国际科技合作与交流专项项目财务验收报告docx.docx
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国际科技合作与交流专项项目财务验收报告docx
国际科技合作与交流专项项目财务验收报告
(封面)
项目编号:
项目名称:
项目承担单位(公章):
项目负责人(签章):
项目承担单位财务部门负责人(签章):
项目组织(推荐)部门(公章):
项目起止时间:
年月至年月
年月日
承诺书
本项目财务验收报告,是项目负责人会同单位财务部门,在认真清理账目,核实拨款与支出数,正确计算项目实际成本的基础上完成的。
我单位向科技部经费监管中心工作组提
供了(请填入项目名称及编码)项目财务验收工作所需财务会计资料和
其他资料,并对下列情况作出承诺:
一、所提供的会计凭证、会计账簿、报表、银行开户等会计资料是真实的、完整的;
二、所提供的与项目拨款、财务收支有关的资料和其他财务验收报告要求的资料是真实的、完整的;
三、如果所提供的资料存在不真实、不完整情况,愿承担相应的法律责任。
法定代表人(签章):
年月日
会计机构负责人(签章):
年月日
项目负责人(签章):
年月日
财务验收报告目录
一、项目立项及完成情况
二、项目经费财务管理情况
(一)单位内部财务管理制度建设及执行情况
(二)项目经费管理情况
三、项目预算批复及执行情况
(一)专项经费预算批复及执行情况
(二)自筹经费预算批复及执行情况
四、需要提交的其他资料
(一)承担单位提交的资料
(二)合作单位提交的资料
项目结题财务验收报告编写提纲
一、项目立项及完成情况
1.介绍项目立项批复时间、批复经费总额度以及专项和自筹经费额
度。
2.介绍项目负责人、项目起止时间、承担单位和合作单位。
3.介绍项目实施情况(需介绍是否按原计划完成项目、是否有延期或变更负责人、合作单位等重大调整事项及获批复情况;如未按原计划完成,请简要说明任务未按原计划完成的原因;如已完成且已通过技术验收,说明技术验收通过时间)。
请将调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。
二、项目经费财务管理情况
(一)单位内部财务管理制度建设及执行情况
介绍承担单位和合作单位执行的具体会计制度、制定与科技经费管
理有关的管理制度、财务报销流程及支出审批权限。
请将相关制度文件附在第四部分“需要提交的其他资料”。
(二)项目经费管理情况
1.专项经费管理情况
介绍专项经费是否纳入单位(承担单位或合作单位)的财务统一管
理,是否对项目经费单独,专项经费和自筹经费是否分别单独核算。
2.自筹经费管理情况
介绍自筹经费是否纳入单位财务统一管理,单位对自筹经费与专项
经费是否进行单独核算。
三、项目预算批复及执行情况
(一)专项经费预算批复及执行情况
1.专项经费预算批复情况
介绍项目专项经费预算总额、承担单位额度、预算内合作单位家数
及预算额度。
(请逐一列示合作单位预算金额)。
该项目执行期间预算
有无调整(如有调整,说明是否按程序履行报批手续及批复情况)。
请将预算调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。
2.专项经费到位情况
介绍截至检查基准日(即批复的项目截止日,下同),项目专项经
费实际到位数,是否与科技部批复的预算一致。
请将具体拨付情况填入
下表:
拨入时间拨入金额拨付经费文件号
X年X月X日
X年X月X日合计
3.专项经费外拨情况
请将具体经费外拨情况填入下表:
实际拨款与预
是否为预预算金额拨付金额
拨付单位名称拨付时间算差异
算内单位(万元)(万元)
(预算-实际)
XX(合作单位
1)
X年X月X
日
X年X月X
日
小计
X年X月X
日
XX(合作单位2)X年X月X
日
小计
...(含拨付非预算内
合作单位经费)
合计
如实际拨款与预算存在差异,请说明原因。
4.专项经费使用情况
介绍截至检查基准日,项目专项经费账面累计支出数。
请按账面实
际发生数填列下表:
项目单位专项经费支出表
单位:
万元
批准预算数账面支出数差额(3)=
(1)
单位名称
(1)
(2)—
(2)
XX(承担单位)
XX(合作单位1)
XX(合作单位2)
...(含拨付非预算内合作单位经费)
合计
介绍批准预算数与账面支出数原因。
如**单位预算**万元,账面支
出数*万元,差异*万元,主要差异原因*。
⋯⋯
(注:
逐一列差异科目及差异原因)
专项经费各科目支出表(适用“十一五”项目)
单位:
万元
批准预算数账面支出数差额(3)=
科目
(1)
(2)
(1)—
(2)
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.合作交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9.劳务费
10.专家咨询费
11.管理费
12.技术引进费
13.其他费用
合计
介批准算数与面支出数原因。
如算**万元,面支
出数*万元,差异*万元,主要差异原因*。
⋯⋯
(逐一列差异科目及差异原因)
专项经费各科目支出表(适用“十二五”项目)
单位:
万元
科目批准预算数账面支出数差额(3)=
(1)
(2)
(1)—
(2)
(一)直接费用
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9.劳务费
10.专家咨询费
11.技术引进费
12.其他支出
(二)间接费用
其中:
绩效支出
合计
介批准算数与面支出数原因。
如算**万元,面支
出数*万元,差异*万元,主要差异原因*。
⋯⋯
(逐一列差异科目及差异原因)
注:
分位填列“各科目支出表”
5.专项经费应付未付及预计支出计划
(1)付未付支出
付未付指基准日至的日,已入或相关合同、
票等明、凭据已存在,但目承担位或合作位未登入(含
已挂)的相关支出。
请将各单位应付未付支出填入下表:
专项经费应付未付支出明细表(适用“十一五”项目)
单位:
万元
科目单位名称1单位名称2...金额合计
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传
9.劳务费
10.专家咨询费
11.管理费
12.技术引进费
13.其他费用
合计
专项经费应付未付支出明细表(适用“十二五”项目)
单位:
万元
科目单位名称1单位名称2...金额合计
(一)直接费用
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播
9.劳务费
10.专家咨询费
11.技术引进费
12.其他费用
(二)间接费用
其中:
绩效支出
合计
注:
分位填列“付未付支出明表”
(2)支出划
支出是指的日之后生的与目相关的支出。
按需要填写支出内容及金。
(二)自筹经费预算批复及执行情况
介目自筹算及各科目算,来源(其它政款/位自有金/其它金)。
截至基准日,目自筹到位数,面支出数,具体支出情况。
如*万元,⋯⋯(逐一列示各科目的面支出情况)。
四、需要提交的其他资料
(一)承担单位提交的资料
1.目立与算批复、任合同及算(复印件)
2.单位从会计核算系统打印输出的项目经费核算账簿(截至检查基
准日)、大额支出会计凭证复印件(报销金额1万元以上)。
3.承担单位与合作单位之间签署的合作协议(复印件)
4.项目设备/大宗材料/测试化验加工支出相关合同、出入库单、测
试化验报告等(复印件)
5.单位科研经费管理制度文件(复印件)
6.各类调整事项及批复文件材料(含单位内部调整事项及报科技
部、财政部调整事项,复印件)
7.项目固定资产——仪器设备明细表(见附表)
(二)合作单位提交的资料
1.单位从会计核算系统打印输出的项目经费核算账簿(截至检查基
准日)、大额支出会计凭证复印件(报销金额1万元以上)
2.项目设备/大宗材料/测试化验加工支出相关合同、出入库单、测
试化验报告等(复印件)
3.单位科研经费管理制度文件(复印件)
4.各类调整事项及批复文件材料(含报承担单位、科技部、财政部
调整事项,复印件)
5.项目固定资产——仪器设备明细表(见附表)
注:
1.请承担单位和合作单位分别填写承诺书并签字盖章。
2.请承担单位检查合作单位是否按要求提交了完整的验收资料,并汇总合作单位提交的资料,按财务验收报告目录顺序装订成册,封面请使用较厚纸张。
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