房地产开发项目投资预算doc.docx
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房地产开发项目投资预算doc
项目
总用地面积
容积率
建筑密度
绿地率
绿化面积
总套数
项目
土价
土地出让金
征地、拆迁、补偿费征地费
拆迁补偿费
宅基地补偿
兑拍地价
土地手续费
用地测绘费
土地登记费
契税
合计
项目--成本利润分析表
一、项目概况
数额
可规划项用目地面
数额
项目
数额
20,126.50
积
20,126.50
高层面积
103,156.69
5.79
建筑总面积
128,627.31
商业网点
7,474.80
34%
可销售面积
128,627.31
车库建筑面积
11,997.00
35%
道路广场系数
15%
会所
1,500.00
7,044.28
道路占地面积
12,862.73
二、土地费用表
单价
单位
数量
总价
折合楼面价
比例
0.00%
元/m2占地
-
0.00%
-
-
0.00%
元/m2用地
-
0.00%
元/m2用地
-
0.00%
-
0.00%
4,472.00
20,126.50
90,005,708.00
699.74
96.15%
3,608,077.66
0.29
元/m2用地
20,126.50
5,836.69
0.05
0.01%
0.10
元/m2用地
20,126.50
2,012.65
0.02
0.00%
0.04
元/m2用地
3,600,228
27.99
3.85%
93,613,785.66
727.79
100.00%
三、前期工程费
项目
单价
单位
勘察设计费
概念总体规划
总体规划及框架设
计
建安设计费
16.00
元/m2建筑
环境设计费
3.00
元/m2建筑
市政设计费
1.30%
管网投资
勘察费
0.20%
建安投资
其他前期费
规划、可研
0.15%
建安投资
测绘费
临时用水
0.00
建安投资
临时用电
建安投资
临时道路
2.00
元/m2建筑
场地平整
1.50
元/m2建筑
环境监测费
招投标费
标底编制费
工程造价
标底审核费
工程造价
代理招标费
1.00
工程造价
合计
数量
128,627.31
20,126.50
12,599,430.97
218,661,200.60
218,661,200.60
218,661,200.60
128,627.31
20,126.50
128,627.31
总价
折合销售面积单价
比例
5,239,531.46
40.73
79.99%
1,500,000.00
11.66
1,020,000.00
7.93
2,058,036.96
16.00
31.42%
60,379.50
0.47
0.92%
163,792.60
1.27
2.50%
437,322.40
3.40
6.68%
1,182,089.17
9.19
-
-
0.00%
20,000.00
0.16
0.31%
874,644.80
6.80
13.35%
-
-
0.00%
257,254.62
2.00
3.93%
30,189.75
0.23
0.46%
-
128,627.31
1.00
1.96%
-
-
0.00%
-
-
0.00%
128,627.31
1.00
1.96%
6,550,247.95
50.92
100.00%
四、建安工程费用表
项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例
常规建安工程
高层建安1,350.00元/m2建筑
会所建安
1,000.00
元/m2建筑
人防工程
2,200.00
元/m2建筑
网点建安
900.00
元/m2建筑
基础土方工程
20.00
元/m2建筑
泵房换热站
10.00
元/m2建筑
消防工程
17.34
元/m2建筑
通风工程
12.83
元/m3建筑
特殊安装
人防设备
元/500m2建筑
电梯
18.00
元/部
扶梯
元/部
电表水表
400.00
元/户
有线电视
280.00
元/终端
宽带
元/户
工程保险
0.010%
工程造价
主体工程监理
10.00
元/m2建筑
合计
103,156.69
1,500.00
11,997.00
7,474.80
2,063,133.80
128,627.31
128,627.31
128,627.31
250,000.00
928.00
-
-
218,661,200.60
128,627.31
218,661,200.60
97.25%
139,261,531.50
61.94%
1,500,000.00
26,393,400.00
6,727,320.00
2.99%
41,262,676.00
18.35%
1,286,273.10
0.57%
2,230,000.00
0.99%
1,650,000.00
0.73%
4,871,200.00
2.17%
-
0.00%
4,500,000.00
2.00%
-
0.00%
371,200.00
0.17%
-
0.00%
-
0.00%
21,866.12
0.17
0.01%
1,286,273.10
10.00
0.57%
224,840,539.821,748.00100.00%
五、园区内配套工程费用表
项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例
水电气配套
供电工程
80.00
元/m2建筑
供热工程
70.00
元/m2建筑
供气工程
5,900.00
元/户
自供水工程
园区内道管网
道路广场及绿化
200.00
元/m2道路
给水工程
30.00
元/m3道路
排水工程
22.00
元/m2建筑
智能系统
15.00
元/m3建筑
其他1
其他2
其他设备
会所装修
600.00
元/m2建筑
消防及通风通风
30.00
元/m2建筑
发电机组
2.00
套
配套工程监理费0.50%工程造价
合计
128,627.31
128,627.31
928.00
405,788.94
19,907.01
128,627.31
128,627.31
128,627.31
-
128,627.31
43,227,546.77
24,769,296.50
192.57
57.01%
10,290,184.80
80.00
23.69%
9,003,911.70
70.00
20.73%
5,475,200.00
42.57
12.60%
12,599,430.97
29.00%
3,981,401.20
30.95
9.16%
3,858,819.30
30.00
8.88%
2,829,800.82
22.00
6.51%
1,929,409.65
15.00
4.44%
-
-
0.00%
-
-
0.00%
5,858,819.30
45.55
13.49%
-
-
0.00%
3,858,819.30
30.00
8.88%
2,000,000.00
15.55
4.60%
-
-
0.00%
-
-
0.00%
216,137.73
1.68
0.50%
43,443,684.50337.75100.00%
六、政府规费及大配套费用表
项目
单价
单位
数量
总价
折合销售面积单价
比例
用地规划管理费
元/m2用地
20,126.50
-
-
0.00%
规划建设许可证费
1.00
元/m2建筑
消防审核费
0.50
元/m2建筑
抗震审核费
4.00%
元/m2建筑
质量监督费
1.80
元/m2建筑
设计审查费
1.00
元/m2建筑
水表审核费
元/块水表
人防设计监督费
0.15%
人防建安造价
环境评价
0.73
元/m2建筑
卫生审核
其他5
人防配套费
40.00
元/m2建筑
政府其他基础配套规
180.00
元/m2建筑
费
其他5
其他6
物业基金
1.00%
建安造价
合计
100.00
128,627.31
128,627.31
128,627.31
128,627.31
128,627.31
38.00
26,393,400.00
128,627.31
128,627.31
128,627.31
224,840,539.82
128,627.31
1.0000
0.41%
64,313.66
0.5000
0.21%
5,145.09
0.0400
0.02%
231,529.16
1.80
0.74%
128,627.31
1.00
0.41%
-
-
0.00%
39,590.10
0.31
0.13%
94,000.00
0.73
0.30%
-
0.00%
-
-
0.00%
5,145,092.40
40.00
16.47%
23,152,915.80
180.00
74.12%
-
-
0.00%
-
-
0.00%
2,248,405.40
17.48
7.20%
31,238,246.22
242.86
100.00%
七、开发成本汇总表
项目成本单价(元/m2)成本总价成本百分率
土地费用
727.79
93,613,785.66
23.01%
前期工程费
50.92
6,550,247.95
1.61%
建筑安装工程费
1,748.00
224,840,539.82
55.27%
圆区内配套附属工程
337.75
43,443,684.50
10.68%
大配套\政府规费
242.86
31,238,246.22
7.68%
开发间接费(每㎡8元)
8.00
1,029,018.48
0.25%
基本预备费(1.5%)
26.22
3,372,608.10
0.83%
静态总投资
3,141.54
404,088,130.73
99.34%
差价准备(1%)基金
20.86
2,682,842.24
0.66%
动态总投资
3,162.40
406,770,972.97
100.00%
八、销售费用表分析表
项目单价单位数量总价折合单价比例
销售前期费
售楼处建设装修
样板房
模型
1.00
元/m2建筑
其他道具
其他
销售期间费
广告费促销费
1.10%
销售额
工资及其他人工经费
0.12%
销售额
销售提成
0.25%
销售额
其他销售费用
0.06%
销售额
销售手续费
公证费
0.15%
销售额
登记费
0.10%
销售额
产权测量费
0.61
元/m2建筑
合计
100.00
128,627.31
-
-
-
739,112,000.00
739,112,000.00
739,112,000.00
739,112,000.00
739,112,000.00
739,112,000.00
128,627.31
5,078,627.31
39.4833
27.73%
2,200,000.00
17.1037
12.01%
2,300,000.00
17.8811
12.56%
128,627.31
1.0000
0.70%
450,000.00
3.4985
2.46%
-
-
0.00%
11,308,413.60
87.92
61.75%
8,130,232.00
63.21
44.40%
886,934.40
6.90
4.84%
1,847,780.00
14.37
10.09%
443,467.20
3.45
2.42%
1,926,242.66
14.98
10.52%
1,108,668.00
8.62
6.05%
739,112.00
5.75
4.04%
78,462.66
0.61
0.43%
18,313,283.57
142.37
100.00%
九、财务费用汇总表
项
目
成本单价(元/m2)
成本总价
成本百分率
借款利息
1,554.88
200,000,000.00
100.00%
财务费用总计
9,937.15
200,000,000.00
100.00%
十、管理费用
项目
成本单价(元/m2)
成本总价
成本百分率
管理费用(每㎡
15元)
15.00
1,929,409.65
十一、销售收入汇总表
项
目
单价
单位
数量
总价
分项比例
住宅销售收入
635,056,000.00
85.92%
高层住宅
6,000.00
元/m2建筑
88,500.00
531,000,000.00
71.84%
网点
8,000.00
元/m2建筑
9,767.00
78,136,000.00
10.57%
地上车库
元/个
-
0.00%
地下车位
80,000.00
元/个
324.00
25,920,000.00
3.51%
地面车位
元/个
-
0.00%
合计
739,112,000.00
100.00%
十二、损益表
项目
细目
指标
总额
单价(元/m2)
销售收入
739,112,000.00
5,746.15
税金及附加(6.5%)
6.5%
48,042,280.00
373.50
开发成本
406,770,972.97
3,162.40
开发毛利
284,298,747.03
2,210.25
毛利率
69.89%
管理费用
1,929,409.65
15.00
销售费用
18,313,283.57
142.37
财务费用
200,000,000.00
1,554.88
所得税前利润
64,056,053.81
所得税前投资利润率
15.75%
所得税
33%21,138,497.76
净利润
42,917,556.05
投资净利润率
10.55%
十三、销售面积单位成本
项目
成本单价(元/m2)
成本总价
成本百分率
土地费用
727.79
93,613,785.66
13.45%
前期工程费
50.92
6,550,247.95
0.94%
建筑安装工程费
1,748.00
224,840,539.82
32.30%
圆区内配套附属工程
337.75
43,443,684.50
6.24%
大配套\政府规费
242.86
31,238,246.22
4.49%
开发间接费(每㎡8元)
8.00
1,029,018.48
0.15%
基本预备费(1.5%)
26.22
3,372,608.10
0.48%
差价准备(1%)基金
20.86
2,682,842.24
0.39%
498.00
0.00
333.66
开发成本合计3,162.40406,770,972.9758.43%
综合税金
537.84
69,180,777.76
9.94%
销售费用
142.37
18,313,283.57
2.63%
管理费用
15.00
1,929,409.65
0.28%
财务费用
1,554.88
200,000,000.00
28.73%
成本\费用\税金合计
5,412.49
696,194,443.95
100.00%
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