库存使用手册Word文件下载.doc
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(6)提供实物盘点、周期盘点程序;
(7)安全库存、最高库存预警;
(8)物料失效预警;
(9)呆滞品分析、货龄分析;
1.2名词术语
(1)安全存量:
因需求和供应都可能出现偏离计划或预测的情况,为了不中断生产,在计划需求量之外经常保持一定量的库存作为安全储备,即安全存量。
安全库存量不是不变的,更不是所有物料都需要安全库存。
对物料清单上层的物料,确定其安全库存时要特别慎重,处理不当会造成连锁反应,使库存失控,应当注意,预测的准确性、市场和供应的稳定性、生产率的高低或提前期的长短都会影响安全库存量,要随着实际情况的变化调整安全库存。
(2)备件:
因为采购时要求或供货商因为其它原因,在送货时超过采购订货数量而多送的不计价的一部分物料。
(3)合理损耗 :
在运输、收货及检验过程,因物料本身或外在因素等合理原因而导致的供货商送货数量与实际收货入库数量的差异。
(4)赠品配件:
因为采购业务引起而由供货商赠送的或所采购物品必须配置的不计价的物料。
(5)采购单位:
因包装、运输、计量等原因而导致采购时所用单位和库存基准单位不一致时,采购业务中使用的单位,它与库存基准单位有确定的换算关系。
如:
螺钉,基准单位是个,购买是可能用包、公斤等。
(6)特采:
对于虽没完全达到检验标准,但因为一定的原因,而进行有条件的收货的情况。
(7)实物盘点:
与周期盘点相对,只在适当的时候进行盘点,没有固定的时间间隔
(8)周期盘点:
按照一定的时间间隔对物料进行盘点
(9)盘点周期:
周期盘点时,对某一项物料进行盘点的时间间隔。
(10)盘点提前期:
在盘点开始之前的准备时间。
第二章基本信息编辑
2.1对仓库进行维护
在权限设置过程中,会对仓库保管人员的权限进行设置,以仓库保管人员的身份进入erp系统,对仓库进行维护。
如图2-1所示:
图2-1仓库维护设置图
2.1.1对基础信息进行维护
1.对系统参数的设置:
点击库存管理系统——系统设定——系统参数,进入系统参数维护的界面,如图2-2所示:
图2-2系统参数设置图
公司可根据自身情况对系统参数进行设置,设置完成后点击应用即可。
2.对库存操作类型的维护
对库存操作类型的维护:
点击库村管理系统——系统设定——库存操作类型,进入库存操作类型的界面,点击新增,进入如图2-3所示界面:
图2-3库存操作类型维护图
写入类型编号、操作大类(*代表必填)等资料,点击保存即可。
3.对仓库及库位的维护
对仓库及库位的维护:
点击库存管理系统——系统设定——仓库及库位维护,进入仓库及库位维护界面,点击新增,显示如图2-4界面:
图2-4仓库维护设置图
输入仓库编号、仓库名称、仓库属性等必填项,对于库位及是否参与MRP计算可根据公司自身情况进行设置。
(注意:
若选择设置库位,则在物料维护时,库位必须填写)
对库位的设置:
若在建仓库时,选择设置库位,则可以在仓库中增加库位,点击增库位。
出现如图2-5的界面:
图2-5库位维护设置图
输入库位名称必选项,其余选项可根据公司自身情况进行选择,输入完资料,点击保存,库位维护完成。
2.1.2对物料(物料在采购系统进行录入)及其他基础资料进行维护
1.对其他基础资料维护:
点击库存管理系统——系统设定——其他基础资料,进入其他基础资料界面,如图:
图2-6其他资料维护设置图
(1)选中abc码,点击新增,进入如图2-7界面
图2-7ABC码维护图
填写上名称,单击保存即可。
(2)选中计量单位,点击新增,出现如图2-8界面:
图2-8计量单位维护图
输入单位编号、单位名称等资料、点击保存即可,计量单位保存完成。
2对物料类别进行维护:
采购管理系统——采购资料——物料资料维护,进入物料资料维护界面,点击增类别,出现如图2-9所示类别
图2-9物料类别维护图
输入物料类别、类别名称、物料大类、计价方法等输入进去,然后点击保存,物料维护完成。
3对物料进行维护:
选中物料类别——点击新增,进入物料维护的界面.如图所示:
图2-10物料维护图
对物料编号、物料名称、物料类别、单位等必填项进行编辑,然后根据自身情况对其他项目进行编辑。
基本信息、计划信息、采购信息、库存信息等都有必填项,注意填写,否则无法保存)保存成功后,物料类别里便有了相应物料。
2.1.3对初始设置的维护
初始库存输入
操作步骤:
点击库存管理系统——系统设定——初始设置——初始库存输入,进入初始库存输入界面,如图2-11所示:
图2-11初始库存录入维护图
选择仓库,填写好年度和期间,点击新增,出现如图2-12所示界面:
图2-12初始库存数据维护图
选择物料编号(双击或按F3),单位和物料名称将在选择完编号后自动生成,然后,维护人员可以输入数量及金额,辅助数量系统将自动显示,资料录入完成后,点击保存,物料的初始余额输入就完成了。
2.1.4仓库启用
将所有物料维护进去后,便可以启用仓库
点击库存管理系统——系统设定——初始设置——仓库启用,进入如图2-13界面:
图2-13仓库启用设置图
将选择栏下的方框内打勾,点击启用,仓库启用成功(注意:
系统支持仓库分开启用,即两个仓库不必同时启用)
2.1.5恢复初始环境
点击库存管理系统——系统设定——初始设置——恢复初始环境,进入恢复初始环境的界面,如下图2-14所示:
图2-14恢复初始环境设置图
在选择栏目下的方框内打勾,然后点击恢复初始环境,恢复初始环境完成。
在仓库启用后,期初余额等资料不能再做修改和变动,只有先恢复初始环境,使系状态处于仓库启用前的状态才可以进行更改,更改完成后,再次用上文所述方法启用仓库,若无错误,一般不用恢复初始环境)
第三章业务处理
3.1库存作业
3.1.1出库入库录入与维护
3.1.1.1功能说明
出库入库是库存系统最频繁的业务,通过出库入库单的录入,系统将对库存数量进行自动调节,保持库存数据的实时性.
3.1.1.2注意事项
1、你必须及时录入相关的库存单据,才能使库存是实时的.延迟录入单据将会使其它部门的人员对库存数量产生误解.
2、不同的操作类型,明细中的字段有些变化,你可能看到的界面会与本手册中的界面有所区别.
3、注意操作类型的制单方式,你在手工录入时,如果所选的操作类型的制单方式是引入,你会发现你不能新增明细记录.同理,如果你所选的操作类型的制单方式是录入,你无法引入来源单据.
3.1.1.3准备事项
库存单据大多数是有来源单据的,你在出库入库之前要核对好相关的单据及实物.
3.1.1.4表头项目说明
图3-1出入仓库登记表头项目说明图
项目名称
项目说明
1
公司编码
多公司时可从下拉列表选择
2
入库单号
保存时系统自动产生,不需录入。
3
单据日期
登录系统时用的日期
4
仓库
业务发生的仓库,可以下拉列表选择,也可以手工录入
5
操作类型
下拉列表中选择。
下拉列表中的资料包括所有的‘运算类型’为‘增加库存’的库存操作类型。
6
单位类型
如果操作类型为系统预设的,则自动带出了单位类型,且不可修改。
如果操作类型为自定义的,则单位类型可从下拉列表中选择,可选择项为:
客户、供货商、部门、工作中心
7
单位
此标签会随单位类型变化。
单位类型为客户,此标签会变成‘客户号’,并只能录入客户编码。
8
来源单号
如果操作类型所定义的制单方式为引入或输入\引入,则可在此处理双击选择来源单号。
此标签会根据操作类型所定义操作来源不同,会变成‘销售订单’‘零星单据号’等内容。
3.1.1.5手工录入
1.库存管理系统——库存作业——出入库登记,系统进入出入库登记界面。
2.录入或选择仓库、操作类型、单位类型、对应单位、产品等表头的各字段.只有这些数据录入后,才可以对物料编号进行选择.
3.直接在录入主界面中录入物料编码,也可以在物料编码栏双击或按F3,选择物料编码。
系统自动显示出物料的名称、规格、单位、辅助单位等资料。
如行数不够,可点击工具栏的或菜单[编辑\插入分录]来新增分录。
4.录入各物料记录的各项资料:
库位、批号、发生数量、辅助数量等.如图所示:
图3-2录入明细图
详解
库位
如果所选的仓库设置了库位的话,此字段为必输,如果所选的仓库不设置库位的话,此字段不能输。
如果系统参数量‘仓库设置库位’未选中的话,将看不到此字段
批号
物料的批号。
如果系统参数‘使用批次跟踪’未选中,则看不到此字段
备件数量
因为采购时要求或供货商因为一定原因而在送货时超过采购订货数量而多送的不计价的一部分物料。
辅助单位
为方便库存管理而设立的物料单位。
辅助数量
以辅助单位计算的物料数量
5.保存.此时库存单据中的物料,已经自动增加或减少了库存数量.
3.1.1.6引入
库存管理系统——库存作业——入库登记,系统进入入库登记界面。
1.录入或选择仓库、操作类型、对应单位等表头的各字段,基中单位类型会根据操作类型带出来.下面以采购入库为例说明引入的过程:
2.击菜单中的[文件\引入]或工具栏的,或双击字段‘来原单号’,系统弹出如下图所示的引入界面:
图3-3选择采购收货单设置图
3.选择要引入的单据类型——采购收货单或采购订单(本例选收货单),系统自动在上面的窗口显示所选供货商可入库的对应的单据
4.选择要引入的单据,系统自动在下面的明细窗口显示所选单据的所有可入库记录。
拉动横向滚动条,可以看到各记录的可入库数量。
5.在要入库的物料记录前打勾(系统已自动全部打上勾,不要入库的记录可去掉相应的勾),按确定。
打上勾的物料编码、物料名称、规格、单位、辅助单位都已显示在主界面中,引入完成。
6.保存单据.
3.1.1.7库存单据的审核、修改、删除、取消
出库单、入库单的修改、审核、取消、删除都是通过库存单据的管理界面来实现的。
库存管理系统——库存作业——库存单据管理,进入库存单据管理主界面。
1.修改:
选择一新单,然后点击工具栏中的或者菜单[文件\修改],进入库存单据修改界面(同录入界面,各字段的含义与录入时一样),修改相关的资料后保存,修改完成。
2.审核:
选择一新单,然后点击工具栏中的或者菜单[业务\审核],系统弹出审核对话框。
选择‘通过’或‘驳回’,也可输入批注,之后,按确定。
图3-4存单据审核
所选择的单据的状态已变为‘审核’(有上图中选择通过)或‘审核未通过’(在上图中选择驳回’),并且‘审核人’,‘审核日期’已经加上相应的值,审核完成。
1.取消审核:
在库存单据管理界面中,选中一已‘审核’的单据,然后点工具栏中的或菜单[业务\取消],所选择的单据的状态变成‘新单’。
2.删除:
选择一张状态为‘新单’的库存单据,点工具栏中的或菜单[文件\删除],系统弹出库认框,按是将删除,将否取消删除。
图3-5删除时的确认框
3.1.1.8查询样式
库存单据提供了多种查询条件,如下图:
图3-6出库入库单查询
3.1.1.9问题解答
1.问:
为什么新做的库存单据会变成审核状态?
答:
在系统参数中,库存单据,已设为自动审核。
2.问:
如何设定使某类业务出入库不能直接录入?
可以修改基础资料中的库存操作类型,使之制单方式为引入。
3.问:
为什么有的库位不能直接入库?
入库时只能入库到最末层的明细库位。
3.2库存盘点
3.2.1盘点周期维护
3.2.1.1功能说明
如果你们公司使用周期盘点的方式,你必须录入各类物料的盘点周期,即两次盘点时间间隔.
如果贵公司不使用周期盘点,你可以不使用此功能.
3.2.1.2注意事项
你无法对每一个具体的物料类别设定周期,只能对物料的ABC类设定周期.
3.2.1.3准备事项
盘点周期是按物料的ABC码进行设定的,如果你要进行周期盘点,你必须对每一个物料进行ABC码设定.
3.2.1.4项目说明
分类
必输,定义记录所针对的ABC类别,此界面中,每个类别只允许有一条记录
盘点方法
输,有两个选项。
若选择实物盘点,则该记录的‘盘点周期’和‘盘点提示期’不可用,用该类物料在生成周期盘点计划是不考虑。
盘点周期
周期盘点时的时间间隔期
盘点提前期
在盘点开始之前的准备时间。
允许误差
百分数。
3.2.1.5操作说明
1.在库存管理系统中点击[库存盘点\ABC盘点周期维护],系统弹出维护窗口
图3-7盘点周期维护
2.点<
新增>
可增加一条记录,点<
删除>
可以删除当前所选中的记录。
在各记录中可以维护是否使用周期盘点,以及盘点周期,提前期.
3.维护完成后,点<
保存>
。
3.2.2仓库需盘点物料查询
3.2.2.1功能说明
你可以在这里查看哪些物料从上次盘点至今已超过盘点周期。
只适用于用周期盘点的物料。
点击库存管理系统——库存盘点——仓库需盘点物料查询,进入查询界面
3.2.2.2查询样式
你可以按照仓库、物料类别等条件查询,如下图:
图3-8需盘点物料查询
3.2.2.3数据输出
你可以把查到的资料存为EXCEL文文件,也可以打印输出.
图3-9打印设置图
3.2.3生成物料盘点表/卡
3.2.3.1功能说明
盘点表是记录盘点物料及其数量的专用表格,在TERP系统中,必须要有盘点表才能进行盘点录入,盘盈盘亏生成及处理.
系统生成盘点表的同时,对每一条物料记录生成了盘点卡号,并可以打印,以方便实际盘点时作记录用.
可以把盘点表复制成多份,进行多次复点,并可对每份盘点表的复本进行盘点数当入,系统能自动对各盘点表的数据进行校对.
3.2.3.2注意事项
生成盘点表中记录了这一刻系统中的库存,如果生成盘点表之后还没有进行盘点,发生的业务要单独指定才能生成正确的盘点差异.例如:
7月30日生成盘点表,A物料有库存8000,8月1日生产发料1000,8月2日实际盘点得到的是7000,与生成盘点表上的差异为1000,但实际上没有盘亏,你必须指定此生产发料单是盘点期间发生的业务.所以不要提前太久生成盘点表,以免盘点期间的业务太多.
3.2.3.3准备事项
你必须先确定盘点时间,才开始生成盘点表.
3.2.3.4操作说明
1.在库存系统中菜单点击[库存盘点\生成盘点表/卡],进入盘点单主界面。
图3-10盘点表管理
2.点新增,系统进入盘点表录入界面
3.点击图中的‘仓库’栏,选择一个仓库。
4.引入物料记录。
a.点击菜单[档案\引入]或工具栏中的引入,系统弹出引入窗口,首先选择引入方式:
定制引入或计划引入。
如果选择定制引入,则表示盘点为实物盘点,可灵活选择要盘点的物料;
如果选择计划引入,则表示盘点为周期盘点,只能从盘点计划引入,盘点计划外的物料不允许选择。
b.引入窗口默认为定制引入,如图,录入物料、库位、物料类别的范围,并设置好参数,然后点查询,系统自动根据参数,显示出指定范围内的物料,把不要盘点的物料记录的前面的勾去掉后,按确定。
盘点表主界面就已经显示了引入时打上了勾的物料。
图3-11盘点表定制引入
c.如果选择计划引入,则界面如图,选择盘点计划,录入物料范围后,点检索,系统自动显示出盘点计划中本仓库的在指定范围内的物料记录。
把不要盘点的物料记录的前面的勾去掉后,按确定。
图3-12盘点表从盘点计划引入
5.物料记录引入之后,可以对记录进行手工的新增、删除,直到盘点表符合需要。
6.点击菜单[档案\储存]或工具栏中的‘储存’,‘盘点单号’栏会自动生成一个编号,盘点表已保存成功。
对盘点表中的每一条记录,会产生对应的盘点卡号.
7.在盘点表管理界面,选中要生成复本的盘点表,点击复制,在弹出的窗口中录入份数,系统能按你指定的份数生成盘点表.如图:
图3-13盘点表复制
3.2.3.5查询样式
图3-14盘点表查询界面
3.2.4盘点表/卡打印
3.2.4.1功能说明
在实际盘点时,你需要一个盘点表或盘点卡来填写实际数量.系统支持两种方式的盘点:
盘点表或盘点卡.在此你可以打印盘点表或盘点卡.
盘点表是一张盘点物料的表格,一张表上面含有多种物料.
盘点卡是一张记录物料的卡片,一张卡上打印一条物料记录.
具体选用何种形式可以根据以往盘点的习惯.
3.2.4.2注意事项
盘点表、盘点卡可以在套打中灵活设置打印格式.
3.2.4.3查询样式
图3-15打印盘点表/卡查询界面
3.2.5实际盘点数据录入
3.2.5.1功能说明
实际盘点后,你已把物料实际数量写在了盘点表或盘点卡上,在这里,你可以把盘点表或盘点卡上的数量录入到系统中,使系统能计算相关的盘盈盘亏.
3.2.5.2注意事项
如果你分多次盘点,并在前面生成了盘点表的多个复本,就可以对每个副本分别录入盘点数据.
3.2.5.3准备事项
录入之前,你必须进行了实际的盘点,并已把盘点的结果记载在盘点表或盘点卡中
3.2.5.4操作说明
1.在库存管理系统中点击菜单[库存盘点\实际盘点数据录入],进入盘点资料录入界面。
2.在盘点单号字段处选择一张盘点单,如果盘点表已生成多个副本,你还需要选择对应的分组号.系统会显示出该盘点的物料记录。
如图。
图3-16盘点资料录入主界面
3.如果使用盘点表盘点,可拉动横向滚动条,直接在各记录的‘盘点数量’栏录入各物料记录的盘点数量;
如果使用盘点卡进行盘点,因盘点卡收集起来时的顺序已不会与原来相同,直接录入的话很难查找物料记录,则可以:
点击工具栏‘录入’或菜单[编辑\录入记录],系统盘点资料录入弹出录入窗口,如图,在此窗口中,依次录入‘库位’,‘物料编码’,‘批号’,‘盘点数量’,‘辅助数量’,按<
确定>
系统自动保存。
按此方法,可连续录入。
图3-17盘点明细资料录入界面
4.所有已盘点的物料的数量录入完毕后,保存。
3.2.6盘点数据较对
3.2.6.1功能说明
对于生成多个副本,进行多次盘点数据录入的盘点表,你可以在此查看各次盘点数据有差异的库存记录.
3.2.6.2注意事项
从理论上讲是不会有差异的,但实际测量、计算的人员、方法不同的话,也可能会有一些正常的差异.当然,对于有差异的物料,你要查明原因,如果是人为错误,你必须组织重新盘点,并再次录入相应的盘点数量.
对于没有进行多次盘点数据录入的盘点表,你在此看不到任何记录.
3.2.6.3准备事项
盘点表的各份盘点数据已完整的录入系统中.
3.2.6.4操作说明
在库存管理系统中点击菜单[库存盘点\盘点数据校对],在查询窗口录入相关的信息即可显示出差异信息.
3.2.6.5查询样式
查询界面如下:
图3-18盘点数据校对查询界面
3.2.6.6数据输出
你可以对窗口中的资料进行预览与打印,同时可以另存为EXCEL文件.
3.2.7盘点差异处理
3.2.7.1功能说明
盘点完成后,系统自动生成盘点盈亏数,经过审批,系统就按盘点数对帐存进行调整,使实际数与帐存数保持一致.
3.2.7.2注意事项
最好在生成盘点表后,所有发生的业务单据打印出来都单独保存,这样指定盘点期间单据就很容易了.
如果盘点期间确实发生了业务,而你又不指定此类单据的话,会导致盘点差异不正确,处理后最终会导致库存不准确.
3.2.7.3准备事项
所有盘点数据已录入,并进行了核对.
3.2.7.4操作说明
1.在库存管理系统中点击[库存盘点\盘点差异处理],系统进入盘点差异处理界面,选择要进行操作的盘点表,系统显示出该盘点表的记录。
如图:
图3-19盘点调整库存主界面
2.选择盘点期间单据:
点击菜单[文件\选择盘点期间单据]或工具栏的,系统弹出下图的窗口,窗口中列出了盘点表中的物料在盘点基准日期至今的所有出库、入库单,在相应的单据前打上勾后按保存。
图3-20选择盘点期单单据
3.选择并保存完后,盘点表中的差异数量会发生相应的变化.
4.盘点差异审核:
点击工具栏或[业务\审核],系统自动调整库存,并自动产生盘盈、盘亏库存出入库单据。
3.2.7.5查询样式
此功能仍是以盘点表为中心,查询界面与上述各功能一样是针对盘点表:
图3-21盘点表查询样式
3.2.8盘点差异查询
3.2.8.1功能说明
查询实际盘点差异报告.你可以只查看差异率大于允许误差率的记录.
3.2.8.2查询样式
此查询提供了丰富的查询条件,如:
日期、盘点单、仓库、库位、物料等.通过这此条件设置,你可以达到多种查询目的,如:
查询某几张盘点单中超过允许误差率的记录;
查询某些重点物料在各次盘点中的盈亏情况等.
图3-22查询条件设置图
第四章期未处理
4.1期未处理概述
期末处理是在每个月的所有业务都处理完成之后,把本期期末数据结转到下期期初数据的过程.库存系统还提供恢复到上期数据的功能.
4.2期末处理操作说明
4.2.1期末处理
1.在库存管理系统中点击[库存操作\期末处理],系统弹出如图所示窗口。
图4-1期末处理界面
2.系统默认为所有的仓库都进行期末处理,可以把不要进行期末处理的仓库的‘选择’栏的勾去掉。
之后点<
期末处理>
3.等待。
当所有打上勾的仓库的当前年度和期间成下一期间时,期末处理已完成。
4.2.2恢复到上
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