天茂集团度财务分析报告.docx
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天茂集团度财务分析报告
天茂集团[000627]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
天茂实业集团股份有限公司
公司英文名称
HUBEIBIOCAUSEPHARMACEUTICALCO.,LTD
公司简称
天茂集团
股票代码
000627
成立时间
None
上市时间
1996-11-12
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省荆门市杨湾路132号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
天茂集团2019年资产总额为205,273,945,588.93元,其中流动资产为25,785,001,771.98元,占总资产比例为12.56%;非流动资产为179,488,943,816.95元,占总资产比例为87.44%;
2019年天茂集团总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
20,527,394
100.00%
17,825,402
100.00%
14,041,670
100.00%
流动资产合计
2,578,500
12.56%
4,981,858
27.95%
2,739,449
19.51%
非流动资产合计
17,948,894
87.44%
12,843,543
72.05%
11,302,220
80.49%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,天茂集团2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及存货,各项分别占比为50.38%,24.01%和14.24%。
2019年天茂集团流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
2,578,500
100.00%
4,981,858
100.00%
2,739,449
100.00%
货币资金
1,299,168
50.38%
1,831,749
36.77%
1,117,213
40.78%
交易性金融资产
291,188
11.29%
0
0.00%
416,478
15.20%
应收票据及应收账款
1,901
0.07%
8,507
0.17%
7,120
0.26%
应收票据
0
0.00%
2,484
0.05%
668
0.02%
应收账款
1,901
0.07%
6,022
0.12%
6,452
0.24%
预付款项
0
0.00%
2,469
0.05%
12,998
0.47%
其他应收款
619,085
24.01%
2,757,083
55.34%
1,128,700
41.20%
其中:
应收利息
213,340
8.27%
0
0.00%
168,009
6.13%
存货
367,156
14.24%
382,049
7.67%
56,938
2.08%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,天茂集团2019年的非流动资产主要包括其他权益工具投资、长期应收款以及长期股权投资,各项分别占比为61.48%,19.63%和5.67%。
2019年天茂集团非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
17,948,894
100.00%
12,843,543
100.00%
11,302,220
100.00%
债权投资
0
0.00%
265,395
2.07%
383,902
3.40%
长期应收款
3,523,243
19.63%
2,964,142
23.08%
3,072,202
27.18%
长期股权投资
1,018,425
5.67%
1,298,384
10.11%
1,089,145
9.64%
其他权益工具投资
11,035,395
61.48%
6,018,875
46.86%
4,634,237
41.00%
投资性房地产
997,294
5.56%
924,483
7.20%
859,930
7.61%
固定资产
46,751
0.26%
59,379
0.46%
49,897
0.44%
在建工程
9,964
0.06%
17,707
0.14%
19,996
0.18%
无形资产
10,941
0.06%
21,335
0.17%
51,990
0.46%
商誉
618,632
3.45%
618,632
4.82%
618,632
5.47%
递延所得税资产
94,416
0.53%
118,940
0.93%
3,947
0.03%
其他非流动资产
593,827
3.31%
536,265
4.18%
518,337
4.59%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
天茂集团2019年年总负债金额为170,920,471,751.16元,所有者权益总额为34,353,473,837.77元,其中资本金为4,940,629,165.0元,资产负债率为83.26%,在负债中,流动负债为8,433,860,854.02元;占负债和所有者权益总额的4.11%,非流动负债为162,486,610,897.14元,占负债和所有者权益总额的79.16%。
2019年天茂集团负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
20,527,394
100.00%
17,825,402
100.00%
14,041,670
100.00%
流动负债合计
843,386
4.11%
2,648,641
14.86%
1,026,994
7.31%
非流动负债合计
16,248,661
79.16%
12,575,306
70.55%
10,344,190
73.67%
所有者权益(或股东权益)合计
3,435,347
16.74%
2,601,454
14.59%
2,670,485
19.02%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,天茂集团2019年的流动负债主要包括交易性金融负债、其他应付款以及应计负债,各项分别占比为73.27%,12.21%和7.39%。
2019年天茂集团流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
843,386
100.00%
2,648,641
100.00%
1,026,994
100.00%
短期借款
0
0.00%
11,250
0.42%
38,108
3.71%
交易性金融负债
617,975
73.27%
461,099
17.41%
745,726
72.61%
应付票据及应付账款
15,651
1.86%
0
0.00%
0
0.00%
应付账款
15,651
1.86%
0
0.00%
0
0.00%
预收款项
6,940
0.82%
10,270
0.39%
8,591
0.84%
应付职工薪酬
15,122
1.79%
53,700
2.03%
71,735
6.98%
应交税费
22,383
2.65%
33,843
1.28%
1,919
0.19%
其他应付款
102,963
12.21%
2,077,826
78.45%
160,464
15.62%
其中:
应付利息
472
0.06%
0
0.00%
0
0.00%
应计负债
62,349
7.39%
0
0.00%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
650
0.02%
450
0.04%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,天茂集团2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、预计负债以及递延所得税负债,各项分别占比为99.35%,69.97%和0.65%。
2019年天茂集团非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
16,248,661
100.00%
12,575,306
100.00%
10,344,190
100.00%
长期借款
0
0.00%
11,050
0.09%
4,050
0.04%
预计负债
11,369,054
69.97%
8,519,295
67.75%
7,350,374
71.06%
递延所得税负债
104,941
0.65%
89,704
0.71%
85,048
0.82%
其他非流动负债
16,143,720
99.35%
12,474,551
99.20%
10,255,091
99.14%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年天茂集团的所有者权益部分主要包括少数股东权益、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为38.22%,32.30%和16.97%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
3,435,347
100.00%
2,601,454
100.00%
2,670,485
100.00%
实收资本(或股本)
494,062
14.38%
494,062
18.99%
494,062
18.50%
资本公积
1,109,529
32.30%
1,109,794
42.66%
1,107,108
41.46%
其他综合收益
-83,878
-2.44%
-144,499
-5.55%
5,569
0.21%
专项储备
0
0.00%
1,805
0.07%
1,806
0.07%
盈余公积
19,695
0.57%
13,296
0.51%
10,917
0.41%
未分配利润
582,895
16.97%
424,747
16.33%
314,237
11.77%
少数股东权益
1,313,042
38.22%
702,245
26.99%
736,782
27.59%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年天茂集团的净利润为2,918,553,069.16元,与2018年的2,377,260,365.72元相比上升了22.77%。
2015-2019年天茂集团净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
25,053
2016
310,884
1140.86%
2017
267,828
-13.85%
2018
237,726
-11.24%
2019
291,855
22.77%
2.3.2营业利润分析
2019年天茂集团的营业利润为3,430,869,004.82元,与2018年的2,653,573,220.61元相比上升了29.29%。
2015-2019年天茂集团营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
33,219
2016
342,480
930.97%
2017
272,739
-20.36%
2018
265,357
-2.71%
2019
343,086
29.29%
2.3.3利润总额分析
2019年天茂集团的利润总额为3,633,443,844.77元,与2018年的2,636,350,349.59元相比上升了37.82%。
2015-2019年天茂集团利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
33,443
2016
343,256
926.38%
2017
272,430
-20.63%
2018
263,635
-3.23%
2019
363,344
37.82%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年天茂集团的成本费用总额为46,183,145,007.91元,其中管理费用、销售费用以及营业成本,各项分别占比为85.11%,7.65%和7.11%。
2019年天茂集团成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-4,618,314
100.00%
-4,195,407
100.00%
-5,252,967
100.00%
营业成本
-328,213
7.11%
-310,525
7.40%
-204,482
3.89%
税金及附加
-6,393
0.14%
-5,728
0.14%
-5,056
0.10%
销售费用
-353,212
7.65%
-112,969
2.69%
-190,471
3.63%
管理费用
-3,930,494
85.11%
-3,764,262
89.72%
-4,852,956
92.39%
研发费用
0
-0.00%
-1,922
0.05%
0
-0.00%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年天茂集团的经营现金流量净额为28,599,558,516.6元,与2018年的14,981,339,569.6元相比上升了90.90%;投资活动现金流净额为-35,044,321,429.06元;筹资活动现金流净额为1,125,285,026.0元。
2015-2019年天茂集团经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-4,673
14,537
-8,244
2016
-234,234
258,659
1,062,569
2017
43,157
-1,086,542
1,065,915
2018
1,498,133
-917,533
134,079
2019
2,859,955
-3,504,432
112,528
2.4.2现金流入结构分析
2019年天茂集团现金流入总金额为136,728,461,317.56999元,其中经营活动现金流入为45,552,770,523.7元,占现金流入总额的33.32%;投资活动现金流入为89,604,934,793.87元,占现金流入总额的65.53%;筹资活动现金流入为1,570,756,000.0元,占现金流入总额的1.15%。
2019年天茂集团现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
13,672,846
100.00%
11,871,505
100.00%
17,362,032
100.00%
经营活动现金流入小计
4,555,277
33.32%
4,537,628
38.22%
3,295,192
18.98%
投资活动现金流入小计
8,960,493
65.53%
6,854,978
57.74%
12,905,292
74.33%
筹资活动现金流入小计
157,075
1.15%
478,897
4.03%
1,161,546
6.69%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为367,597,220.94元,占经营活动现金流入小计的0.81%;收到的税费返还为4,348,555.41元,占经营活动现金流入小计的0.01%;收到其他与经营活动有关的现金为45,180,824,747.35元,占经营活动现金流入小计的99.18%。
2019年天茂集团经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
4,555,277
100.00%
4,537,628
100.00%
3,295,192
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
36,759
0.81%
63,031
1.39%
40,584
1.23%
收到的税费返还
434
0.01%
375
0.01%
43
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
4,518,082
99.18%
4,474,220
98.60%
3,254,564
98.77%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为79,725,037,001.84元,占投资活动现金流入小计的88.97%;取得投资收益收到的现金为9,217,544,908.6元,占投资活动现金流入小计的10.29%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为80,522,606.36元,占投资活动现金流入小计的0.09%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为258,830,277.07元,占投资活动现金流入小计的0.29%;收到其他与投资活动有关的现金为323,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.36%。
2019年天茂集团投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
8,960,493
100.00%
6,854,978
100.00%
12,905,292
100.00%
收回投资收到的现金
7,972,503
88.97%
6,065,917
88.49%
12,232,975
94.79%
取得投资收益收到的现金
921,754
10.29%
737,584
10.76%
672,178
5.21%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,052
0.09%
611
0.01%
138
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
25,883
0.29%
33,425
0.49%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
32,300
0.36%
17,440
0.25%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为2,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.13%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.13%;取得借款收到的现金为1,568,756,000.0元,占筹资活动现金流入小计的99.87%。
2019年天茂集团筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
157,075
100.00%
478,897
100.00%
1,161,546
100.00%
吸收投资收到的现金
200
0.13%
467,497
97.62%
480,999
41.41%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
200
0.13%
467,497
97.62%
0
0.00%
取得借款收到的现金
156,875
99.87%
11,400
2.38%
679,326
58.48%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
1,220
0.11%
2.4.3现金流出结构分析
2019年天茂集团现金流出总额为142,047,939,204.03元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为16,953,212,007.1元,占现金流出总额的11.93%;投资活动现金流出小计为124,649,256,222.93元,占现金流出总额的87.75%;筹资活动现金流出小计为445,470,974.0元,占现金流出总额的0.31%。
2019年天茂集团现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-14,204,793
100.00%
-11,156,824
100.00%
-17,339,501
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,695,321
11.93%
-3,039,494
27.24%
-3,252,034
1
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