电梯项目经济效益分析.docx
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电梯项目经济效益分析.docx
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电梯项目经济效益分析
报告说明
电梯,是指动力驱动,利用刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道。
根据谨慎财务估算,项目总投资32181.47万元,其中:
建设投资26082.47万元,占项目总投资的81.05%;建设期利息308.97万元,占项目总投资的0.96%;流动资金5790.03万元,占项目总投资的17.99%。
项目正常运营每年营业收入67700.00万元,综合总成本费用57426.77万元,净利润7486.43万元,财务内部收益率16.51%,财务净现值6297.11万元,全部投资回收期6.16年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。
一、市场分析
电梯,是指动力驱动,利用刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道。
在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下,电梯行业产量逐渐增多。
根据国家统计局统计数据,2019年我国电梯、自动扶梯及升降机产量达到117.3万台,同比增长63.1%。
2020年,全国电梯、自动扶梯及升降机产量为128.2万台,累计增长9.3%。
2021年1-8月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为97.2万台。
从我国电梯进口供应情况看,2017-2019年,我国电梯进口数量呈现波动变化,总额呈现波动下降变化。
2019年,我国电梯进口总额达7.51亿元,共进口2578台电梯。
2020年,我国电梯进口总额为6亿元,共进口2520台电梯。
按照电梯类型划分,电梯主要分为垂直电梯和自动扶梯。
垂直电梯主要应用于高层住宅、公寓、酒店、写字楼、办公设施等建筑中,随着旧楼加装电梯、楼宇电梯改造以及房地产市场快速发展,对电梯的需求越来越大。
根据从国内电梯产品生产结构看,我国电梯行业主要以垂直电梯为主,2020年垂直电梯的产量占比达到85%左右,而自动扶梯的产量仅占15%。
按照电梯速度划分,电梯可分为中低速电梯和高速电梯。
常用低速电梯行程高度一般小于45米,中速电梯行程高度一般小于120米,主要用于30层以下的住宅楼或20层以下的办公楼。
中国电梯协会的统计数据,我国中低速电梯在行业中的占比在2015年后开始下降,但仍然占据主要生产份额。
2020年中低速电梯在行业中的占比为97%左右。
近年来,我国电梯行业发展迅速。
国内电梯企业的产品在技术、性能、质量和国外大企业几乎同步,与进口电梯相比具有明显的优势。
中国电梯行业将像纺织、服装、电子、计算机等行业一样,成为全球电梯制造中心,进一步吸纳世界其他地区的电梯产能。
随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动,我国电梯行业也呈快速发展态势。
因此预计未来我国电梯产量仍将继续保持高速增长,到2026年,我国电梯新增量将达到230万台。
二、项目名称及项目单位
项目名称:
电梯项目
项目单位:
xxx(集团)有限公司
三、项目建设地点
本期项目选址位于xx,占地面积约82.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
四、编制依据和技术原则
(一)编制依据
1、本期工程的项目建议书。
2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。
3、项目建设地相关产业发展规划。
4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。
5、项目承办单位提供的其他有关资料。
(二)技术原则
1、政策符合性原则:
报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。
2、循环经济原则:
树立和落实科学发展观、构建节约型社会。
以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。
3、工艺先进性原则:
按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。
4、提高劳动生产率原则:
近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。
5、产品差异化原则:
认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
54667.00
约82.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
85683.59
1.2
基底面积
㎡
31706.86
1.3
投资强度
万元/亩
305.55
2
总投资
万元
32181.47
2.1
建设投资
万元
26082.47
2.1.1
工程费用
万元
22761.08
2.1.2
其他费用
万元
2661.53
2.1.3
预备费
万元
659.86
2.2
建设期利息
万元
308.97
2.3
流动资金
万元
5790.03
3
资金筹措
万元
32181.47
3.1
自筹资金
万元
19570.61
3.2
银行贷款
万元
12610.86
4
营业收入
万元
67700.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
57426.77
""
6
利润总额
万元
9981.91
""
7
净利润
万元
7486.43
""
8
所得税
万元
2495.48
""
9
增值税
万元
2427.74
""
10
税金及附加
万元
291.32
""
11
纳税总额
万元
5214.54
""
12
工业增加值
万元
18061.63
""
13
盈亏平衡点
万元
30950.28
产值
14
回收期
年
6.16
15
内部收益率
16.51%
所得税后
16
财务净现值
万元
6297.11
所得税后
五、主要结论及建议
本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。
项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。
,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。
项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。
六、公司基本信息
1、公司名称:
xxx(集团)有限公司
2、法定代表人:
薛xx
3、注册资本:
630万元
4、统一社会信用代码:
xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:
xxx市场监督管理局
6、成立日期:
2013-3-2
7、营业期限:
2013-3-2至无固定期限
8、注册地址:
xx市xx区xx
9、经营范围:
从事电梯相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)
七、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
八、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模
该项目总占地面积54667.00㎡(折合约82.00亩),预计场区规划总建筑面积85683.59㎡。
(二)产能规模
根据国内外市场需求和xxx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx电梯,预计年营业收入67700.00万元。
九、建设方案
(一)结构方案
1、设计采用的规范
(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;
(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;
(3)当地地形、地貌等自然条件。
2、主要建筑物结构设计
(1)车间与仓库:
采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。
(2)综合楼、办公楼:
采用现浇钢筋砼框架结构,
(二)建筑立面设计
为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。
建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。
十、公司经营宗旨
以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。
十一、保障措施
(一)开辟多种融资渠道
促进银企合作,以项目推介会等方式建立长期的银企合作关系。
积极协助对具有发展前景、具备的条件的企业申请发行企业债券;利用企业上市、股权融资、金融租赁以及产权交易市场平台,通过技术项目转让或部分股权转让等多种融资形式,解决企业资金问题。
(二)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业
抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇,根据产业转移的速度加快、规模扩大,产业链条全球配置、产业转移层次提高,跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征,加强开放和引资工作。
加大对外宣传力度,积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动,增进了解,扩大合作。
以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体,开展专题化的招商引资活动。
组织企业开展广泛的洽谈对接,引进战略投资者,促成更多的项目签约。
创新招商机制,加强全省招商引资的协调工作,避免恶性竞争、无序竞争。
学会“选资招商”、“精细招商”,建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式,利用中介机构的特长及网络系统,开辟更广泛的招商渠道。
(三)完善组织协调机制
完善产业建设领导协调推进机制,强化信息化主管部门职责,建立跨部门、跨区域的协同工作机制,统筹推进区域产业建设。
建立产业建设考核评价指标体系,将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。
建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制,充分发挥智库作用,为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。
(四)开展试点示范
以建设综合创新试点为契机,开展产业示范区创建工作,打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。
充分利用多种媒介,重点宣传各地的产业发展经验和做法,宣传一批在产业发展中成绩突出的企业、单位(组织)、优秀企业家及先进个人。
(五)推动区域产业协同发展
积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。
积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。
加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。
(六)强化人才支撑
加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。
加强高校产业学科建设,支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。
鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业从业人员在职培训。
十二、劣势分析(W)
(一)资本实力不足
公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展。
尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。
(二)产能瓶颈制约
公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。
面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。
十三、高级管理人员
1、公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁,由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。
2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
4、总裁每届任期3年,总裁连聘可以连任。
5、总裁对董事会负责,行使下列职权:
(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟订公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监;
(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8)召集并主持公司总裁办公会议;
(9)本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
总裁必须保证该报告的真实性。
总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。
在行使职权时,不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
总裁因故不能履行职权时,董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会或职代会的意见。
8、总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。
9、总裁工作细则包括下列内容:
(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;
(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;
10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。
有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
11、副总裁由总裁提名,董事会聘任或解聘;副总裁对总裁负责,行使下列职权:
(1)按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案,并向总裁报告工作;
(2)拟订分管工作的基本管理制度;
(3)拟订分管工作的具体规章;
(4)总裁授予的其他职权。
12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书,公司监事不得兼任。
公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
13、董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
十四、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位:
月
序号
工作内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
可行性研究及环评
▲
▲
2
项目立项
▲
▲
3
工程勘察建筑设计
▲
▲
4
施工图设计
▲
▲
5
项目招标及采购
▲
▲
6
土建施工
▲
▲
▲
▲
▲
▲
7
设备订购及运输
▲
▲
▲
8
设备安装和调试
▲
▲
▲
▲
▲
9
新增职工培训
▲
▲
▲
10
项目竣工验收
▲
▲
11
项目试运行
▲
▲
12
正式投入运营
▲
十五、环境影响合理性分析
本项目平面布局紧凑,功能分区明显,艺流向顺畅。
该厂区总图布置方案较为合理,是可行的。
十六、设备选型方案
为适应本项目生产和检验的需要,确保产品的质量,增强生产工艺的可操作手段,必须完整配置各种技术装备,本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备,在主要设备选型上应遵循以下原则:
1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时,能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。
2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠,达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品要求。
3、设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备,对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平。
本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计163台(套),设备购置费11432.31万元。
主要设备购置一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
114
8002.62
2
辅助生成设备
13
914.58
3
研发设备
15
1028.91
4
检测设备
10
685.94
3
环保设备
8
571.62
3
其它设备
3
228.65
合计
163
11432.31
十七、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资32181.47万元,其中:
建设投资26082.47万元,占项目总投资的81.05%;建设期利息308.97万元,占项目总投资的0.96%;流动资金5790.03万元,占项目总投资的17.99%。
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
32181.47
100.00%
1.1
建设投资
26082.47
81.05%
1.1.1
工程费用
22761.08
70.73%
1.1.1.1
建筑工程费
10662.85
33.13%
1.1.1.2
设备购置费
11432.31
35.52%
1.1.1.3
安装工程费
665.92
2.07%
1.1.2
工程建设其他费用
2661.53
8.27%
1.1.2.1
土地出让金
1336.03
4.15%
1.1.2.2
其他前期费用
1325.50
4.12%
1.2.3
预备费
659.86
2.05%
1.2.3.1
基本预备费
266.13
0.83%
1.2.3.2
涨价预备费
393.73
1.22%
1.2
建设期利息
308.97
0.96%
1.3
流动资金
5790.03
17.99%
十八、资金筹措与投资计划
本期项目总投资32181.47万元,其中申请银行长期贷款12610.86万元,其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:
万元
序号
项目
数据指标
占总投资比例
1
总投资
32181.47
100.00%
1.1
建设投资
26082.47
81.05%
1.2
建设期利息
308.97
0.96%
1.3
流动资金
5790.03
17.99%
2
资金筹措
32181.47
100.00%
2.1
项目资本金
19570.61
60.81%
2.1.1
用于建设投资
13471.61
41.86%
2.1.2
用于建设期利息
308.97
0.96%
2.1.3
用于流动资金
5790.03
17.99%
2.2
债务资金
12610.86
39.19%
2.2.1
用于建设投资
12610.86
39.19%
2.2.2
用于建设期利息
2.2.3
用于流动资金
2.3
其他资金
十九、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目达产年预计每年可实现营业收入67700.00万元;具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
营业收入
44005.00
50775.00
54160.00
67700.00
2
增值税
1438.89
1721.42
1862.69
2427.74
2.1
销项税
5720.65
6600.75
7040.80
8801.00
2.2
进项税
4281.76
4879.33
5178.11
6373.26
3
税金及附加
172.67
206.57
223.52
291.32
3.1
城建税
100.72
120.50
130.39
169.94
3.2
教育费附加
43.17
51.64
55.88
72.83
3.3
地方教育附加
28.78
34.43
37.25
48.55
(二)达产年增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2427.74万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用57426.77万元,其中:
可变成本48774.75万元,固定成本8652.02万元。
达产年项目经营成本55400.43万元。
具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第
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- 关 键 词:
- 电梯 项目 经济效益 分析