [6,1]=CZ04[1,8] 6行1栏=财清综04表中1行8栏
A3009 if BBLX="0" then [7,1]=CZ04[2,8] 7行1栏=财清综04表中2行8栏
A3010 if BBLX="0" then [8,1]=CZ04[3,8] 8行1栏=财清综04表中3行8栏
A3011 if BBLX="0" then [9,1]=CZ04[4,8] 9行1栏=财清综04表中4行8栏
A3012 if BBLX="0" then [10,1]=CZ04[5,8] 10行1栏=财清综04表中5行8栏
A3013 if BBLX="0" then [11,1]=CZ04[6,8] 11行1栏=财清综04表中6行8栏
A3014 if BBLX="0" then [12,1]=CZ04[7,8] 12行1栏=财清综04表中7行8栏
A3015 if BBLX="0" then [13,1]=CZ04[8,8] 13行1栏=财清综04表中8行8栏
A3016 if BBLX="0" then [14,1]=CZ04[9,8] 14行1栏=财清综04表中9行8栏
A3017 if BBLX="0" then [15,1]=CZ04[10,8] 15行1栏=财清综04表中10行8栏
A3018 if BBLX="0" then [16,1]=CZ04[11,8] 16行1栏=财清综04表中11行8栏
A3019 if BBLX="0" then [17,1]=CZ04[12,8] 17行1栏=财清综04表中12行8栏
A3020 if BBLX="0" then [18,1]=CZ04[13,8] 18行1栏=财清综04表中13行8栏
原公式:
A3026 if BBLX="0" then [20,1]=CZ05[1,6] 20行1栏=财清综05表中1行6栏
修改为:
A3026 if BBLX="0" then [20,1]=CZ05[1,8] 20行1栏=财清综05表中1行8栏
原公式:
A3063 if BBLX="0" then [57,2]=MX11[2,11,'MX11[2,18]="03"']-MX11[2,14,'MX11[2,18]="03"'] 57行2栏=财清明细11表中2行11栏-2行14栏的合计值(18栏=盘亏)
A3064 if BBLX="0" then [58,2]=MX11[2,11,'MX11[2,18]="09"']-MX11[2,14,'MX11[2,18]="09"'] 58行2栏=财清明细11表中2行11栏-2行14栏的合计值(18栏=毁损)
A3065 if BBLX="0" then [59,2]=MX11[2,11,'MX11[2,18]="18"']-MX11[2,14,'MX11[2,18]="18"'] 59行2栏=财清明细11表中2行11栏-2行14栏的合计值(18栏=待报废)
A3066 if BBLX="0" then [60,2]=MX11[2,11,'MX11[2,18]="11"']-MX11[2,14,'MX11[2,18]="11"'] 60行2栏=财清明细11表中2行11栏-2行14栏的合计值(18栏=贪污、盗窃、诈骗)
A3067 if BBLX="0" then [61,2]=MX11[2,11,'MX11[2,18]="12"']-MX11[2,14,'MX11[2,18]="12"'] 61行2栏=财清明细11表中2行11栏-2行14栏的合计值(18栏=司法败诉强制执行)
A3068 if BBLX="0" then [62,2]=MX11[2,11,'MX11[2,18]="08"']-MX11[2,14,'MX11[2,18]="08"'] 62行2栏=财清明细11表中2行11栏-2行14栏的合计值(18栏=其他原因造成损失)
修改为:
A3063 if BBLX="0" then [57,2]=MX11[2,13,'MX11[2,18]="03"']-MX11[2,16,'MX11[2,18]="03"'] 57行2栏=财清明细11表中2行13栏-2行16栏的合计值(18栏=盘亏)
A3064 if BBLX="0" then [58,2]=MX11[2,13,'MX11[2,18]="09"']-MX11[2,16,'MX11[2,18]="09"'] 58行2栏=财清明细11表中2行13栏-2行16栏的合计值(18栏=毁损)
A3065 if BBLX="0" then [59,2]=MX11[2,13,'MX11[2,18]="18"']-MX11[2,16,'MX11[2,18]="18"'] 59行2栏=财清明细11表中2行13栏-2行16栏的合计值(18栏=待报废)
A3066 if BBLX="0" then [60,2]=MX11[2,13,'MX11[2,18]="11"']-MX11[2,16,'MX11[2,18]="11"'] 60行2栏=财清明细11表中2行13栏-2行16栏的合计值(18栏=贪污、盗窃、诈骗)
A3067 if BBLX="0" then [61,2]=MX11[2,13,'MX11[2,18]="12"']-MX11[2,16,'MX11[2,18]="12"'] 61行2栏=财清明细11表中2行13栏-2行16栏的合计值(18栏=司法败诉强制执行)
A3068 if BBLX="0" then [62,2]=MX11[2,13,'MX11[2,18]="08"']-MX11[2,16,'MX11[2,18]="08"'] 62行2栏=财清明细11表中2行13栏-2行16栏的合计值(18栏=其他原因造成损失)
原公式:
A3078 if BBLX="0" then [72,2]=MX12[2,9,'INLIST(MX12[2,16],"03","08","09","11","12","13","18")']-MX12[2,12,'INLIST(MX12[2,16],"03","08","09","11","12","13","18")'] 72行2栏=财清明细12表中2行9栏-2行12栏的原值合计(16栏=盘亏;其他原因造成损失;毁损;贪污、盗窃、诈骗损失;司法败诉强制执行损失;技术淘汰;待报废”)
A3079 if BBLX="0" then [73,2]=MX12[2,9,'MX12[2,16]="13"']-MX12[2,12,'MX12[2,16]="13"'] 73行2栏=财清明细12表中2行9栏-2行12栏的合计值(16栏=技术淘汰)
A3080 if BBLX="0" then [74,2]=MX12[2,9,'MX12[2,16]="08"']-MX12[2,12,'MX12[2,16]="08"'] 73行2栏=财清明细12表中2行9栏-2行12栏的合计值(16栏=其他原因造成损失)
修改为:
A3078 if BBLX="0" then [72,2]=MX12[2,11,'INLIST(MX12[2,16],"03","08","09","11","12","13","18")']-MX12[2,14,'INLIST(MX12[2,16],"03","08","09","11","12","13","18")'] 72行2栏=财清明细12表中2行11栏-2行14栏的原值合计(16栏=盘亏;其他原因造成损失;毁损;贪污、盗窃、诈骗损失;司法败诉强制执行损失;技术淘汰;待报废”)
A3079 if BBLX="0" then [73,2]=MX12[2,11,'MX12[2,16]="13"']-MX12[2,14,'MX12[2,16]="13"'] 73行2栏=财清明细12表中2行11栏-2行14栏的合计值(16栏=技术淘汰)
A3080 if BBLX="0" then [74,2]=MX12[2,11,'MX12[2,16]="08"']-MX12[2,14,'MX12[2,16]="08"'] 73行2栏=财清明细12表中2行11栏-2行14栏的合计值(16栏=其他原因造成损失)
注意:
修改内容影响盘盈财产损失情况表和盘盈财产损失汇总表的数据,这两张表需要重新运算
2016年4月29日修改的清查单机版参数如下:
1.关于调整其他应收款清查明细表和其他应付款清查明细表中与本单位关系的解决办法:
1)其他应收款清查明细表:
报表定义中将其他应收款清查明细表中与本单位关系关联的基础数据由MX_YBDWGX_2与本单位关系(清查明细表)改为MX_YBDWGX_1与本单位关系(清查明细表)
修改后如下图:
修改本表的公式:
原公式:
A1906 IF BBLX="0" AND LEN([2,3])>0 then INLIST([2,3],"03","04","05") 3栏只能选择"03","04","05"
修改为:
A1906 IF BBLX="0" AND LEN([2,3])>0 then INLIST([2,3],"01","02","05") 3栏只能选择"01","02","05"
2)其他应付款清查明细表:
报表定义中将其他应付款清查明细表中与本单位关系关联的基础数据由MX_YBDWGX_1与本单位关系(清查明细表)改为MX_YBDWGX_2与本单位关系(清查明细表)
修改本表的公式:
原公式:
A2406 IF BBLX="0" AND LEN([2,3])>0 then INLIST([2,3],"01","02","05") 3栏只能选择"01","02","05"
修改为:
A2406 IF BBLX="0" AND LEN([2,3])>0 then INLIST([2,3],"03","04","05") 3栏只能选择"03","04","05"
2016年5月9日修改的清查单机版参数如下:
1.资产清查负债表中放开事业单位栏92行“事业基金”填写数值必须大于等于0的限制,实际情况中账面数及清查数都可以为负数
关联缺陷:
http:
//10.2.12.123:
8080/browse/GAMSCPX-11094
修改内容主要修改公式管理中对该行的控制,具体修改如下:
1)资产负债清查情况表
原公式:
A28-246 if BBLX="0" then [92,*]>=0{1~4} 事业基金大于或等于0
修改为:
A28-246 //if BBLX="0" then [92,*]>=0{1~4} 事业基金大于或等于0
2)资产负债清查汇总表
原公式:
A4451 if BBLX="0" then [92,*]>=0{1~4} 事业基金大于或等于0
修改为:
A4451 //if BBLX="0" then [92,*]>=0{1~4} 事业基金大于或等于0
2016年5月17日修改的清查单机版参数如下:
1.由于现在是以2015年12月31日为清查基准日为基准进行清查的,现在固定无形资产都控制取2015年12月31日之前的卡片,但是流动资产没有控制,现在针对流动资产中有日期的表也需要控制日期必须小于等于2015年12月31日,修改的内容有:
应收票据明细表:
出票日控制小于2015年12月31日
增加审核控制公式:
A1631 IF BBLX="0" and INLIST(KJZD,"2","3") THEN [2,6]<=Date(2015,12,31) 出票日需小于等于2015年12月31日
存货清查明细表:
购置日期控制小于2015年12月31日
增加审核控制公式:
A2019 if BBLX="0" then [2,6]<=Date(2015,12,31) 购置日期需小于等于2015年12月31日
应付票据明细表:
出票日控制小于2015年12月31日
增加审核控制公式:
A2127 IF BBLX="0" and INLIST(KJZD,"2","3") THEN [2,5]<=Date(2015,12,31) 出票日需小于等于2015年12月31日
借入款项清查明细表:
借入日期控制小于2015年12月31日
增加审核控制公式:
A2539 IF BBLX="0" and INLIST(KJZD,"2","3") THEN [2,5]<=Date(2015,12,31) 借入日期需小于等于2015年12月31日
对外投资情况表:
购买日期、初始投资日期控制小于2015年12月31日
增加审核控制公式:
A3944 if BBLX="0" and KJZD<>"1" AND ([2,2]="01" OR [2,2]="03") THEN [2,3]<=Date(2015,12,31) 2栏="长期债券投资"或"短期投资"时, 则购买日期需小于等于2015年12月31日
A3945 if BBLX="0" and KJZD<>"1" AND [2,2]="02" THEN [2,7]<=Date(2015,12,31) 2栏="长期股权投资"时, 则初始投资日期需小于等于2015年12月31日
第二部分参数更新步骤
由于本次修改参数涉及到表样的修改(主要修改明细表中其他应收款清查明细表和其他应付款清查明细表中与本单位关系所关联的基础数据)以及程序的修改,因此此次参数升级只能通过参数升级的方式进行升级,但是升级前需要将数据备份以免升级后数据丢失。
一.数据备份:
1.打开清查单机版程序主界面,点击传出
2.选择报表数据,点击下一步
3.选择导出数据需要输出的位置,然后点击开始,即可完成参数备份工作
2.最新参数更新步骤:
1.若已经安装过单机版并且开始清查,则直接选择【2016年全国行政事业单位国有资产清查报表升级程序】文件夹中的Update.exe,直接执行即可,执行之后即更新了程序和参数。
2.若之前单位没有安装单机版程序,则要选择【2016年全国行政事业单位国有资产清查报表产品发布】文件夹中的文件按照用户手册上的步骤安装单机版。
3.检查参数:
点击主界面高级下的公式管理,如图:
检查参数信息是否为5月18更新,若不是请及时与我们工作人员联系
4.参数装入并检查完成后,需要重新维护资产盘盈、财产损失报表和汇总表中的数据以及其他应收款清查明细表和其他应付款清查明细表中与本单位关系,针对已上报的单位也需要重新调整一下这几张表的数据,否则这几张表中数据会审核不通过。
1)资产盘盈、财产损失报表和汇总表中需要重现点击运算、审核
2)其他应收款清查明细表和其他应付款清查明细表中【与本单位关系】维护
其他应收款清查明细表:
若本单位关系中是“03”,则需要调整为“01接收货物方”;若本单位关系中是“04”,则需要调整为“02 接收劳务方”。
其他应付款清查明细表:
若本单位关系中是“01”,则需要调整为“03 提供货物方”;若本单位关系中是“02”,则需要调整为“04 提供劳务方”。
注意:
若这两张表中没有数据或不存在上述情况,则可忽略。
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