某商业开发最新项目财务分析表汇编.docx
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某商业开发最新项目财务分析表汇编
附表一
(1)总成本费用估算表单位:
万元
序号
项目年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷(%)
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
外购原材料
360.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
2
外购燃料动力
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
3
工资及福利费
14.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
4
修理费
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5
折旧费
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
6
摊销费
7
利息支出
-14.00
-52.61
8
技术开发研究费
9
管理费
8.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
10
销售费
11
土地使用费
11
总成本费用
607.80
2161.80
2123.19
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
11.1
固定成本
223.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
11.2
可变成本
384.00
1906.00
1867.39
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
12
经营成本
402.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
附表一
(2)总成本费用估算表单位:
万元
序号
项目年份
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
外购原材料
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
34560.00
2
外购燃料动力
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
960.00
3
工资及福利费
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
1344.00
4
修理费
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
200.00
5
折旧费
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
4116.00
6
摊销费
7
利息支出
-66.61
8
技术开发研究费
9
管理费
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
768.00
10
销售费
11
土地使用费
11
总成本费用
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
41881.39
11.1
固定成本
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
255.80
5084.00
11.2
可变成本
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
1920.00
36797.39
12
经营成本
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
37832.00
附表二
(1)损益表单位:
万元
序号
项目年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷(%)
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
643.20
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
2
销售税金及附加
35.38
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
3
总成本费用
607.80
2161.80
2123.19
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
4
利润总额
0.02
877.32
915.93
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
5
弥补以前年度亏损
6
应纳所得税额
0.02
877.32
915.93
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
7
所得税
0.01
289.51
302.26
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
8
税后利润
0.02
587.80
613.67
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
9
可供分配利润
0.02
587.80
613.67
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
10
盈余公积金
0.00
70.54
73.64
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
11
应付利润
12
未分配利润
0.01
517.26
540.03
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
13
累计未分配利润
0.01
517.28
1057.31
1566.33
2075.34
2584.35
3093.37
3602.38
4111.39
4620.41
附表二
(1)损益表单位:
万元
序号
项目年份
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
61747.20
2
销售税金及附加
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
3396.10
3
总成本费用
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
2175.80
41881.39
4
利润总额
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
16469.71
5
弥补以前年度亏损
6
应纳所得税额
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
863.32
16469.71
7
所得税
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
5435.00
8
税后利润
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
11034.71
9
可供分配利润
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
578.42
11034.71
10
盈余公积金
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
1324.16
11
应付利润
12
未分配利润
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
509.01
9710.54
13
累计未分配利润
5129.42
5638.43
6147.45
6656.46
7165.47
7674.49
8183.50
8692.51
9201.53
9710.54
9710.54
附表三
(1)借款还本付息计算表单位:
万元
序号
项目年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10~20
合计
生产负荷(%)
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
借款及还本付息
1.1
年初借款本息累计
-205.81
-773.70
-979.51
1.1.1
本金
-205.81
-773.70
-979.51
1.1.2
建设期利息
1.2
本年借款
1.3
本年应计利息
-14.00
-52.61
-66.61
1.4
本年还本
205.81
567.89
-773.70
1.5
本年付息
-14.00
-52.61
-66.61
2
偿还能力
205.81
567.89
583.82
562.11
562.11
562.11
562.11
562.11
562.11
6183.20
10913.38
2.1
未分配利润
0.01
362.09
378.02
356.31
356.31
356.31
356.31
356.31
356.31
3919.40
4116.00
2.2
折旧
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
205.80
2263.80
4116.00
3
本年节余资金
1357.52
562.11
562.11
562.11
562.11
562.11
562.11
6183.20
10913.38
4
累计节余资金
1357.52
1919.63
2481.74
3043.85
3605.96
4168.07
4730.18
10913.38
10913.38
附表四
(1)财务现金流量表(全部投资部分)单位:
万元
序号
项目年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷(%)
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
现金流入
643.20
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
1
产品销售收入
643.20
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
2
回收固定资产余值
3
回收流动资金
现金流出
5721.06
2979.18
2449.14
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
4
固定资产投资
5145.00
5
流动资金
138.68
542.79
6
经营成本
402.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
7
销售税金及附加
35.38
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
8
所得税
0.01
289.51
302.26
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
9
所得税后净现金流量
-5077.86
236.82
766.86
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
10
所得税后累计净现金流量
-5077.86
-4841.05
-4074.18
-3289.96
-2505.74
-1721.51
-937.29
-153.06
631.16
1415.39
11
所得税前净现金流量
-5077.86
526.33
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
12
所得税前累计净现金流量
-5077.86
-4551.53
-3482.41
-2413.29
-1344.17
-275.05
794.07
1863.19
2932.31
4001.43
附表四
(2)财务现金流量表(全部投资部分)单位:
万元
序号
项目年份
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
现金流入
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
4926.47
63457.67
1
产品销售收入
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
3216.00
61747.20
2
回收固定资产余值
1029.00
1029.00
3
回收流动资金
681.47
681.47
现金流出
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
2431.78
52489.57
4
固定资产投资
5145.00
5
流动资金
681.47
6
经营成本
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
1970.00
37832.00
7
销售税金及附加
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
176.88
3396.10
8
所得税
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
284.90
5435.00
9
所得税后净现金流量
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
784.22
2494.69
10968.10
10
所得税后累计净现金流量
2199.61
2983.84
3768.06
4552.28
5336.51
6120.73
6904.96
7689.18
8473.41
10968.10
10968.10
11
所得税前净现金流量
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
2779.59
16403.10
12
所得税前累计净现金流量
5070.55
6139.67
7208.79
8277.91
9347.03
10416.15
11485.27
12554.39
13623.51
16403.10
16403.10
指标计算
所得税后
所得税前
FIRR
13.10%
18.81%
F
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